金蝶K/3V10.3报表系统用户手册本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2006年4月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V10.3报表系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理，主要包括以下内容：•系统总述•操作建议•详细的操作流程•系统的功能和特点•系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。-2-1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。-3-8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。-4--5-金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。-6-EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能录入凭证功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计组织单元科目信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。信息流、物流资源、组织单元分配资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。-7--1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统..11.1.1灵活的取数设置.11.1.2丰富的预设报表模板.21.1.3多账套取数管理.21.1.4多表页管理与表页汇总.21.1.5批量填充.21.1.6报表分析.21.1.7报表联查.21.1.8便捷的报表重算管理和自动定时重算..21.1.9报表审核.31.1.10灵活的报表打印功能.31.1.11报表授权管理.31.1.12可按组织机构进行取数.31.1.13发布报表.31.2本系统在K/3ERP系统中的位置..41.3与其它系统的接口..51.3.1与K/3ERP各子系统的接口.51.3.2与管理驾驶舱的接口.5第2章报表基本操作.72.1报表文件管理..72.1.1新建报表.72.1.2打开报表.82.1.3关闭报表.102.1.4引入文件.102.1.5引出报表.112.1.6打开图表.112.1.7保存报表.122.1.8打印报表.132.1.9更换操作员.142.1.10退出.142.2报表编缉..152.2.1剪切.152.2.2复制.152.2.3粘贴.152.2.4清除.152.2.5横向删除单元格.152.2.6纵向删除单元格.162.2.7整行删除.162.2.8整列删除.162.2.9删除图表.162.2.10查找替换.16-2-2.3视图显示..172.3.1工具条、状态条、编辑栏的显示.172.3.2报表显示.192.3.3屏幕刷新.192.4插入处理..192.4.1横向插入单元格.192.4.2纵向插入单元格.192.4.3整行插入.202.4.4整列插入.202.4.5函数.202.4.6图表.212.5报表格式定义..272.5.1单元属性.272.5.2行属性.292.5.3列属性.302.5.4表属性.302.5.5表页管理.372.5.6定义斜线.392.5.7删除斜线.402.5.8单元融合.402.5.9单元锁定.402.5.10自动套用格式.412.6窗口设置..412.6.1层叠.412.6.2水平平铺.412.6.3垂直平铺.412.6.4排列图标.412.6.5已打开报表列示.42第3章报表业务处理.433.1报表处理..433.1.1多账套管理.433.1.2设置公式取数函数.463.1.3设置默认取数账套.483.1.4设置默认组织机构.493.1.5转换旧版本公式.493.1.6批量填充.493.1.7表页汇总.553.1.8报表排序.553.1.9报表分析.553.1.10报表联查.573.1.11舍位平衡公式设置.583.1.12报表权限控制.593.1.13报表审核.603.1.14报表审批.613.1.15报表发布.62-3-3.2报表计算..623.2.1报表计算.623.2.2报表重算.62第4章报表取数公式介绍.674.1函数的基本操作..674.1.1编缉栏视图显示方式设置.674.1.2在编缉栏中进行取数公式设置.674.2取数公式分类别介绍..684.2.1金蝶报表函数中的取数公式.684.2.2逻辑取数公式.784.2.3数学与三角取数公式.784.2.4财务取数公式.784.2.5总账取数公式.794.2.6预算管理取数公式.834.2.7工业报表取数公式.864.2.8存货核算报表取数公式.874.2.9成本报表取数公式.884.2.10工资取数公式.884.2.11现金流量表取数公式..904.2.12数据转换公式.914.2.13数据库取数公式.914.2.14新合并报表取数函数.92附录A..96金蝶K/3报表系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述1.1关于本系统企业在应用ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。这些数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。可以说，判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表，降低企业培训费用。报表系统具有以下特色功能： 灵活的取数设置 丰富的预设报表模板 多账套取数管理 多表页管理与表页汇总 批量填充 报表分析 报表联查 便捷的报表重算管理和自动定时重算 报表审核 灵活的报表打印功能 报表授权管理 可按组织机构进行取数 发布报表1.1.1灵活的取数设置系统提供了丰富的取数公式，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数公式来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数公式FOG-PA实现从工资系统中取数；可以通过固定资产取数公式FOG-PA实现从固定资产系系统中取数；可以通过MGAcct等取数公式来实现从管理会计系统中取数；可以通过工业供需链取数公式实现从工业供需链中取数。第1章系统概述金蝶K/3报表系统用户手册-2-1.1.2丰富的预设报表模板系统根据不同行业的会计制度要求，提供了二十多个行业，上百张固定报表的模板，便于用户快捷编制企业的基本报表。1.1.3多账套取数管理在集中式的运用方式下，即集团所有的数据库账套放在总部的一台或多台的中间层服务器来进行管理，运用多账套的管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。1.1.4多表页管理与表页汇总提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页，同时利用系统的“表页汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。1.1.5批量填充批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目，系统自动批量生成取数公式。这样大大减少了用户单个公式定义的重复性工作量，可帮助用户快速进行报表的编制。1.1.6报表分析将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起，在报表系统中同样可以进行相应的报表分析。在报表分析中，可以进行结构分析、比较分析、趋势分析等。1.1.7报表联查系统提供了数据“联查”功能，对于由ACCT、ACCTEXT公式取数得到的数据，可以联查到总账系统的总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账，帮助用户有效的对数据进行分析。1.1.8便捷的报表重算管理和自动定时重算系统提供报表重算方案的功能，用户可以根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行金蝶K/3报表系统用户手册第1章系统概述-3-报表的重算，而无需一张张打开报表来进行重算，节省企业系统应用成本。在报表重算方案的基础上，系统还提供的后台报表运算工具，用户只需根据需要指定报表重算的时间、频次，系统就会按要求完成报表的重算。例如需要重算大批量数据报表时，可以指定在夜间系统空闲期间，这样无需挤占业务高峰期的系统资源，即可在想要的时间得到想要的信息，极大的提高企业系统营运效率。1.1.9报表审核用户可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。1.1.10灵活的报表打印功能系统提供了丰富的格式定义功能，可以帮助用户编制并打印出美观的报表。同时系统还提供了区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。1.1.11报表授权管理系统提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。1.1.12可按组织机构进行取数系统提供“设置默认组织机构”的功能，该功能针对集团数据仓库账套，可以根据选择的组织机构，取选定机构的数据，帮助集团用户快速的编制出不同组织机构的报表。1.1.13发布报表在报表系统编制的报表可以发布到K/3管理驾驶舱中，便于管理者通过IE浏览器进行查询，还可以通过K/3管理驾驶舱将报表发送到管理者的邮箱中，免除管理者求索数据的繁杂操作。第1章系统概述金蝶K/3报表系统用户手册1.2本系统在K/3ERP系统中的位置销售系统销售前台主生产计划物料需求计划细能力需求计划粗能力需求计划生产数据管理生产任务管理车间作业管理委外加工管理重复生产管理设备管理仓存系统采购系统质量管理房地产管理管理驾驶舱系统门店管理核算系统分销系统能力素质模型绩效管理薪酬管理组织规划职员管理招聘选拔时间管理培训发展社保福利查询报表系统员工工作台经理人平台CEO平台应付管理现金管理合并报表总账应收管理固定资产预算管理结算中心成本管理商业操作系统（BOS）GSP管理GMP管理报表管理现金流量表商业分析系统-4-金蝶K/3报表系统用户手册第1章系统概述-5-1.3与其它系统的接口1.3.1与K/3ERP各子系统的接口金蝶K/3报表系统作为K/3ERP系统的重要组成部分，提供了丰富的取数公式，可以从K/3ERP各子系统中取数，帮助用户编制各类管理报表。1.3.2与管理驾驶舱的接口报表系统中编制的报表都可通过“发布”功能，发布到管理驾驶舱中，供企业管理中在线查询。金蝶K/3报表系统用户手册第2章报表基本操作第2章报表基本操作本章详细介绍报表系统的各个具体功能以及在实际使用中如何进行运用。按功能菜单划分，共有以下主菜单，分别为：〖文件〗、〖编缉〗、〖视图〗、〖插入〗、〖格式〗、〖界面〗、〖帮助〗、〖工具〗、〖数据〗，下面将以每个菜单为一节，对每个菜单的功能进行介绍。主要了解与K/3系统相关的一些操作。其它的一些基本功能的操作，如打印或是打印预览等，属于WINDOWS的基本操作功能，将不做介绍。请用户参照一些WINDOWS操作的相关书籍。本章包括以下一些功能点： 报表文件管理 表格及行列操作 报表视图和界面显示 行列表格插入处理 单元格式设、表页管理以及单元融合锁定 界面类型设置 帮助查询2.1报表文件管理在报表〖文件〗的管理中主要处理相关的一些报表文件的处理。在报表系统中，每一张报表都会保存为一个后缀名为KDS的文件，如果是报表的模板，则会保存为一个后缀名为KDT的文件，同时可以进行报表的分类处理等相关操作。2.1.1新建报表步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗。是第二步单击〖文件〗→〖新建〗，或单击工具栏中的，进入新建空白报表。是执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。-7-第2章报表基本操作金蝶K/3报表系统用户手册您也可以直接选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖新建报表〗，新建一张空白的自定义报表。2.1.2打开报表步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗。是第二步单击〖文件〗→〖打开〗，或单击工具栏中的，系统将为您列出系统中已有的报表文件由您选择，报表文件可以以图标的形式列示或是以详细资料的格式显示。是第三步选择您需打开的报表的文件名，单击工具条【打开】系统将为您打开该表，进入报表操作。是系统还为您预先设置了一些基本报表的模板，在报表模板状态下，您可以选择您所需要的报表格式并打开该文件。您也可以将您所做的报表作为模板保留下来，以后使用时直接调出做简单的修改即可。在打开报表的同时，系统提供了一些对报表文件的一些相.
