11993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星辰—出纳管理+资产管理金蝶中国小微业务赋能部2022.322CONTENTS第一部分业务概述及实施流程第二部分应用场景及特性第三部分实施常见问题33•第一部分业务概述及框架44出纳管理业务概述出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳主要负责库存现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金报表的管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。金蝶云·星辰中，出纳属于专业版财务云的模块，需要在专业版中购买财务云，才能使用出纳相关功能。（金蝶云·星辰标准版无出纳模块）55出纳管理实施流程66•第二部分应用场景及特性77出纳参数•选择单据登账与手工登账后，需要切换成凭证登账时，需要删除本期或以后期间单据登账的日记账才能切换。•支持单据审核后自动登账；支持凭证审核、保存、复核时自动登账；88出纳基础资料账户管理：新增对应账户科目管理：新增对应科目科目关联设置：维护账户管理对应科目99账户初始数据•如日记账启用期间为第一期，录入年初余额即可；如非第一期，则需录入期初余额、收入合计、支出合计，系统自动反算年初余额；1010特性介绍应用场景多种登账方式可切换使用涉及到收付款的业务单据审核后，支持生成日记账凭证保存、审核、复核后，支持生成日记账手工新增的日记账支持生成凭证业务单据生成日记账凭证生成日记账手工录入日记账业务单据日记账凭证日记账登账方式1111•系统参数设置单据登账后，销售出库/退货单、采购入库/退货单同单收付款、受托代销结算单和除核销单外的资金单据审核后，支持生成日记账。•支持单据界面直接生成，也支持通过“业务单据生成日记账”来生成。单据登账1212•系统参数设置凭证登账后，需要先通过科目关联设置中设置账户对应的科目。•凭证登账的方式：纯手工登账：支持手工新增日记账，也支持日记账界面通过总账引入凭证审核时登账：支持凭证审核时自动生成日记账，同时日记账界面通过总账引入只能引入已经审核的凭证凭证保存时登账：支持凭证保存时自动生成日记账凭证复核时登账：支持凭证复核时，自动生成日记账，同时日记账界面通过总账引入只能引入已经复核的凭证凭证登账1313•支持多家银行及微信、支付宝流水直接引入生成日记账银行流水引入生成日记账1414•手工新增的日记账，可通过智能凭证中心生成凭证•业务单据生成的日记账，不支持生成凭证，只能通过业务单据生成凭证•需在新增日记账时维护好日记账对方科目日记账生成凭证1515手动新增日记账，并填写关联账户后，会自动生成一收一支的日记账，适用于企业内部转账。如：将一笔现金存入银行，填写现金对应账户为某个银行，则银行账户也会生成一笔对应的日记账关联账户日记账1616特性介绍应用场景支持多个银行流水直接引入生成银行对账单通过银行流水引入手工新增银行流水银行对账单银行对账单1717特性介绍应用场景支持自动勾对和手工勾对勾对后，自动出具银行余额调节表日记账及银行对账单进行核对，确保数据准确出具银行余额调节表日记账余额调节表银行对账单银行存款对账银行存款对账及银行余额调节表1818•自动对账需设置对账方案•勾对后，支持取消勾对银行存款对账1919•日记账和银行对账单勾对后，自动出具银行余额调节表银行余额调节表2020特性介绍支持出纳单独结账支持与总账一起结账出纳结账2121特性介绍应用场景支持实时查询交易明细实时查询账户余额支持平安银行、招商银行无需登录银行系统，在星辰查询企业最新的交易动态及余额银企互联2222•账户管理中选择账户申请开通银企互联—登录平安银行网银系统审核—日记账报表同步交易明细、出纳余额表查询实时余额平安银行银企互联2323•第三部分实施常见问题2424常见问题1、刚开始选择的登账方式为单据登账与手工登账，但是后面想修改为凭证登账与手工登账，为什么提示无法修改？答：登账方式可切换，但如果选择单据登账与手工登账后，需要切换成凭证登账时，需要删除本期或以后期间单据登账的日记账才能切换；凭证登账切换为单据登账亦是如此。2525常见问题2、登账方式选择为凭证登账和手工登账，但是录入凭证后在总账引入日记账选不到对应的凭证。答：从总账引入生成日记账时，一定要先维护好科目关联设置中每个账户对应的科目。2626常见问题2、为什么日记账生成凭证一直失败，无法带出对应科目？为什么应收账款挂了客户核算，日记账生成凭证无法带出客户核算项？答：想要将日记账成功生成带辅助核算的凭证，需检查一下几项是否进行维护：1）日记账中是否有维护对方科目和客户、供应商、部门等信息；2）是否维护了科目关联设置；3）是否维护了日记账的业务凭证模板；27Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2021金蝶国际软件集团有限公司2828•没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。•由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商的软件组件。•Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。•IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。•ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。•UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。•Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。•HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。•JAVA®是甲骨文美国有限公司的注册商标。•JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。•Apusic®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。•本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明
