金蝶政务K/3行政事业版报表管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2009年01月前言感谢您使用《金蝶K/3村账乡管版报表管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理，主要包括以下内容：•系统总述•操作建议•详细的操作流程•系统的功能和特点•系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源-1-您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产-2-品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企-3-业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。-4-金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定-5-格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明-6-本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者-7-名称图标定义示例流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品管理部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-8-目录第1章系统概述.51.1关于本系统.5第2章报表基本操作..52.1基本操作.62.2报表文件管理.82.2.1新建报表..82.2.2打开报表..82.2.3关闭报表..112.2.4引入文件..112.2.5引出报表..112.2.6打开图表..122.2.7保存报表..122.2.8打印报表..132.2.9更换操作员..152.2.10退出..152.3报表编辑.162.3.1剪切..162.3.2复制..162.3.3粘贴..162.3.4清除..162.3.5横向删除单元格..162.3.6纵向删除单元格..162.3.7整行删除..172.3.8整列删除..172.3.9删除图表..172.3.10查找替换..172.4视图显示.182.4.1工具条、状态条、编辑栏的显示.182.4.2报表显示..192.4.3屏幕刷新..202.5插入处理.202.5.1横向插入单元格..202.5.2纵向插入单元格..202.5.3整行插入..212.5.4整列插入..212.5.5函数..212.5.6图表..212.6报表格式定义.282.6.1单元属性..282.6.2行属性..302.6.3列属性..312.6.4表属性..322.6.5表页管理..382.6.6定义斜线..40-1-2.6.7删除斜线..412.6.8单元融合..412.6.9单元锁定..422.6.10自动套用格式..422.7窗口设置.422.7.1层叠..422.7.2水平平铺..422.7.3垂直平铺..422.7.4排列图标..432.7.5已打开报表列示..43第3章报表业务处理..453.1报表处理.453.1.1多账套管理..453.1.2设置公式取数参数..483.1.3设置默认取数账套..513.1.4设置默认组织机构..513.1.5转换旧版本公式..523.1.6批量填充..523.2基本操作.533.3基本操作.543.3.2表页汇总..603.3.3报表排序..613.3.4报表分析..613.3.5报表联查..633.3.6舍位平衡公式设置..633.3.7报表权限控制..651）从＜待授权用户＞中，选择要授权的用户；..652）在＜访问类型＞中选择要授予的权限类型；..653.3.8报表审核..663.3.9报表审批..673.3.10报表发布..683.4报表计算.683.4.1报表计算..683.4.2报表重算..68第4章报表取数公式介绍.734.1函数的基本操作.734.1.1编辑栏视图显示方式设置..734.1.2在编辑栏中进行取数公式设置..734.2取数公式分类别介绍.744.2.1金蝶报表函数中的取数公式..74“：a”表示代码小于或等于a的所有科目.76“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目.774、会计年度.795、币别.796、账套名称.794.2.2逻辑函数中的取数公式..824.2.3数学与三角取数公式..82-2-4.2.4财务取数公式..834.2.5会计核算取数公式..831、科目编码.842、对方科目编码.844、取数类型.862、开始日期，结束日期.873、账套.874.2.6数据转换公式..874.2.7数据库取数公式..88附录A.89-3-联通专版K/3村账乡管版报表系统用户手册第2章报表基本操作第1章系统概述1.1关于本系统报表管理系统以资金管理和会计核算系统为基础，利用强大的函数取数功能，采集资金管理系统中的收支信息及会计核算系统中的财务信息自动生成相关的会计报表。系统按照《村集体经济组织会计制度》的要求内置了相应的月度报表：科目余额表、收支明细表；年度报表：资产负债表、收益及收益分配表模板，各村、组只需要打开对应报表就能生成要求报送的会计报表数据。同时，为满足各地编制报表的灵活性要求，系统也提供自定义报表功能，其界面采用类EXCEL风格，上手容易、操作简单。报表管理系统分为：代理中心账套的汇总科目余额表和各村组账套的各类报表两块。本章节为村组账套的报表管理。具有以下特色功能：提供预设资产负债表、收益及收益分配表EXCEL类似的操作风格灵活的报表取数公式第2章报表基本操作本章详细介绍报表系统的各个具体功能以及在实际使用中如何进行运用。按功能菜单划分，共有以下主菜单，分别为：〖文件〗、〖编辑〗、〖视图〗、〖插入〗、〖格式〗、〖界面〗、〖帮助〗、〖工具〗、〖数据〗，下面将以每个菜单为一节，对每个菜单的功能进行介绍。主要了解与K/3系统相关的一些操作。其它的一些基本功能的操作，如打印或是打印预览等，属于WINDOWS的基本操作功能，将不做介绍。请用户参照一些WINDOWS操作的相关书籍。本章包括以下一些功能点：基本操作报表文件管理-5-联通专版K/3村账乡管版报表系统用户手册第2章报表基本操作表格及行列操作报表视图和界面显示行列表格插入处理单元格式设置、表页管理以及单元融合锁定界面类型设置帮助查询2.1基本操作各村组的报表均在自已村组账套中，其中月度的表：科目余额表、收支明细表，分别这两个报表名为菜单列示在会计核算报表管理中，详细内容可以参考本文档财务报表章节。年度报表以预设模板的形式在报表模板中。已通过预设的报表模板制进行报表的编制。新建报表：在“主控台”界面，选择【财务会计】【报表管理】—【新建报表】，在新建报表时，选择需要的报表模板，图2-1：图2-1点击重算，图2-2-6-联通专版K/3村账乡管版报表系统用户手册第2章报表基本操作图2-2后另存报表且更名即可。图2-3图2-3温馨提醒：年报是在年终做完年终结转收益、且做完收益的分配业务之后完成的，如果未做完年终收益结转及分配，而编制年报，则未分配利润需要用户自动行调整。报表的取数公式都可以进行修改，用户可以根椐实现情况，对报表的格式、取数进行调整。查询报表：-7-联通专版K/3村账乡管版报表系统用户手册第2章报表基本操作在“主控台”界面，选择【财务会计】【报表管理】—【性质—报表】下选择需要查询的报表即可。2.2报表文件管理在报表〖文件〗的管理中主要处理相关的一些报表文件的处理。在报表系统中，每一张报表都会保存为一个后缀名为KDS的文件，如果是报表的模板，则会保存为一个后缀名为KDT的文件，同时可以进行报表的分类处理等相关操作。2.2.1新建报表步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖报表管理〗→〖（性质）－报表〗。是第二步单击〖文件〗→〖新建〗，或单击工具栏中的，进入新建空白报表。是表2-1执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。您也可以直接选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖新建报表〗，新建一张空白的自定义报表。2.2.2打开报表步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖报表管理〗→〖（性质）－报表〗。是第二步单击〖文件〗→〖打开〗，或单击工具栏中的，系统将为您列出系统中已有的报表文件由您选择，报表文件可以以图标的形式列示或是以详细资料的格式显示。是第三步选择您需打开的报表的文件名，单击工具条【打开】系统将为您打开该表，进入报表操作。是-8-联通专版K/3村账乡管版报表系统用户手册第2章报表基本操作表2-2系统还为您预先设置了一些基本报表的模板，在报表模板状态下，您可以选择您所需要的报表格式并打开该文件。您也可以将您所做的报表作为模板保留下来，以后使用时直接调出做简单的修改即可。在打开报表的同时，系统提供了一些对报表文件的一些相关操作，具体如下：2.2.2.1分类属性的显示在报表中打开的界面的左下角，提供了一个<不显示没有报表的分类属性>的选项，如果选中这个选项，在一个分类标准下如果没有相应的报表，则该分类属性则不会显示；如果不选择这个选项，系统则会全部显示所有的分类属性。报表的分类：报表默认的第一分类标准是按报表的性质分为两类，一类是具体报表，一类是报表模板，可以在此基础上增加其它的分类标准，但按报表性质分类是被列为第一顺序。2.2.2.2分类属性的设置在分类属性的设置中，可以进行分类属性的【新增】【修改】【删除】等相关的操作，同时还可以对分类的顺序进行设置，通过【分类次序】的来进行，下面将具体的介绍报表分类的设置。步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖报表管理〗→〖（性质）－报表〗。是第二步单击〖文件〗→〖打开〗，或单击工具栏中的，进入“打开”界面。是第三步单击工具栏中的【分类】，进入“分类方案管理”的界面中。是表2-3进入“分类方案管理”的界面前必须先将光标指向<报表系统>或是<报表>或是<模板>，单击【分类】才会弹出“分类方案管理”的界面，否则单击【分类】时会没有反应。有关报表分类的相关处理，具体如下：a)分类标准设置将光标停留在<报表分类方案>，增加的才是分类的标准，否则是分类属性。单击-9-联通专版K/3村账乡管版报表系统用户手册第2章报表基本操作右边的【新增】，弹出“分类标准-新增”界面，新增的分类标准可以按行业、地区等分类，只能录入具体的分类标准的名称。单击【新增】进行保存，单击【取消】，则取消本次新增操作。b)分类标准的修改删除在分类标准的操作状态下，可以执行相关的分类标准的修改和删除。将光标停留在需修改或删除的分类标准上，单击【修改】和【删除】即可。c)分类属性设置将光标指向一个具体的分类标准或是分类标准下具体的分类属性，如<行业>或是<行业>下的<工业企业>，单击【新增】，此时新增加的是具体的分类属性值，弹出“分类属性-新增”界面，录入分类属性的代码和名称，单击【新增】即可。公司为一个集团公司，希望按地区进行报表的划分，此时首先需要新增一个分类标准，为地区。地区中又具体分为华东、华北等，此时则应增加具体的分类属性，华东、华北则是相应的分类属性。d)分类属性的修改删除在分类属性的操作状态下，可以执行相关的分类属性的修改和删除。将光标停留在需修改或删除的分类属性上，单击【修改】和【删除】即可。2.2.2.3分类次序的设置步骤描述是否必需（是/否）第一步在“分类方案管理”的界面中，单击工具体条中的【分类次序】，进入“分类次序”的界面中。是第二步选择分类标准（未使用）单击【添加】，或选择分类标准（已使用）单击【删除】。是第三步将光标停留在任一分类标准（已使用），通过【上】【下】键调整分类次序。是表2-4系统默认报表性质为第一次序，其它分类标准不能排在其前面。且这个分类次序不可以删除，其它的分类次序任意增加或删除。-10-联通专版K/3村账乡管版报表系统用户手册第2章报表基本操作2.2.2.4报表更名在打开报表的界面能通过重命名来对报表更名，而不通过另存为来改名，方便客户操作。在“打开报表”界面，选中需更名的报表，单击鼠标右键或界面工具栏上的【更名】可直接更改报表文件名称。2.2.3关闭报表步骤描述是否必需（是/否）第一步完成报表操作后，单击〖文件〗→〖关闭〗，系统提示报表“××表”已改变，是否保存修改后的报表？是第二步单击【是（Y）】，则将对修改后的报表加以保存后关闭当前报表；如果单击【否（N）】，则不对修改的报表内容进行保存而直接关闭当前操作的报表；如果单击【取消】，则取消本次关闭报表的操作，仍然在当前报表的编辑状态。是表2-52.2.4引入文件对于一些外部文件，金蝶报表系统还可对其它各类数据库取数制表，只须打开某种类型的数据库，金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式，而后您可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。选择〖文件〗—>〖引入文件〗，可以将外部一些格式的文件引入到报表系统中，保存为报表文件，这样可以将一些工作的结果引入到报表系统中，而无须在报表系统中重新进行手工的录入，节约工作的时间。步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗。是第二步单击〖文件〗→〖引入文件〗，系统弹出“打开”界面。是第三步选择需要引入的文件的类型。是第四步选择需要引入的文件所在的路径.
