模板编号:版本:V1.0日期:15/12/20××U 订货项目实施解决方案建立日期: 修改日期: 文控编号: UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP 项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑)客 户 项 目 经理：日 期：用 友 项 目 经理： 日 期：<说明：本方案基于用友 XX 产品系列软件，主要针对 XX 产品 X 版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用 XX 产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档控制1模板编号:版本:V1.0日期:15/12/20更改记录 日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字意见1234562模板编号:版本:V1.0日期:15/12/20目 录第一章 概述..............................................................................................................................................4第二章 总体实施架构..............................................................................................................................42.1 企业基本信息.................................................................................................................................... .42.2 U 订货总体目标..................................................................................................................................42.3 U 订货总体流程与功能......................................................................................................................5第三章 基础设置......................................................................................................................................53.1 商品信息............................................................................................................................................ .53.1.1 商品分类：........................................................................................................................... .53.1.2 商品属性：........................................................................................................................... .53.1.3 规格模板：............................................................................................................................. .63.1.4 计量单位：............................................................................................................................. .63.1.5 商品列表：............................................................................................................................. .63.1.6 库存设置：............................................................................................................................. .63.1.7 ……......................................................................................................................................... .63.2 客户管理............................................................................................................................................ .63.2.1 客户分类：............................................................................................................................. .63.2.2 客户级别：............................................................................................................................. .63.2.3 客户区域：............................................................................................................................. .63.2.4 客户列表：............................................................................................................................. .63.3 权限设置............................................................................................................................................ .73.3.1 权限分配................................................................................................................................. .73.3.2 业务数据控制......................................................................................................................... .73.4 业务选项设置.................................................................................................................................... .73.5 U8 集成设置........................................................................................................................................7第四章 订货业务流程设计......................................................................................................................74.1 订货管理的目标/关键需求............................................................................................................... .74.2 U 订货一级业务流程及说明..............................................................................................................84.3 U 订货二级业务流程及说明..............................................................................................................94.3.1 销售订货业务......................................................................................................................... .94.3.2 销售发货业务....................................................................................................................... .124.3.3 销售出库业务....................................................................................................................... .134.3.4 业务 X................................................................................................................................... .134.4 U 订货特殊业务处理说明................................................................................................................134.4.1 信用管理业务....................................................................................................................... .134.4.2 XX 业务..................................................................................................................................144.5 U 订货关键管理报表........................................................................................................................153模板编号:版本:V1.0日期:15/12/20第一章 概述通过对 XXX 公司（以下简称 XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上 XXX 目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合 U 订货的功能特点，共同构成了该《XXX 项目实施解决方案》。1.本实施业务解决方案由 XXU 订货项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2.本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和 XXX 公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和 XXX 公司各保留一份。第二章 总体实施架构2.1 企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：×××公司成立于 1998 年，是隶属于×××集团有限公司的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积 6 万平方米，建筑面积 5 万平方米，拥有固定资产 2 亿元，具备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60 马力到 200 马力共 26 个系列、200 多个品种、2000 多种变形产品，年生产能力达 4 万台以上。截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机 10 万余台，1004／1204 型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。2.2 U 订货总体目标[陈述客户企业 U 订货总体目标]示例：通过 U 订货的实施，可以协助 XXX 建立一个以订货业务为核心的企业间的 B2B 电商平台，实现：1.提高订货效率、及时准确：电话、传真、纸制单据订货，效率低、准确率差。线上下单降低沟通成本、高效准确、减少差错率；2.降低人力成本：客户经营多个品类，各品类对应各自业务员；客户统一下单、减少人力成本；3.透明、规范：客户价格灵活、不规范。促销、返利政策透明、甚至存在跑漏、舞弊。客户价格、返利促销，透明、规范。规避风险减少损失；4模板编号:版本:V1.0日期:15/12/204.零距离客户服务，展现公司整体实力：原来业务员现场、电话等完成交易及跟踪服务，受限于业务员的个人能力和表现；通过互联网把订货、发货、物流，政策、商品信息实时推送给客户，零距离服务的同时，通过 U 订货专属订货平台展示公司整体的实力；5.快速低成本部署；2.3 U 订货总体流程与功能[描述客户企业 U 订货总体流程与功能，突出企业应用的特点]示例：第三章 基础设置3.1 商品信息3.1.1商品分类：（最多支持三级分类）一级分类二级分类三级分类手机华为荣耀系列手机华为Mate 系列手机小米Note 系列平板电脑3.1.2商品属性：若‘属性名称’相同，而‘属性备注’内容不同，则为不同的属性。如，颜色（手机）、颜色（平板电脑）是两不个同的属性。括号中的内容是‘属性备注’。（春节前，不推荐使用属性备注，因为在使用模板导入时产生错误）属性名称（属性备注）属性值颜色（手机）月光银、耀石黑、香槟金颜色（平板电脑）白色、银色、金色、黑色3.1.3规格模板：规格名称属性属性值参数组参数是否分类选项3.1.4计量单位：计量单位名称计量单位编码备注统计查询资金账户消信公告促销返利价格体系客户管理收款确认经销商在线付款订单审核确认商品信息收货确认发货出库经销商在线下单5模板编号:版本:V1.0日期:15/12/203.1.5商品列表：详见整理完毕的商品列表导入模板。3.1.6库存设置：若启动区域库存，则需要录入区域仓库档案仓库编码仓库名称3.1.7……3.2客户管理3.2.1客户分类：可以根据客户分类设置权限，不同的人员，负责不同分类的客户。分类编码分类名称3.2.2客户级别：编码名称3.2.3客户区域：最多支持五级分类。编码名称父级编码3.2.4客户列表：……3.3权限设置3.3.1权限分配角色 1角色 2权限√√人员 1人员 2权限√√3.3.2业务数据控制启用数据控制开关：客户分类、商品分类客户分类角色 1角色 2客户分类人员 1人员 26模板编号:版本:V1.0日期:15/12/203.4业务选项设置业务类型业务选项设置客户不允许客户维护账户信息停用 or 启用库存接收 ERP 现存量停用 or 启用库存库存显示方式显示实际库存 or 显示库存有无库存库存占用时机订单保存 or 订单确认库存使用区域仓库停用 or 启用库存不允许超库存订货停用 or 启用订单预计交货日期0 天 or 订单日期+ 天订单超时未付款自动取消订单0 天 or 天订单订单自动收货确认 天订单客户信用额度控制停用 or 启用商品订货端每页最多显示商品数量12\24\36\48\60商品启用辅计量单位停用 or 启用3.5U8 集成设置第四章 订货业务流程设计4.1 订货管理的目标/关键需求[说明该业务期望通过 U 订货系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]7模板编号:版本:V1.0日期:15/12/204.2 U 订货一级业务流程及说明业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01客户下达产品详细需求；产品详细需求手工处理05销售组织-销售员产品详细需求产品详细需求的确认；产品详细需求手工处理10销售组织-销售员是否新品的判定；手工处理15销售组织-销售员产品详细需求是，新品售前成本模拟及交期 ATP 处理；成本模拟分析系统处理20销售组织-销售员成本模拟分析新品销售报价作业；销售报价单系统处理25销售组织-销售员产品详细需求否，标准产品订货的价格控制；系统处理30销售组织-销售员销售订单的编制作业；销售订单系统处理35销售组织-销售员、销售主管、销售总监销售订单销售订单处理与客户信用控制与处理；系统处理40销售组织-销售员销售订单库存的检查；系统处理45计划生产组织-计划员、生产主管库存不满足发货，计划处理与组织生产；系统处理8模板编号:版本:V1.0日期:15/12/2050库存物流组织-库管员销售发货单、发退货报检单库存满足发货，销售出库作业；销售出库单系统处理55客户是否接收判定；手工处理60客户是，货物签收确认；销售出库单手工处理65销售组织-销售员销售出库单否，货物退货接收与报检作业；销售退货单、发退货报检单系统处理70销售组织-销售员销售对帐及开票处理；销售发票系统处理75财务组织-会计销售发票应收帐款帐务处理；系统处理80财务组织-会计预收与应收帐款帐务处理；系统处理4.3U 订货二级业务流程及说明4.3.1 销售订货业务业务场景描述本业务主要用于企业对外销售订单承接及变更管理等业务活动包括销售订单编制、价格与信用控制、交期评审等；销售订单对于销售发货、开票有着较紧密的指导和关联关系，与客户的销售计划有一定区别，建议将客户的销售计划采取预测订单来管理；适用范围客户销售组织：销售员、销售主管、销售总监计划生产组织：计划员、生产主管控制目标1、通过销售订单编制及价格与信用控制来规范销售订单编制与业务处理；2、通过销售订单跟进及内、外部变更的处理加强销售订单进度与交付管理，提高客户满意度；9模板编号:版本:V1.0日期:15/12/20业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售组织-销售员产品详细需求销售订单编制；销售订单系统处理05销售组织-销售主管销售订单销售订单审核；销售订单系统处理10销售组织-销售员销售订单销售订单库存检查；销售订单系统处理15销售组织-销售员是否满足需求；系统处理20销售组织-销售员销售订单满足，销售发货通知、报检、出库作业；销售发货单、销售报检单、销售出库单系统处理25销售组织-销售员销售订单不满足，销售订单下达及生产计划及生产任务处理；系统处理30销售组织-销售员销售订单销售订单跟进管理；手工处理35销售组织-销售员销售订单变更判定；手工处理40客户提交订单变更申请；销售订单手工处理45销售组织-销售员销售订单订单进度确认；销售订单手工处理50计划生产组织-计划员销售订单订单进度反馈；销售订单手工处理55销售组织-销售员销售订单订单变更处理意见提交与沟通；销售订单手工处理60客户销售订单订单变更处理意见的确认；销售订单手工处理10模板编号:版本:V1.0日期:15/12/2065销售组织-销售员销售订单销售订单变更处理；销售订单系统处理70计划生产组织-计划员销售订单生产订单变更处理；系统处理75计划生产组织-计划员提交订单变更申请，进行订单变更沟通与处理；系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链管理销售订单管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置销售管理销售选项－业务控制普通销售必有订单销售选项－信用控制信用控制对象（控制客户信用）信用控制纬度：信用额度＋信用期间、信用额度、信用期间，要结合企业的特点而定；信用检查点（单据审核）控制信用的单据（销售订单）额度检查公式（未执行完毕的销售订单＋应收帐款余额）期间检查公式（未执行完毕的订单＋应收帐款余额）立帐单据检查公式（未收款完毕的销售立帐单据）销售选项－可用量控制略销售选项－价格管理略配套政策与建议1、 订单变更来源客户与计划生产组织，客户变更：数量、交期、单价、改型、材料变更、取消订单等方面，而计划生产组织变更：一般是交期；2、 订单变更所涉及问题较多，例如：采购订单变更、已生产（未完工或完工）部分的处理等方面，所以建议完善销售订单管理机制，以避免贸易双方的业务争议；关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01销售订单用于销售订货信息维护的单据，做为生产计划与发货业务、开票业务的依据；系统04销售订单列表用于销售订单定位及分类查询；系统07销售订货统计表 用于定位及分类汇总查询各客户销售订单；系统08订单执行统计表 用于定位及分类汇总查询各客户销售订货、发货、开票等执行情况；系统09销售月报以月度为单位按客户、产品等多条件查询及分类汇总查询各销售情况；系统11模板编号:版本:V1.0日期:15/12/204.3.2 销售发货业务业务描述……业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据 处理状态 及时产品配置、关键预配置参数（2）产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议4.3.3 销售出库业务4.3.4 业务 X……12模板编号:版本:V1.0日期:15/12/204.4 U 订货特殊业务处理说明4.4.1 信用管理业务业务描述通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行控制，可以实现金额、数量、期限的控制，适用范围[销售管理部门、财务管理部门]控制目标规避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失关键预配置参数模块选项参数配置销售管理控制客户信用是/否控制部门信用是/否控制业务员信用是/否信用检查点保存/审核信用控制纬度信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间信用控制单据订单、发货单……信用检查公式客户档案控制信用额度是/否控制信用期限是/否4.4.2 XX 业务业务描述适用范围[]控制目标关键预配置参数模块选项参数配置13模板编号:版本:V1.0日期:15/12/20模块选项参数配置4.5 U 订货关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式……14
