1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传服务伙伴部KIS云标准版出纳管理——初始化2020.10出纳流程简介出纳参数出纳初始数据录入目录3出纳流程出纳现金流程出纳现金初始化现金日记账现金盘点数据录入现金对账4出纳流程出纳银行存款流程•出纳银行存款初始化•银行日记账•银行对账单•银行存款对账5出纳流程出纳支票管理•支票登记•支票领用•支票报销•支票核销出纳报表查询出纳扎帐6出纳参数账套选项-出纳•系统启用期间可以晚于总账启用期间需为账套当前期间启用期间可以更改7出纳参数账套选项-出纳•是否进行银行对账是否启用出纳系统8出纳参数账套选项-出纳•编辑日记账注意事项检测凭证字号是否重复可以自动从账务引入数据•从总账引入生成日记账可以从凭证引入现金日记账可以从凭证引入银行存款日记账•引入日记账注意事项是否覆盖出纳中相同的记录9出纳初始数据录入初始数据•现金初始余额•银行初始余额企业主体：银行日记账银行主体：银行对账单10出纳初始数据录入银行存款初始数据•企业未达账：银行对账单银收企未收：银行贷方例：企业委托银行向外地某单位收款1500元银付企未付：银行借方例：银行代扣代缴水电费4500元11出纳初始数据录入银行存款初始数据•银行未达账：银行日记账企收银未收：借方金额例：收到外单位的转账支票企付银未付：贷方金额例：企业已开出支票5000元而持票人尚未向银行提现或转账12出纳初始数据录入银行存款初始数据•银行日记账与银行对账单调整后原币余额相等Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
