金蝶K/3WISE資產購置系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的資產購置系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我-2-們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。-3-金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的內核。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完-4-美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者；同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。滑鼠操作約定格式意義-5-單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證-6-組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待你給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述..11.1關於本系統.11.1.1靈活的業務流程處理..11.1.2嚴密的資產業務控制..11.1.3完整的賬務處理流程..21.1.4良好的系統擴展性..21.2本系統在K/3ERP中的位置.21.3與其他系統的介面.3第2章主要業務流程及規範..52.1系統總體業務流程圖.52.2資產購置流程.62.2.1資產購置流程圖..62.2.2業務流程說明..8第3章公用功能..93.1單據設置.93.1.1單據編碼規則..93.1.2單據選項..93.2審批流管理.93.2.1審批授權..103.2.2日常審批管理..123.3單據公用功能.123.4序時簿公用功能.173.4.1單據的篩選查詢..173.4.2單據業務批量處理功能..203.4.3單據管理功能..233.5報表公用功能.253.5.1查詢方法..253.5.2功能..26第4章資產申請..294.1單據新增.294.2單據序時簿.314.2.1過濾條件..314.2.2工具欄說明..314.2.3關聯生成..32-2-第5章資產採購訂單..355.1單據新增.355.2單據序時簿.385.2.1過濾條件..385.2.2工具欄說明..395.2.3關聯生成..39第6章資產檢驗單..416.1單據新增.416.2單據序時簿.436.2.1過濾條件..436.2.2工具欄說明..446.2.3關聯生成..44第7章資產驗收單..457.1單據新增.457.2單據序時簿.487.2.1過濾條件..487.2.2工具欄說明..497.2.3關聯生成..49第8章採購發票..538.1單據新增.538.2採購發票序時簿.548.2.1過濾條件..548.2.2工具欄說明..558.2.3與應付款管理系統發票的關係..558.2.4鉤稽與反鉤稽..568.3採購發票相關報表.568.3.1採購發票明細表..56第9章資產採購費用發票..599.1單據新增.599.2單據序時簿.619.2.1工具欄說明..619.2.2關聯生成..619.3費用發票明細表.629.3.1過濾條件..629.3.2報表查詢..639.3.3報表操作..64-3-第10章鉤稽結算..6510.1鉤稽介面.6510.1.1許可權控制..6510.1.2網路控制..6510.1.3工具欄說明..6510.2鉤稽條件.6610.2.1採購發票約束條件..6610.2.2資產驗收單約束條件..6610.3鉤稽核算流程.6710.3.1鉤稽操作..6710.3.2核算流程..67第11章費用分配..7111.1分配介面.7111.1.1網路控制..7111.1.2工具欄說明..7111.1.3單據欄位說明..7211.2鉤稽核算流程.73第12章鉤稽日誌..7712.1過濾條件.7712.2報表查詢.7712.3報表操作說明.7812.3.1採購發票反鉤稽流程..7812.3.2費用發票反鉤稽流程..79第13章暫估補差單..8313.1過濾條件.8313.2報表查詢.84第14章憑證管理..8514.1憑證範本.8514.1.1資產驗收單憑證範本..8714.1.2資產費用發票憑證範本..8714.1.3資產採購普通發票憑證範本..8814.1.4資產採購增值稅發票憑證範本..8814.1.5暫估補差單憑證範本..8914.2憑證生成.8914.3憑證查詢.91第15章報表分析..93-4-15.1資產採購訂單全程跟蹤表.9315.1.1過濾條件..9315.1.2報表查詢..9415.1.3報表操作..9415.2資產構建明細表.9515.2.1過濾條件..9515.2.2報表查詢..9615.2.3報表操作..9815.3資產申請執行狀況一覽表.9815.3.1過濾條件..9815.3.2報表查詢..9915.3.3報表操作..103附錄A意見反饋表..105金蝶K/3資產購置系統手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述1.1關於本系統為加強企業固定資產採購工作的規範化管理，建立有效的採購運行機制，K/3系統提供了完整的資產購置管理流程。資產購置系統，是經由資產購置申請、資產採購訂貨、資產檢驗、資產驗收、採購發票處理以及期末憑證處理等功能綜合運用的系統，實現了從資產申請、資產採購到資產購置結算等完整的資產購置資訊管理。該系統可以獨立執行資產採購操作，與資產管理系統的在建工程、固定資產和低值易耗品等其他系統結合運用，將能提供完整、全面的企業資產購置管理業務流程和財務管理資訊。資產購置的主要特點包括： 靈活的業務流程處理 嚴密的資產業務控制 完整的賬務處理流程 良好的系統擴展性1.1.1靈活的業務流程處理資產購置系統提供靈活的業務流程處理，以滿足不同用戶業務處理的需要。主要體現在：系統預置資產購置申請、資產採購以及資產調撥等日常資產採購處理流程，可以滿足大多數企業的資產採購業務處理。採用多樣化的業務流程自定義設置，使業務處理流程更加靈活方便。用戶可根據企業自身的資產購置業務處理的實際需要，選用不同的單據流程，自由設置單據關聯關係。1.1.2嚴密的資產業務控制全面、清晰地管理資產全生命週期，資產購置提供資產申請、採購、領用、費用分攤、資產入賬等全流程管理。對於資產申請，提供以資產申請單為源頭的一覽表，全方位展示資產申請後續各環節的執行狀況，方便用戶更好地進行資產管理，提高資源利用效率。對於資產採購，用戶可以在資產購置系統生成相應地採購發票，並且系統自動傳遞採購發票到應付系統，以便進行後續的付款業務流程。系統還提供以資產採購訂單為源頭的資產採購訂單全程跟蹤表查詢，為資產採購決策提供科學的依據。提供完整的資產採購、檢驗以及驗收業務流程，用戶可以經由資產驗收單資產直接下推在建工程、固定資產或低值易耗品的資產領用單，實現資產的全過程資訊化管理與監控。第1章系統概述金蝶K/3資產購置系統手冊-2-1.1.3完整的賬務處理流程提供採購發票與資產驗收單的鉤稽、核算功能，以便確定資產實際成本。提供資產採購費用發票，對於類型為計入資產成本的費用發票，允許將其分配給資產驗收單。提供憑證生成功能，生成的憑證可傳遞到總賬系統進行統一管理。1.1.4良好的系統擴展性良好的系統集成性：與應收應付、在建工程、固定資產、倉存及總賬等系統集成，加強資產購置的精細化管理。考慮到企業的個性化管理，系統提供業務流程自定義、套打自定義以及單據資訊經由短信、郵件等即時通訊的多種定制功能，以滿足不同企業的特色管理模式。1.2本系統在K/3ERP中的位置詳細內容見下圖1-1：金蝶K/3資產購置系統手冊第1章系統概述-3-圖1-11.3與其他系統的介面詳細內容見圖1-2：第1章系統概述金蝶K/3資產購置系統手冊-4-圖1-2與固定資產系統的介面固定資產系統的資產領用單可以根據資產驗收單生成，從而處理驗收的資產生成固定資產卡片的業務。與在建工程系統的介面在建工程系統的資產領用單可以根據資產驗收單生成，從而作為在建工程轉固定資產的取數來源。與低值易耗品系統的介面低值易耗品系統的資產領用單可以根據資產驗收單生成，從而作為領用單轉低值易耗品卡片的取數來源。與倉存系統的介面倉存系統的其他入庫單可以根據資產驗收單生成，驗收合格的資產可以先入庫，待領用時再作為固定資產。與應付系統的介面資產管理系統如果啟用與應付系統集成，則資產採購費用發票審核時同步生成應付系統的其他應付單。與總賬系統的介面資產購置系統提供資產驗收單、資產費用發票、資產採購普通發票、資產採購增值稅發票和暫估補差單生成憑證功能，並傳遞至總賬系統。金蝶K/3資產購置系統手冊第2章主要業務流程及規範-5-第2章主要業務流程及規範2.1系統總體業務流程圖資產購置系統提供資產申請、資產採購、資產檢驗、資產驗收以及資產採購發票等日常資產採購流程及相應的賬務處理，支援採購發票與資產驗收單的鉤稽核算、費用發票按照分配標準將費用分配到資產驗收單等業務結算處理，並提供資產購置相關報表查詢功能。資產購置整體應用流程圖如下.
