金蝶K/3ERP生产数据管理应用指南本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2012年10月前言ERP(EnterpriseResourcePlanning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的GarterGroupInc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还是有点难。……为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢？本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据；并结合金蝶ERP系统，描述这些流程和管理方法在金蝶K/3产品中如何实现。通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情，以及在金蝶K/3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对K/3系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶K/3产品的用户手册有较为详尽的介绍。本套丛书共包含七本应用指南，分别是：《金蝶K/3ERP—基础管理应用指南》以K/3ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。《金蝶K/3ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。《金蝶K/3ERP—采购管理应用指南》介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。《金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南》介绍了BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本概念及如何结合ERP系统进行应用。《金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南》分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动，以及生产组织方式和特点。第二部分包括：系统的介绍K/3系统提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、配置产品处理方案及生产绩效考核报表。《金蝶K/3ERP—库存管理应用指南》介绍了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、调-1-拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。《金蝶K/3ERP—存货核算应用指南》介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在核算过程中的账务处理。本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管，可以了解如何利用信息化手段（主要是K/3）来帮助企业提升效率，保持或改善企业的竞争优势；ERP系统的实施人员也可以从中了解各类业务在K/3系统的实现方案。欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电K/3产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。-2-目录第1章生产数据系统管理目标.11.1管理目标.11.2主要业务活动.11.3适用业务角色.21.4目的.3第2章系统概述..52.1系统主要功能.52.2系统结构图.62.3系统集成.72.3.1本系统在整体ERP中的位置.72.3.2与其他系统的接口图..8第3章BOM类型定义及分类.133.1BOM概述.133.2BOM应用.133.2.1名词解释..133.2.2影响范围..133.2.3BOM类型定义及分类..143.2.4客户BOM应用..173.2.5特性BOM应用..19第4章物料清单的管理.234.1BOM字段设置.234.2操作应用.274.3BOM相关工具.284.4BOM查询.29第5章物料替代..355.1物料替代概述.355.2物料替代应用.355.2.1名词解释..355.2.2影响范围..365.2.3应用..365.2.4操作应用..36第6章工程变更管理..396.1工程变更概述.396.2工程变更应用.396.2.1名词解释..396.2.2影响范围..396.2.3应用..40第7章生产基础数据设置.417.1概述.417.2生产类型.417.2.1名词解释..417.2.2应用..417.3班制.427.3.1名词解释..427.3.2应用..427.4班组职员的关系.427.4.1名词解释..427.4.2应用..42-1-7.5工种.437.5.1名词解释..437.5.2应用..437.6工作中心.437.6.1名称解释..437.6.2相关影响..437.6.3应用..437.7工厂日历.457.7.1名称解释..457.7.2相关影响..457.7.3应用..45第8章工艺路线..478.1概述.478.2名词解释.478.3影响范围.478.4应用.488.5操作应用.518.6替代关系.528.7生产提前期.52第9章PDM集成应用.559.1概述.559.2名词解释.559.3应用.569.3.1集成物料和BOM..569.3.2集成工艺路线..589.4操作应用.589.5K/3PDM数据接口.60附录A术语表.63附录B生产数据管理系统参数清单.67附录C参考书目.69-2-第1章生产数据系统管理目标1.1管理目标企业最基本的使命是为社会创造有价值的产品和服务，为社会创造财富，但这只是企业存在的基本要求，当今的社会环境，众多的企业都能够提供和达到这种普遍的要求，关键是谁更能够提供更有竞争力的产品或服务，谁才能更好的发展。企业首先需要关注的是，企业生产的产品是什么，什么是符合市场需求的产品，为了生产这样的产品，工厂要有怎样的布局，要通过什么样的生产、工艺过程来实现，产品的组成是怎样的，其组成结构中哪些部分需要自己生产，哪些部分需要进行采购，大概需要配备什么样的设备，多少设备，具备什么技术能力的人员，多少人力?所有的这些企业经营决策方面的信息的确定，都将决定着企业以怎样的市场角色参与整个社会的角逐，你是新兴市场的领头羊，还是成熟市场的追随者，亦或是夹缝中生存的拓展者。认清企业自身的定位对于企业的整体发展策略、经营决策以及各层级的计划制定起着决定性的作用。ERP系统的核心是计划，解决企业需要什么、需要多少、何时需要的关键问题。而生产工程数据是做好计划的基础，如果工程数据不准，你录入的数据是垃圾，MRP运算出来的也是垃圾，ERP系统是-3分技术，7分管理，12分数据--IT行业的流行语充分说明了工程数据的重要性。所以生产数据管理系统作为企业ERP系统中的基础部分，规范、管理着企业最核心的数据信息，即产品结构资料和工艺资料。它是各个业务部门沟通和协作的基础，大家可以用相同的语言进行沟通，降低了因沟通不顺畅而造成的部门间协作的难度。1.2主要业务活动产品生命周期是产品从进入市场到退出市场所经历的市场生命循环过程，进人和退出市场标志着周期的开始和结束。典型的产品生命周期一般可以分成四个阶段：导入期、成长期、成熟期和衰退期。根据产品所在生命周期的不同阶段，企业需要组织市场部门、工程部门、生产部门、采购部门、销售部门、财务部门等相关业务部门人员来共同决定产品的功能，产品的组成，以应对不同阶段产品的不同策略。工程部门人员需要把产品结构翻译描述成物料清单（BOM）的形式，逐层界定，最终将达成一致认可的物料清单反映到系统。对于成型的产品，如果出现产品升级更新、生产流程改变、客户需求变更等要求，相关责任部门需要提请变更申请，并请工程部门人员进行变更管理，以便有效跟踪产品的研发和发展历程。企业的一切生产设备，生产人力资源，生产布局情况，需要以资源清单的形式在系统中进行详尽的定义。所有产品的生产工艺，也需要详尽和全面的在系统的工艺路线资料-1-金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南进行定义。这样，所有的物料清单、资源清单、工艺清单都将在系统中得到共享，各个业务环节的相关人员都可以进行分析查询，以决定生产发展策略，销售策略，市场运营策略以及生产计划调整等关键问题。1.3适用业务角色生产数据管理系统主要涉及的业务应用角色包括工程人员、销售人员、计划人员、生产人员、财务人员等，当然也不乏其它业务人员，根据具体企业管理需求不同，有不同应用需求。下述为主要业务角色所参与的应用需求。工程部门设计人员决定着产品的构成，是BOM资料的主要提供者。对应到生产数据管理系统的业务需求，则主要工作是做BOM资料的收集、获取、分析、整理，根据系统可识别的要求，分解为单层的与实际生产相匹配的结构，录入或导入系统，并对录入完整的BOM进行状态的维护。亦需要收集和分析产品加工的完整工艺路线资料，包括加工工序，各工序的期量信息，录入或导入系统。需要收集的其它信息包括物料的替代关系，资源分布信息等内容。对于按库存生产的企业，一般是日常消费品或消耗品的供应商，或者供应链中居于上游的供应商，其产品比较简单，生产周期较长，更新较慢，因此BOM资料比较简单且容易获取，变更情况少，维护非常简单。对于按单生产或者按单装配的企业，其特点是客户提供产品的配置需求，销售人员需要给客户提供标准配置及可配置项，由客户从中进行选择决定产品的最终装配结构，并且存在经常性的变更，又由于与客户种类相关，所以产品系列非常丰富，BOM资料的整理和变更管理异常复杂，对即时性和准确性有着非常高的要求。对于按单生产或者按单装配的企业，销售人员制销售订单时，可以即时根据客户要求得到配置的客户BOM，并以此指导后续的计划制定和生产执行以及选配件的补货计划。生产完成入库后，系统在仓库直接对该产品进行了批次管理，销售人员即可根据该客户BOM进行发货，避免货物发错情况的发生。如果是项目制企业，即典型的按单设计制造策略的企业，一般需要投标才能获取订单，客户对企业的设计能力、工艺和生产能力有相当高的要求。在中标之后，才进行设计，事实上双方对产品结构的认识是随着项目的开展，而逐步有所认识的，几乎项目设计和生产同时进行，产品结构是从功能构成逐步细化到具体组成，随着生产深入以及产品认识的深入，不断的进行产品的工程变更，以得到最新产品的结构。因此销售订单只是在生产完成才能确定，并据此发货和回款。计划人员也是BOM的主要关注人员，毕竟MRP计算是根据BOM资料展开得到零部件的生产计划和原材料的采购计划的，根据业务需要也会经常性查询BOM组成和原材料的应用情况。对于按库存生产的企业，需求相对比较稳定，计划制定也相对简单，生产相对稳定。而对于按单生产或按单装配的企业，因客户订单涉及产品范围较大，交期的紧急度和宽松度不同，插单属于正常情况，而且工程变更非常频繁，导致计划调整较多，生产能力评估和协调成为计划排产的重中之重。生产人员要根据BOM给定的资料进行生产，BOM给定的是工程设计数据，额定用量，应严格据此生产，如有生产报废、补料等异常情况发生可以得到有效监控。如果发生工程变更，需要非常清楚生产中影响到的业务，以便及时进行调整，以适应变更后的计划要求。财务人员根据BOM资料分析标准成本构成，或者最新成本结构，以便进行材料成本分析，作为实际生产材料耗用绩效的评比标准。也可根据业务需求评比相似产品之间BOM成本构成的差异。-2-1.4目的系统应用人员在把握了所在企业定位，了解产品特点和工艺特点之后，能够明确如何通过系统来进行控制，系统究竟提供哪些方面的资料进行管理，又是如何实现对各方面基础资料进行管理的。系统所必须的各种资料有哪些，如何分析企业所能够提供的信息，并转译为系统可识别的信息进行收集，日常管理中如何利用和分析各种资料。-3-第2章系统概述2.1系统主要功能生产数据管理能够提供一个产品的完整的生命周期管理过程，从最初的设计阶段开始，即单件小批量生产，需要建立BOM；经过不断的设计更新，产量逐渐增加，需要通过工程变更加以管理和控制，变更BOM使其趋于完善；到产品设计成熟，开始大量生产时，产品结构稳定下来，定义唯一使用状态的BOM；到最后产品即将退出市场时，批量开始下降，直至市场没有需求，并停止生产，此时可以禁用该产品编码。BOM资料的维护和各种查询分析是生产数据管理最核心的功能。客户可以根据企业本身实际需要进行BOM组的划分，并可根据需要划分为多级组。如根据物料状态划分，可分为一级组产品组，自制件组，委外件组；可根据产品系列划分二级组，如一级组可划分为床系列、柜系列、桌系列；每个一级组可继续深入划分为二级组，如：床系列划分为白榉系列、欧宝系列等二级组，柜系列划分为衣柜系列、床头柜系列、书柜系列等二级组，桌系列划分为办公系列、餐桌系列等二级组；可根据组成划分，如咖啡壶，注塑件，发热件，零配件。这样可以有效加强BOM管理，并可快速查找和维护BOM。系统要求BOM逐层定义，而非矩阵定义、缩排式定义和多层定义等其他方式。逐层定义的方式有效减少了数据冗余，并可确保数据唯一性，避免不同BOM中同一个部件的组成因为错误定义而造成的可能结构不同等问题。虽然单层定义，但系统提供了各种查询工具，能够让用户看到产品的全貌，完整的结构组成，即BOM多级展开，亦可帮助工程人员核实某个产品是否定义完整，或者分析是否存在重复定义，以便采取措施及时进行调整；系统也提供了更加形象的方式展示，即BOM的树形查看，逐个节点点击进行展开显示；如果客户想知道某个部件在某个产品中的总用量，可以利用BOM的综合展开功能；如果客户想知道某个零件在哪些部件里使用，可以利用BOM单级反查功能；如果客户想知道某个零件用在哪些产品里，可以利用BOM的多级反查功能；这样可以有效帮助用户，在零部件发生更新需求时，能够了解其关乎的BOM范围。如果客户想了解某个产品大概的材料成本，或者材料成本加制造费用，为定价作决策依据，可以利用成本BOM查询功能。如果想了解几个相似产品的组成差异甚至材料成本的差异，可以利用BOM差异分析功能；如果BOM中有些物料即将失效或者已经失效，但仍有库存和在制或者在途存在，系统通过BOM预期呆滞料分析表来警示客户。几种材料之间存在可互用性，在主供材料紧缺时，如果可替代的物料还有库存，那么为了不影响生产进度，此替代料亦不影响产品质量的前提下，可以临时决定使用替代料进行生产，甚至在MRP计算中，能够考虑到未来期间替代料的库存可用量。系统提供了替代功能，很好的解决了客户这方面的业务需求。如果企业是离散制造的布局方式，则产品的生产工艺，车间规划，设备布局，人员组织，工作中心设置，班次等基本生产环境需要进行有效的定义和管理，同时系统提供了工艺路线维护的功能。-5-金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南2.2系统结构图该系统必备的一些功能如下：子功能名称明细功能名称说明BOM-维护BOM-维护BOM资料的定义，状态的修改BOM合法性检查提供BOM完整性检查、嵌套检查工具；低位码维护低位码的作用是在进行MRP净需求计算时，用于决定何时可以计算净需求，确保物料需求计算的正确性。BOM成批修改可把几个BOM中某个子项同时改为其它子项BOM成批新增可在几个BOM中同时增加某个子项BOM成批删除可把几个BOM中某个子项同时删除客户BOM维护客户BOM配置过程在此完成BOM配置规则在选配件之间定义关联关系，或者互斥关系，配置过程中可以通过配置规则应用提高配置效率，减少配置错误BOM查询BOM单级展开自制件/委外加工件的直接构成情况展示BOM多级展开产品的多级组成情况展示BOM综合展开产品中所有材料的汇总情况BOM单级反查某个材料用在哪些零部件下BOM多级反查某个材料用在哪些最终产品下成本BOM查询产品的最新材料价格构成，或者标准材料价格、标准人工费用、标准变动费用、标准固定费用进行平行分项结转得到的产品成本，或者综合结转得到的产品成本BOM差异分析几个BOM之间单层构成差异，包括材料差异、用量差异、成本差异客户BOM查询客户BOM结构的展示-6-客户BOM成本查询针对客户BOM的成本BOM查询工程变更工程变更申请单－维护可选流程，当有某个变更需求在某个环节发起变更时，该需求提请人需要进行申请工程变更单－维护可以直接制作工程变更单，亦可根据变更申请单制作变更单，审核后直接更新所变更BOM的信息工艺路线工艺路线－维护工艺路线资料的管理基础资料物料替代物料替代关系的维护资源清单设备资料、人工资料的定义生产类型生产任务的类型的定义。班制班制主要是来定义工厂工人具体的工作时间以及每天有几个班次进行生产加工活动，是排产和能力计算的基本数据。班组和职员关系为了在班组合作工作的情况下进行计件工资的计算，建立班组和职员的对应关系。工种企业按照生产劳动的性质和任务而划分的工作种类，此系统中工种的定义主要是为了实现计时工资的计算。工作中心是生产产品的场所，可以是机器设备，如一台车床，几台车床。一台锅炉，一条流水线等，均可以定义为一个工作中心。PDM数据导入接口代码对照表维护需要设置：物料属性和计量单位这两项；它是ERP系统必须识别的字段PDM导入方案维护PDM导入时的字段对应关系的建立PDM数据导入导入操作的执行工艺路线数据导入工艺路线的数据导入工艺路线接口数据维护外部PDM的数据导入中间库之后，可以对导入的数据进一步进行维护修改确认无误之后再导入K/3数据库中。工艺路线接口数据批量导入当数据在中间库中确认无误之后，就可以批量导入K/3系统作为正式的业务数据资料在生产安排和其它过程中被引用。-7-金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南导入日志维护查看和删除PDM导入日志，可以在日志中查看导入成功与否的记录。2.3系统集成2.3.1本系统在整体ERP中的位置提供系统在整体ERP系统中的位置图。-8-图2-1-9-金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南2.3.2与其他系统的接口图1、与主生产计划/物料需求计划系统的接口<生产数据管理系统与MPS/MRP接口图>MPS/MRP生产数据管理系统BOMMPS/MRP输入图2-2BOM资料是MPS/MRP的主要输入，零部件、原材料的需求根据BOM结构把最终的客户需求传递到子项物料的相关需求的，包括偏置时间，以得到子项的需求时间。2、与粗/细能力计划系统的接口<生产数据管理系统与粗/细能力计划接口图>粗/细能力计划生产数据管理系统工艺路线粗/细能力计划输入资源清单输入图2-3工艺路线和资源清单是粗/细能力计划的主要输入，根据资源清单可以得到系统可供能力是多少，根据工艺路线资料和MPS/MRP结果以及在制信息，可以得到计划期内各设备或人力情况的负荷是多少。3、与生产任务管理系统的接口-10-<生产数据管理系统与生产任务管理接口图>生产任务管理生产数据管理系统BOM任务单输入工艺路线输入图2-4BOM资料是生产任务在车间进行生产时，提供材料的用量信息，据此进行领料；工艺路线资料是在进行车间精细管理的时候，根据任务单根据工艺路线资料分解为各工作中心各工序的生产指令信息；4、与委外加工管理系统的接口<生产数据管理系统与委外加工接口图>委外加工管理生产数据管理系统BOM委外加工任务单输入图2-5BOM资料是委外加工任务在外发进行生产时，提供材料的用量信息，据此进行发料-11-金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南温馨提醒：以上业务流程说明中的“责任部门”和“责任人”，仅为参考名称，用户请根据实际情况进行调整。-12-第3章BOM类型定义及分类3.1BOM概述系统提供BOM资料的定义，各种产品组成、材料用途方面的查询分析工具，提供了合法性检查，批量BOM修改的功能，提高变更效率。如企业要加强工程变更管理，有工程变更流程进行控制。3.2BOM应用3.2.1名词解释1、物料清单物料清单（BOMBillofMaterial），也叫产品结构，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。BOM是MRP系统中最重要的概念之一。2、BOM类型根据物料的属性（规划、配置、特征、虚拟、自制/委外/自制（特性配置））分类，其各自的BOM分别为规划BOM、配置BOM、特征BOM、虚拟BOM、普通BOM。企业须根据自身产品的特点合理使用这些BOM，以完善管理。3.2.2影响范围如前所述，BOM资料主要应用人员包括销售、计划、生产、采购、财务几类业务应用人员。针对不同的业务角色，在系统中又是如何体现的呢？销售人员在接到销售订单时，如果有客户化需求，可在销售订单录入产品时，.
