EAS银企互联上线前测试手册金蝶软件（中国）有限公司2014年10月1/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册前言本文档提供EAS银企互联用户操作指南的相关信息，包括：基础概念，银企平台部署（参考银企平台安装文档），银企平台与银企互联是两个不同的模块，如何检查银企平台是否与eas服务器正常连通，部署eas银企互联前基础资料的准备，银行提供的测试账号如何在eas中配置，如何测试余额、交易明细。如何从付款单、结算单测试付款流程。，银行付款单的状态都有哪些，分别代表什么意思等方面进行描述。适用于使用金蝶EASV7.0.5及以上的用户。2/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册1基本概念1.1.什么是银企互联随着经营理念的转变和管理水平的提高，大量集团企业客户纷纷提出资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本的财务管理需求。网上银行的出现，一定程度上满足了客户这部分需求，但还不能完全解决个性化服务、财务信息与银行账务信息的一致性问题。为了满足企业高端客户对网上银行提出的个性化需求，进一步推进网上银行业务向纵深发展，各家商业银行推出了网上银行银企互联模式，这种新的网上银行业务模式是通过企业财务软件与商业银行网上银行系统的有机互联，整合了银企双方的系统资源，从而带给企业安全、简易、实时、个性化的银企服务。1.2.银企付款结构银企互联即EAS制作业务单据，发送请求到银企平台，银企平台与各个银行前置机交互，再由银行前置机通过公网或者专线发送请求到银行系统。如下图所示：备注：使用EAS银企互联时，需要对后面两步：银企平台配置、银行前置机配置完毕，并保证银企平台与银行前置机通信正常。2银企互联与银企平台银企互联是eas资金管理中一个模块，根据业务单据发送业务请求到银企平台，不针对各个银行的差异性。银企平台针对各个银行的差异，分别与各个银行进行对接，将eas银企互联发送的业务请求转化为各个银行报文发送给银行核心系统。3/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册3银企平台部署步骤详见：银企平台安装目录下ebservice705\ebservice\doc\EAS_V7.0.5_BOS_ebservice_user_manual.doc4检查银企平台与EAS连通4.1银企互联配置前准备如上：使用银企互联时，需保证银企平台与银行前置机配置完毕，且通讯正常。4.2检查步骤1、在eas服务器中打开：http://127.0.0.1:5389/business/balance/url:IP为银企平台所在服务器ip地址，5389是客户端端口号。选择银行：根据银行前置机配置对应银行信息，版本为前置机版本信息。账号：银行在测试阶段提供的测试账号，正式环境时，银行账号从eas账户管理中自动同步。4.3验证条件查询某个账户的余额或者明细可以正常查出来5EAS银行互联部署准备在EAS录入业务单据，然后提交付款请求到银企平台。因此使用银企互联，需要装EAS服务器，并可以使用eas资金管理—银企互联模块（查询交易明细、余额等），资金管理—账户管理模块（配置银企账户信息），财务会计—出纳管理（制作付款单）5.1银企服务设置（1）银企服务概念银企服务设置是设置安装了银企中间件的机器的地址。在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖银企服务设置〗，打开“银企服务设置”界面，如图：4/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册（2）配置说明：设置银企服务地址、用户、银企服务密码信息。银企服务地址：银企平台所在服务器地址。端口：5289银企服务用户、密码银企相应时间：系统默认为4分钟，即如果eas银企互联与银企平台交互时间超过4分钟时，系统会提示timeout。客户可以根据实际需求进行配置。（3）用web访问银企平台银企平台可通过IE访问：如上图例，企业服务器地址为192.168.33.250则访问http://192.168.18.230:5389/manage/jsp/index.html5.2开户地区设置（1）开户地区概念开户地区是指商业银行对其分支机构的地区编码。通过设置各银行的开户地区编码和名称，可以满足提交到银行交易报文格式需要。一般情况下，同行付款时对于收款方银行，需要录入收款地区（即开户地区）或收款方省/市这两个基础资料中的一个，至于用户想录入哪个字段，由参数BE009（业务单据提交银企时使用收款地区还是收款省市）值隐藏或显示。在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖开户地区设置〗，进入“开户地区”序时簿界面，5/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册（2）配置说明开户地区一经引用，不允许删除。此处开户地区，在配置银行账户时，需要设置对应账户的开户地区，并同步到银企平台。5.3行名行号设置（1）行名行号概念行名行号维护人民银行发布的，用于人民银行所组织的大额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统等跨区域支付结算业务的，一个地区银行的唯一识别标志。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。一般情况下的付款，尤其是跨行付款，因为这种支付会通过人民银行的大额支付系统\小额支付系统，所以均需要录入收款银行的行名行号，录入的方式有多种，一种方式是“收款银行”字段录入时，直接调用银企行名F7，通过选择银行记录，系统会自动记录其行号（即银企行名的编码）在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖行名行号设置〗，进入“行名行号”序时簿界面6/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册（2）配置说明由于行名行号库数据量大，在eas系统汇总，会默认一份行名行号库，由于人民银行会修改行名行号库，则需要用户对行名行号进行实时更新，系统目前提供两种导入行名行号库：1、客户从银行方获取行名行号库，导入到银企行名中。2、在线导入，录入省市信息，选择需要的行号信息进行在线导入。跨行付款中，付款报文会从付款方银行系统，直接发送到人民银行大小额支付系统，此时需要校验收款方行名行号是否匹配，如不匹配则打回到付款方银行系统，并提示行名行号为空或者不匹配，再由付款方银行系统打回到ERP或者付款方银行系统落地处理。因此为了付款时效性，跨行付款中需要正确录入行名行号信息。5.4提交密码设置（1）提交密码概念在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖提交密码设置〗，打开“提交密码设置”界面，如图：7/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册（2）配置说明设置银企提交密码后，付款单、结算单等单据提交银企时必须录入并校验提交密码。（3）备注除了这里设置提交密码外，EAS还提供了多种二次身份认证，如CA认证、动态密码卡认证，详细见：EAS二次身份认证配置指导.doc5.5结算方式设置（1）公对私支付，必须选择‘通过银企直联付款’与‘对私支付’。（2）公对公支付，必须选择‘通过银企直联付款’。6账户准备（根据银行提供的测试账号）8/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册6.1账户设置（1）对公银行账户在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗〖账户管理〗〖业务处理〗〖银行账户维护〗如下图所示：根据银行提供的对公账号，金融机构设置银行账户备注：设置银企信息，点击保存后。如银企服务设置中IP:端口号设置正常，且eas服务器与银企平台连通正常，则会自动将银行账户同步到银企平台，不需要再在银企平台重复录入。（2）对公账户可以设置为供应商或者客户基础资料（1）对私账号，根据银行提供的对私账号，设置供应商或者客户。（2）对公账号，根据银行提供的对私账号，设置供应商或者客户。备注：开户公司必须与银行提供的账号所在金融机构相同。9/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册7余额、交易明细联机查询7.1余额查询。分为联机与脱机查询置7.2交易明细查询。分为联机与脱机查询。同余额查询10/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册8付款单提交银企测试8.1公对私支付备注：付款账户：选择银行提供的对公银行账户。收款账户：选择银行提供的对私账号，在供应商或者客户基础资料维护。结算方式：对私支付需要勾选（1）通过银企直联付款（2）对私支付。提交银企：付款单序时薄选择提交银行付款单。8.2公对公支付备注：付款账户：选择银行提供的对公银行账户。收款账户：选择银行提供的对私账户，在供应商或者客户基础资料维护。11/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册结算方式：对私支付需要勾选（1）通过银企直联付款。提交银企：付款单序时薄选择提交银行付款单。提交银企分为：根据参数TM018（1）业务单据提交银企，付款单提交后自动提交到银行。（2）银行付款单提交银企，付款单提交后先生成银行付款单（准备提交状态），然后手工提交银行付款单提交银行。9结算单提交银企测试9.1公对公支付10银行付款单测试10.1按单据同步状态12/13金蝶EASV7.0.5BOS银企平台用户手册10.2银行付款单状态分析（1）以下为提交银企，未同步状态之前的状态。A准备提交：TM018为银行付款单提交银企时，业务单据生成的银行付款单为‘准备提交’状态，可以‘手工提交’银行付款单以提交银行。B待银行答复：TM018为业务单据提交银企时，银行付款单为‘待银行答复’，需要‘按单据同步状态’获取最新银行付款单状态。（2）以下为点击‘按单据同步状态’之后状态C银行处理中：如跨行支付时，不能马上获取是否真实付款状态，则返回银行处理中，表明已经正常提交给银行，待银行返回最后的状态。D交易未确认：如C或者交易过程中出现异常，导致ERP未明确知道该笔付款状态，则为交易未确认，客户可以咨询银行获取真实交易状态，手工修改状态为‘交易成功’或者‘交易失败’。F交易成功：银行明确返回ERP付款状态为‘交易成功’，可以通过联机查询交易明细确认付款已成功。G交易失败：银行明确返回ERP付款状态为‘交易失败’，一般会写入银行返回信息提示为什么交易失败。用户可以通过‘打回’按钮，修改正确后再重新付款。13/13
