金蝶K/3V13.0管理門戶用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司2012年10月-1-前言感謝您使用《金蝶K/3V13.0管理門戶用戶手冊》。本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務-2-金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍-4-內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智能等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。-5-拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.2應用流程..11.3本系統在K/3ERP系統中的位置..2第2章系統初始化.42.1初始化設置流程..42.2初始化登錄..5第3章用戶端安裝.73.1環境要求..73.2安裝..73.3配置..9第4章基於角色的管理門戶.124.1BOSS角色管理門戶.124.2總經理角色管理門戶..154.3財務總監角色管理門戶..194.4人力資源總監角色管理門戶..224.5採購總監角色管理門戶..244.6銷售總監角色管理門戶..274.7生產總監角色管理門戶..304.8供應鏈總監角色管理門戶..32第5章頁簽.355.1頁簽介紹..355.2頁簽操作..355.3模塊操作..395.4頁簽個性化..50第6章消息中心.526.1消息中心介紹..526.2消息處理..536.3消息中心設置..616.4通訊錄..62第7章模塊.637.1門戶模塊簡述..637.2智能查詢..657.3常用報表..947.4HR自助服務..1637.5HR我的報表..1657.6HR報表..1667.7HR統計指標..1687.8其他模塊..171第8章配置管理.2218.1配置管理介紹..221-2-8.2用戶管理..2218.3角色管理..2278.4頁簽管理..2348.5模塊管理..2408.6賬套切換分組..2438.7Logo設置.2468.8個人資訊設置..249第9章單點登錄.2519.1單點登錄介紹..2519.2單點登錄配置..2519.3單點登錄的使用..268附錄A意見反饋表.271金蝶K/3管理門戶用戶手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述1.1關於本系統管理門戶是面向企業高層管理者的決策資訊平臺。該平臺在K/3各應用系統單點登錄的基礎上，經由標準化、圖形化的關鍵績效指標監控、業務報表分析、覆蓋企業經營全過程的即時智能查詢、以及日常工作集中處理等功能，幫助管理者快速做出企業經營管理的正確決策。管理門戶解決了企業多應用系統應用帶了的重複登錄的困擾，提供了企業應用系統單點登錄解決方案。到目前為止，管理門戶提供的單點登錄涵蓋了K/3的所有系統，實現了K/3ERP、K/3HR之間無障礙任意穿梭。同時，根據中國企業管理的特點，提供了預置的7大管理角色（總經理、財務總監、人力資源總監、採購總監、銷售總監、生產總監、供應鏈總監）的統一管理平臺，管理者可以直接查看各業務領域的統計報表、報告以及關鍵績效指標，即時進行供應商、客戶、物料、銷售訂單、採購訂單、生產任務單、委外任務單、HR組織單元、HR職員的智能查詢和跟蹤，日常消息任務的統一處理，使得管理者無需切換各應用系統，就可以快速、直接地進行日常管理工作，大大提高了管理者日常工作效率，為管理者決策提供了更多的思考時間和空間。同時，基於門戶架構的管理門戶與K/3ERP、HR系統實現了單點登錄，完全打破了各個應用系統的資訊壁壘，實現了統一的消息中心、強大的跨系統的智能查詢和豐富的報表、圖表等功能。K/3管理門戶，是展現企業財務、業務全貌的平臺，是企業理想的決策工具和協作平臺，它使企業領導人無論何時何地，適時瞭解企業運營狀況，從而知己知彼，做出正確決策。1.2應用流程管理門戶的應用流程如流程圖1-1：第1章系統概述金蝶K/3管理門戶用戶手冊-2-圖1.2-1管理門戶應用流程圖1.3本系統在K/3ERP系統中的位置詳細內容見圖1-2：金蝶K/3管理門戶用戶手冊第1章系統概述-3-圖1.3-1本系統在K/3ERP系統中的位置第2章系統初始化金蝶K/3管理門戶用戶手冊-4-第2章系統初始化安裝K/3管理門戶後，系統管理員登錄到K/3管理門戶，並按照第八章配置管理的介紹進行設置後，註冊的普通用戶就可以登錄K/3管理門戶系統了。普通用戶登錄系統後，系統顯示的都是預置的角色頁簽，用戶可以根據自己的實際需要，對預置的頁簽進行初始的個性化設置，包括用戶初始的賬套設置。2.1初始化設置流程在正式啟用K/3管理門戶之前，需要進行一些初始化的設置工作，只有系統管理員才有許可權進行初始化設置，初始化設置的流程如圖2-1所示，詳細的操作說明參考附件A。圖2.1-1初始化設置流程圖金蝶K/3管理門戶用戶手冊第2章系統初始化-5-2.2初始化登錄2.2.1系統登錄前的準備在用戶端經由IE的方式進行登錄時，需要首先明確如下幾點：•安裝K/3管理門戶用戶端［請參考第三章：用戶端安裝］•K/3管理門戶的站點名和網址•登錄系統的用戶名和密碼這樣，在經由IE登錄時，可以經由設定的位址進入“管理門戶＂。2.2.2登錄網址的錄入經由IE系統登錄門戶站點時，需要按照標準的網址錄入格式進行輸入；系統默認管理門戶站點名，K3Portal。如：http://webserver/K3Portal或者http://192.168.16.8/K3Portal/；2.2.3登錄過程中的檢測說明當正確的輸入登錄位址後，系統會自動在網路中尋找該WEB伺服器，找到後顯示出K/3管理門戶的登錄介面。注意：用戶端請使用IE6.0SP1以上版本。2.2.4登錄管理門戶第一次訪問K/3管理門戶，應以系統管理員用戶身份（Administrator）登錄，並進行初始化設置。注意：1、系統管理員Administrator的缺省密碼為空，為了保證系統安全、穩定的運行，請登錄後即修改密碼；第2章系統初始化金蝶K/3管理門戶用戶手冊-6-2、由於系統管理員Administrator的密碼丟失後不可找回，請慎重保管好系統管理員密碼，以免遺忘或丟失。金蝶K/3管理門戶用戶手冊第3章用戶端安裝-7-第3章用戶端安裝3.1環境要求硬體最低配置：P41.7GCPU、512M記憶體、2G剩餘硬碟空間軟體環境：WindowsXP/2000/2003、InternetExplorer6.0+SP13.2安裝在使用管理門戶前，必須要先安裝管理門戶的用戶端軟體。在一台未安裝門戶用戶端的機器訪問管理門戶時，系統自動從登錄頁面提示您下載安裝程式，當然，由於K/3系統升級需要重新安裝用戶端時，可直接從門戶服務端安裝路徑獲取最新的用戶端安裝程式，其中：路徑在：…\Kingdee\K3ERP\K3PORTAL\Config安裝過程介紹如下：1、啟動安裝程式；2、設置安裝目錄：用戶可以改變默認安裝路徑，如果不改變就安裝到默認目錄。第3章用戶端安裝金蝶K/3管理門戶用戶手冊-8-圖3.2-13、開始安裝：安裝程式首先把程式檔案拷貝到安裝目錄，在拷貝完成後，進行元件的註冊，註冊可能需要花費一點時間，請耐心等待。金蝶K/3管理門戶用戶手冊第3章用戶端安裝-9-3.3配置 門戶登錄介面提供的“站點設置工具＂，系統自動完成用戶端環境配置：圖3.3-11、點擊【】，下載並運行KDSetIESecurity.exe；2、在“信任站點設置＂介面，輸入管理門戶站點位址，點擊【確定】，系統自動完成主要環境配置（配置內容詳見介面說明）；第3章用戶端安裝金蝶K/3管理門戶用戶手冊-10-圖3.3-2注意：可信站點設置是能夠正常使用管理門戶的前提，在登錄管理門戶前請檢查。 用戶端單點登錄配置1、在安裝完管理門戶的用戶端後，打開IE瀏覽器訪問管理門戶，此時在用戶端作業系統的任務欄中會出現用戶端單點登錄設置的圖示，如下圖：圖3.3-32、用滑鼠單擊用戶端的單點登錄設置圖示，出現如下所示的功能表：圖3.3-4登錄前金蝶K/3管理門戶用戶手冊第3章用戶端安裝-11-圖3.3-5登錄後3、在上圖的功能表中單擊“設置…＂，打開如下的設置介面。圖3.3-6自動註銷：自動登出是實現系統自動退出的；延遲時間：允許最小為30秒的等待自動註銷時間；第4章基於角色的管理門戶金蝶K/3管理門戶用戶手冊-12-第4章基於角色的管理門戶在該版本的管理門戶中，已經根據中國企業日常管理的特點，有針對性的預置了7大管理角色（總經理、財務總監、人力資源總監、採購總監、銷售總監、生產總監、供應鏈總監）在企業管理過程中必然會關心的指標和報表，不同角色的管理人員登錄系統後，系統直接顯示對應角色的指標和報表，非常的直觀和易用。下面分別對這7個角色平臺進行說明。4.1BOSS角色管理門戶我們為老闆管理門戶預置了三個頁簽：經營監控中心、消息中心、智能查詢。其中：經營監控中心頁簽：是老闆進行經營監控的場所和決策資訊的展示平臺，我們將在以下篇幅中詳細說明內容以及監控含義。老闆是公司的最高負責人，全面主持和決策企業各項經營。老闆會經常遇到以下常見問題： 問題1：企業的整體經營情況怎麼樣？ 問題2：企業有多少應收款，庫存情況怎麼樣？ 問題3：企業最近產品銷售情況怎麼樣，哪些產品比較暢銷？ 問題4：企業費用是否控制在了預算範圍內？管理門戶可以幫助和協助管理者，發現和解決這些管理問題：金蝶K/3管理門戶用戶手冊第4章基於角色的管理門戶-13-圖4.1-1 問題1：企業的整體經營情況怎麼樣？對於公司老闆最關心的是自己的企業整體經營狀況如何，是否能長期賺錢？針對此我們在管理門戶中預置了主營收入、銷售毛利、淨利潤、銀行存款KPI儀錶盤。經由同上年同期相比較，讓老闆適時瞭解企業的經營狀況。 問題2：企業有多少應收款，庫存情況怎麼樣？老闆看中的幾個數字就是企業現在還有多少錢收，哪些客戶應收款數額比較大。針對此我們在管理門戶中預置了應收款排名，讓老闆可以很直觀的看到突出客戶。 問題3：企業最近產品銷售情況怎麼樣，哪些產品比較暢銷？銷售是公司生存的命脈，老闆最關係的業務就是銷售。針對此我們在管理門戶中預置了最近12個月銷售趨勢和產品銷售結構，經由最近12個月銷售趨勢分析圖，快速查看到企業每月的銷售額和最近12個月的銷售變化情況，讓老闆一目了然看到公司業績走勢。再結合產品銷售結構圖，可以快速、準確地制定企業下一階段的銷售決策。 問題4：企業費用是否控制在了預算範圍內？賺錢是老闆最關心的，那花錢是老闆最最關心的，老闆總是會制定一些策略把成本降到第4章基於角色的管理門戶金蝶K/3管理門戶用戶手冊-14-最低，也就是費用控制到最小。針對此我們在管理門戶中預置了費用預算控制圖，用實際費用和預算費用進行對比，經過對比分析一方面可以適時發現問題制定對策，另一方面有助於下次預算的制定。智能查詢頁簽：預置了供應商、客戶、物料、銷售訂單、採購訂單、生產任務單、委外任務單、HR組織單元、HR職員9大智能查詢，用於快速定位、監控和跟蹤異常情況。圖4.1-2消息中心頁簽：在消息中心中，管理者可以適時處理來自各業務系統消息和任務。圖4.1-3金蝶K/3管理門戶用戶手冊第4章基於角色的管理門戶-15-4.2總經理角色管理門戶我們為總經理管理門戶預置了4個頁簽：管理報告、杜邦分析、智能查詢和消息中心。其中：管理報告頁簽：是管理者進行管理監控的場所和決策資訊的展示平臺，我們將在以下篇幅中詳細說明其內容以及管理含義。總經理是公司的業務執行的最高負責人，全面主持企業各項工作。總經理經常遇到以下常見管理問題： 問題1：企業現有多少可用資金，應收多少、應付多少？ 問題2：企業最近出庫（接單）情況，產生了多少銷售收入，帶來了多少利潤？ 問題3：企業的整體運作是否正常？管理門戶可以幫助和協助管理者，發現和解決這些管理問題：圖4.2-1第4章基於角色的管理門戶金蝶K/3管理門戶用戶手冊-16-圖4.2-2 問題1：企業現有多少可用資金，應收多少、應付多少？對於企業總經理而言，最關心的基本集中在幾個重要數字：我們現在有多少錢、別人欠我們多少欠、我們欠別人多少錢？充足的資金保證是企業能否健康發展的關鍵。在平臺中，我們提供了資金日報（週報），幫助總經理適時瞭解企業最新的現金、銀行存款餘額，本位幣以及關鍵外幣的匯總額。為保證企業現金流的正常流轉，總經理需要適時瞭解企業的應收款情況。在管理門戶中，我們預置了應收款匯總表，便於總經理瞭解企業應收款的真實情況。總經理可以查看到哪些客戶的應收款帳面餘額比較大，對於餘額特別突出的客戶，可經由客戶智能查詢功能，直接定位到目標客戶，聯查到該客戶的信用額度、歷史交易記錄，以及哪個部門接的單，從而，總經理可以直接聯繫相關銷售經理，瞭解未適時收款的原因。我國加入世貿後，國際交易所占比重也越來越大，在國際市場中，企業的信用尤為重要，因此，對於信用要求特別嚴格的關鍵供應商，總經理也需要定期關注應付款的情況。平臺中，我們預置了應付款匯總表，幫助總經理適時瞭解各供應商的應付款情況，以及應付款總體餘額。當出現應付款大於可用資金時，需要督促財務總監適時調整資金管理政策。另外，平臺中還提供現金流量表，從整體上瞭解企業現金的流入、流出情況。金蝶K/3管理門戶用戶手冊第4章基於角色的管理門戶-17- 問題2：企業最近出庫（接單）情況，產生了多少銷售收入，帶來了多少利潤一方面，銷售是公司生存的命脈，總經理需要瞭解公司的每月的接單或銷售狀況。總經理可以經由最近12個月銷售趨勢分析圖，快速查看到企業每月的銷售額和最近12個月的銷售變化情況，讓管理者一目了然看到公司業績走勢。再結合產品銷售流向分析和產品銷售增長分析報表，可以快速、準確地制定企業下一階段的市場銷售策略。另一方面，利潤是企業的發展動力，企業的關鍵指標之一。但是，從利潤的絕對數據無法反映出企業的整體營運能力，需要與資產結合起來考慮，得到企業對資產的利用效率資料，從而反映出經營者對企業的貢獻，並據此進行考核。另外，平臺還提供了資產負債表、利潤表，幫助管理者更詳細的瞭解企業資產、所有者權益、負債情況和利潤構成。 問題3：企業的整體運作是否正常？總經理的關鍵職責是保證企業長期穩健的發展，因此需要詳細瞭解各個業務職能部門的總體情況。當總經理需要瞭解公司各職能部門的情況時，只需要在管理門戶的分析報告中打開各個職能部分的定期分析報告，就可以對各個職能部門的近期的運作情況有個完整的瞭解，進而掌握企業發展的整體情況。經由KPI多維分析表，監控企業關鍵績效指標的執行狀態，與上年同期、行業標杆、預算數的比較；經由杜邦分析模型，有助於總經理更加清晰地看到權益資本收益率的決定因素，以及銷售淨利潤率與總資產周轉率、債務比率之間的相互關聯關係，給管理層提供了一張明晰的考察公司資產管理效率和是否最大化股東投資回報的路線圖；促進企業戰略目標實現，為企業長期、快速發展提供有力決策依據；智能查詢頁簽：預置了供應商、客戶、物料、銷售訂單、採購訂單、生產任務單、委外任務單、HR組織單元、HR職員9大智能查詢，用於快速定位、監控和跟蹤異常情況。第4章基於角色的管理門戶金蝶K/3管理門戶用戶手冊-18-圖4.2-3消息中心頁簽：在消息中心中，管理者可以適時處理來自各業務系統消息和任務。金蝶K/3管理門戶用戶手冊第4章基於角色的管理門戶-19-圖4.2-44.3財務總監角色管理門戶我們為財務總監管理門戶預置了4個頁簽：管理報告、杜邦分析、智能查詢、消息中心。其中：管理報告頁簽：是管理者進行管理監控的場所和決策資訊的展示平臺，我們將在以下篇幅中詳細說明其內容以及管理含義。 企業財務總監，主要負責企業的財務管理工作。財務總監在企業管理過程中，經常遇到以下5個管理問題： 問題1：企業每天帳面上有多少錢，錢又都分佈在何處？ 問題2：企業各個利潤中心的應收賬款的情況如何，本期賒銷多少，預計可收回多少，從而滿足企業現金的日常收支？ 問題3：企業在賒銷過程中的回款能力如何？ 問題4：產品成本是多少？各個產品成本對比結果情況如何？ 問題5：企業的財務整體健康狀況如何？管理門戶可以幫助和協助管理者，發現和解決這些管理問題：第4章基於角色的管理門戶金蝶K/3管理門戶用戶手冊-20-圖4.3-1金蝶K/3管理門戶用戶手冊第4章基於角色的管理門戶-21-圖4.3-2 問題1：企業現在有多少錢，錢又都分佈在何處？企業領導者基本上都很關心資金的流量及存量狀況，而且對這一資訊通常要求隨時和準確。管理平臺提供資金日報，能夠適時準確的反映企業的現金、銀行存款餘額，以及資金的分佈狀況。如銀行存款會按照所存銀行以及帳號進行分別展示。 問題2：企業應收賬款的情況如何，本期賒銷多少，預計可收回多少，從而滿足企業現金的日常收支？對財務總監，需要隨時知道本期產品賒銷了多少，預計本期可以收回以前期間的賒銷款是多少，從而來安排資金，使資金鏈條不斷裂，既能保證充足的資金支出，又能使資金發揮最大的效用。在平臺中，可以經由圖表直觀的看到不同用戶本期及本年的應收金額、實收金額，以及該用戶還剩餘多少錢未還，幫助財務總監適時監控客戶的應收款情況，並適時採取措施。同時，也能幫助財務總監瞭解本期的資金流入情況，進行資金調度。 問題3：企業在賒銷過程中的回款能力如何？第4章基於角色的管理門戶金蝶K/3管理門戶用戶手冊-22-很多企業的發展都是以銷售為龍頭，銷售的好壞決定了企業的生存命脈，企業的所有管理層基本都很關心企業的銷售業績，但是由於現在企業的銷售中，賒銷往往占大部分，因此財務總監除了關心銷售利潤之外，還會很重視賒銷後的回款能力如何，因為這個會嚴重地影響企業的現金流。如果一個企業一段時間內的應收賬款的周轉速度過慢，從銷售收入上可能看起來企業的發展很迅速，但是缺乏資金回流就會嚴重制約企業後續的發展，以至於很多企業將現金流視為生死存亡的關鍵指標。財務上普遍會將應收賬款周轉次數來評價企業的回款能力。一般認為，應收賬款周轉次數越高，表明企業收款速度快、壞賬損失小、償債能力尤其是短期償債能力就越強。在平臺中，可以按照企業的實際情況設置指標“應收賬款周轉次數＂，並按此加以預警控制，如果周轉次數過低，則可以經由該指標聯查到“應收款匯總表＂。從而定位出是哪個客戶的應收賬款無法按時償還，以達到儘早規避風險的目的。 問題4：產品成本是多少？各個產品成本對比結果情況如何？財務總監需要適時掌握各期產品成本狀況，將同一產品族中的不同產品成本對比分析，以便考核生產各部門業線，並發現加工成本異常狀況。管理平臺提供的期間單位成本分析圖表，對比分析各個產品期間單位成本。 問題5：企業的財務整體健康狀況如何？經由KPI多維分析表，綜合瞭解企業關鍵績效指標的執行狀態，與上年同期、行業標杆、預算數的比較；經由杜邦分析模型，將若干個用以評價企業經營效率.
