金蝶K/3WISE銷售與運營計劃系統用戶手冊-2-版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的報表的編制與管理，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業做出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟-4-體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供“量身定制”服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新”。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性”的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發及銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的企業管理及電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程-6-與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“”窗口名稱。[]普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。-8-EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR”：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關係；“Λ”：表示“且”的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.31.1系統結構..41.2系統特點..41.3應用流程..51.4模塊結構..61.5與其他系統的介面..7第2章系統應用基礎.92.1基礎資料維護..92.2用戶管理..132.3日誌資訊..13第3章生產與庫存計劃編制.153.1銷售計劃編制..173.2生產與庫存計劃編制..18第4章分析報表.254.1銷售與運營計劃分析表..254.2銷售計劃完成情況分析表..264.3生產計劃完成情況分析表..294.4庫存計劃完成情況分析表..30附錄A術語表..33附錄B參考書目.35附錄C意見反饋表..37金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第1章系統概述-3-第1章系統概述在企業的一般運作中，高層管理人員需要考慮一系列的戰略層的計劃。戰略計劃要進行分解到各個環節，直至可執行層面。企業的計劃層級一般包括戰略規劃、經營計劃、銷售與運營計劃、主計劃排程、細排程與計劃、工序執行與控制。由上至下是控制和需求實現過程，由下至上是執行反饋過程。銷售與運營計劃指經由管理供應鏈，整合新產品和現有產品的客戶導向型行銷計劃，從而使企業有能力對業務進行戰略性地指導以達到持續競爭優勢的過程。該過程將所有的運營計劃（銷售、行銷、開發、製造、外包以及財務）整合為一套完整的計劃。企業至少應每月回顧調整一次該計劃，並由管理人員從總體層面上對其進行評估。銷售與運營計劃緊密配合經營計劃，在企業整體層面上協調銷售、生產、採購、人力資源、財務的計劃。銷售與運營計劃是公司短期至中期計劃的最終表述，它應具有寬廣的視角，以用於資源計劃以及對年度經營計劃的支援。正確地執行銷售與運營計劃，可將業務的戰略計劃和執行有效結合起來，並可評估執行方法，以達到持續不斷的改進。銷售與運營計劃是基於產品組制定，各產品組總量需求的計劃。通常按月進行審視和更新，其範圍涵蓋：調整企業業務目標、銷售計劃、運作計劃；審視整體的供應計劃，包括生產水準和採購水準；反饋銷售與運營計劃的可行性。經過審定的生產計劃、銷售計劃、庫存計劃是其最終的輸出。第1章系統概述金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-4-主資源計劃模型戰略規劃經營計劃細排程與計劃工序執行與控制銷售與運營計劃產品計劃主計劃排程主計劃需求供應預測與需求管理能力管理優先級信息反饋圖1-11.1系統結構目前的K/3系統中，生產與庫存計劃的需求來源為銷售系統的銷售計劃；銷售與運營計劃的目標和執行情況，體現了企業的績效狀況，可以在績效系統進行檢查和分析。因此K/3版的銷售與運營子系統與銷售系統和績效管理系統有業務交互。1.2系統特點本系統具有以下特點：1、簡潔的產品組結構定義過程：經由產品組維護功能，可以方便的增加需要定義的組，如果需要分層，亦可定義父子組關係。2、直觀的組結構展示：系統提供樹型結構和組織結構兩種展示方式，顯示產品組的結金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第1章系統概述-5-構，方便業務人員分析產品組定義是否完整、嚴謹，產品組所包含內容是否存在重疊等。3、多版本的產品組結構：以不同的產品組結構編號進行標識產品組結構版本；隨著企業的發展，新產品的研發和生產，老產品的逐步從市場退出，產品組所包含的內容的變化，都需要用新的產品組結構版本來管理。4、多版本計劃管理：允許多個版本的計劃資料共存，但只有一個版本處於啟動狀態（系統內置計劃版本編號000）；業務部門可以模擬不同版本計劃，經過整合調整後，可啟動並複製到計劃版本。5、預置多種策略的計劃編制方法：提供了生產計劃與銷售計劃同步策略、均衡計劃策略、目標庫存計劃策略、零庫存策略；父組的生產計劃可分解得到子組的生產計劃，子組的生產計劃亦可匯總得到父組的生產計劃。6、提供內容豐富的分析報表：提供銷售與運營計劃分析報表，銷售計劃完成情況分析表，生產計劃完成情況分析表，庫存計劃完成情況分析表；展示一段時間以來實際銷售、生產、庫存完成情況，與計劃的偏差資訊，經由資料的對比分析，方便應用人員進行新的計劃的決策和制定。7、企業績效考核：經由定義績效目標，比較實際計劃的制定與此目標值的比較，分析銷售與運營計劃執行結果反映的績效狀況和改進方向。1.3應用流程在K/3系統中，銷售與運營計劃定位在企業的最高計劃層級，是基於產品組的計劃。應用流程如圖2-2：第1章系統概述金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-6-維護組結構生產與庫存計劃維護績效管理版本資料編製銷售計劃產品組結構定義已更新的生產與庫存計劃XORXOR選擇策略產品組結構編製生產與庫存計劃使用與銷售計劃同步策略使用零庫存計劃策略使用目標庫存計劃策略使用分解/匯總工具錄入生產與庫存計劃銷售與運營計劃分析報表生產計劃完成情況分析表庫存計劃完成情況分析表使用均衡計劃策略圖1-21.4模塊結構銷售與運營計劃功能結構詳細內容見表2-1：金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第1章系統概述-7-K/3頁簽子系統名稱系統子功能系統明細功能企業績效銷售與運營計劃基礎資料產品組—維護版本資料—錄入版本資料—維護計劃編制公司銷售計劃—編制生產與庫存計劃—編制公司銷售計劃—分解與匯總生產計劃—分解與匯總分析報表銷售與運營計劃分析表公司銷售計劃完成情況分析表生產計劃完成情況分析表庫存計劃完成情況分析表表1-11.5與其他系統的介面1.5.1與基礎資料的介面銷售與運營計劃主要是針對產品組的計劃，而不是針對實際產品的計劃，但它是產品計劃需求的來源，最終產品計劃的完成情況反映了銷售與運營計劃執行情況。產品組樹狀結構中的葉結點可以經由定義物料條件，把符合條件的產品界定為該葉組節點的成員，因此葉組節點和產品之間的關係是經由所保存的條件來確認其關係的。需要注意的是，系統會自動判斷新增的產品，如果其相關屬性滿足某個葉組節點的條件設置，則將自動歸置於該組範圍內。1.5.2與銷售管理系統的介面企業針對產品組，在公司級的計劃，以及部門級和業務員級的銷售計劃制定可在銷售系第1章系統概述金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-8-統完成，在編制生產與庫存計劃時，系統會自動把銷售計劃攜帶過來，畢竟銷售計劃是生產計劃與庫存計劃制定時的重要參考。同時銷售計劃執行情況分析表，需要分析歷史同期中銷售簽單情況、開票情況、發貨情況等實際執行情況與計劃的對比，以便判斷執行情況與計劃控制的符合度如何。1.5.3與目標管理系統的介面目標管理系統中可以定義企業的經營計劃目標，即生產計劃、庫存計劃的指標，實際制訂的計劃在指定時間範圍內，是否符合並達成該指標，經由目標檢查得以實現。金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第2章系統應用基礎-9-第2章系統應用基礎系統維護就是對系統的必要的參數、控制進行設置和管理，可以實現以下功能：基礎資料維護用戶管理日誌資訊2.1基礎資料維護銷售與運營計劃需要的基礎資料主要包括產品組結構的定義和計劃版本資料的定義，它與系統中其他基礎資料的應用場景和涉及範圍都有所不同。2.1.1產品組進入K/3系統，單擊[企業績效]→[銷售與運營計劃]→[基礎資料]→[產品組-維護]順序進入“產品組”維護介面。1、新增產品組相關資料項目描述如下：數據項說明必填項（是/否）產品組代碼用來標識一個產品組，代碼具有唯一性。新增組結點時默認是‘pgn’（系統所有組結點數+1），可手工修改，並更新組結點資訊；與組結構中游標指定的組同步是產品組名稱產品組對應的名稱。新增組結點時默認是‘產品組n’（系統所有組結點數+1），可手工修改，並更新組結點資訊；與組結構中游標指定的組同步是計量單位F7選擇計量單位，顯示所有計量單位組中的計量單位，或者手工錄入存在的未禁用單位代碼；顯示為單位名稱；是累計百分比（%）子項為產品組時，子組比例的匯總，允許大於100%；是組成員是物料選中時，表示為定義葉子組的節點，其下為具體產品的物料代碼；如果未選中，表示為子組，其下可以繼續定義組；是第2章系統應用基礎金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-10-數據項說明必填項（是/否）某組如果有子組，則不能改該參數；某組如果有物料條件，允許改該參數；以下欄位為子項是物料時的欄位描述該條件與組結構編號關聯，某個組在不同結構中其物料條件允許不同；如果不錄條件，則按無物料對待（不是一般認為的全部物料）項目名稱參見物料的高級搜索功能；系統內部需要自動增加一個條件：物料的計量單位要與組的計量單位同組。否比較否比較值否邏輯否列表點擊顯示物料時，表體可以顯示符合條件的物料的資訊否序號物料代碼自動過濾掉已經禁用的物料否物料名稱否規格型號否以下欄位為子項非物料時的欄位描述子組代碼是子組名稱是計量單位是換算係數子組的計量單位相對于父組的計量單位的換算率，比如子組單位為個，父組單位為打，則換算係數為12；是比例（%）每個子組所包含的內容占整個父組包含內容的百分比；一般而言各子組百分比之和為100%，當然也可能因季節性因素或者相關政策性因素，造成某個百分比高於或低於其原始比例，以擴產或縮產，使得整個子組百分比之和不等於100%是表2-1詳細操作步驟見表2-2：步驟描述是否必需（是/否）第一步選擇產品組結構編號，進入查看狀態是第二步單擊[檔案]→[修改]，如果有許可權則進入維護狀態是第三步單擊[檔案]→[新增]，系統自動在組結構新增一個組結點，如果當前游標在葉組，則提示不能增加子組，如游標在非葉結點組，直接在該組下增加子組。也可以點擊父組後拖動滑鼠至某個子組來建立父子關係。是第四步輸入“產品組代碼”與“產品組名稱”，“計量單位”，單擊【保存】，系統即會自動建立新增產品組。是第五步若要繼續新增組別，則重複步驟2；單擊【保存】，則產品組保存成功。是表2-22、修改產品組詳細操作步驟見表2-3：金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第2章系統應用基礎-11-步驟描述是否必需（是/否）第一步選擇產品組結構編號，進入查看狀態是第二步單擊[檔案]→[修改]，如果有許可權則進入維護狀態是第三步選中對應的組，右邊編輯視窗即可修改，“產品組代碼”與“產品組名稱”，“計量單位”，子組或者條件資訊，單擊【保存】，系統即會修改產品組成功。是表2-33、新增產品組結構產品組結構只有在第一次使用該功能時是新建出來的，其他新的產品組結構是在之前某組結構編號的基礎上修改並另保存得到的，詳細操作步驟見表3-4：步驟描述是否必需（是/否）第一步如果系統沒有組結構編號，則新增完產品組，並建立關係後，可保存為一個結構編號；是第二步如果已有組結構編號，可先選擇，再修改組關係；是第三步點擊[檔案]→[另存為]，並錄入新的編號。是表2-4溫馨提醒：某個產品組代碼、名稱、計量單位的修改，系統將把所有組結構編號下的此組資料也將改變；某個組結構編號中刪除某產品組，則其他組結構編號中的該組也將同步刪除；組結構中的葉組（子項為產品的組）是根據條件來維繫組與具體產品之間關係的；因此如果產品生命週期發生變化，需要調整組所包含內容時，需要經由修改此條件設置來實現；在定義產品組過程中，當組成員是物料時，所有符合設置條件的物料中，只有物料的計量單位和其所在的組的計量單位在同一個計量單位組，才被認為是有效的產品組子項。2.1.2版本資料版本資料：計劃編制時的版本號。系統默認一個版本號000，為啟動狀態。真正的計劃執行和實際情況對比分析都是基於該版本進行的，其他版本資料的定義，是用於多個角度計劃模擬編制時的承載，不是實際生產、銷售的計劃指導；如果調整到較優的計劃方案，可以複製啟動到000版本。進入K/3系統，單擊[績效管理]→[銷售與運營計劃]→[基礎資料]→[版本資料]順序進入第2章系統應用基礎金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-12-“版本資料”維護介面。1、新增版本資料相關資料項目描述如下：欄位名控制說明是否必錄版本資料號系統有個內置版本000，編號不可改，新增時為可為任何其他編碼，保存時，判斷版本號不能重複是描述000的默認描述為‘啟動版本’，可改；其他版本的描述可有可無，不限制否啟動狀態只有版本資料號為000時選中是表2-5詳細操作步驟見表2-6：步驟描述是否必需（是/否）第一步單擊“版本資料”檔案夾，單擊[檔案]→[新增項目]，系統彈出“版本資料[新增]”介面。是第二步輸入<版本資料號>與<描述>，單擊【保存】，系統即會自動新增成功。是表2-6修改版本資料詳細操作步驟見表2-7：步驟描述是否必需（是/否）第一步選中任一版本資料，單擊[編輯]→[修改]，系統彈出“版本資料[修改]”介面。是第二步修改後，單擊【保存】，系統即會自動修改成功；是表2-7刪除版本資料詳細操作步驟見表2-8：步驟描述是否必需（是/否）第一步選中任一版本資料，單擊[編輯]→[刪除]是第二步K3顯示器提示“版本資料[***]刪除成功”。是表2-8溫馨提醒：刪除版本資料時，系統會自動刪除其對應的所有計劃資料，應用幾年之後，需要刪除一些過期的版本資料，以達到刪除對應計劃的目的，可減輕計劃資訊過多造成的系統負荷。000版本為系統內置版本資料，其編號不可修改，資料不可刪除。金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第2章系統應用基礎-13-在計劃維護介面，如果錄入的版本資料為新版本資料，系統將自動創建新的版本資料資訊。2.2用戶管理在K/3主控台中，選擇[系統設置][用戶管理]。2.3日誌資訊在K/3主控台中，選擇[系統設置][日誌資訊]。有關用戶管理的詳細介紹請參見金蝶K/3基礎資料管理系統用戶手冊。金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第3章生產與庫存計劃編制-15-第3章生產與庫存計劃編制如前所述，銷售與運營計劃的目的就是整合企業各個業務部門計劃，協調運營，整合所有資源，以期達成企業的經營計劃。K/3系統支援銷售計劃、生產計劃、庫存計劃的編制過程。經由對此銷售與運營計劃的編制，即體現公司經營計劃的實現，又是企業產、供、銷協同一致的指導性工作計劃。但需注意，它並不作為銷售系統、生產系統、供應系統的直接輸入，而是對這三個系統只是起著約束作用，各系統的執行情況將直接反映出各部門計劃控制的績效情況。銷售與運營計劃編制的物件是產品組，每個產品組的產容，而非具體產品的混合計劃；是一個中長期的戰術性計劃，一般而言需要覆蓋一至三年的範圍，即如果發現企業資源無法達成該目標，需要決定擴場地、添置設備的等各種決策時，能夠實現場地的擴建、重點設備的添置和安裝；主要責任人範圍包括銷售、市場、研發、生產、庫存、採購、財務、人力部門負責人，最終的整合計劃的確認人為公司一把手；執行頻率為月，一般每月需要召開S&OP會議，回顧和評審各月執行情況，分析最新變化，調整以後各月計劃；編制計劃就是提供支點，以期達到供需平衡，需求包括需求預測和實際訂單，供應包括生產訂單、採購訂單，把庫存當游標達到微調的目的；結果展示以產品的數量和金額來顯示資訊。一、銷售與運營計劃的編制過程：每月的銷售與運營計劃的編制過程大致分為五步：1、執行銷售預測彙報收集上月資料，實際銷量，實際產量，期末庫存，未交付訂單情況；為新預測收集銷售與行銷資訊，銷售分析資料，統計預測報告，修正的銷售團隊工作表；與相關人員資訊分享，包括銷售人員、運作人員、計劃人員、執行人員；2、需求計劃階段銷售與行銷人員回顧第一步得到的資訊；產生一個新的或者更新現有的預測；包括產品組的預測；預測應該涵蓋在計劃期內產品生命週期發生變化的產品；3、供應計劃階段運作人員需要回顧第二階段資料；針對可能的變化而回顧當前的運作計劃；第3章生產與庫存計劃編制金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-16-如果發生變化，運作計劃需要進行修正；經由資源計劃以確保運作計劃的修正是有效的；4、銷售與運營計劃的預備會議4.1、目的：根據供需平衡來做決定；解決問題，處理一系列建議中的分歧；識別那些沒有辦法達成一致的範圍，提出可替代的計劃；替代計劃展開以解決問題；4.2、過程：參與代表包括：銷售人員，行銷人員，產品開發人員，運作人員，財務人員，生產管理人員；一個產品組一個產品組的確認；檢查資源約束；回顧實際和計劃的績效；回顧庫存計劃，未交付訂單計劃；4.3、輸出：更新的財務計劃；對每個產品組建議採取的行動；新產品的引入計劃；資源方面的改變建議；未達成一致意見的部分，提供替代計劃，衝突描述；推薦供需策略的變化；執行銷售與運營計劃會議的議程；5、執行銷售與運營計劃會議5.1、目的：對每個產品組製作決定，接受預備會議的提議或替代方案；批准生產與採購的變化；比較生產計劃和經營計劃並做適當調整；預備會議沒有達成一致的部分需要做出決定；需要回顧那些績效達成與計劃不匹配的部分金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第3章生產與庫存計劃編制-17-5.2、輸出：會議記錄；決議摘要；形成行動計劃的完成日期和職責的總結；確定公司的規則計劃；完成每個產品組的生產計劃；銷售與運營計劃的交付物是：生產計劃（針對自製件的產品組）採購計劃（針對採購件的物料組）庫存計劃（針對面向庫存的產品組）未交付訂單計劃（針對面向庫存的產品組）二、銷售與運營計劃的意義1、確保ERP系統更加有效運行；2、確保運作計劃與經營計劃的一致性；3、本身就是一般情況下的動態經營管理的工具；4、能夠建立績效目標和衡量標準；5、建立一個規範的管道，以建立目標和績效改善的過程衡量；6、提升團隊合作技巧和能力；本章將對生產與庫存計劃編制過程進行說明。3.1銷售計劃編制銷售計劃的編制可以是在金額的角度製作，或者在數量的角度定義，或者二者同時定義，相關操作說明清參考：《K/3銷售系統用戶手冊》。第3章生產與庫存計劃編制金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-18-3.2生產與庫存計劃編制3.2.1生產與庫存計劃的條件新增、修改時的條件各欄位內容描述如下：欄位名說明是否必錄計劃版本號可F7選擇版本資料；如果錄入的內容不存在資料中，確定後，系統自動加入該版本資料內容；是版本描述對應版本的資料，如果已有該版本，則描述內容灰顯；如果版本為新版本，則可以錄入描述，確認後可以保存回版本資料；否年度如果版本資料已有計劃，則調出該客戶上次該計劃版本的條件的年份，如果想維護其他年份的計劃，則可以修改；如果版本沒有關聯的計劃，則為系統年份是產品組結構編號如果計劃版本號+年度對應有計劃，則調出對應產品組結構編號，灰顯；如果沒有關聯的計劃，則為空，需要F7調出產品組結構編號資料是對選中的組作計劃新增、修改時的條件介面指定的組結構編號對應的組列表；顯示順序為：頂層組代碼排序，然後次層組排序，以此類推，如下A、A1、A2、A11、A12、B、B1、B2、C---（其中A11為A1的子組，以此類推）銷售計劃是否顯示銷售計劃生產計劃是否顯示生產計劃目標庫存是否顯示目標庫存，只要顯示目標庫存，生產計劃自動被選中庫存計劃是否顯示庫存計劃以下操作說明確定確定時，需要按照系統排列順序進行有效性判斷；如果組結構編號正在有站點執行修改操作，或者該組結構編號有人正在製作計劃，則提示‘該組結構正在進行編輯，不能進行計劃維護確定’，確定後返回該介面。如果沒有選組，則提示‘至少指定一個產品組確定’（如果確定時，剛好指定的組被刪除了，則提示‘**組已被刪除確認’），確定後返回此介面；如果有選擇組，但計劃類型都未選，則提示‘至少指定一個計劃類型確定’，確定後返回此介面；如果沒有問題，則正常進入組選擇介面表3-13.2.2生產與庫存計劃的錄入在生產與庫存計劃的維護介面可以針對條件指定的計劃版本號，年度，組結構編號進行計劃的編制。金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第3章生產與庫存計劃編制-19-該介面錄入區域，左邊為指定產品組的樹形結構，方便客戶瞭解組的層級和構成。右邊表單為各個月份的計劃資料錄入區，一共顯示對應年度的12個月份，並且當前日期以前月份灰顯，即不能錄入以前月份的資料，當前月份及之後月份可以錄入。各欄位解釋如下：欄位名說明是否必錄表頭部分計劃版本號過濾條件是年度過濾條件是產品組結構編號過濾條件是描述過濾條件是狀態該計劃版本是否啟動狀態編制人是編制日期第一次計劃版本保存時的日期是最近修改日期最近一次計劃修改保存時的日期是表體部分產品組指定產品組版本的組結構，按照結構樹中順序顯示單位產品組對應單位銷售計劃自動取版本資料+年份對應的銷售計劃；如果該版本沒有定義銷售計劃，則為0；生產計劃如果為新增操作進去，則為空，如果為修改操作進去，則為該版本、該年度生產計劃，以前月份灰顯，當月及以後月份允許修改；目標庫存目標庫存=期初目標庫存+生產計劃-銷售計劃（第一個活動月份的上期庫存計劃取期初目標庫存）目標庫存=上期目標庫存+生產計劃-銷售計劃（活動期間後）庫存計劃如果為新增操作進去，則為空，如果為修改操作進去，則為該版本、該年度庫存計劃，以前月份灰顯，當月及以後月份允許修改；匯總銷售計劃、生產計劃：1-12月計劃數據之和；目標庫存：空；庫存計劃：空；期初庫存銷售計劃、生產計劃：空；灰顯；目標庫存：默認0，允許修改；庫存計劃：空。灰顯1月從指定年份的一月份開始顯示，如果當前月為N，則1---N-1月的列灰顯-------5月（系統判斷）如果系統日期為5-28，當前月及以後月計劃可改；零庫存計劃、目標庫存計劃、與銷售計劃同步要求錄入的初始庫存直接更新到5月份的庫存計劃、目標庫存；——12月系統僅顯示12個月第3章生產與庫存計劃編制金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊-20-表3-2溫馨提醒：目標庫存不會自動更新，需要點擊功能表“目標庫存”才更新指定組的目標庫存資訊；3.2.3均衡計劃對於發展受產能約束的企業，需求波動可能比較大，但是產能無法據此調整，因此即使需求較低時，也要全能力生產，以累積相應庫存，當在需求旺盛時，即使生產不能擴大，累計的庫存可以得到消耗，從而不致降級客戶滿意度。在作完銷售計劃的基礎上，經由該作業系統將根據以下公式得到對應月份的生產計劃。（僅針對游標指定的組操作。）活動月份的生產計劃=（當月到12月的銷售計劃之和-期初目標庫存）/當月到12月份的月數。步驟描述是否必需（是/否）第一步進入[生產與庫存計劃維護]；是第二步單擊[策略]→[均衡計劃]；是表3-30200400600800JFMAMJJASOND庫存需求供應圖3-1金蝶K/3銷售與運營計劃系統用戶手冊第3章生產與庫存計劃編制-21-3.2.4與銷售計劃同步對於按單生產的企業，.
