金蝶K/3V14.2网上银行系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年11月1前言感谢您使用《金蝶K/3V14.2网上银行系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的网上银行系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业2解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。34基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息5系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。功能功能描述了初始态向最终状态的转换。组织单元组织单元描述了企业的大体结构。信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。6逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。71目录第1章系统概述.11.1系统结构..11.2系统特点..21.3应用流程..31.4模块结构..8第2章基础设置.52.1基础资料维护..52.2系统设置..62.3银行接口参数设置..72.4单据设置..192.5审批流管理..242.6资金归集设置..242.7操作日志..29第3章单据管理.313.1银行付款单维护..31第4章报表查询.334.1银行账户余额查询..334.2账户交易明细查询..344.3银行账户收支余额表..354.4定义代理服务..39第5章引出付款单方案管理.435.1引出付款单方案..43第6章银行特色功能.446.1活期转定期..456.2定期转活期..486.3加密工资单..516.4定期存单查询..55附录A意见反馈表.57金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系统概述第1章系统概述网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况，实现资金向主账户归集，以及活期定期账户资金互转，定期存单查询；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等多家银行的直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。1.1系统结构网上银行系统主要实现结算付款单的提交和银行账户交易查询。网上银行系统结构，见图1-1：图1-1网上系统与其他系统的接口，见图1-2：1第1章系统概述金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-2K/3结算中心及现金管理系统提交付款单到网上银行系统，由网上银行提交银行付款单到外部银行，同时支持从银行接收相关资金收付信息到结算中心及现金管理系统。1.2系统特点本系统具有以下特点： 灵活的资金支付及银企直联 强大的账户及资金查询功能 强大的账户资金归集功能 灵活的活期定期账户资金管理功能 灵活的网银引出付款单方案管理灵活的资金支付现金、结算中心等业务系统提交付款单到网上银行生成银行付款单后，该单据可通过直联接口提交银行完成款项支付，避免用户不到银行柜台不能办理业务的状况，极大的提高了结算效率。同时通过银行接口支持现金管理和结算中心从银行接收收付款单。强大的账户及其资金查询功能企业的管理者可通过直联接口，及时查询各开户资金收支和余额，随时随地把握各的资金情况，及时对企业资金进行决策。2金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系统概述3强大的资金归集功能企业可通过设置各银行账户的限额，超过账户限额的资金自动或人工归集到主办行账户。灵活的活期定期账户资金管理功能企业可在系统中灵活的实现活期账户及定期账户之间的资金互转，并查询定期存单。灵活的网银引出付款单方案管理用户可在系统中灵活定义将各银行付款单方案发布到现金管理或结算中心系统。1.3应用流程应用流程包括：①基础设置→②银行付款单维护（含审核、提交）→③报表查询（银行账户余额查询、账户交易明细查询及银行账户收支余额表查询）。以结算中心提交付款单到网上银行付款的流程为例（也可从现金管理提交付款单到网上银行），说明应用流程如下：1、进入网上银行系统，在【基础设置】→【银行接口参数设置】中登录银企平台，设置工商银行的接口设置，具体见后银行接口参数设置。2、在【基础资料】→【银行账号】中录入银行开户的账号信息，然后同步至银企平台，详细内容见图1-3:第1章系统概述金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-33、在【系统设置】→【基础资料】→【结算中心】→【系统资料维护】新增活期存款账号，在“结算账号”“账号开户行”选择在上一步所设置在银行开户的账号信息，详细内容见图1-4:4金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系统概述图1-44、录入付款单并审核、审批详细内容见图1-5:5第1章系统概述金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-5汇入地第一个空格处为非必录项，一般录入省份；第二个空格为必录项，录入账号中所设置的银行支付地区名称。5、将已审核审批同意的付款单“提交银行付款单”详细内容见图1-6:6金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系统概述图1-66、在【资金管理】→【网上银行】→【单据管理】中的银行付款单维护序时簿中将银行付款单审核后（可成批审核），点击“编辑”菜单下的“提交付款单”，将银行付款单提交银行。详细内容见图1-7:图1-77、点击“编辑”菜单下的“同步付款单状态”，可得知银行处理的状态。详细内容见图1-8:7第1章系统概述金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-88、在得知银行已成功受理的信息后，进入【网上银行】→【银行账户余额查询】和【银行交易明细查询】等查询账号的余额与交易明细。1.4模块结构本模块功能包括： 基础设置 单据管理 报表查询 网银导出方案定义 银行特色功能8金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置-5-第2章基础设置基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能： 基础资料维护 系统设置 银行接口参数设置 单据设置 审批流管理 资金归集设置 操作日志2.1基础资料维护在金蝶K/3系统中，选择〖网上银行〗 〖基础设置〗。2.1.1银行账号银行账号是企业在商业银行，如工行、中行、建行、等开设的账号，包括基本信息包括银行账号、账户名称、开户行等信息。银行账号信息需同步至银企平台。点击〖银行账号〗，调用界面与通过基础资料--银行账号调用的相同表2-1：数据项说明必填项（是/否）代码银行账号的代码是名称银行账号的名称是组织机构在基础资料－集团基础数据平台－组织机构下维护。用于指定银行账号所属的子公司。否银行接口类型支持选择招商银行、工商银行、工商银行（专业版）、农业银行、建设银行、中国银行（深圳）、中国银行（全国）、其它等接口类型。是第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册6银行账号开户银行的账号是账户名称开户银行的账户名称是开户行开户银行名称是开户行联行号开户行的联行号否账户地区码银行账户的地区码否账户地区名银行账户的地区名称否账户对应客户编号银行账户对应客户编号否账户对应的银行机构号银行账户对应的银行机构号否企业内部账号是指企业、单位（即结算中心客户）在结算中心开立的用来进行中心内部划拨的账号否是否只读银行接口的选项。选择为只读账号，则该账户只能用于查询，不能进行下载收款和提交付款。否使用招行集团支付银行接口选项。选择该选项，则该账号使用招行集团支付。否备注备注信息否表2-12.1.2证书证书用于读取CA证书及绑定用户，当启用“证书授权控制”后，需在此处新增CA证书基础资料并绑定用户点击证书，进入证书新增界面，读取CA证书内容并绑定操作用户。2.2系统设置选择〖基础设置〗 〖系统设置〗。系统页签显示公司名称、地址、电话。网上银行页签提供了以下五个参数：见表2-2：数据项说明网上银行--银行付款选中该选项，则银行付款单必须审核才可提交银行，不选中该选项，则金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置-7-数据项说明单需要审核银行付款单可直接提交银行，不需要审核。网上银行--银行付款单审核人与业务系统提交人可为同一人选中该项，银行付款单审核人与业务系统提交人可为同一人；否则不能为同一人。网上银行—活期转定期，银行处理成功后才登记日记账选中该项，活期转定期单据，同步状态为银行处理成功后才可以登记日记账；否则不需银行处理成功后即可登帐。网上银行—定期转活期，银行处理成功后才登记日记账选中该项，定期转活期单据，同步状态为银行处理成功后才可以登记日记账；否则不需银行处理成功后即可登帐。网上银行—加密工资单，银行处理成功后才登记日记账选中该项，加密工资单单据，同步状态为银行处理成功后才可以登记日记账；否则不需银行处理成功后即可登帐。表2-2注意：为了保存数据安全，系统管理员组用户不得进行业务操作，这些业务包括除银行接口参数设置外所有功能。进行这些操作时系统会提示“系统管理员组用户不能进行网上银行业务操作”。2.3银行接口参数设置2.3.1网上银行配置【网上银行】--【基础设置】--【银行接口参数设置】中登录到银企平台进行各银行的接口设置。详细内容见图2-1:第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-1账套标识码：企业如有多个账套提交单据到银行接口，则通过该标识码区别，以便返回同步银行付款状态到原提交账套。服务器地址：设置银企网关服务的服务器地址，启动了银企网关服务后，点击【测试连接】，可以检查是否成功连接到银企平台服务器。银企平台地址：设置登录银企平台的地址，银企平台服务器连通后，点击【连接登录】，可以跳转到银企平台登录界面，输入账户密码后，即可设置银行前置机等操作。银企网关的安装和启动参见安装盘的资源盘..\OTHER\BOS_EBG目录下的《银企平台安装手册.doc》。设置提交密码：设置银行付款单提交到外部银行的密码。该密码须注意严格保密。【保存】：保存设置的接口参数。【关闭】：推出银行接口设置界面。支持的银行接口列表如下： 中国招商银行招商银行银企直联 上海浦东发展银行上海浦东发展银行直联版 中国建设银行中国建设银行现金推广平台建行外联太保版8金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置-9-中国建设银行外联版本 中国工商银行中国工商银行推广版中国工商银行普通版中国工商银行推广版非NC 中国民生银行民生银行3.0版 中国华夏银行中国华夏银行直联版本 中国交通银行中国交通银行直联版本 广东发展银行广东发展银行直联版本 中国农业银行中国农业银行直联版本中国农业银行网银版本农业银行专线上海版中国农业银行专线版本 中国银行中国银行BOCNET版 中信银行中信银行直联版本 光大银行光大银行直联版 中国兴业银行中国兴业银行直联版本第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册10 东亚银行东亚银行直联 浙江商业银行浙江商业银行直联版 通联支付通联通太保版本 北京银行北京银行直联版 华融湘江银行华融湘江银行直联版 中国银行（香港）中国银行（香港）直联版 东莞银行东莞银行直联版 上海农商银行上海农商银行直联版 上海银行上海银行直联版 江苏银行江苏银行直联集团版 宁波银行宁波银行直联版 平安银行平安银行直联版 渣打银行渣打银行H2H版本金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置-11- 厦门商业银行厦门商业银行直联版本 江南农村商业银行江南农村商业银行直联版 中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行代理保险大集中系统中国邮政储蓄银行直联版 青岛银行青岛银行直联版 徽商银行徽商银行直联版 江苏农信社江苏农信社直联版 支付宝支付宝直联版2.3.2银行配置现以工商银行普通版为例予以说明。配制一台装有NC的服务器，NC全称是(NetsafeClient)，NC是工行提供的用来进行加密通讯的服务程序。如果使用K/3结算中心系统与工行进行网上银行交易，要求NC与K/3中间层同时安装在防火墙内。并且NC要求使用443端口通过公网进行加密通讯，故需要开放防火墙的443端口。如果可能，应配置只允许K/3中间层服务器对NC服务器进行访问，以确保安全。详细内容见图2-2:第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-2注意：关于证书申请、通讯服务器配置等请参照《中国工商银行银企互连企业服务器安装手册》（这些由当地银行提供）。装NetSafeClient成功后进行配置详细内容见图2-3:6金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置图2-3 在安全HTTP服务上按右键，选择配置，进行HTTP服务配置： 服务器信息：详细内容见图2-4:-7-第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-4基中端口号为：448；服务器IP地址：directbank.icbc.com.cn；服务器端口号：443 证书：详细内容见图2-5:8金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置图2-5并导入工行发放的证书，双击文件ICBC_Cert.cer：详细内容见图2-6:-9-第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-6点击“安装证书”，安装成功提示如下：详细内容见图2-7:图2-7 基本配置：详细内容见图2-8:10金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置图2-8按默认值设置。 输入信息：详细内容见图2-9:-11-第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-9按默认值设置。 代理服务器：详细内容见图2-10:12金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置图2-10按实际情况设置代理服务器。 在安全签名服务器上按右键，选择配置，进行签名服务器配置： 基本设置：详细内容见图2-11:-13-第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-11端口号设置为449；并导入工行发放的证书，双击文件ca.cer：详细内容见图2-12:14金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置图2-12点击“安装证书”，安装成功提示如下：详细内容见图2-13:图2-13 证书：详细内容见图2-14:-15-第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-14并导入工行发的PFX证书，双击文件ICBC_private.pfx，在向导的提示安装即可。 验签名返回信息：详细内容见图2-15:16金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置图2-15按默认值设置。 输出信息：详细内容见图2-16:-17-第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-16按默认值设置。启动NetSafeClient以上配置完成后，启动HTTP服务和签名服务器。详细内容见图2-17:18金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置图2-172.4单据设置单据设置包括单据的编码规则以及单据选项设置。编码规则是指业务单据的编码规则。单据选项是指对单据进行业务控制的选项。2.4.1单据编码规则 单据编码规则的设置编码规则是指业务单据的编码规则。单击〖系统设置〗→〖单据设置〗，系统转入“单据设置”的显示界面。在该界面中，显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改单据参数设置”窗口，就可以进行该单据的编码格式设置了。-19-第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册20在“修改单据参数设置”可以该单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：编码设置、编码选项，单击分别进入相应的页面；在编码设置页面：进行单据编码规则的设置。K/3编码规则可由多级组成。每一级为一个编码段，每一级可以是不同的项目，如表4-3。对每一级可定义其格式、长度、补位符、替代符等内容，如表2-3。数据项说明必填项（是/否）项目可以是单据表头的一个核算项目、日期、自定义字符串或流水号。是格式当项目设为自定义时，格式为一个字符串，该字符串在产生编码时，带到编码中；当项目设为单据中的字段时，根据字段的数据类型可以设为长代码、短代码、名称等；当项目设为日期时，格式可设为“yy-mm-dd”等日期格式；当项目设为流水号时，格式为下一张单据的流水号。是长度设置该级编码段的长度。是补位符当产生的编码段的长度不足设的长度时，用补位符补上。否替代符当该项目未产生的编码时，用替代符替代否流水号依据当项目设置为日期、单据表头核算项目时有效。一个编码规则中，只能有一个流水号依据。单据编号时，可根据流水号依据字段分别产生流水号。例如，项目为日期，选中了流水号依据，则产生流水号时，不同的日期流水号均从头开始编号。表2-3编码项目由以下类型构成：日期、自定义、流水号、业务员、部门、客户、供应商；单据保存时可以根据项目定义携带单据上的项目值，产生单据编码；另外设置一‘空’项目，主要实现删除本项目记录的作用（类似条件过滤界面条件设置）；项目格式长度补位符替代符自定义用户自定义的字符串，可在格式栏直接录入字符串，注意字符串不包括‘’’、‘$’、‘|’特殊字符，至少包括字母（大小写）、数字、中文、‘/’、根据格式栏自定义字符串长度产生，锁定不可编辑锁定、不可编辑，注意：字符支持同格式锁定、不可编辑，注意：字符支持同格式金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置-21-‘\’、‘-’、‘.’等特殊字符描述。描述。日期支持yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、yy/mm/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、yy-mm-dd、yyyymmdd、yymm、mmyy、yy-mm、mm-yy格式，注意增加年月日起格式根据格式长度系统产生，锁定不可编辑锁定、不可编辑指如果单据不存在日期，能够替代的字符流水号整数值>=0，标志单据流水的起始值,标志当前单据流水号当前值，单据保存后根据最新的流水号进行更新，对应原当前值；决定流水号的起始值及格式，以整数（正）表示，例如3表示从00X产生流水号，X为格式值锁定、不可编辑锁定、不可编辑业务员长代码：携带单据上业务员的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的业务员短代码产生单据编码；名称：携带单据上的业务员名称产生单据编码，如果单据上不存在业务员，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符部门长代码：携带单据上部门的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的部门短代码产生单据编码；名称：携带单据上的部门名称产生单据编码，如果单据上不存在部门，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符客户长代码：携带单据上客户的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的客户短代码产生单据编码；名称：携带单据上的客户名称产生单据编码，如果单据上不存在客户，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符供应商长代码：携带单据上供应商的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的供应商短代码产生单据编码；名称：携带单据上的供应商名称产生单据编码，如果单据上不存在供应商，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符表2-4第2章基础设置金蝶K/3网上结算系统用户手册在编码选项设置页面：主要设置与单据相关的各种参数设置，例如允许手工编码等；其中关于单据编码的选项包括如表2-5选项：选项说明必填项（是/否）使用编码规则如果不选择使用编码规则，单据编码将不会根据编码规则产生，默认不选中，需要用户手工维护单据编码；如果选中，则按照编码规则产生单据编码，如果设置使用编码规则，必须设置编码项目组合，必须包括流水号的定义是允许手工录入选中表示单据编码可手工修改；在不使用编码规则的情况下，此选项选中，且锁定不可编辑；如果使用编码规则，此选项激活可选中或不选中，默认不选中是表2-5设置之后保存则返回“单据设置”界面并把定义规则填入相应的字段。注意：1、用户在单据上录入核算项目后（只要作为编码的核算项目发生调整）单据编码产生或变动调整，保存后单据修改也如此处理；2、如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码（如组装单、批次调整单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起处理，即两种单据统一流水号计数，否则分别独立编号；不同类别的单据编码允许重复；3、估补差单、委外加工入库暂估补差单选项页签上的允许手工录入选项默认设置为不选上，并且不允许用户修改设置；工票、派工单选项页签上的允许手工录入选项默认设置为选上，并且不允许用户修改设置，工序计划单、生产投料单的选项“单据保存时审核”锁定不可选；22金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置4、如果核算项目的长度设置为0，表示长度按照实际核算项目长度产生；5、所有项目长度累加不可超过编码允许的长度，若超过，保存时系统提示：编码设置长度超过XX，请重新设置；需要注意的是随着流水逐步增加，可能出现需要自动扩位的处理：比如原有设置的流水号长度为3位，在对应流水号超过999时，就需要对对应编码规则中的流水号项目的位数自动扩位。在编码生成时，若流水号长度超过系统设置位数，系统提示：‘当前流水号长度已经超过最大位数X设置，系统将自动扩位！’，确认后编码设置中流水号长度扩充一位。 单据编码规则的应用1、如果编码规则‘使用编码规则’复选框选中，单据新增时，系统按照编码规则产生单据编号，单据修改时，核算项目更改后，系统重新刷新生成单据编码；2、如果单据修改，不调整核算项目，单据编码维持原状；3、单据断号：由于删除产生的单据断号，以后考虑，当前手工编码解决；注意：同种单据不允许编码重复，当前同种单据的流水号统一流水处理，如果修改流水号（编码规则中），按照新的流水号起始编号4、如果系统‘使用编码规则’未选中，如果手工录入的单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，保存不成功！‘确认’后返回单据编辑状态；如果系统‘使用编码规则’选中，如果单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，是否系统编码？如果选择‘是’，系统根据编码规则产生单据编码（如果重复，系统后台根据当前流水进行流水号递增），并保存单据，‘否’则返回单据编辑状态；5、系统重新调整单据编码后，按照新设置的规则（考虑系统中已存在相同编码规则的历史单据.
