1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传服务伙伴部KIS云标准版出纳管理——出纳银行存款流程2020.10目录CONTENT02•手工新增•引入dbf日记账记录01•手工新增•凭证引入•账务自动生成•引入dbf日记账记录03银行存款对账•手工对账•自动对账银行日记账银行对账单34银行日记账手工新增•过滤条件选择科目、币别、是否已达•银行科目借贷方金额•支持外币日记账录入5银行日记账凭证引入•勾选允许引入参数•文件-从凭证引入银行日记账•过滤凭证范围•引入凭证日期：扎帐期后1期或2期•只能由凭证生成日记账，日记账无法生成凭证，可以联查凭证6银行日记账账务自动生成•勾选自动引入参数•总账存在现金凭证•编辑-编辑时自动从账务引入数据•录入已存在的凭证字号自动带出发生额、摘要等7银行日记账引入DBF日记账记录•引入DBF格式日记账记录•日记账支持引出为DBF格式引出•txt/excel8银行对账单手工新增•过滤条件选择科目、币别、是否已达•金额与日记账记录方式区别:金额相等，方向相反9银行对账单引入银行对账单记录•引入dbf格式的银行对账单记录10银行存款对账手工对账•选择对账日期•双击勾对选择记录(金额相等，方向相反)，手工对账自动对账•自动对账条件选择Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
