金蝶K/3V14.2预算管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年11月节录，翻译，翻印，1前言感谢您使用《系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的预算管理系统使用，主要包括以下内容：统总述 操作 在手向您提供了获得其它帮助写约定。读者对本手册假假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先系统技术文相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.如果您需要及K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（ww.k/金蝶K/3预算管理 系建议详细的操作流程系统的功能和特点系统设置册的前言部分还信息的途径及编象设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并次或者更更多了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3档。在线信息时了解金蝶http://wingdee.com）。2.根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务售前咨询服务。-2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得6.CR借助库，能够户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题9.针对企业个性化求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一用解决方案。10.便利金蝶者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。出符合中国国业管现场支持服务到解决。M服务客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理快速地解决客服务为依托，在业呼叫中心。个性化服务的需道为您提供全面的应服务不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供312.版本现软件“金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。版本升级服务升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实以旧换新”。管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。基础战略目标理是基础管理的详尽的资关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完-4-美结合，金蝶国际S版财务软件;第一个纯JAVA中间件软件;第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0NTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协电子商务的应用集成编写约定 通用格式约定格式意义有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。软件集团有限公司是中国第一个WINDOW管理软件。(KINGDEEE体化设计，有作和。宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择及其子菜单或树状结构。菜单 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上下两个键。同时按 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。5特别标志意义 格式温馨提提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使醒：用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。义：定义内容中出现的财务或计算机术语。定流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EP件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务系统，而且、数据和信息流等重要特C可以显示出链和责任链发生中断，将通过将组织与各个任务进行匹配，用户中涉哪些部门或。EPC图元素说明如下表名称定义C全称Event-driven-ProcessChain，即事信息还集成了组织结构、功能任务性。EP如何影响到公司优化其流程的可以非常方便地看到一个流程模型能力。及到岗位中涉及到的：图标示例事件件描述来又充凭证事过了状态的发生，它反当了一个触发器。收到原始功能功能描述了初始状态向最终状态的转换录入凭证。组织单元织单元描述了企业的大体结构。财务计组部会信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目信息、物料、资源对象流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程流程路径-6-逻辑操作符逻辑操作或流程之XOR”从多个流程中，必须并且只“：表示“或”的关系；Λ”：表符描述了事件和功能间的逻辑关系。：表示“能选择其一；V”“示“且”的关系。控制流控制流描流程之间的先后和逻辑依赖关系。述了事件和功能或信息流、物流否被读取、变更或者写入。信息流/物流定义了某个功能是资源组织元分配、单资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。1第1章系统概述.1.1关于本系统1.1.1的企1.1.1.1.41.1.51.1.61.1.71.1.2本系统在1.3与其它系统1.1.3.2与1.3.3与1.第2章主要业务流程2.1系统总体业2.2.1.2集2.2单一企业预2.2.2.22.3集团企业预2.2.3.2集2.4预算执行2.2.5预算调整.182.5.1预算调整流程图..182.5.2预算调整流程说明..192.6预算分析.202.6.1预算分析流程图..202.6.2预算分析流程说明.21第3章系统初始化.233.1公共基础资料.23目录..1.1完善业（集团）全面预算管理体系..21.2自定义预算编制模板.21.3自定义预算审批流程.2灵活的预算编制手段.2预算控制的严谨和灵活性统一..3预算控制过程中例外事件的管理..3集团预算.31.1.8动态预警体系的建立.31.9其他.3K/3ERP系统中的位置..4的接口.53.1与总账的接口..6项目管理的接口..6生产计划的接口..63.4与其他系统的接口..6及规范.7务流程图.71.1单一企业预算管理总体流程.7团企业预算管理总体流程.9算编制.112.1单一企业预算编制流程图.11预算编制流程说明..13算编制.133.1集团企业预算编制流程图.13团企业预算编制流程说明.15.152.4.1预算执行流程图..154.2预算执行流程说明..18-2-3.2预算管理系3.2.1预3.2.2预3.2.3预3.2.4责3.3.2.6预3.2.7取3.3.3.2.10引3.2.11预3.2.12集3.3预算3.3.4系统3.5系统设置3.5.1预3.3.3.6用户3.7日志信息第4章预算方案..4.4.1.24.2预算调整数4.3预算数据写4.4集团应用模4.4.4.2集第5章预算编制..5.1预算编制5.1.1严5.5.1.3按5.1.4预算按审批数据执行..1125.2预算编制数据的多种来源.1135.2.1预算科目中的定义..1135.2.2预算编制模块提供的“预测模拟”.1145.2.3基础资料提供的“引入引出”.1145.2.4集团下发的预算指标..1145.3自定义预算编制.1155.3.1自定义预算编制流程..115统基础资料.23算类别..24算科目..30算科目列表的打印、预览、引出.39任中心..402.5自定义预算编制模板..42算编制审批流程..52数公式..532.8勾稽关系..592.9预算单据管理..60入引出..64警定义.67团的基础资料定义..70管理相关的其他业务系统基础资料.713.1组织机构..713.3.2集团预算科目与行业预算科目.71初始化.76.76算管理系统设置..765.2信息订阅及代理服务的设置.845.3其他系统设置..86管理.86.86.874.1预算方案.871.1预算方案的新增、修改、删除、查看、预览、打印.87预算方案的状态..88据的确认.89入总账科目预算.90式下的预算方案.904.1预算方案对应的全面预算形式不同.90团预算的控制、调整模式不同.91.93.93格流程控制的全面预算.941.2单项预算..105责任中心编制的全面预算.10535.3.2自5.3.3自5.4预算流程及5.4.1严5.4.2按5.5预测模拟工5.5.1总5.5.2简5.5.3计5.5.5.5加5.5.6线5.5.5.85.5.9上5.5.6滚动预算的5.6.1实5.6.2关5.7集团5.7.1集5.7.2上第6章预算调整..6.1预算6.1.1预6.1.2预6.2预算6.2.1预6.2.2责6.6.3不同全面预6.3.1严第7章预算查询7.1子公7.1.1预算查询..1617.1.2预算指标查询..1617.2集团预算查询.1637.2.1预算指标查询..1637.2.2上报预算查询..163第8章预算控制.1658.1预算控制应用流程图.1658.2预算控制单据.166定义预算编制模板..115定义预算编制报表..122数据流程说明.132格流程控制全面预算的流程.133责任中心编制的全面预算的数据关联性.136具.139数分解法..140单算术平均法..140算百分比法..1415.4简单移动平均法..142权算术平均法..143性近似值法..1445.7指数平滑法..144增长量模型法..145年季节百分率法..1465.5.10季节调整指数平滑法..1465.11直线回归法.146编制.148现的流程..148于滚动预算的说明事项.148预算的编制.149团预算指标的编制..149报预算的审批..150.153调整.153算调整数据的录入..154算调整的审核、审批、提交.1556.1.3预算调整数据的确认..155对象变动的处理.156算科目的变动：..156任中心的变动..1562.3核算项目的变动：..158算编制方式调整的处理.158格流程控制的全面预算.1586.3.2责任预算..159.161司预算查询.161-4-8.8.2.2预8.2.3预8.3预算8.3.1准8.3.2预8.4预算控制查8.5弹性预算控8.8.5.2弹第9章预算报表..9.1预算科目余9.9.1.2浏9.1.3重9.1.4引9.2预算核算项9.9.2.2浏9.2.3引9.3预算核算项9.9.3.2浏9.3.3任9.3.4引9.4预算9.4.1设9.4.2浏9.4.3引9.5预算核算项9.9.5.3引9.6预算控制余9.9.6.2浏9.6.3预算控制余额表联查..1949.6.4重设查询条件..195第10章绩效分析.19710.1实际业务数据的提取和删除.19710.1.1实际业务数据的提取..19810.1.2实际业务数据的删除..19810.2预算资产负债表.19810.2.1查询条件设置..1992.1预算单据的新增、修改、删除、查看.166算单据的审批..169算单据的审核..1758.2.4预算控制单据核销..175控制流程.175备工作..176算单据控制流程..180询.182制.1835.1弹性预算公式的定义..183性预算控制的实现..184.187额表.1871.1查询条件设置..187览、查询预算科目余额表.188设查询条件..188出..188目余额表.1882.1设置查询条件..188览核算项目余额表..188出..189目明细表.1893.1设置查询方案..189览预算核算项目明细表.190意角度即时分析..190出..190核算项目汇总表.190置查询方案..191览核算项目汇总表..191出..191目组合表.1919.5.1设置查询方案..1915.2浏览核算项目组合表..191出..191额表.1926.1查询条件设置..192览、查询预算控制余额表.
