金蝶KIS专业版操作手册一、新建帐套.................................................................3二、帐套备份.................................................................5三、软件登陆.................................................................6四、基础设置.................................................................64.1、币别..................................................................64.2、计量单位..........................................................74.3、核算项目...........................................................94.4、系统参数........................................................104.5、用户管理.........................................................11五、初始化...................................................................135.1、存货初始数据录入.........................................135.2、科目初始余额录入.........................................135.3结束初始化........................................................14六、账务处理...............................................................1416.1、凭证录入.........................................................146.2、凭证管理.........................................................146.3、凭证审核.........................................................156.4、凭证过账.........................................................156.5、结转损益.........................................................156.6、财务期末结转.................................................166.7、报表查询.........................................................16七、报表与分析...........................................................17八、固定资产...............................................................178.1、固定资产增加.................................................178.2、固定资产变动.................................................198.3、固定资产清理.................................................208.4、计提折旧.........................................................208.5、报表查询.........................................................208.5.1、固定资产清单..........................................208.5.2、固定资产折旧明细表..............................228.5.3折旧费用分配表.........................................22九、销售管理...............................................................239.1、销售订单.........................................................239.2、销售出库.........................................................239.3、销售发票.........................................................249.4、销售发票.........................................................2429.4.1、销售收入汇总表......................................249.4.2、销售收入汇总表......................................249.4.3、客户单位销售情况明细表......................24十、生产管理...............................................................2510.1、BOM单..........................................................2510.2、生产任务单...................................................2610.3、生产领料单...................................................2610.4、产品入库.......................................................2710.5、费用分摊.......................................................28十一、仓存管理...........................................................2811.1、其他入库单...................................................2911.2、产品入库单...................................................2911.3、其他出库单...................................................2911.4、生产领料.......................................................3011.5、盘点...............................................................3111.6、仓存报表.......................................................3211.6.1、即时库存................................................3311.6.2、物料收发汇总表....................................3311.6.3、生产领料汇总表....................................34十二、存货核算...........................................................3412.1、外购入库核算...............................................34312.2、估价入库核算...............................................3412.3、其他入库核算...............................................3412.4、产品入库核算...............................................3512.5、存货出库核算...............................................3612.6、业务单据生成凭证.......................................3712.6.1、凭证模板新增......................................3712.6.1、单据生成凭证......................................3712.7、存货核算报表...............................................3812.7.1、销售成本汇总表..................................3812.7.2、销售毛利润汇总表..............................3912.7.3、销售毛利明细表..................................39十三、采购管理13.1、采购订单.......................................................4013.2、采购入库单...................................................4213.3、采购发票.......................................................4513.4、序时簿...........................................................4813.4.1、采购订单序时簿..................................5013.4.2、采购入库单序时簿..............................5213.4.3、采购发票序时簿...................................53413.4.1、采购发票勾稽日志..............................5513.5、报表13.5.1、采购订单执行情况明细表、汇总表.......5713.5.2、采购订单入库付款跟踪表.....................5913.5.3、采购发票明细表......................................6013.5.4、采购汇总、明细表..................................62十四、出纳管理5一、新建帐套双击桌面上的【金蝶KIS专业版-系统管理】进入如下界面点击【新建帐套】，输入【帐套名称】，帐套路径点击右侧三个点部分进行路径的选择，输入【公司名称】点击下一步，6进入如下界面进行【参数设置】，选择【公司纳税性质】、【税率】、【启用会计期间】点击下一步即可，注：会计期间特殊的请在【自定义会计期间】中根据自身需要进行设置。7点击下一步，进行【基础资料】设置，【科目体系】、【凭证字】根据企业具体情况进行选择即可，点击【开始建账】8过一会会出现建账成功，点击确定即可，帐套建立完成如下。二、帐套备份找到需要备份的帐套右侧有一个更多旁边的下箭头，点击出现的【手动备份】9出现如下界面，首先选择【备份路径】，然后点击确定即可。出现如下界面表示备份成功。10三、软件登陆首先需要确定【系统管理】是否已经登录，如未登录请先登陆【系统管理】，双击桌面上的【金蝶KIS专业版】，出现如下界面，登录到右侧帐套如果不对，点击右侧的小书本进行帐套的选择，输入【用户名】、【密码】点击确定即可。11四、基础设置4.1、币别【公共资料】设置：【币别】新建帐套时已经选择，如有外币可以自行添加4.2、计量单位【计量单位】为商品需要使用的单位，需先添加数量组再添加计量单位，点击【计量单位】，进入如下界面，点击【新增】，添加计量单位组，如下图，输入名称，点击确定即可。12如下图，数量组添加成功，点击【新增】，输入【代码】、【名称】、【换算率】后点击确定。【计量单位】添加成功，如下图134.3、核算项目【核算项目】是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。【核算项目】新增方式类似，在此仅就客户举例说明：光标定在客户上，然后点击【新增】，如果需要对客户进行分类，点击如下图上的【上级组】输入【代码】、【名称】后点击【保存】如若不需要进行分组，直接点击【新增】14即可，如果分组，需要增加上级代码如下001.01，如果未进行分组，则直接输入01即可。输入名称点击保存。【物料】新增方式与其他略有不同，点击【新增】，输入【代码】、【名称】【计量单位组】这些基础资料.以及【计价方法】、【存货科目代码】、【销售收入代码】、【销售成本代码】、【税率】为0这些物流资料，以上为必填项，填好后点击保存即可。154.4、系统参数点击【系统参数】—【财务参数】出现如下界面，首先需要将【本年利润科目】与【利润分配科目】进行选择，点击右侧的书页进行选择，具体财务参数根据做账需求进行勾选，如有不理解的按F1进行了解。【业务基础参数】、【业务参数】同理。注：1.务必将【业务参数】—【结账检查未记账单据】勾选2.一定要设置好财务/业务的启账期间，存货核算方式，库存更新控制，是否允许负库存出库，暂估差额生成方式（确定后不允许再进行修改）164.5、用户管理点击用户管理，进入用户管理界面，可根据具体情况进行【用户】及【用户组】的增加。点击【新增用户】，输入用户名、密码和确认密码，点击【用户组】，进行用户组的选择17点中确定的用户组，点击添加即可。最后点击确定，新增用户完成。【用户授权】点中需要授权的用户，点击权限管理，出现如下界面，将该用户所拥有的权限打对勾，点击【授权】即可。4.6、会计科目新增二级科目:点击新增，输入【科目代18码】格式为：上代码+.+二级代码（例1001.01），【科目名称】根据企业需要填写，然后点击保存即可。给科目挂核算项目:部分会计科目需要挂核算项目，例如应收账款需要挂客户这个核算项目，点中应收账款，单击【修改】、点击【核算项目】—【增加核算项目类别】，选中客户点击确定即可，核算项目增加完毕单击【保存】即可。19五、初始化205.1、存货初始数据录入输入起初数量，起初金额即可，输入完成后点击保存。5.2、科目初始余额录入点击【科目初始数据】，进入如下节目，没有明细科目的直接录数据，存在明细科目的需要录入的为明细科目数据，挂核算项目的会计科目点击右侧的对勾进入如下界面，选择具体的核算项目，输入【期初余额】，点击插入进行其他核算项目的数据录入，录入完成后点击【保存】即可。215.3结束初始化存货初始数据录完之后，点击【启用业务系统】出现如下界面，点击【开始】—【确定】—【是】重新登录系统即可。财务系统启用方式类似。22六、账务处理6.1、凭证录入点击【凭证录入】，出现如下界面，输入【摘要】，【会计科目】，【借贷方金额】，点击【保存】即可。注：快捷方式有：‘F7’调出会计科目，‘..’复制上一条摘要，‘//’复制第一条分录的摘要，‘=’借贷自动平衡，‘空格’更换借贷方向，‘ESC清空当前金额’，‘F4’新增，‘F9模糊查询’，‘F11’计算器。6.2、凭证管理点击【凭证管理】，出现如下过滤界面，根据企业需要选择过滤条件，是否审核，是否过账，凭证日期等，选择好后单击【确定】即可查出满足条件的凭证。236.3、凭证审核查询处未审核的凭证，点击【审核】即可凭证较多可以选择成批审核，操作方式：点击右上角的【操作】—【成批审核】即可。6.4、凭证过账点击【凭证过账】，出现如下界面，点击【开始过账】—【关闭】即可。246.5、结转损益点击【结转损益】—【下一步】—【下一步】—【完成】即可完成结转损益。注：结转完损益的凭证仍需审核过账出理。6.6、财务期末结转本期所有凭证都审核过账并结转损益后后25即可进行期末结账，点击【财务期末结账】—【结转】—【开始】—【确定】即可，重新登录软件，结账完成。注：反结账时选择【反结账】即可。6.7、报表查询【总分类账】：用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。点击【账务处理】—【总分类账】出现如下过滤界面，【期间】、【科目级别】、【是否包括为过账凭证】、【是否显示核算项目明细】等，然后点击【确定】即可26【明细分类账】：查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。在主界面，选择【账务处理】→【明细分类账】，首先弹出“查询条件”设置窗口，过滤条件与总分类账类似，选择后单击【确定】即可。27【科目余额表】：用于查询每一个会计科目的余额状况，查询方式：【账务处理】→【科目余额表】，过滤条件与其他类似点击确定，结果如下：七、报表与分析报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理与出具。【资产负债表】的查询：点击【报表与分析】—【资产负债表】，点击【报表重算】进行重新计算报表，28往期报表查询：【工具】-【公式取数参数】-【开始期间】与【结束期间】输入需要查询的期间，单击确定即可。报表引出：【文件】—【引出报表】—【保存类型】选择.xls，输入文件名称，选择存放路径，单击确定即可。【利润表】的查询：点击【报表与分析】—【利润表】，点击【报表重算】进行重新计算报表，所有者权益变动表类似。八、固定资产【固定资产类别】新增：输入【代码】、【名称】、【使用年限】、【净残值率】【计量单位】、【固定资产科目】、【累计折旧科目】点击【新增】即可298.1、固定资产增加点击【固定资产】-【固定资产增加】，出现如下界面，红色底线部分为必填项，输入后点击【部门及其他】将使用部门和折旧费用科目选择完成后，点击【原值与折旧】30进入如下界面，将红色划线部分填好后，单击【保存】即可。8.2、固定资产变动固定资产变动业务可包括两个方面：一是对价值信息的变更，包括1）对固定资产的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，例如延长固31定资产的使用寿命，或使产品的质量实质性提高，或是产品成本实质性降低，则可予以资本化，计入固定资产的账面价值，这时可利用系统的固定资产变动功能，调整固定资产原值；2）根据企业的实际情况，对固定资产折旧方法、预计使用寿命、预计净残值等折旧要素进行变更，并经有关各方批准备案后，也可利用系统的固定资产变动功能进行调整，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧。二是非价值信息的变更，如固定资产的使用情况、使用部门、存放地点等发生变动，这时也需要在固定资产系统中，通过系统提供的变动功能，将变更的信息录入到系统中，以确保固定资产数据的正确性，便于以后的跟踪管理。点击【固定资产】-【固定资产变动】，出现如下界面32企业中存在的固定资产的明细都会显示出来，找到需要变动的固定资产点击菜单栏的【变动】，进入如下界面：用户可以根据具体的需要进行修改，修改完成后，单击【保存】即可。338.3、固定资产清理一般在下列情况下，企业会对固定资产进行清理处理，例如：将不适用或不需用的固定资产出售或转让；固定资产由于使用而不断磨损直至报废；由于新技术的发展，原有固定资产遭到淘汰而提前报废等情况需要对固定资产进行清理。点击【固定资产】-【固定资产变动】，在出现的界面同上，选中需要清理的固定资产，点击【清理】，出现如下界面，填写【清理费用】、【残值收入】和【变动方式】，填写完成后点击【保存】-【确定】即可。348.4、计提折旧对于企业来说，计提折旧是每期固定资产管理必须要进行的工作，系统为用户提供了计提折旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到总账中去。操作方法说明如下：单击【固定资产】-【计提折旧】，弹出“计提折旧”界面，单击【下一步】设置折旧凭证的摘要和凭证字，单击【下一步】，选择是否保留当期已修改的折旧额然后单击【计提折旧】，系统开始进行折旧的计算工作，如果本期已经提过折旧，会提示：“是否重新计算折旧？”，选择【是】，系统继续进行折旧的计算工作，完成后将提示生成折旧凭证的凭证字号等信息，单击【完成】，结束计提折旧操作并退出“计提折旧”界面，在操作中，可35以通过【上一步】回到前一步骤对设置进行修改。8.5、报表查询8.5.1、固定资产清单固定资产清单提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。固定资产清单上的数据来源于固定资产卡片和折旧计提的数据。单击【固定资产】-【固定资产清单】，出现如下过滤界面，选择时间，固定资产状态以及机制标志进行选择后单击【确定】368.5.2、固定资产折旧明细表固定资产折旧明细表用于查询各项固定资产的价值及折旧信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。方便财务人员查询固定资产的折旧情况。点击【固定资产】-【固定资产折旧明细表】，出现如下过滤界面，选择【会计期间】、是否包含本期折旧为零的固定资产、是否包含所有已清理的固定资产。选择完毕后单击【确定】即可。378.5.3折旧费用分配表分配表用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。该表通常按固定资产类别和使用部门进行汇总查询，用以查询每个类别或每个部门下固定资产折旧费用的核算科目和分摊数据。点击【固定资产】-【折旧费用分配表】，查询结果如下：其他报表查询方式类似，在此不做过多说明。38九、销售管理9.1、销售订单销售订单通过前台系统按菜品汇总（月）、酒水饮品（日）传递的数据，将销售订单审核后，点击【单据下推】下的【销售出库单（蓝单）】399.2、销售出库销售出库生成以后，选择发货仓库，然后进行保存、审核即可9.3、销售发票销售发票是购货单位开给供货单位，据以付款、记账、纳税的依据。也是核心业务三方关联的重要一方，销售发票是企业收入的确认标志，销售发票可以同订单出库单建立关联获取订单价格和发货数量。409.4、销售发票9.4.1、销售收入汇总表此表反映一定期间段物料的销售收入汇总情况，表头显示过滤条件，表体显示符合条件的按物料代码汇总的销售收入信息双击明细行可查看对应的销售收入明细表。9.4.2、销售收入汇总表销售出库汇总表是综合反映一定时间货物的汇总发出情况，是销售发票和销售出库情况的结合查询，它反映销售基本业务——出库情况和销售收入的对应情况及差异，也是最常用的报表之一；进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛41选出的数据，即发票的不同物料类别或大类发生的数量、金额；相对应出库的数量金额，并分析未开票数量、金额，比较其中的差异，就此可以反映业务钩稽情况和业务处理情况。9.4.3、客户单位销售情况明细表客户单位销售情况明细表是针对客户详细反映一定时间每张销售发票的详细业务信息，是对销售发票的独立查询，注：因为销售发票均为普票，所以，小计中并不包含税额。42十、生产管理10.1、BOM单进入KIS系统，单击【基础设置】→【BOM】，BOM的录入顺序，首先建立BOM组；在BOM组下录入BOM；对录入BOM进行审核1、BOM组的新增光标在BOM组，单击菜单〖编辑〗→〖新增组别〗菜单项，系统将弹出新增组的对话框，在对话框中输入BOM组的代码和名称，单击【确定】即可。432、BOM组的修改选中要修改的BOM组，单击【修改】，则系统弹出修改组的对话框，修改代码和名称后单击【确定】即可。3、BOM组的删除选中要删除的BOM组，单击【删除】，则系统弹出提醒删除BOM组的对话框，单击【确定】即可完成删除，当然该组必须没有BOM。当BOM组存在下级BOM组或BOM单时，不允许删除BOM单的制作：进入如下界面，表头物料代码处输入鱼香肉丝的代码，输入数量和单位。表体选择组成鱼香肉丝的原料代码，用量，发料仓库，保存—审核即可。4410.2、生产任务单生产任务单为：由前台推送至销售订单，点击【生产管理】—【生产任务单】，销售订单号F7选择需要参与生产的菜品销售单，系统会自动填充销售订单的内容，点击保存-审核4510.3、生产领料单生产领料单审核完成，点击系统菜单【单据下推】--【生产领料单】，生成领料单，选择领料部门和发料仓库，保存审核即可。4610.4、产品入库点击生产任务单序时簿，筛选出未进行入库的生产任务单，【下推】--【生成产品入库】，点击【生成】，进入产品入库界面，选择交货单位和收货仓库，保存-审核即可4710.5、费用分摊单通过主界面→【生产管理】→【费用分摊单】，打开费用分摊单编辑界面，在这里主要用于制作新的费用分摊单，用户需要按照产品进行分摊，比如按工时分摊时，用户可能只知道每个产品耗用的工时，而不知道每笔入库耗用的工时，这时用户可以在选单后，选择工具栏上的“汇总”按钮，系统将相同生产批号的产品汇总成一行数据，用户在此基础上再进行费用的录入和分摊。汇总后的效果，如下图：48十一、仓存管理11.1、其他入库单其他入库单为：别人赠送等情况，与转入时录制的单据，具体操作方式如下：点击【仓存管理】—【其他入库】出现如下界面：供应商、日期为表头必填项表体中物料代码、收货仓库、数量为必填项，在进行供应商、客户与部门之间任选其一，物料的选择时可以按F7进行选择。录完所有物料之后单击【保存】—【审核】即可。4911.2、产品入库单产品入库单为：肉丸子等自制产成品入库，产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，产品入库确认后，需要手工填入成本。点击【仓存管理】—【产品入库】出现如下界面：交货单位、日期为表头必填项，表体中物料代码、收货仓库、数量为必填项，在进行交货单位、物料的选择时可以按F7进行选择。录完所有物料之后单击【保存】—【审核】即可。5011.3、其他出库单其他出库单：记录羊群的转出与备品备件的出库，具体操作方式如下：点击【仓存管理】—【其他出库】出现如下界面：在进行供应商、客户与部门之间任选其一、日期为表头必填项，表体中物料代码、收货仓库、数量为必填项，录完所有物料之后单击【保存】—【审核】即可。11.4、生产领料生产领料：用于记录原材料的出库，具体操作方式如下：点击【仓存管理】—【生产领料】出现如下界面：领料部门、日期、用途为表头必填项，表体中物料代码、收货仓库、数量为必填项，录完所有物料之后单击【保51存】—【审核】即可。11.5、盘点盘点方案主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。1、首先新建盘点方案，点击【盘点】，进入如下界面，点击【盘点方案】522、进入如下界面，点击【新建】3、进行盘点仓库与时间的选择，选择完后点击【下一步】，然后单击【完成】。4、在列表中会出现新建的方案，选中后点击【盘点】535、账套中库存的物料及数量将会盘点出来，如下图6、将盘点表打印出来，进行库存盘点，将库存数量填写至实存数量中，如果存在仓库中存在的物料而账薄中不存在的物料，点击菜单栏的【添加】按钮，进入如下界面，填写物料代码及盘点数量，单击【确定】即可。547、将实存数量填写完毕后，点击【编制】，进入如下界面8、点击【盘亏】，即可生成一张盘亏单，如下图，单击【确定】后，进入如下界面填写盘亏金额后，单击【保存】即可，盘盈单同理。9、将盘亏盘盈单保存完毕后，盘点方案即显示已盘，如下图10、盘点单的制作55盘盈入库、盘亏损毁这两项业务是通过盘点报告单来确认货物在仓库中的盘盈盘亏情况的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。点击【仓存管理】-【盘盈入库】，进入录入界面，黄色部分为必填信息，填写完成后点击【保存】-【审核】即可；盘亏单类似。11、盘亏毁损、盘盈入库单据的查询点击【仓存管理】，界面右侧有个【序时薄】，单击【入库类单据序时薄】，进入如下界面56点击【事务类型】右侧的下拉按钮，选中【盘盈入库】，底下的过滤条件进行选择后，单击【确定】，查询结果如下：可以详细反映出盘盈的数量、金额、日期等信息，方便用户查询盘盈盘亏的详细信息。11.6、仓存报表11.6.1、即时库存在即时库存查询中，使用者可对某个所关心的物料进行查询现有库存情况，也可查看全部物料全部仓库的现有库存情况，也可查看某个仓库中存在有多少种物料，每种物料的数量，每种物料的参考单价及占用金额。5711.6.2、物料收发汇总表物料收发汇总表是按期间统计所有物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存的一张报表，是按物料汇总显示所有普通仓、其他仓单据收发情况的报表。11.6.3、生产领料汇总表生产领料汇总表，是按产品归集领料情况的报表。58十二、存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。12.1、外购入库核算企业存在采购入库业务时，需要根据发票核算入库成本，并确认应付账款；外购入库核算步骤如下：点击【存货核算】—【外购入库核算】出现如下界面：过滤出本期的采购发票，单击【核算】即可。12.2、估价入库核算估价入库核算用于对本期入库但发票59未到的单据进行价格估计入账，详细流程如下：点击【存货核算】—【估价入库核算】出现如下界面：过滤出本期的采购入库单，对未进行估价的单据进行价格输入即可。12.3、其他入库核算其他入库核算用于核算羊群转入的成本，详细流程如下：点击【存货核算】—【其他入库核算】出现如下界面：过滤出本期的其他入库单，对没有价格的单据进行价格输入即可。6012.4、产品入库核算产品入库核算用于核算冻精冻胚的入库成本，详细流程如下：点击【存货核算】—【产品入库核算】出现如下界面：过滤出本期的产品入库单，对没有价格的单据进行价格输入，点击【核算】即可。12.5、存货出库核算存货核算主要用于存货出入库核算，每月月底当所有单据制作完毕审核完毕，确61定与财务对接没有问题之后，进入存货核算模块进行业务结转成本、结账操作。具体操作如下：点击【存货核算】-【存货出库核算】出现如下界面点击【确定】-【下一步】出现如下节面，选择【结转本期所有存货】，点击【下一步】出现如下界面，显示核算成功表示没有问题，点击【完成】即可。如果显示核算失败，点击右下角的【查看报告】对有问题的单据会给出提示，找到单据进行修改，重复上述操作，直到核算成功为止。62期末业务结账当成本核算成功之后，点击【期末业务结账】-【下一步】-【确定】结账完毕。13.6、业务单据生产凭证13.6.1、凭证模板新增凭证模板即进销存单据生成凭证所用的模板，新增方式如下：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，选择单据类型，点击【新增】，输入【模板编号】、【模板名称】、【凭证字】；选择凭证借贷方科目，以及金额来源，摘要内容，点击【保存】即可。6313.6.1、单据生成凭证点击【业务生产凭证】—【确定】出现如下界面：选择需要生成凭证的单据，点击【重新设置】过滤出本期的单据，选择单据、凭证模板和生成凭证的方式；点击【生成凭证】。注：业务模块生成的凭证只能在存货核算中进行删除。6413.7、存货核算报表13.7.1、销售成本汇总表销售成本汇总表报表提供分级汇总功能，过滤条件中的汇总依据包括如下内容：物料类别、发货仓库类别、购货单位类别、物料类别＋发货仓库、发货仓库＋物料类别、物料类别＋购货单位、购货单位＋物料类别、发货仓库、购货单位、物料资料中的各类属性、仓库资料中的各类属性、客户资料中的各类属性；在上述汇总依据中凡是有“类别”字样的就是可以分级汇总的汇总依据，而没有类别字样的类别只是按照该依据简单汇总。65可以查出一段时间内的各个商品的销售成本明细表。13.7.2、销售毛利润汇总表销售毛利润汇总表是反映已销售的产品的销售收入与销售成本配比信息。根据此表可查出各个物料的利润情况。6613.7.3、销售毛利明细表销售毛利明细表用于查询公司所经营产品在一段时间内的获利情况，时间段在起止日期中输入时间段，可以查询全部物料也可以查询部分物料，然后单击【确定】即可。查询结果如下；67十、生产管理十一、仓存管理11.1其它入库单其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、委托加工等不参与采购管理的入库类业务管理。其他入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，其他入库确认后，需要手68工填入成本。其他入库单可以通过手工录入关联等途径生成。其他入库单上的客户或供应商任选其一就可以。录入完成后保存审核。如下图11.2产品入库单产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，69产品入库确认后，需要手工填入成本。产品入库单可以通过手工录入、订单、生产任务单等途径生成。产品入库单，包括蓝单和红单，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数量相反，但内容一致，因此一并介绍。首先介绍一下产品入库单的关联，蓝字产品入库单可以通过关联销售订单和生产任务单生成，红字产品入库单可以通过关联蓝字产品入库单生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成产品入库单。其中销售订单、生产任务单、蓝字产品入库单等必须是已审核、尚未关闭的单据。11.3其他出库单70其他出库单，是确认除销售出库、生产领料、盘亏毁损三种出库类型外其他出库业务的书面证明。其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理。其他出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，其他出库单的货品成本是通过核算取得的。其他出库单包括蓝字其他出库单和红字其他出库单，红字其他出库单是蓝字其他出库单的反向单据，代表物料的退回。两者数量相反，但内容一致，因此一并介绍。7111.4生产领料生产领料单，是确认货物出库的书面证明，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在KIS业务系统中，生产领料单确认后，需要继续处理出库成本的计算，这一连串的连续业务处理说明生产领料单是重要的核算单据。生产领料单包括蓝字生产领料单和红字生产领料单，红字生产领料单是蓝字生产领料单的反向单据，代表物料的退回。两者数量相反，但内容一致，因此一并介绍。生产领料单，是确认货物出库的书面证明，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在KIS业务系统中，生产领料单确认后，需要继续处理72出库成本的计算，这一连串的连续业务处理说明生产领料单是重要的核算单据。生产领料单包括蓝字生产领料单和红字生产领料单，红字生产领料单是蓝字生产领料单的反向单据，代表物料的退回。两者数量相反，但内容一致，因此一并介绍。领料单可以由生产任务单、销售订单、采购入库单生成，也可以直接录入，单价可以不输入。11.5盘点库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，系统支持两种盘点方式：盘点方案、盘点单。73第一种盘点方式：盘点方案盘点方案的流程说明：盘点方案主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。744、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数发据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。盘点方案的具体操作及使用方法：盘点方案前的选择框不能进行手工选择，由系统自动根据盘点方案生成的盘盈单、盘亏单是否审核作出相应的标志，审核后，系统自动打上红“√”表示该盘点方案生成的盘盈、盘亏单已经审核，如要删除该盘点方案必须先反审核相应的盘盈单、盘亏单。系统默认盘点方案名称为盘点方案创建日期（YYYYMMDD+NNNN）NNNN为尾数，初始为1，同一日期创建的盘点方案在前一基础上加1。可以改为用户需要的名称。注意：在盘点方案表较多的情况下，用户可以通过单击对盘点方案进行排序，以达到快速查找盘点方案进行的目的。即单击盘点方案中的“顺序号”、“备注”、“日期”、“制单”中的任何一项，都可以按此字段自动对盘点方案进行排序。如下图：75在金...
