金蝶K/3V10.3应付款管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2006年4月--1-前言感谢您使用《金蝶K/3V10.3应付款管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的应付款管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用-2--户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。--3--4--基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法--5-不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证录入凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。财务部会计组织单元描述了企业的大体结构。组织单元科目信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。信息、物料、资源对象流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程流程路径逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系逻辑操作符“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。控制流信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。信息流、物流-6--资源、组织单元分配资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817产品管理部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。--7--1-目录第1章系统概述.11.1.关于本系统.11.2.本系统在K/3ERP中的位置..31.3.与其它系统的接口.5第2章业务模式及应用.72.1.发票付款.72.2.其他应付单付款.92.3.未付款退货.122.4.已付款未核销退货.142.5.已付款已核销退款退货.162.6.期末调汇.18第3章系统初始化.213.1.系统初始化.213.2.核算参数设置.313.3.系统设置.353.4.单据套打.40第4章单据处理.414.1.采购发票.414.2.设定发票序时簿的查询条件.414.3.其它应付单.504.4.应付票据.574.5.设定票据备查簿的查询条件.574.6.付款单、预付单.654.7.设定付款单序时簿的查询条件.654.8.应付退款单.81第5章结算.855.1.核销管理.855.2.凭证处理.975.3.凭证浏览.101第6章分析.1036.1.账龄分析.1036.2.付款分析.1066.3.付款预测.108第7章合同.109-2--7.1.合同资料.1097.2.合同金额执行明细表.1267.3.合同执行情况汇报表.1297.4.合同金额执行汇总表.1337.5.合同到期款项列表.1367.6.担保资料.138第8章与现金系统集成.1398.1.付款申请单.1398.2.付款申请单与现金系统集成.1428.3.付款单与现金系统集成.143第9章期末处理.1479.1.期末对账.1479.2.对账检查.1479.3.期末调汇.1529.4.期末处理.157第10章查询与报表.15910.1.应付款汇总表.15910.2.应付款明细表.16410.3.往来对账单.16810.4.月结单.17210.5.到期债务列表.17610.6.应付计息表.18010.7.调汇记录表.18210.8.应付款趋势分析表.18510.9.万能报表.18810.10.查询分析工具.188附录A术语表.189附录B参考书目..191附录C意见反馈表..193金蝶K/3应付款管理系统用户手册第1章.系统概述-1-第1章系统概述1.1.关于本系统应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。应付款管理系统主要功能有： 有效的单据管理 有效的票据管理 灵活的结算功能 灵活的凭证处理 强大的报表功能 有效的合同管理 支持外币核算和期末调汇 易用的系统对账 与现金系统的集成第1章.系统概述金蝶K/3应付款管理系统用户手册-2--1.1.1.有效的单据管理系统提供发票、其它应付单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。1.1.2.有效的票据管理系统提供应付票据的跟踪管理，以利于企业随时对应付票据的付款、退票等操作进行监控管理。1.1.3.灵活的结算功能对于企业债务的结算，系统提供了包括付款结算、预付款冲应付款等七种结算方式，并提供审核后自动核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。灵活的凭证处理系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。1.1.4.强大的报表功能系统及时、准确地提供给供应商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表，往来对账，到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表，包括账龄分析表、付款分析、付款预测，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1.5.有效的合同管理系统提供合同的维护的功能，并提供合同变更的功能，通过合同与其他单据的关联，系统提供包括合同执行情况汇报表等一系列合同的执行报表，满足企业加强合同管理的需要。1.1.6.支持外币核算和期末调汇系统可支持多种外币业务的处理，并且可以在期末对外币核算的账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过金蝶K/3应付款管理系统用户手册第1章.系统概述-3-调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。1.1.7.易用的系统对账系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。1.1.8.与现金系统的有效集成通过付款申请单、付款单据的系统传递，实现系统资源的共享，帮助企业加强内控，提高劳动效率和管理效能。1.2.本系统在K/3ERP中的位置详细内容见图1-1：第1章.系统概述金蝶K/3应付款管理系统用户手册决策支持市场开拓-4--销售管理企业运作支持市场需求满足销售系统门店管理计划管理主生产计划物料需求计划细能力需求计划粗能力需求计划制造管理采购管理物流管理生产数据管理生产任务管理车间作业管理委外加工管理重复生产管理设备管理仓存系统采购系统管理驾驶舱系统质量管理财务管理人力资源管理行业产品房地产管理销售前台核算系统分销系统能力素质模型绩效管理薪酬管理组织规划职员管理招聘选拔时间管理培训发展社保福利查询报表系统员工工作台经理人平台CEO平台应付管理现金管理合并报表总账应收管理固定资产预算管理结算中心成本管理商业操作系统（BOS）GSP管理GMP管理基础管理报表管理商业分析系统现金流量表图1-1金蝶K/3应付款管理系统用户手册第1章.系统概述-5-1.3.与其它系统的接口1.3.1.与采购系统管理的接口采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。采购系统录入的应收类型费用发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。1.3.2.与销售系统管理的接口销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。1.3.3.与应收系统管理的接口应收系统录入的销售发票与其它应收单与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。1.3.4.与总帐系统管理的接口应付款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。1.3.5.与现金系统的接口与应付款管理系统的应付票据进行互相传递，应付系统的“付款申请单”可以传递到现金系统、现金系统的付款单可以传递到应付系统进行核算。金蝶K/3应付款管理系统用户手册第2章.业务模式及应用-7-第2章业务模式及应用根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如发票付款，其他应付单付款，未付款退货，已付款未核销退款退货，已付款已核销退款退货，期末调汇。2.1.发票付款2.1.1.业务流程详细内容见图2-1：第2章.业务模式及应用金蝶K/3应付款管理系统用户手册应付会计/财务经理应付会计现金系统导入付款单付款单维护付款申请审批实际付款完成V应付会计付款单完成付款结算凭证XOR应付票据维护资金会计票据维护完成自动生成付款单应付会计采购应付付款结算结束付款申请单付款单应付票据付款单采购应付业务发票维护应付会计发票确定应付帐款要求付款VV预付单维护应付会计预付单V生成凭证应付会计VVV图2-1-8--金蝶K/3应付款管理系统用户手册第2章.业务模式及应用-9-2.1.2.业务流程说明相关内容见表2-1：目标完成发票录入到付款的全过程。业务背景1、企业存在采购入库业务时，需要根据发票确认应付帐款，申请付款，最终付款记帐；2、本流程对发票维护、付款申请、付款记帐提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库，发票付款业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护普通发票或增值税发票。财务部应付会计2经审核发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，确认应付帐款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计3根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。财务部应付会计4经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单。财务部结算中心会计/出纳5现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付系统并转换成应付系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。财务部应付会计6应付系统的付款单审核后，在K/3〖应付款管理〗的〖凭证处理〗中生成凭证，并在〖应付款管理〗的〖结算〗中核销付款单与发票。财务部应付会计表2-12.2.其他应付单付款2.2.1.业务流程详细内容见图2-2：第2章.业务模式及应用金蝶K/3应付款管理系统用户手册应付会计/财务经理应付会计现金系统导入付款单付款单维护付款申请审批实际付款完成V应付会计付款单完成付款结算凭证XOR应付票据维护资金会计票据维护完成自动生成付款单应付会计其他应付付款结算结束付款申请单付款单应付票据付款单应付暂收业务其他应付单维护应付会计其他应付单确定其他应付款要求付款VV预付单维护应付会计预付单V生成凭证应付会计VVV图2-2-10--金蝶K/3应付款管理系统用户手册第2章.业务模式及应用-11-2.2.2.业务流程说明相关内容见表2-2：目标完成其他应付单录入到付款的全过程。业务背景1.企业存在暂收应付业务时，需要根据其他应付单确认其他应付款，申请付款，最终付款记帐；2.本流程对其他应付单维护、付款申请、付款记帐提供了操作工具。适用范围适用企业暂收应付及其付款业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖应付款管理〗的〖其他应付单〗中，根据实际业务需要，录入或维护其他应付单。财务部应付会计2经审核其他应付单录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，确认其他应付款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计3根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。财务部应付会计4经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单。财务部结算中心会计/出纳5现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付系统并转换成应付系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。财务部应付会计6应付系统的付款单审核后，在K/3〖应付款管理〗的〖凭证处理〗中生成凭证，并在〖应付款管理〗的〖结算〗中核销付款单与其他应付单。财务部应付会计表2-2第2章.业务模式及应用金蝶K/3应付款管理系统用户手册-12--2.3.未付款退货2.3.1.业务流程详细内容见图2-3：金蝶K/3应付款管理系统用户手册第2章.业务模式及应用凭证应付会计红字发票维护红字发票维护结束应付会计生成凭证退货结束退货红字发票红蓝字发票对等核销VV图2-3-13-第2章.业务模式及应用金蝶K/3应付款管理系统用户手册-14--2.3.2.业务流程说明相关内容见表2-3：目标完成未付款退货的全过程。业务背景1、企业的采购入库、发票付款出现未付款时的退货业务，需要根据红字发票冲回应付帐款；2、流程对红字发票维护、应付帐款冲回提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库、发票付款出现未付款时的退货业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护红字的普通或增值税发票。财务部应付会计2经审核发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，冲回应付帐款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计3根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中将红、蓝字发票对等核销。财务部应付会计表2-32.4.已付款未核销退货2.4.1.业务流程详细内容见图2-4：金蝶K/3应付款管理系统用户手册第2章.业务模式及应用退款退货V红字发票维护退款单维护应付会计XORXORV红字发票与退款单核销蓝字发票与付款单核销凭证V红、蓝字发票对等核销退款单与付款单核销VVXOR应付会计红字发票退款单维护结束维护结束退货结束应付会计生成凭证图2-4-15-第2章.业务模式及应用金蝶K/3应付款管理系统用户手册-16--2.4.2.业务流程说明相关内容见表2-4：目标完成已付款未核销退款退货的全过程。业务背景1、企业的采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付帐款，另一方面需要退回已付款；2、本流程对红字发票冲回应付帐款，退回已付款及其红、蓝字发票与付款单、退款单的核销提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖应付款管理〗的〖退款〗中，根据实际业务需要，录入或维护退款单。财务部应付会计2在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护红字发票。财务部应付会计3经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，冲回付款和应付帐款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计4在K/3〖应付款管理〗的〖退款〗中将退款单与付款单核销，同时在〖发票处理〗中对等核销红、蓝字发票；或者在〖应付款管理〗的〖结算〗中将红字发票与退款单核销，同时将蓝字发票与付款单核销。财务部应付会计表2-42.5.已付款已核销退款退货2.5.1.业务流程详细内容见图2-5：金蝶K/3应付款管理系统用户手册第2章.业务模式及应用V退款退货V退款单维护维护结束维护结束应付会计V生成凭证蓝字发票与付款单核销生成凭证红字发票维护应付会计红字发票退款单退货结束红字发票与退款单核销图2-5-17-第2章.业务模式及应用金蝶K/3应付款管理系统用户手册-18--2.5.2.业务流程说明相关内容见表2-5：目标完成已付款已核销退款退货的全过程。业务背景1、企业的采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付帐款，另一方面需要退回已付款；2、本流程对红字发票冲回应付帐款，退回已付款及其红字发票与退款单的核销提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖应付款管理〗的〖退款〗中，根据实际业务需要，录入或维护退款单。财务部应付会计2在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护红字发票。财务部应付会计3经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，冲回付款和应付帐款并生成凭证。并可查询〖存货核算〗系统生成并审核的凭证。财务部应付会计4在K/3〖应付款管理〗的〖结算〗中将红字发票与退款单核销，同时将蓝字发票与付款单核销。财务部应付会计表2-52.6.期末调汇2.6.1.业务流程详细内容见图2-6：金蝶K/3应付款管理系统用户手册第2章.业务模式及应用凭证应付会计单据选择受控科目结束应付会计期末调汇其他应付单应付系统参数维护V总账系统调汇受控科目期末调汇科目启用调汇与对账参数维护结束发票维护V其他应付单维护预付单维护发票应付会计应付会计应付会计预付单V生成凭证凭证应付会计凭证处理结束凭证过账总账会计凭证过账结束已过账凭证期末对账应付会计对账结束期末调汇调汇记录表调汇结束科目对账表图2-6-19-第2章.业务模式及应用金蝶K/3应付款管理系统用户手册-20--2.6.2.业务流程说明相关内容见表2-6：目标完成采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇的全过程。业务背景1、企业存在往来科目余额时，且期末记帐汇率发生变化，需要做调汇处理；2、流程对采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇提供了操作工具。适用范围适用企业存在往来科目余额时，且期末记帐汇率发生变化，需要做调汇处理业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖系统设置〗的〖应付款管理〗中，根据实际业务需要，选择“启用对帐与调汇选项”。财务部应付会计2在K/3〖基础资料〗的〖公共资料〗中，根据实际业务需要，选择“受控科目”与“调汇科目”。财务部总帐会计3在K/3〖系统设置〗的〖应付款管理〗中，根据实际业务需要，录入或维护“受控科目”。财务部应付会计4发票、其他应付单、预付单的录入或维护需选择受控科目。财务部应付会计5在K/3〖应付款管理〗的〖凭证处理〗中，将发票、其他应付单、预付单等相关单据生成凭证。财务部应付会计6在K/3〖总帐〗的〖凭证处理〗中将应付系统生成的凭证过帐。财务部总帐会计7在K/3〖应付款管理〗的〖期末处理〗中，运行〖期末对帐〗子功能。财务部应付会计8在K/3〖应付款管理〗的〖期末处理〗中，运行〖期末对帐检查〗子功能。财务部应付会计9在K/3〖应付款管理〗的〖期末处理〗中，运行〖期末调汇〗子功能。财务部应付会计表2-6金蝶K/3应付款管理系统用户手册第3章.系统初始化-21-系统设置主要是对应付款管理系统的运行参数进行设置，对一些基础资料等进行维护，以保证日系统几个功能点： 基础资料 类型维护3.1.系统初始化初始化录付款管理系统的初始数据录入进行说明。介绍初始录入中应注意的问题及如何与总据的引入引出。初始化录入主要有以下几个功能点： 准备工作 数据录入 引入引出主要备的资料及注意事项。第3章系统初始化常的业务处理。设置主要有以下 系统参数 凭证模板维护3.1.1.初始数据录入入主要是对应账系统进行数 启用系统（1）、准备工作介绍进行初始化录入之前需要准第3章系统初始化金蝶K/3应付款管理系统用户手册-22-- 准备应付款期初数据资料 准备预付款期初数据资料到应付款管理系统，故用户必须正确处理好采购系统.
