11993-2018金蝶国际软件集团有限公司K3WISE服务支持部龚文浩2018-10-11K3WISEV15.0资金预算2资金预算-大纲1、资金收支预算1.1付款预算控制案例分析2、预算分析3、预算检查3资金预算以业务预算方案为基础,预算周期、编制维度可自定义；与销售、采购、费用等预算系统，及应收、应付模块集成，准确编制资金预算；可独立于其他业务系统单独运用，编制灵活；基于资金业务单据的实时控制与执行分析。销售收款预算执行分析其他收款预算执行分析采购付款控制与执行分析其他付款控制与执行分析资金收支情况表费用预算费用付款预算是否付现付现预算方案预算科目编制方法控制平台投融资预算资金预算编制业务执行与预算控制信用条件计算销售收款预算销售预算应收账款信用条件计算采购付款预算采购预算应付账款其他收款预算其他收入预算其他付款预算其他支出预算4资金预算与采购、销售、应收应付、资金管理、业务预算、费用预算等系统集成，提供销售收款、采购付款等全面资金收支预算。资金预算流程图资金预算执行与控制资金预算数据来源销售出库、发票现金：付款申请单债务偿还预算采购付款预算管理费用预算工资费用预算采购预算采购定订单其他付款预算销售预算外购发票销售收款预算应付：付款申请单销售订单费用借款申请单销售费用预算费用付款预算财务费用预算其他收款预算融资预算预算控制出差借款申请单费用报销单差旅费报销单预算控制5资金预算-单据销售收款预算支持手工新增或引入销售预算、销售订单、销售发票数据生成销售收款预算单。记录客户、物料、数量、单价、金额和收款方式等信息，帮助企业及时预测已销售未回款的货款回笼情况，以便合理调度资金其他收款预算支持手工新增或引入其他收入预算生成其他收款预算单。记录要素项目、金额、收款方式等信息，帮助企业合理预测除销售收款预算的其他收款情况费用付款预算支持手工新增或引入管理费用、工资费用、制造费用、销售费用、财务费用和投资等预算数据生成费用付款预算单。记录事由、费用项目、部门、业务员、结算方式、预计付款日期等信息，帮助各费用承担部门在当月月底前，依据已经编制的费用预算编制费用付款预算，以便得到下个月或者某个时间段内的整体付款预算采购付款预算支持手工新增或引入采购预算、采购订单、采购发票数据生成采购付款预算单。记录供应商、物料、数量、单价付款方式等信息，帮助企业合理预测已经实现采购但未付款的资金情况其他付款预算支持手工新增或引入其他支出预算数据生成其他付款预算单。记录部门、要素项目、金额、付款方式等信息，帮助企业合理预测其他付款支出债务偿还预算适度的负债可以帮助企业优化企业资本结构的同时，也会给企业带来风险。管理好企业负债，制定有效的债务偿还计划是资金管理的重要手段。支持手工新增债务偿还预算单，记录债务类别，金融机构、到期金额、担保方式和偿付方式等信息，帮助企业合理预测偿还债务支出融资预算合理的融资可以帮助企业扩大生产，抓住更多市场机会，资金管理部门根据需要融资的项目资金和企业经营周转资金，制定融资预算。支持手工新增或上拉债务偿还预算单生成融资预算单，记录融资项目、金融机构、融资额度、融资方式、截止日期和担保方式等信息，帮助企业合理预测对外筹资收款情况6主要业务功能案例（采购付款预算）A企业生产电动汽车（需要A、B部件），其中电福电子和游一实业为A部件的供应商，深蓝机械为B部件的供应商；2018年月初向游一实业和电福电子购买110个A部件（总价1100），向深蓝机械购买B部件共220个（单价为22000），预计1月月末付清A部件货款,付B部件货款10000资金预算-案例7主要业务功能业务流程-基础设置1-新增供应商资料【系统设置-基础资料-公共资料-供应商】新增中游一实业、电福电子和深蓝机械三个供应商8主要业务功能2-确定预算科目预算科目是企业预算管理活动中的预算对象或预算项目，如可以是某项支出或活动项目预算单据通过预算科目对应平台，可以定义预算单据默认的预算科目规则1、【系统设置-基础资料-业务预算-预算科目】，根据科目性质，新增应付账款和现金流动等预算科目2、预算管理平台设置对应的默认科目，可以加快预算编制速度业务流程-基础设置9主要业务功能3-定义预算控制策略平台中提供了灵活而全面的自定义控制策略，满足企业不同的控制需求资金预算因与销售、采购、费用等预算系统，与应收、应付模块集成，在业务控制策略中需要注意选择对应的预算单据和控制单据：例如费用付款预算控制中可以新增费用付款预算对费用报销的付款金额控制1、【系统设置-基础资料-业务预算】，进入预算控制平台，新增采购付款控制策略2、新增一条控制单据为应付系统的付款单，维度选择A部件的两个供应商:电福电子和游一实业，控制强度为控制，汇总控制选择是3、再新增一条控制单据为应付系统的付款单，维度选择B部件的供应商深蓝机械，控制强度为控制，汇总控制选择否业务流程-预算编制10主要业务功能客户价值空编制完编执行关闭控制4-创建业务预算方案预算的周期在预算方案中进行定义，以保证各部门所有预算，在周期维度上保持统一，以便统一管理及考核分析（保证在同一个周期、同一状态下进行预算的编制）路径：系统设置-基础资料-业务预算业务流程-预算编制11主要业务功能1、新增1月的预算方案2、选择1月编制的预算方案，点击工具栏“编制”开始编制一个业务预算方案对应着一套预算，包括与该套预算有关的所有信息。具体包括：方案代码、方案名称、方案说明、方案期间、方案状态和针对该方案的控制策略等，是对企业确定年期内业务预算的总的计划和安排业务流程-预算编制12主要业务功能1、根据案例编制A部件的付款预算，选择电福电子或游一实业（因是汇总控制，预算数据在任意供应商下皆可）2、编制B部件的付款预算，选择深蓝机械5-资金预算编制付款日期只能选择预算方案期间的日期如果是由对应单据在序时簿中使用引入功能，可以在“源单明细”查看源单业务流程-预算编制13主要业务功能已经执行的方案可选择相应控制策略，控制策略来源于预算控制策略平台预算编制完成后，回到【业务预算方案】路径，执行预算方案，并指定对应的控制策略6-预算方案的执行和控制策略的指定业务流程-预算编制14主要业务功能1-根据预算控制平台的控制规则，对单据进行销售、采购付款等控制，将预算的控制延伸至申请单，真正实现事前和事中控制保存或审核费用单据时，根据预算控制平台设置的控制规则，进行预算控制资金预算中，单据归属预算方案的判定依据：1、预算单据控制应付付款单、预付单等时，以“单据日期”为依据2、预算单据控制费用管理的单据，以费用单据上的“财务日期”为依据3、预算单据控制付款单时现金付款申请单时，以单据“日期”为依据根据控制策略，A部件的控制说明：新增一张单据日期为1月份+核算项目为电福电子+1000的付款单，此时未超过预算，可以保存和审核付款单据；再一张单据日期为1月份+核算项目为游一实业+10000的付款单，超过预算，无法保存控制策略中是对核算项目电福电子+游一实业的采购付款预算金额进行汇总控制，汇总金额超过预算时（1100），根据控制策略给出相应提示执行过程中依然可以追加调整付款类型选择对应的购货款类型业务流程-预算执行15主要业务功能根据控制策略，B部件的控制说明：新增一张单据日期为1月份+核算项目为深蓝机械+11000的付款单，虽然应付账款为22000，但1月的付款预算为10000，此时根据控制策略给出相应提示业务流程-预算执行162-系统提供各项预算的执行分析功能2、资金收支预算表：根据各部门编制的收款预算和付款预算，统计出在同一预算方案下总的收款预算金额和付款预算金额。以便企业根据差额合理安排融资或投资方案。数据来源（默认只取“已审核”单据），分别是：收款：销售收款预算、其他收款预算、融资预算单据；付款：采购付款预算、费用付款预算、其他付款预算、债务偿还预算单据。数据来源（默认只取“已审核”单据），分别是：预算数：销售收款预算单；实际数：应收系统的预收单、收款单、退款单。2、销售收款预算执行分析表：根据编制的销售收款预算和实际收款进行对比，分析差异的原因，同时可以根据执行情况考核业务部门数据来源（默认只取“已审核”单据），分别是：预算数：采购付款预算单；实际数：应付系统的预付单、付款单、退款单1、采购付款预算执行分析表：根据编制的采购付款预算和实际付款进行对比，分析差异的原因，同时可以根据执行情况考核业务部门通过预算审批金额和实际金额进行对比分析，帮助企业实时监控预算进度集成方式预算数实际数取数逻辑仅与总账集成费用（出差）申请单.核定金额+费用报销单（差旅费报销单）.核定付款金额-费用报销单（差旅费报销单）.核定退款金额仅与应付集成付款单（费用借款、费用报销）.结算实付金额+预付单（费用预付）.结算实付金额-退款单（费用报销）.结算实退金额与应付+总账集成A+B,其中A=[未挂账]费用（出差）申请单.核定金额+费用报销单（差旅费报销单）.核定付款金额-费用报销单（差旅费报销单）.核定退款金额B=付款单（费用借款、费用报销）.结算实付金额+预付单（费用预付）.结算实付金额-退款单（费用报销）.结算实退金额与现金集成付款单（费用借款、费用报销、费用预付）金额-收款单（费用报销退款）.金额费用付款预算单4、费用付款预算执行分析表：根据编制的费用付款预算和实际付款进行对比，分析差异的原因，同时可以根据执行情况考核业务部门5、跨期付款预算执行分析表：根据各期编制的费用付款预算和实际付款进行对比，分析差异的原因，同时可以根据执行情况考核业务部门预算数取跨期预算方案下的所有明细方案的要素项目的所有预算单据数据，实际数按明细方案对应日期段取数集成方式预算数实际数取数逻辑仅与总账集成费用（出差）申请单.核定金额+费用报销单（差旅费报销单）.核定付款金额-费用报销单（差旅费报销单）.核定退款金额仅与应付集成付款单（费用借款、费用报销）.结算实付金额+预付单（费用预付）.结算实付金额-退款单（费用报销）.结算实退金额与应付+总账集成A+B,其中A=[未挂账]费用（出差）申请单.核定金额+费用报销单（差旅费报销单）.核定付款金额-费用报销单（差旅费报销单）.核定退款金额B=付款单（费用借款、费用报销）.结算实付金额+预付单（费用预付）.结算实付金额-退款单（费用报销）.结算实退金额与现金集成付款单（费用借款、费用报销、费用预付）金额-收款单（费用报销退款）.金额费用付款预算单业务流程-预算分析17资金预算-预算检查企业的业务预算往往根据企业的长期预算的需要来编制，作为企业管理层希望看到长期预算在业务预算层面的执行情况，作为基层编制业务预算的人员也需要知道自己编制的预算是否符合企业的长期预算，预算检查功能作为一座沟通的桥梁，连接了长期预算和业务预算的数据。长期预算方案需要在【管理会计】-【预算管理】-【预算方案】中添加18资金预算-预算检查长期预算方案下的预算科目余额表的中的发生额，如果存在借贷方发生额，发生额取科目余额方向数据。业务预算方案下的业务预算单据上预算科目发生额的本位币字段，如果存在借贷方发生额，发生额取科目余额方向数据。如果选择期间内有多个明细方案数据，根据映射关系，取长期预算方案下各期间对应的【业务预算】方案内的明细数据汇总而来。业务预算金额-长期预算金额19金蝶服务产品体系20标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习金蝶产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等质量管理系统监控：通过专业的检测工具主动预警目前可能存在的各种风险和隐患，避免由于隐患产生严重后果，保障客户IT系统稳定高效运行应用评估：通过金蝶应用评估工具对软件应用状况进行评估，发现应用不顺畅的症结点，并生成评估报告服务工具：客户可使用应用工具，如系统检测、ERP应用评估等工具（http://k3help.kingdee.com/index.php）2121云盾简介云盾服务是金蝶总部向使用金蝶软件的企业及个人提供的互联网线上自助服务。集成云巡检、云备份、核算项目调整、物料批次调整、云对账等多项服务内容，在保障客户数据安全的基础上，提供多种线上自助服务功能，并结合客户应用情况不断开发新功能，满足客户个性需求。云盾各项服务功能介绍可登陆金蝶社区网站K/3WISE产品专区在线了解。（http://club.kingdee.com/club/newclub/services?product_id=3）云盾云巡检云备份云对账批次调整税率调整税务开票安装助手核算项目调整保质期管理2222云盾各项功能简介云巡检•环境检测，性能提升服务云备份•账套容灾，附件存储服务安装助手•一键安装、自动部署K/3税务发票•集成金税系统，一键开票服务税率调整•一键调整物料等基础资料及订单等业务单据税率核算项目调整•调整已使用科目的核算项目类别，保证数据连续性保质期管理•调整已使用物料保质期管理，让保质期管理无惧变革批次调整•调整已使用物料批次，让批次管理任性起来云对账•业务系统和总账数据核对服务23特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA®是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。Apusic®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。24Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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