11993-2017金蝶国际软件集团有限公司K/3WISE报表模块金蝶总部K/3服务支持部2教学大纲•报表系统概述•日常报表制作流程•报表系统常用操作•报表文件管理3一、主要功能特点灵活的取数设置通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数公式来实现从总账系统中取数；丰富的预设报表模板提供了二十多个行业，上百张报表的模板，便于用户快捷编制企业的基本报表。多账套取数管理在集中式的运用方式下，即集团所有的数据库账套放在总部的一台或多台中间层服务器中进行管理，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数，制作相关的业务报表。多表页管理与表页汇总提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页，同时利用系统的“表页汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。批量填充批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目，系统自动批量生成取数公式，以减少重复进行单个公式定义的工作量，快速完成报表的编制。便捷的报表重算管理和自动定时重算系统提供报表重算功能，可以根据报表数据的特点，设置重算方案，批量进行报表的重算，而无需一张张打开报表来进行重算。在报表重算方案的基础上，系统还提供了后台报表运算工具，用户只需根据需要指定报表重算的时间、频次，系统就会按要求完成报表的重算。例如需要重算大批量报表数据时，可以指定在夜间系统空闲期间，这样无需挤占业务高峰期的系统资源。报表系统概述4二、与其它系统的接口金蝶K/3报表系统作为金蝶K/3系统的重要组成部分，提供了丰富的取数公式，可以从金蝶K/3各子系统中取数，帮助用户编制各类管理报表。可以通过工资取数公式FOG-PA实现从工资系统中取数；可以通过固定资产取数公式FOG-FA实现从固定资产系统中取数；可以通过MGAcct等取数公式来实现从预算管理系统中取数；可以通过供应链取数公式实现从供应链系统中取数。报表系统概述5第一节报表公式设置要点：理解报表和模板的区别；了解报表“公式”和“数据”两种显示状态；掌握编制报表的常用公式及公式参数设置；了解资产负债表应收/应付项目的取数原理及编制方法；了解影响利润表取数的账务处理方法、系统参数及公式取数类型。第二节报表格式设置要点：1．掌握报表单元属性、行属性、列属性和表属性的设置，重点掌握报表属性中的页眉页脚和报表附注的编辑。2．了解报表“表页管理”的应用背景，掌握表页的增删、表页标识的编辑及表页关键字的设置。第三节公式取数参数要点：了解公式取数参数在报表取数中的作用，能够灵活运用公式取数参数获取所需报表数据。第四节报表计算及联查要点：1．了解报表计算的两种方法（手工计算和自动计算）；掌握自动计算时自定义报表重算方案的定义方法。2．了解报表运用ACCT取数公式可以联查总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账，ACCTEXT公式可以联查明细分类账、数量金额明细账。第五节报表审核、审批要点：了解报表审核、审批的意义，能够对报表进行审核公式的设置并完成审核操作。日常报表制作流程6日常报表制作流程第一节报表公式设置1、通过报表模板新建报表；2、点击“显示公式\数据”按钮切换报表显示模式；3、保存新建的报表。7日常报表制作流程第一节报表公式设置两种方法设置报表公式：1、通过【fx】按钮，进入公式向导界面进行设置；2、通过显示公式，直接在单元格修改公式。3、以管理费用为例子，修改公式，使得本期金额取本年累计数。8日常报表制作流程第一节报表公式设置资产负债表-往来科目应收账款期末余额=ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT("1122","JC","",0,1,1,"")+ACCT("2203","JC","",0,1,1,"")应收账款挂客户核算项目期末余额=ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203|客户|","JY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT("1122|客户|","JC","",0,1,1,"")+ACCT("2203|客户|","JC","",0,1,1,"")预收账款期末余额=ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT("2203","DC","",0,1,1,"")+ACCT("1122","DC","",0,1,1,"")预收账款挂客户核算项目期末余额=ACCT("2203|客户|","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122|客户|","DY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT("2203|客户|","DC","",0,1,1,"")+ACCT("1122|客户|","DC","",0,1,1,"")9第一节报表公式设置资产负债表-往来科目-应收账款此处以应收账款科目下挂了核算项目为例子设置公式设置完期末余额后，可以将期末余额公式直接复制到年初余额，然后将取数期间修改为JC即可。日常报表制作流程10日常报表制作流程第一节报表公式设置资产负债表-往来科目应付账款期末余额=ACCT("2202","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1123","DY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT("2202","DC","",0,1,1,"")+ACCT("1123","DC","",0,1,1,"")应付账款挂供应商核算项目期末余额=ACCT("2202|供应商|","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1123|供应商|","DY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT("2202|供应商|","DC","",0,1,1,"")+ACCT("1123|供应商|","DC","",0,1,1,"")预付账款期末余额=ACCT("1123","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","JY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT("1123","JC","",0,1,1,"")+ACCT("2202","JC","",0,1,1,"")预付账款挂供应商核算项目期末余额=ACCT(“1123|供应商|",“JY","",0,0,0,"")+ACCT(“2202|供应商|",“JY","",0,0,0,"")年初余额=ACCT(“1123|供应商|",“JC","",0,1,1,"")+ACCT(“2202|供应商|",“JC","",0,1,1,"")11日常报表制作流程第一节报表公式设置资产负债表-往来科目-应付账款此处以应付账款科目下挂了核算项目为例子设置公式，编制方法与应收账款一致。12日常报表制作流程第一节报表公式设置资产负债表-存货编制“存货”科目公式，增加生产成本的金额13日常报表制作流程第一节报表公式设置资产负债表-未分配利润项目账结法（每期将损益结转到本年利润）未分配利润项目期末余额=利润分配科目余额+本年利润科目余额未分配利润期末余额=ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+ACCT("4103","Y","",0,0,0,"")表结法（年末一次性将损益结转到本年利润）未分配利润项目期末余额=利润分配科目余额+利润表净利润的累积发生额未分配利润期末余额=ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+REF_F("利润表","B18","","")14日常报表制作流程第一节报表公式设置资产负债表-未分配利润账结法的公式编制与应收应付项目的方法一样；下面以表结法为例子讲解编制公式方法。首先删除原有公式中的ACCT(”4103“,”Y“,”“,0,0,0,”“)，然后通过REF_F公式取利润表中净利润的数据，最后公式变为=ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+REF_F("利润表","B18","","")15日常报表制作流程第二节报表格式设置点击【格式】-【单元属性】修改单元格字体颜色、对齐方式、数字格式、边框。点击【格式】-【行属性】修改行高、对齐方式、数字格式。点击【格式】-【列属性】修改列宽、对齐方式、数字格式。其中【强制分页】选择此项，在打印时会在指定行的位置强制进行分页打印。16日常报表制作流程第二节报表格式设置点击【格式】-【表属性】修改设置行列、外观、页眉页脚、打印选项、操作选项。编制页眉页脚常用以下两个公式：公式一：取出当前账套所在的会计期间，可以运用“RPTDATE”函数，格式为&[RPTDATE(“YYYY-MM-DD”)]，则在页眉页脚日期显示为2008-09-3017日常报表制作流程第二节报表格式设置公式二：取出当前账套总账系统参数里的公司名称，格式为&[SYSINFO("companyname","")]18日常报表制作流程第三节公式取数参数注意：如果在设置ACCT公式时维护了年度、开始期间和结束期间，系统默认按照ACCT公式取数，此时公式取数参数不生效。在ACCT公式期间取数为“0,0,0，”的情况下，修改【公式取数参数】下的年度、开始期间和结束期间，可以取到指定期间的数据。例如2014年第6期。19日常报表制作流程第四节报表计算及联查1、设置【数据】-【报表重算方案】，当报表中的数据或公式发生变化时，系统会自动进行报表的重新计算。2、报表联查凭证功能在显示数据的情况下，右键点击【联查】，选择需要联查的账表进行查询。20日常报表制作流程第五节报表审核、审批在界面的左侧<报表及表页>中选择要设置审核条件的报表及表页：选择“报表”则对整张报表设置审核条件，审核报表时，会对报表中的所有表页逐个按照审核条件进行审核；选择具体表页，则设置的审核条件只适应于该表页，审核报表时，仅对该表页进行审核。报表审批：【工具】-【报表审批】21报表系统常用操作第一节多账套管理要点：了解多账套管理的应用背景，掌握多账套管理的配置方法，并能在公式取数参数中运用账套配置名选择账套。了解删除账套配置名和“设置默认取数账套”的操作方法及意义。第二节批量填充要点：掌握批量填充报表公式的方法，了解批量填充公式时，“单元格指定”的操作方法及意义。第三节舍位平衡要点：掌握舍位平衡公式的设置原理及方法，并能运用“舍位平衡”功能生成舍位报表。第四节图表编辑要点：掌握图表编辑时数据类型、数据源、图表选项及坐标轴的定义。第五节报表打印要点：掌握报表批量打印方案的定义和选定区域的定义。第六节表间取数要点：掌握表间取数函数REF_F的用法，能够完成跨表取数的操作。能够通过REF_F和PAGENO两个函数的嵌套，实现两个多表页报表间的对应表页取数。第七节表页汇总要点：了解表页汇总的应用背景和操作方式。22报表系统常用操作第一节多账套管理通过【工具】-【多张套管理】配置取数账套。配置完毕后，ACCT以及REF_F公式都可以取到已配置的账套数据。23报表系统常用操作第二节批量填充以部门为核算单位，查询“差旅费”发生额。24报表系统常用操作第三节舍位平衡1、设置平衡公式2、进行舍位平衡设置好舍位平衡公式后，点击菜单【工具】→【舍位平衡】→【舍位平衡】，系统提示“舍位平衡前，请锁定无须进行计算的单元格。是否继续？”这时可以先锁定无须进行计算的单元格，如科目代码、科目名称等，点击【是】，报表将按照所设置的舍位平衡公式进行舍位平衡处理，生成一张新报表，并【保存】报表。25报表系统常用操作第四节图表编辑框选需要制作图表的区域后点击【插入】-【图表】，在【图表向导】设置需要显示的图表样式。26报表文件管理第一节报表删除、更名要点：掌握报表打开、更名、删除的操作方法。第二节报表引出引入要点：掌握报表文件引出的方法及从外部引入报表文件的方法。第三节报表权限管理要点：掌握报表权限设置的方法及报表权限分类。第四节报表分类管理要点：了解报表分类标准，能够通过增加自定义报表“分类标准”及“分类属性”对报表进行分类管理。27报表文件管理第一节报表删除、更名【文件】-【打开】，在此界面进行报表的删除。更名操作。第二节报表引出引入【文件】-【引入文件】、【引出报表】、【引出表页】，在此界面进行报表的引入引出操作。28报表文件管理第三节报表权限管理在【待授权用户】中选中待授权的用户；然后在【访问类型】中选择要授予的权限类型；单击【添加】将待授权用户添加入已授权用户组中，最后点击【确定】授权完毕。29金蝶服务产品体系30标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习金蝶产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等质量管理系统监控：通过专业的检测工具主动预警目前可能存在的各种风险和隐患，避免由于隐患产生严重后果，保障客户IT系统稳定高效运行应用评估：通过金蝶应用评估工具对软件应用状况进行评估，发现应用不顺畅的症结点，并生成评估报告服务工具：客户可使用应用工具，如系统检测、ERP应用评估等工具（http://k3help.kingdee.com/index.php）3131云盾简介云盾服务是金蝶总部向使用金蝶软件的企业及个人提供的互联网线上自助服务。集成云巡检、云备份、核算项目调整、物料批次调整、云对账等多项服务内容，在保障客户数据安全的基础上，提供多种线上自助服务功能，并结合客户应用情况不断开发新功能，满足客户个性需求。云盾各项服务功能介绍可登陆金蝶社区网站K/3WISE产品专区在线了解。（http://club.kingdee.com/club/newclub/services?product_id=3）云盾云巡检云备份云对账批次调整税率调整税务开票安装助手核算项目调整保质期管理3232云盾各项功能简介云巡检•环境检测，性能提升服务云备份•账套容灾，附件存储服务安装助手•一键安装、自动部署K/3税务发票•集成金税系统，一键开票服务税率调整•一键调整物料等基础资料及订单等业务单据税率核算项目调整•调整已使用科目的核算项目类别，保证数据连续性保质期管理•调整已使用物料保质期管理，让保质期管理无惧变革批次调整•调整已使用物料批次，让批次管理任性起来云对账•业务系统和总账数据核对服务331993-2017金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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