yonyouU9V6.1税务云集成操作手册用友网络科技股份有限公司2018年9月yonyouU9V6.1税务云集成操作手册目录1.名词解释..12.产品概述..13.U9与税务云集成应用场景..1应用价值..2关键特性..2总体解决方案..24.详细操作说明..34.1基础设置..34.2.收票..4应付扫码收纸票..4费用报销单扫码收纸票..5收票管理扫码收票..64.3.直接开纸票..8应收系统直接开纸票..8税务发票模块，直接开纸票..12yonyouU9V6.1税务云集成操作手册1.名词解释2.产品概述税务云产品，是用友股份公司的一款专注于解决税务、发票的云产品，支持企业纸质发票、电子发票一体化开具，提高开票效率，提升客户体验；同时，可以匹配企业的各种应用场景，实现扫码开票、公众号开票、电商平台集成开票、APP集成开票、ERP集成开票、支付开票等多种灵活开票方案；助力企业与U9报销对接，实现受票报销一体化，让企业财务不再为电子发票的验伪、查重、报销入账发愁；可以帮助企业进行增值税进项和销项管理、纳税申报、税务筹划等，提升企业增值税管理水平，加速企业的商业流程；本手册描述U9ERP与税务云集成的操作过程。电子发票的收票、开票服务，u96.0版本已经提供了与税务云-电子发票的全面对接，6.0也提供了专门的电子发票操作手册；本版不再赘述。3.U9与税务云集成应用场景U9与税务云集成的场景，包含税务发票的各种应用。包括 U9中费用报销，报销人员提交原始发票后，财务人员通过扫描枪对发票进行扫码，通过与税务云集成后，可解析、接受到纸质发票的详细信息；对发票进行验真、验重，反馈到u9界面。同时系统保存到进项增值税发票。（接受电子发票上版就已经支持，也需要与税务云集成） U9中财务人员收到采购类的纸质发票，税务发票的收票管理中，或应付管理的应付单界面，扫码收发票，通过与税务云集成后，可解析、接受到纸质发票的详细信息；对发票进行验真、保存到进项增值税发票中。 通过与税务云集成，直接在u9中点【开发票】，就可以直接在税控打印机上打印纸质增值第1页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册税发票了。（开电子发票，上版就已经支持） 在税务云端，可对进项税发票直接认证。并对进行税票认证抵扣管理、到期提醒、预警分析。 应付管理中，可以看到应付单与实际收到纸面发票的差异，可以实现没收到发票就不付款的控制。应用价值 满足无纸化发票趋势，支持开电子发票。 打破与税控系统割裂格局，在ERP中直接点开票，就可打印纸面发票。 收电票报销、应付、税务发票均支持上传电票 纸票扫码纸票轻松进系统，还能直接验真 增值税发票认证管理认证抵扣管理、到期提醒、预警分析 采购对账采购发票与税票对账，加强发票管理关键特性 支持通过税务云平台，实现在u9中直接开据纸质增值税发票。 支持收到的纸质发票，通过扫码进入系统；并同时完成验伪工作。 报销系统受票、报销一体化，直接扫码受票、验伪、查重； 集成税务云后，可以在税务云平台直接做进行税票的认证、认证到期发票预警等第2页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册总体解决方案主要应用于税务发票模块，应付管理模块，费用报销模块，应收管理模块。包括基于u9系统内的税务发票数据，开票数据传递，和税控系统的交互，获取开票信息，生成电子发票或开具纸票，开票结果反馈U9；电子发票的下载，解析，管理，检查。对收到的电子发票，上传系统，进行解析、验真、验重。收到的纸质发票，支持扫码录入系统，并上传税务云系统，进行验真、存档。主要业务流程为：用友电子发票服务平台（查询下载、报销财务入账等功能）用友开票前置端企业业务系统税控开票盘\服务器税务端电子底账系统563[用友前置端]将"开票数据"上传[用友电子发票服务平台]；[用友电子发票服务平台]将“发票数据、版式文件、下载授权码”返回[用友前置端][用友前置端]从[税控系统]获取"开票数据"；[企业业务系统]将“待开票数据"传入[用友前置端][用友前置端]将"待开票数据"传人[税控系统][用友前置端]将“发票数据、版式文件、下载授权码”返回[企业业务系统]云开具模式（公有云）[税控系统]将"开票数据"上传[税务局]底档库第3页开电子发票应收单开纸面发票税务发票（销）税务发票（进）增值税模拟申报应付单扫码收纸票收电子发票发票服务税控设备直接打印开票数据传递实际发票信息电子底账税局系统发票验真、存档电票受票、验重开票数据传递税务云系统U9系统yonyouU9V6.1税务云集成操作手册4.详细操作说明4.1基础设置先在【税务发票】模块的，系统参数中，把税务发票平台的地址、用户在税务发票平台中的ID维护好，这是后面应用税务云平台对接的基础。4.2.收票应付扫码收纸票功能概述收到供应商的采购发票，如果是按照立账的应付单开的，可以在应付界面直接点【发票扫码】，系统根据扫码内容解析后，把发票保存在【税务发票】-【收票管理】-【增值税发票】中，同时会在应付单上的“发票”页签自动记录发票号、发票日期、累计开票金额等。发票扫码后传到税务云平台，还可做发票验真的验证。保证发票的真实、合法。第4页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册业务规则【税务发票】-【收票管理】中，可以看到所有收到的增值税进行税票。【应付管理】-【应付单】列表中，可以看到哪些应付单还没收到实体发票，通知相关采购人员抓紧去开票。应付请款时，也可以按是否收到纸面发票作为请款的条件，控制发票及时收到。关键功能无费用报销单扫码收纸票功能概述员工填报费用报销单，把原始发票附上，送到财务后。财务人员对账系统中的报销单，审核原始单据，此时可以用扫码纸票的方式，把发票信息收集到系统中，系统会把发票自动保存到【税务第5页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册发票】-【收票管理】，如果发票是增值税发票，系统可以把这些发票与采购发票一起管理，做认证、抵扣。扫码后后台系统传输到税务云平台，可以做发票验真、验重操作。这个对费用报销来讲很有意义。收票管理扫码收票功能概述【税务发票】---【收票管理】--【增值税发票】，也支持扫码把纸质发票，录到系统中。如果是先收到纸质发票，还没立应付的，可以先在此扫码录入发票，并通过税务云平台验真。以后应付立账后，可以手工建立应付单与增值税发票的关联关系，并把发票号记录到应付单上。第6页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册【关联单据】页签，可以建立与应付单的对应关系。第7页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册4.3.直接开纸票直接开税务发票，u9系统把要开票的信息传递给税务云平台，税务云平台与应收系统直接开纸票前提商务上应该购买u9的税务发票-开票管理、税务云集成特性，税务云的产品；特性值都有了才可使用；提前在u9系统中设置好纳税识别号、组织编码、销售方信息、税务云平台的用户、地址等；开票依据是应收的单子，才可以选择在应收模块开税务发票。第8页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册功能概述应收系统开税务发票的整体流程为：1）节点路径：应收管理-税务发票-待开票列表先选择要开票的应收单，然后功能区点【开税务发票】。支持多选，支持批量合并开票。第9页待开票列表应收税务发票输出税控开票红冲手工导入金税系统，并开票；再手工导出开票结果XML税控机上打印发票税控系统中开红票开票信息自动回写开票信息手工导入u9开票信息自动回写税务云集成才可实现yonyouU9V6.1税务云集成操作手册【开税务发票】根据开票种类的不同，选择不同的功能按钮。【查询】对实际开票结果进行查询。【删除税务发票】如果因为误操作，u9系统里已经生成税务发票，但并没有在金税中实际打印出发票的情况，可以通过此按钮删除税务发票。后续重新选择开票。已经开具完实体发票的，不可执行此操作。【其他操作】下有暂停开票、继续开票。对应短期内不想开票的单据，为避免每次开票都选出来的麻烦，可以设置为“暂停开票”；等需要真实开票时点“继续开票”。2）节点路径：应收管理-税务发票-应收税务发票按照用户自己选择的应收单，合并生成实体税务发票（纸面）的样子。第10页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册【开票】，系统会自动把开票信息传给税务云平台，税务云平台完成开票连接的所有设置。在税控打印机上直接打印纸面发票。发票号等开票信息自动反馈到应收系统中，写到应收税务发票上。【红冲】，已经开具了实体发票的单据，可以据此开具红冲发票。流程与上面开蓝票相同。直接开蓝票、直接开红票的功能，只有与税务云集成，才能实现。【输出税控】，不与税务云集成时，通过此按钮可以把待开票的发票信息输出成XML文件，手工把XML文件导入金税系统，在金税中开纸面发票；再在金税系统中导出开票结果（XML文件），此文件可以通过【操作】下的“导入税控”，把开票结果写到u9系统中；【操作】下有3个功能：取消输出税控、导入税控、退票。解决手工开票模式下的逆操作流程。【开票状态查询】查询实际开票的状态。使用时注意参数“税务发票开票模块”，枚举，枚举值“在【税务发票】模块开、在【应收管理】模块开”，默认值为“在【税务发票】模块开”；税务发票、应收管理都提供了税务发票开票管理的特性，应收模块开票仅支持开票依据为应收的简单模式。核准时，如果参数“税务发票开票模块”=“在【应收管理】模块开”，且开票依据=应收，应第11页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册收单核准时系统自动推“待开票列表”。应收弃审时，也会判断是否已开票，如果已经开票不可以弃审。【待开票列表】合并生成税务发票时，一些合并的规则：批选的行，先进行合并：客户、业务组织是默认的分单条件，“开票料号+开票品名+开票规格”“应收单号”“价格”是可选的分单条件；同时有借项、又有贷项时，如果按料号合并，直接按料开票；如果仅有贷项，或合并后总金额仍旧为负，则报错：“开票金额为负，不可以直接开发票”。合并行时，数量、金额直接合计，价格系统反算，=金额/数量；如果所选应收单物料中有折扣料，需要把折扣料金额分摊到其他行，一个正常行、一个折旧行那么显示。注意：仅在所选的应收单上分摊，分摊后再与其他应收单合并；存在料品为空的行，报错：开税务发票不允许料号为空。即料号为空的不允许开票。需要对选中的应收单行做整行的操作，不支持对应收行的分次开票。点开电子发票，系统把输出税控标识置没有打上勾生成发票请求流水号，后台记录把发票信息，按照税控行，打包成为XML文件，传到电子发票平台，根据对应的传输字段，进行相关字段的赋值。如果系统参数中，【电子发票开出时是否自动短信推送】＝true，取客户档案对应联系人的手机号码，配置短信推送信息如果系统参数中，【电子发票开出时是否自动邮件推送】＝true，取客户档案对应联系人的邮箱地址，配置邮件推送信息税务发票模块，直接开纸票前提商务上应该购买u9的税务发票-开票管理、税务云集成特性，税务云的产品；特性值都有了才可使用；提前在u9系统中设置好纳税识别号、组织编码、销售方信息、税务云平台的用户、地址等；应收参数“税务发票开票模块”=税务发票，才可在税务发票模块集成税务云，直接开纸票。第12页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册功能概述税务发票本来就提供开蓝字专票、开蓝字普票、开红字专票、开红字普票的功能，原来的开票都是通过【输出税控】功能，输出到XML文件，再手工导入金税或百旺金赋系统开实体发票。本版在原来的基础上，集成税务云平台，提供了直接开具纸面发票的功能。见下面截图的【开发票】【开增值税专用发票】，点击后系统把开票系统传递给税务云系统，税务云完成与税务系统的公共对接，可以直接在税控打印机上直接打印实体纸面发票。税务云平台生成实体发票后，系统会自动把发票信息回传给u9，写到u9的税务发票上。【开电子发票】上一版就已经支持，也需要与税务云集成，只是开出的是电子发票，不是纸质发票。第13页yonyouU9V6.1税务云集成操作手册第14页
