金蝶K/3V12.2管理门户用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2010年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V12.2管理门户用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软-2-件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。-3-12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围-4-内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。-5-拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程-6-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.21.1关于本系统..21.2应用流程..21.3本系统在K/3ERP系统中的位置..3第2章系统初始化.52.1初始化设置流程..52.2初始化登录..6第3章客户端安装.83.1环境要求..83.2安装..83.3配置..10第4章基于角色的管理门户.134.1BOSS角色管理门户.134.2总经理角色管理门户..164.3财务总监角色管理门户..214.4人力资源总监角色管理门户..234.5采购总监角色管理门户..254.6销售总监角色管理门户..284.7生产总监角色管理门户..314.8供应链总监角色管理门户..33第5章页签.375.1页签介绍..375.2页签操作..375.3模块操作..415.4页签个性化..52第6章消息中心.536.1消息中心介绍..536.2消息处理..546.3消息中心设置..626.4通讯簿..63第7章模块.657.1门户模块简述..657.2智能查询..677.3常用报表..967.4HR自助服务..1647.5HR我的报表..1667.6HR报表..1677.7HR统计指标..1697.8其它模块..171第8章配置管理.2238.1配置管理介绍..2238.2用户管理..223目录金蝶K/3V12.2管理门户用户手册-2-8.3角色管理..2318.4页签管理..2378.5模块管理..2438.6账套切换分组..2458.7Logo设置.2488.8个人信息设置..251第9章单点登录.2539.1单点登录介绍..2539.2单点登录配置..2539.3单点登录的使用..268附录A意见反馈表.271第1章系统概述金蝶K/3管理门户用户手册-2-第1章系统概述1.1关于本系统管理门户是面向企业高层管理者的决策信息平台。该平台在K/3各应用系统单点登录的基础上，通过标准化、图形化的关键绩效指标监控、业务报表分析、覆盖企业经营全过程的即时智能查询、以及日常工作集中处理等功能，帮助管理者快速做出企业经营管理的正确决策。管理门户解决了企业多应用系统应用带了的重复登录的困扰，提供了企业应用系统单点登录解决方案。到目前为止，管理门户提供的单点登录涵盖了K/3的所有系统，实现了K/3ERP、K/3HR之间无障碍任意穿梭。同时，根据中国企业管理的特点，提供了预置的7大管理角色（总经理、财务总监、人力资源总监、采购总监、销售总监、生产总监、供应链总监）的统一管理平台，管理者可以直接查看各业务领域的统计报表、报告以及关键绩效指标，实时进行供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外任务单、HR组织单元、HR职员的智能查询和跟踪，日常消息任务的统一处理，使得管理者无需切换各应用系统，就可以快速、直接地进行日常管理工作，大大提高了管理者日常工作效率，为管理者决策提供了更多的思考时间和空间。同时，基于门户架构的管理门户与K/3ERP、HR系统实现了单点登录，完全打破了各个应用系统的信息壁垒，实现了统一的消息中心、强大的跨系统的智能查询和丰富的报表、图表等功能。K/3管理门户，是展现企业财务、业务全貌的平台，是企业理想的决策工具和协作平台，它使企业领导人无论何时何地，及时了解企业运营状况，从而知己知彼，做出正确决策。1.2应用流程管理门户的应用流程如流程图1-1：金蝶K/3管理门户用户手册第1章系统概述-3-图1.2-1管理门户应用流程图1.3本系统在K/3ERP系统中的位置详细内容见图1-2：第1章系统概述金蝶K/3管理门户用户手册-4-图1.3-1本系统在K/3ERP系统中的位置金蝶K/3管理门户用户手册第2章系统初始化-5-第2章系统初始化安装K/3管理门户后，系统管理员登录到K/3管理门户，并按照第八章配置管理的介绍进行设置后，注册的普通用户就可以登录K/3管理门户系统了。普通用户登录系统后，系统显示的都是预置的角色页签，用户可以根据自己的实际需要，对预置的页签进行初始的个性化设置，包括用户初始的账套设置。2.1初始化设置流程在正式启用K/3管理门户之前，需要进行一些初始化的设置工作，只有系统管理员才有权限进行初始化设置，初始化设置的流程如图2-1所示，详细的操作说明参考附件A。图2.1-1初始化设置流程图第2章系统初始化金蝶K/3管理门户用户手册-6-2.2初始化登录2.2.1系统登录前的准备在客户端通过IE的方式进行登录时，需要首先明确如下几点：•安装K/3管理门户客户端〔请参考第三章：客户端安装〕•K/3管理门户的站点名和网址•登录系统的用户名和密码这样，在通过IE登录时，可以通过设定的地址进入“管理门户”。2.2.2登录网址的录入通过IE系统登录门户站点时，需要按照标准的网址录入格式进行输入；系统默认管理门户站点名，K3Portal。如：http://webserver/K3Portal或者http://192.168.16.8/K3Portal/；2.2.3登录过程中的检测说明当正确的输入登录地址后，系统会自动在网络中寻找该WEB服务器，找到后显示出K/3管理门户的登录界面。注意：客户端请使用IE6.0SP1以上版本。2.2.4登录管理门户第一次访问K/3管理门户，应以系统管理员用户身份（Administrator）登录，并进行初始化设置。注意：1、系统管理员Administrator的缺省密码为空，为了保证系统安全、稳定的运行，请登录后即修改密码；金蝶K/3管理门户用户手册第2章系统初始化-7-2、由于系统管理员Administrator的密码丢失后不可找回，请慎重保管好系统管理员密码，以免遗忘或丢失。第3章客户端安装金蝶K/3管理门户用户手册-8-第3章客户端安装3.1环境要求硬件最低配置：P41.7GCPU、512M内存、2G剩余硬盘空间软件环境：WindowsXP/2000/2003、InternetExplorer6.0+SP13.2安装在使用管理门户前，必须要先安装管理门户的客户端软件。在一台未安装门户客户端的机器访问管理门户时，系统自动从登录页面提示您下载安装程序，当然，由于K/3系统升级需要重新安装客户端时，可直接从门户服务端安装路径获取最新的客户端安装程序，其中：路径在：…\Kingdee\K3ERP\K3PORTAL\Config安装过程介绍如下：1、启动安装程序；2、设置安装目录：用户可以改变默认安装路径，如果不改变就安装到默认目录。金蝶K/3管理门户用户手册第3章客户端安装-9-图3.2-13、开始安装：安装程序首先把程序文件拷贝到安装目录，在拷贝完成后，进行组件的注册，注册可能需要花费一点时间，请耐心等待。第3章客户端安装金蝶K/3管理门户用户手册-10-3.3配置 门户登录界面提供的“站点设置工具”，系统自动完成客户端环境配置：图3.3-11、点击【】，下载并运行KDSetIESecurity.exe；2、在“信任站点设置”界面，输入管理门户站点地址，点击【确定】，系统自动完成主要环境配置（配置内容详见界面说明）；金蝶K/3管理门户用户手册第3章客户端安装-11-图3.3-2注意：可信站点设置是能够正常使用管理门户的前提，在登录管理门户前请检查。 客户端单点登录配置1、在安装完管理门户的客户端后，打开IE浏览器访问管理门户，此时在客户端操作系统的任务栏中会出现客户端单点登录设置的图标，如下图：图3.3-32、用鼠标单击客户端的单点登录设置图标，出现如下所示的菜单：图3.3-4登录前第3章客户端安装金蝶K/3管理门户用户手册-12-图3.3-5登录后3、在上图的菜单中单击“设置…”，打开如下的设置界面。图3.3-6自动注销：自动注销是实现系统自动退出的；延迟时间：允许最小为30秒的等待自动注销时间；金蝶K/3管理门户用户手册第4章基于角色的管理门户-13-第4章基于角色的管理门户在该版本的管理门户中，已经根据中国企业日常管理的特点，有针对性的预置了7大管理角色（总经理、财务总监、人力资源总监、采购总监、销售总监、生产总监、供应链总监）在企业管理过程中必然会关心的指标和报表，不同角色的管理人员登录系统后，系统直接显示对应角色的指标和报表，非常的直观和易用。下面分别对这7个角色平台进行说明。4.1BOSS角色管理门户我们为老板管理门户预置了三个页签：经营监控中心、消息中心、智能查询。其中：经营监控中心页签：是老板进行经营监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇幅中详细说明内容以及监控含义。老板是公司的最高负责人，全面主持和决策企业各项经营。老板会经常遇到以下常见问题： 问题1：企业的整体经营情况怎么样？ 问题2：企业有多少应收款，库存情况怎么样？ 问题3：企业最近产品销售情况怎么样，哪些产品比较畅销？ 问题4：企业费用是否控制在了预算范围内？管理门户可以帮助和协助管理者，发现和解决这些管理问题：第4章基于角色的管理门户金蝶K/3管理门户用户手册-14-图4.1-1 问题1：企业的整体经营情况怎么样？对于公司老板最关心的是自己的企业整体经营状况如何，是否能长期赚钱？针对此我们在管理门户中预置了主营收入、销售毛利、净利润、银行存款KPI仪表盘。通过同上年同期相比较，让老板及时了解企业的经营状况。 问题2：企业有多少应收款，库存情况怎么样？老板看中的几个数字就是企业现在还有多少钱收，哪些客户应收款数额比较大。针对此我们在管理门户中预置了应收款排名，让老板可以很直观的看到突出客户。 问题3：企业最近产品销售情况怎么样，哪些产品比较畅销？销售是公司生存的命脉，老板最关系的业务就是销售。针对此我们在管理门户中预置了最近12个月销售趋势和产品销售结构，通过最近12个月销售趋势分析图，快速查看到企业每月的销售额和最近12个月的销售变化情况，让老板一目了然看到公司业绩走势。再结合产品销售结构图，可以快速、准确地制定企业下一阶段的销售决策。 问题4：企业费用是否控制在了预算范围内？金蝶K/3管理门户用户手册第4章基于角色的管理门户-15-赚钱是老板最关心的，那花钱是老板最最关心的，老板总是会制定一些策略把成本降到最低，也就是费用控制到最小。针对此我们在管理门户中预置了费用预算控制图，用实际费用和预算费用进行对比，经过对比分析一方面可以及时发现问题制定对策，另一方面有助于下次预算的制定。智能查询页签：预置了供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外任务单、HR组织单元、HR职员9大智能查询，用于快速定位、监控和跟踪异常情况。图4.1-2消息中心页签：在消息中心中，管理者可以及时处理来自各业务系统消息和任务。第4章基于角色的管理门户金蝶K/3管理门户用户手册-16-图4.1-34.2总经理角色管理门户我们为总经理管理门户预置了4个页签：管理报告、杜邦分析、智能查询和消息中心。其中：管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇幅中详细说明其内容以及管理含义。总经理是公司的业务执行的最高负责人，全面主持企业各项工作。总经理经常遇到以下常见管理问题： 问题1：企业现有多少可用资金，应收多少、应付多少？ 问题2：企业最近出库（接单）情况，产生了多少销售收入，带来了多少利润？ 问题3：企业的整体运作是否正常？管理门户可以帮助和协助管理者，发现和解决这些管理问题：金蝶K/3管理门户用户手册第4章基于角色的管理门户-17-图4.2-1第4章基于角色的管理门户金蝶K/3管理门户用户手册-18-图4.2-2 问题1：企业现有多少可用资金，应收多少、应付多少？对于企业总经理而言，最关心的基本集中在几个重要数字：我们现在有多少钱、别人欠我们多少欠、我们欠别人多少钱？充足的资金保证是企业能否健康发展的关键。在平台中，我们提供了资金日报（周报），帮助总经理及时了解企业最新的现金、银行存款余额，本位币以及关键外币的汇总额。为保证企业现金流的正常流转，总经理需要及时了解企业的应收款情况。在管理门户中，我们预置了应收款汇总表，便于总经理了解企业应收款的真实情况。总经理可以查看到哪些客户的应收款账面余额比较大，对于余额特别突出的客户，可通过客户智能查询功能，直接定位到目标客户，联查到该客户的信用额度、历史交易记录，以及哪个部门接的单，从而，总经理可以直接联系相关销售经理，了解未及时收款的原因。我国加入世贸后，国际交易所占比重也越来越大，在国际市场中，企业的信用尤为重要，因此，对于信用要求特别严格的关键供应商，总经理也需要定期关注应付款的情况。平台中，我们预置了应付款汇总表，帮助总经理及时了解各供应商的应付款情况，以及应付款总体余额。当出现应付款大于可用资金时，需要督促财务总监及时调整资金管理政策。另外，平台中还提供现金流量表，从整体上了解企业现金的流入、流出情况。金蝶K/3管理门户用户手册第4章基于角色的管理门户-19- 问题2：企业最近出库（接单）情况，产生了多少销售收入，带来了多少利润一方面，销售是公司生存的命脉，总经理需要了解公司的每月的接单或销售状况。总经理可以通过最近12个月销售趋势分析图，快速查看到企业每月的销售额和最近12个月的销售变化情况，让管理者一目了然看到公司业绩走势。再结合产品销售流向分析和产品销售增长分析报表，可以快速、准确地制定企业下一阶段的市场销售策略。另一方面，利润是企业的发展动力，企业的关键指标之一。但是，从利润的绝对数据无法反映出企业的整体营运能力，需要与资产结合起来考虑，得到企业对资产的利用效率数据，从而反映出经营者对企业的贡献，并据此进行考核。另外，平台还提供了资产负债表、利润表，帮助管理者更详细的了解企业资产、所有者权益、负债情况和利润构成。 问题3：企业的整体运作是否正常？总经理的关键职责是保证企业长期稳健的发展，因此需要详细了解各个业务职能部门的总体情况。当总经理需要了解公司各职能部门的情况时，只需要在管理门户的分析报告中打开各个职能部分的定期分析报告，就可以对各个职能部门的近期的运作情况有个完整的了解，进而掌握企业发展的整体情况。通过KPI多维分析表，监控企业关键绩效指标的执行状态，与上年同期、行业标杆、预算数的比较；通过杜邦分析模型，有助于总经理更加清晰地看到权益资本收益率的决定因素，以及销售净利润率与总资产周转率、债务比率之间的相互关联关系，给管理层提供了一张明晰的考察公司资产管理效率和是否最大化股东投资回报的路线图；促进企业战略目标实现，为企业长期、快速发展提供有力决策依据；智能查询页签：预置了供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外任务单、HR组织单元、HR职员9大智能查询，用于快速定位、监控和跟踪异常情况。第4章基于角色的管理门户金蝶K/3管理门户用户手册-20-图4.2-3消息中心页签：在消息中心中，管理者可以及时处理来自各业务系统消息和任务。图4.2-4金蝶K/3管理门户用户手册第4章基于角色的管理门户-21-4.3财务总监角色管理门户我们为财务总监管理门户预置了4个页签：管理报告、杜邦分析、智能查询、消息中心。其中：管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇幅中详细说明其内容以及管理含义。 企业财务总监，主要负责企业的财务管理工作。财务总监在企业管理过程中，经常遇到以下5个管理问题： 问题1：企业每天账面上有多少钱，钱又都分布在何处？ 问题2：企业各个利润中心的应收账款的情况如何，本期赊销多少，预计可收回多少，从而满足企业现金的日常收支？ 问题3：企业在赊销过程中的回款能力如何？ 问题4：产品成本是多少？各个产品成本对比结果情况如何？ 问题5：企业的财务整体健康状况如何？管理门户可以帮助和协助管理者，发现和解决这些管理问题：图4.3-1第4章基于角色的管理门户金蝶K/3管理门户用户手册-22-图4.3-2 问题1：企业现在有多少钱，钱又都分布在何处？企业领导者基本上都很关心资金的流量及存量状况，而且对这一信息通常要求随时和准确。管理平台提供资金日报，能够及时准确的反映企业的现金、银行存款余额，以及资金的分布状况。如银行存款会按照所存银行以及账号进行分别展示。 问题2：企业应收账款的情况如何，本期赊销多少，预计可收回多少，从而满足企业现金的日常收支？对财务总监，需要随时知道本期产品赊销了多少，预计本期可以收回以前期间的赊销款是多少，从而来安排资金，使资金链条不断裂，既能保证充足的资金支出，又能使资金发挥最大的效用。在平台中，可以通过图表直观的看到不同用户本期及本年的应收金额、实收金额，以及该用户还剩余多少钱未还，帮助财务总监及时监控客户的应收款情况，并及时采取措施。同时，也能帮助财务总监了解本期的资金流入情况，进行资金调度。 问题3：企业在赊销过程中的回款能力如何？金蝶K/3管理门户用户手册第4章基于角色的管理门户-23-很多企业的发展都是以销售为龙头，销售的好坏决定了企业的生存命脉，企业的所有管理层基本都很关心企业的销售业绩，但是由于现在企业的销售中，赊销往往占大部分，因此财务总监除了关心销售利润之外，还会很重视赊销后的回款能力如何，因为这个会严重地影响企业的现金流。如果一个企业一段时间内的应收账款的周转速度过慢，从销售收入上可能看起来企业的发展很迅速，但是缺乏资金回流就会严重制约企业后续的发展，以至于很多企业将现金流视为生死存亡的关键指标。财务上普遍会将应收账款周转次数来评价企业的回款能力。一般认为，应收账款周转次数越高，表明企业收款速度快、坏账损失小、偿债能力尤其是短期偿债能力就越强。在平台中，可以按照企业的实际情况设置指标“应收账款周转次数”，并按此加以预警控制，如果周转次数过低，则可以通过该指标联查到“应收款汇总表”。从而定位出是哪个客户的应收账款无法按时偿还，以达到尽早规避风险的目的。 问题4：产品成本是多少？各个产品成本对比结果情况如何？财务总监需要及时掌握各期产品成本状况，将同一产品族中的不同产品成本对比分析，以便考核生产各部门业线，并发现加工成本异常状况。管理平台提供的期间单位成本分析图表，对比分析各个产品期间单位成本。 问题5：企业的财务整体健康状况如何？通过KPI多维分析表，综合了解企业关键绩效指标的执行状态，与上年同期、行业标杆、预算数的比较；通过杜邦分析模型，将若干个用.
