总账基础设置张红英zhanghyy@yonyou.com1.总账基础设置1.1.业务单元在【数字化建模】-【组织管理】-【业务单元】节点新增业务单元。新增业务单元时根据实际情况选择业务单元的组织形态（公司、工厂、分公司、办事处、事业部、其他组织）。填写业务单元编码、名称等，根据需要勾选相应的职能，如果要使用总账模块，则需要勾选会计主体的职能。在会计主体的职能里，可设置上级会计主体、币种、期间方案及核算类型（对外核算和对内核算）。业务单元保存后需要进行启用，点击“启用”后业务单元及各职能状态均为“启用”。1.2.会计主体业务单元勾选会计主体职能后会同步到【会计主体】节点。在【会计主体】节点可查询到一个来源为组织单元的会计主体，如果业务单元里会计主体职能勾选了对外核算，则生成的会计主体为对外核算会计主体。【会计主体】节点的全部启用只启用在本节点创建的会计主体，来源于组织单元的会计主体需在业务单元节点启用，操作方法见1.1.业务单元。1.3.科目表会计主体在启用账簿之前需维护好科目表，在【财务云】-【事项会计中台】-【财务公共】-【科目中心】-【科目表】节点可新增科目表。科目表创建方式一：引用系统预制的科目表，操作方法：点击“引用”，选择引用的会计主体，选择引用系统预制科目表。引用生成的科目表，没有父级科目表，自己就是最上级的科目表。科目表创建方式二：由上级会计主体的科目表管控派生生成，操作方法：找到上级会计主体的科目表，点击“管控派生”，选择会计主体，填写科目表编码和名称，管控派生生成的科目表，父级科目表是选择“管控派生”的科目表。科目表创建方式三：直接新增，操作方法：点击“新增”按钮，选择会计主体、会计要素表，填写编码、名称、科目编码规则及显示格式。1.4.会计科目通过引入方式创建的科目表，自动引入了系统预制的一套会计科目。通过管控派生创建的科目表，自动引入父级科目表里的会计科目。通过新增方式创建的科目表，会计科目为空，可通过导入进行模板下载，在模板里维护好会计科目后再进行导入。1.5.现金流量类型启用总账账簿时系统会校验必须维护现金流量类型，所以在启用总账账簿之前需要维护好现金流量类型，在【财务云】-【事项会计中台】-【财务公共】-【财务基础档案】-【现金流量类型】节点操作。现金流量类型创建方式一：引用系统预制的现金流量类型，操作方法：点击“引用”，选择引用的会计主体，选择引用预置现金流量类型，填写编码、名称。现金流量类型创建方式二：直接新增，操作方法：点击“新增”按钮，选择会计主体填写编码、名称，选择会计准则。1.6.现金流量项目通过引入方式创建的现金流量类型，自动引入了系统预制的一套现金流量项目。通过新增方式创建的现金流量项目类型，需手工新增对应的现金流量项目。1.7.账簿类型在启用账簿之前还需要设置账簿类型，在【财务云】-【事项会计中台】-【财务公共】-【账簿中心】-【账簿类型】节点操作。点击“新增”按钮，维护账簿类型编码、名称、会计期间方案、科目表、币种及核算类型。1.8.账簿设置科目表、会计科目及账簿类型维护好之后可以新增并启用账簿，在【财务云】-【事项会计中台】-【财务公共】-【账簿中心】-【账簿设置】节点操作。点击“新增”按钮，维护会计主体、账簿类型、账簿编码、账簿名称、科目表、本位币、会计期间方案、现金流量类型、汇率类型等，设置总账服务的启用期间。以上信息选择完毕之后，就可以启用总账账簿，操作如下：
