金蝶EAS_V8.1_费用管理关联生成操作说明金蝶EAS_V8.1_费用管理系统关联生成操作说明金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年5月版权所有©金蝶软件（中国）有限公司i金蝶EAS_V8.1_费用管理关联生成操作说明前言概述费用管理是企业日常收支必不可少的工作之一，涉及企业员工的费用申请、借款、费用报销及有关业务。EAS费用管理模块可以帮助企业员工快速完成相关业务操作，并做到规范管理，随时查询，企业也可以利用它高效地完成相关费用的审批、付款操作。费用管理主要有三大类单据：申请单、借款单、报销单，其中申请单又细分为费用申请单、出差申请单（针对出差费用申请业务），借款单细分为借款单、出差借款单（针对出差借款业务），费用报销单、差旅费用报销单（针对差旅费报销）、物品采购报销单（针对物品采购报销），本文将详细介绍各单据间的关联操作。读者对象本手册适用于金蝶EAS8.1费用管理系统的应用用户。约定本处对文中通用信息作如下约定BOTP指的是单据转换规则文中提到的相关BOTP已正确配置版权所有©金蝶软件（中国）有限公司ii金蝶EAS_V8.1_费用管理关联生成操作说明目录1关联关系介绍.................................................................................................................12客户端单据关联生成操作过程...........................................................................................12.1费用申请单借款单（推式生成）................................................................................................................12.2借款单费用报销单（拉式生成）................................................................................................................22.3出差借款单差旅费用报销单（手动关联）................................................................................................43Web个人报销平台关联生成操作过程.................................................................................53.1两种不同样式的个人报销工作台...................................................................................................................53.2个人报销工作台关联生成...............................................................................................................................64关联生成相关说明...........................................................................................................74.1单据关联生成的条件.......................................................................................................................................74.2部分核销业务说明...........................................................................................................................................8版权所有©金蝶软件（中国）有限公司iii金蝶EAS_V8.1_费用管理关联生成操作说明插图目录图2-1推式生成操作图..........................................................................................................................................2图2-2拉式生成操作图1........................................................................................................................................3图2-3拉式生成操作图2........................................................................................................................................3图2-4拉式生成操作图3........................................................................................................................................4图3-1个人报销工作台路径..................................................................................................................................5图3-2个人报销工作台自助服务方式..................................................................................................................5图3-3个人报销工作台单据类型方式..................................................................................................................6图3-4个人报销工作台单据类型方式..................................................................................................................7图4-1客户端部分冲销..........................................................................................................................................8图4-2Web部分冲销..............................................................................................................................................8版权所有©金蝶软件（中国）有限公司v金蝶EAS_V8.1_费用管理关联生成操作说明表格目录表1-1费用管理内部表间关联关系......................................................................................................................1版权所有©金蝶软件（中国）有限公司vii金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound1关联关系介绍费用管理各单据间存在较强的管理关系，主要表1-1所示的关系：表1-1费用管理内部表间关联关系源单据目标单据目标单据进阶费用申请单借款单费用报销单物品采购报销单出差借款单差旅费用报销单费用报销单差旅费用报销单出差申请单出差借款单差旅费用报销单借款单费用报销单物品采购报销单差旅费用报销单出差借款单差旅费用报销单2客户端单据关联生成操作过程本节将详细介绍【费用申请单借款单】推式生成、【借款单费用报销单】拉式生成以及【出差借款单差旅费用报销单】手动关联的操作过程，其他单据转换操作过程类似，同样可以参照本说明。2.1费用申请单借款单（推式生成）如图2-1所示，打开费用申请单列表，选择一张或多张状态为“审批通过”的单据，点击菜单栏上的“关联生成”按钮（或“编辑”菜单下的“关联生成”按钮），也可以进入某张单据的查看界面，点击菜单栏上的“关联生成”按钮，此时系统会弹出转换规则选择的对话框，选择所需要的转换规则（如当前只有一个符合条件的转换规则，则会默认使用，无需手动选择；如当前没有符合条件的单据转换规则，则会弹出提示框，请先维护单据转换规则），系版权所有©金蝶软件（中国）有限公司1金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound统会自动弹出借款单，并根据单据转换规则的配置自动填写了相应内容，此时可修改实际借款的金额及费用类型、费用支付部门等（如果费用申请单没有勾选“允许超额报销”，则借款单申请金额不可超过费用申请单的可用金额），补充单据上缺少的信息，提交即可。提交后费用申请单表头及分录的可用金额会根据借款单的申请金额相应减少，已用金额则相应增加（借款单核定金额后，费用报销单可用金额和已用金额也会相应调整）。图2-1推式生成操作图2.2借款单费用报销单（拉式生成）拉式生成单据推式生成单据最终的效果是一致的，同样是根据BOTP进行转换操作过程如下。新增费用报销单，假如当前登录用户有符合条件的借款单（单据上有借款余额），系统会自动弹出提示“你有XX条借款单可关联生成”（图2-2），此时选择你所需要的单据（通过拉式生成每次只能选择一张单据，如需多张单据同时关联生成，请使用2.1的方法），此时系统会弹出单据选择对话框（图2-3），选择单据后弹出转换规则选择的对话框（图2-4），选择所需要的转换规则（如当前只有一个符合条件的转换规则，则会默认使用，无需手动选择；如当前没有符合条件的单据转换规则，则会弹出提示框，请先维护单据转换规则），系统会自动弹出费用报销单，并根据单据转换规则的配置自动填写了相应内容，此时可修改实际报销的金额及费用类型、费用支付部门等（如果借款单没有勾选“允许超额报销”，则费用报销单申请金额不能超过借款单的借款余额），补充单据上缺少的信息，提交即可。提交后借款单表头及分录的借款余额会根据费用报销单的申请金额相应减少，已冲账金额则相应增加（费用报销单核定金额后，借款余额和已冲账金额也会相应调整）。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司2金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-1拉式生成操作图1图2-2拉式生成操作图2图2-3拉式生成操作图3版权所有©金蝶软件（中国）有限公司3金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound2.3出差借款单差旅费用报销单（手动关联）在不借助BOTP的情况下，同样可以实现单据的关联生成，操作过程如下。新增费用报销单，假如出现“你有XX条XX单可关联生成”的提示，点“取消”，系统弹出手工新增费用报销单的界面，并根据单据转换规则的配置自动填写了相应内容，此时可修改实际报销的金额及费用类型、费用支付部门等（如果借款单没有勾选“允许超额报销”，则费用报销单申请金额不能超过借款单的借款余额），补充单据上缺少的信息，提交即可。提交后借款单表头及分录的借款余额会根据费用报销单的申请金额相应减少，已冲账金额则相应增加（费用报销单核定金额后，借款余额和已冲账金额也会相应调整）。（手动关联不借助BOTP规则，用手动关联的方法进行测试，可以有效分辨某一问题是否为BOTP规则配置错误导致）3Web个人报销平台关联生成操作过程3.1两种不同样式的个人报销工作台图3-1个人报销工作台路径8.0EAS费用报销基于WAF2框架提供了创新性的个人报销服务，基于个人报销工作台实现，让普通报销人员可以抛开客户端，直接在Web上实现方便快捷的报销业务。个人报销工作台包括2种展现方式：自助服务方式、单据类型方式。通过图3-1所示路径可进入自助服务方式页面，如图3-2所示。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司4金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图3-2个人报销工作台自助服务方式通过图3-2所示界面右上角“切换报销平台”可进入单据类型方式页面，如图3-3所示。图3-3个人报销工作台单据类型方式3.2将介绍个人报销工作台关联生成的操作。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司5金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound3.2个人报销工作台关联生成在个人报销工作台自助服务方式页面（图3-2），“申请中”显示的是已提交核中的借款单、“待报销”显示的是审批通过的申请单、申请通过的借款单（不集成总账、出纳的情况下），已付款的借款单，“报销中”已提交、审核中的报销单、已完成显示的是已完成已关闭、已付款的各种单据，其中“待报销”的单据是符合关联生成条件的，在此界面勾选一条或多条同一类型的单据，点“报销”按钮，即可弹出关联生成提示框（如图3-4所示），按提示操作即可。图3-1个人报销工作台单据类型方式同样地，在单据类型方式页面（图3-3），可以同时勾选一条或多条符合关联生成条件的额某类单据，点“关联生成”按钮，即可实现单据下推操作。4关联生成相关说明4.1单据关联生成的条件费用管理系统中，各单据需满足一定条件才能关联生成。申请类单据（包括费用申请单、出差申请单）必须审批通过且可用金额大于0时可关联生成借款类单据或报销类单据。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司6金蝶BOS工作流用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound借款类单据（包括借款单、出差借款单）则分为两种情况。费用管理不集成总账以及出纳的情况下，审批通过且借款余额大于0时即可关联生成报销类单据。集成总账或出纳的情况下，单据必须先完成付款，即为“已付款”状态且借款余额大于0时可关联生成报销类单据。单据能否关联生成下游单据，取决于是否满足关联生成的条件，而关联生成的下游单据总金额是否能大于申请单（借款单）的可用金额（借款余额），取决于申请单（借款单）是否勾选了可超额报销，这两点不互相影响。4.2部分核销业务说明在EAS8.0以前的版本中，费用管理系统限制了借款类单据关联生成的单据金额小于或等于上游单据借款余额，则核销金额必须等于单据金额，只有在单据金额大于上游单据借款余额，即超额报销时，才能实现部分核销。EAS8.0之后，费用管理系统全面实现了借款到报销之间的部分核销业务，即无论关联生成的单据金额是否大于上游单据借款余额，都可以选择部分核销借款，部分付现。实现部分核销，只需要在填写报销单时手动修改冲借款分录的冲销金额，即可自由实现部分核销。（图4-1为客户端相关字段截图，图4-2为Web相关字段截图）图4-1客户端部分冲销图4-2Web部分冲销目前，申请到借款、申请到报销仍然限制了关联生成的单据金额小于或等于上游单据可用金额，则核销金额必须等于单据金额，因为这种情况下对申请类单据的部分核销不存在实际意义（申请类单据没有实际的现金往来），只有关联生成的单据金额大于上游单据可用金额，即超额报销或超额借款时，才能实现部分核销。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司7
