金蝶K/3WISE主控台与系统工具用户手册-1-本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司-2-前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的主控台和系统工具使用，主要包括以下内容： 系统总述 系统工具概述 各系统工具的功能在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/en/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！-3-5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的-4-流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISE-5-APPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称 []普通菜单项或树状结构菜单项。[]窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。-6-注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符XORVV逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。-7-信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章520001.金蝶系统总体介绍.错误!未定义书签。1.1520002.主控台..错误!未定义书签。1.2520003.主控台编辑器.错误!未定义书签。1.2.1520004.应用..错误!未定义书签。1.2.2520005.选项设置..错误!未定义书签。1.3520006.信息中心.错误!未定义书签。1.3.1520007.任务..错误!未定义书签。1.3.2520008.消息..错误!未定义书签。1.3.3520009.邮件..错误!未定义书签。1.4520013.我的K/3..错误!未定义书签。1.4.1520014.常用功能设置..错误!未定义书签。1.5520015.常用功能执行.错误!未定义书签。1.6520016.主控台-流程图..错误!未定义书签。1.6.1520017.流程图界面操作.错误!未定义书签。1.6.2520018.编辑流程图界面.错误!未定义书签。1.6.3520019.导入主控台流程图.错误!未定义书签。1.7520126.主控台-个人工作台.错误!未定义书签。1.7.1520127.我的工作台-我的日常工作.错误!未定义书签。1.7.2520128.我的工作台-我的跟进..错误!未定义书签。1.7.3520129.我的工作台-消息中心、我的消息、云服务和云商城错误!未定义书签。1.8520020.系统设置.错误!未定义书签。第2章520021.MRP/ERP简介.错误!未定义书签。2.1520022.MRP/ERP概念及历史.错误!未定义书签。2.2520023.MRP/ERP的作用.错误!未定义书签。2.2.1520024.制造业面临的难题.错误!未定义书签。2.2.2520025.MRP/ERP的作用.错误!未定义书签。2.3520026.MRP的原理..错误!未定义书签。2.3.1520027.MRP的输入资料..错误!未定义书签。2.3.2520028.MRP的运算逻辑..错误!未定义书签。2.3.3520029.MPS/MRP的输出.错误!未定义书签。2.4520030.如何建立有效的ERP系统.错误!未定义书签。第3章520130.KSM平台系统概述.错误!未定义书签。3.1520131.关于本系统.错误!未定义书签。3.2520132.本系统在K/3ERP中的位置.错误!未定义书签。3.3520133.功能及业务说明.错误!未定义书签。3.3.1520134.功能及业务说明Test.错误!未定义书签。3.3.2520135.服务预约..错误!未定义书签。3.3.3520136.服务进度查询..错误!未定义书签。3.3.4520137.服务工具..错误!未定义书签。3.3.5520138.知识库..错误!未定义书签。3.3.6520139.文档中心..错误!未定义书签。3.3.7520140.在线课堂..错误!未定义书签。-2-3.3.8520141.补丁检索..错误!未定义书签。3.3.9520142.补丁安装信息..错误!未定义书签。3.3.10520143.新版本推荐..错误!未定义书签。第4章520031.客户端工具包概述.错误!未定义书签。4.1520032.本系统在K/3ERP系统中的位置.错误!未定义书签。4.2520033.与其它系统的接口.错误!未定义书签。4.3520034.K/3客户端工具包主界面.错误!未定义书签。第5章520035.增值税发票引入引出.错误!未定义书签。5.1520036.登录到增值税发票引入引出系统..错误!未定义书签。5.2520037.引入发票.错误!未定义书签。5.2.1520038.定义引入文本格式发票的字段对应关系..错误!未定义书签。5.2.2520039.定义引入DBF格式发票的字段对应关系..错误!未定义书签。5.2.3520040.引入基础资料的对应.错误!未定义书签。5.2.4520041.引入文本格式的发票.错误!未定义书签。5.2.5520042.引入DBF格式的发票.错误!未定义书签。5.3520043.引出发票.错误!未定义书签。5.3.1520044.定义引出文本格式发票的字段对应关系..错误!未定义书签。5.3.2520045.定义引出DBF格式发票的字段对应关系..错误!未定义书签。5.3.3520046.引出文本文件发票.错误!未定义书签。5.3.4520047.引出DBF文件发票.错误!未定义书签。5.4520048.引入引出发票的权限控制..错误!未定义书签。第6章520049.固定资产数据引入引出..错误!未定义书签。6.1520050.固定资产数据引出.错误!未定义书签。6.2520051.固定资产数据引入.错误!未定义书签。第7章520052.Adapter.错误!未定义书签。7.1520053.K/3外部数据交换服务功能列表.错误!未定义书签。7.2520054.服务概述.错误!未定义书签。7.2.1520055.AisQuery服务.错误!未定义书签。7.2.2520056.DeleteItemQuery服务..错误!未定义书签。7.2.3520057.DeleteItemUpdate服务.错误!未定义书签。7.2.4520058.GetAisType服务.错误!未定义书签。7.2.5520059.Query服务.错误!未定义书签。7.2.6520060.Update服务.错误!未定义书签。7.3520061.调用方式.错误!未定义书签。7.3.1520062.通过现有工具（组件）进行访问..错误!未定义书签。7.3.2520063.Http方式..错误!未定义书签。7.4520119.企业元数据发现.错误!未定义书签。第8章520064.代理服务.错误!未定义书签。8.1520065.服务管理.错误!未定义书签。8.1.1520066.注册服务..错误!未定义书签。8.1.2520067.服务属性..错误!未定义书签。8.1.3520068.删除服务..错误!未定义书签。8.2520069.任务管理.错误!未定义书签。8.3520070.属性设置.错误!未定义书签。8.3.1520071.用户管理..错误!未定义书签。-3-8.3.2520072.线程模式..错误!未定义书签。8.3.3520073.路径实名..错误!未定义书签。8.4520074.默认COM组件服务用途说明.错误!未定义书签。8.4.1520075.公用组件..错误!未定义书签。第9章520076.万能报表.错误!未定义书签。9.1520077.登录万能报表.错误!未定义书签。9.2520078.报表设计.错误!未定义书签。9.2.1520079.文件操作..错误!未定义书签。9.2.2520080.报表向导操作..错误!未定义书签。9.2.3520081.视图操作..错误!未定义书签。9.2.4520082.数据操作..错误!未定义书签。9.2.5520083.编辑操作..错误!未定义书签。9.2.6520084.格式操作..错误!未定义书签。9.3520085.数据浏览.错误!未定义书签。9.3.1520086.文件操作..错误!未定义书签。9.3.2520087.数据引出..错误!未定义书签。9.4520125.万能报表权限控制.错误!未定义书签。9.4.1520089.授权子系统..错误!未定义书签。9.4.2520090.报表的查询权限.错误!未定义书签。9.4.3520091.报表的定义权限.错误!未定义书签。第10章520092.网络检查工具.错误!未定义书签。第11章520093.远程组件配置工具.错误!未定义书签。第12章520094.网络控制工具.错误!未定义书签。第13章520095.新准则转换工具.错误!未定义书签。13.1520096.科目转换工具.错误!未定义书签。13.1.1520097.匹配登陆账套.错误!未定义书签。13.1.2520098.编辑新科目..错误!未定义书签。13.1.3520099.建立新旧科目对照关系.错误!未定义书签。13.1.4520100.科目转换..错误!未定义书签。13.1.5520101.结转未转换成功科目余额.错误!未定义书签。13.1.6520102.查看新旧科目余额.错误!未定义书签。13.1.7520103.科目转换后的操作.错误!未定义书签。13.2520104.报表函数科目转换工具..错误!未定义书签。第14章520105.单据套打工具.错误!未定义书签。14.1520106.财务单据套打.错误!未定义书签。14.1.1520107.财务单据套打概述.错误!未定义书签。14.1.2520108.财务单据套打设置.错误!未定义书签。14.2520109.供应链单据套打工具..错误!未定义书签。14.2.1520110.供应链单据套打概述.错误!未定义书签。14.2.2520111.供应链单据套打设置.错误!未定义书签。14.3K/3单据EXCEL格式打印..错误!未定义书签。14.3.1K/3单据Excel格式打印概述..错误!未定义书签。14.3.2模板制作方法..错误!未定义书签。第15章520112.其它工具.错误!未定义书签。15.1520113.系统用户配置.错误!未定义书签。-4-15.2520115.其它..错误!未定义书签。520116.附录A术语表..错误!未定义书签。520117.附录B参考书目..错误!未定义书签。520118.附录C.错误!未定义书签。金蝶K/3主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-1-第1章金蝶系统总体介绍金蝶K/3WISE产品是在金蝶K/3原有产品的基础上，对产品功能作进一步的改进和完善。同时，增加了许多特色功能，所有功能都可以通过主控台进入，方便用户操作，体现集团化管理，使用户一目了然。1.1主控台主控台是K/3所有功能的应用界面。K/3的所有功能，都统一显示在这个界面上如图1-1所示。第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-2-图1-1主控台界面共分为系统类、系统明细、子功能列表、明细功能列表四大部分。这四个部分是逐一展开的关系。系统类，主要是以标签页的形式将金蝶K/3ERP产品划分为：财务会计、管理会计、资金管理、集团合并、供应链、成本管理、计划管理，生产管理、精益管理、人力资源、企业绩效、商业智能、内控管理、移动商务,系统设置共十五个模块,对系统设置和我的K/3，将在下面的章节中作以介绍。系统明细，对应的系统明细。在明细中选择某一标签，则在系统明细中显示所包含的系统。双击某子系统可直接进入该系统。子功能列表，是系统对应的子功能列表。在系统明细中选择某一系统，则该系统所包含的子功能模块将在子功能列表中列示。我们想进行凭证录入，则依次选择[财务会计]—>[总账]—>[凭证处理]—>[凭证录入]，打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。功能快速进入框，是快速打开一个功能界面的方法。系统对于所有的功能都提供一个助记码信息，当在此处输入了对应模块的助记码信息后，就可以打开相应的业务模块。常用功能，主控台提供“我的K/3”“更换操作员”，“K/3流程图”，“信息中心”，“添加到我的K/3”，“退出系统”，“短信平台”这些的功能的链接，其中消息中心是在同一个账套、不同用户之间进行消息收发、任务处理的平台。详细的说明请参见本章第三节，短信平台是K/3和手机之间通讯的平台工具和登录IM平台详见《K3WISE移动ERP系统用户手册.doc》，功能示意图如下：注意：各个功能的助记码信息通常都是该功能的汉字拼音的第一个字母，如凭证录入功能的助记码为<01001>。各个功能的助记码信息可以在主控台编辑器中查看到。我们想进行凭证录入，则在“快速进入模块输入框”录入<01001>，然后单击[进入]，就打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。信息中心，是在同一个账套、不同用户之间进行消息、任务收发的平台。详细的说明请金蝶K/3主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-3-参见本章第三节。1.2主控台编辑器主控台编辑器实现了用户对主控台个性化设置的要求。用户可以通过对主控台定义符合自己业务需要的设置从而更方便的使用K/3系统：对于主控台上的各个功能菜单，可以根据自己的要求，进行调整显示。如可以控制是否需要在主控台上显示，根据自己的需要修改显示的名称等。在主控台上挂接第三方应用程序。如可以将用户常用的应用程序（也可以是用户二次开发的程序）通过主控台编辑器，在K/3主控台上增加一个快捷方式，这样以后用户可以在主控台上直接打开自己的应用程序。注意：只有拥有了主控台编辑器管理权限的用户，才可以使用这个功能。权限设置在“用户管理”功能中进行设置。1.2.1应用在主控台菜单中，选择[系统]—>[设置]—>[主控台编辑]。打开的界面如图1-2：第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-4-图1-2主控台编辑器从这个界面上，我们可以看到，此处的编辑与K/3主控台界面上显示的内容是一致的。通过对主控台编辑器的一些相应设置，可以对K/3主控台界面进行一些个性化的设置。注意：用户只能够编辑当前操作用户的主控台内容，无法修改其它用户的主控台内容使用主控台编辑器在“主控台编辑器”界面右边的<属性列表>中，选中需要重命名的项目，如：总账，双击“总账”，当光标闪烁在“名称”输入框时，可以重新输入目标名称；此时，工具栏中[应用]功能按钮被自动激活，您单击该按钮来保存对项目名称所作的修改；当然，如果您没有及时通过[应用]来保存修改，系统还会在您操作“功能名称列表”内容时，弹出提示框：“您刚才对[****]功能属性进行了修改，是否保存？”，单击[是]，保存刚金蝶K/3主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-5-才的名称修改；反之，单击[否]；单击工具栏[关闭]，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。另外，当使用用户为系统管理员时，可以使用工具栏中[全部应用]功能按钮将当前主控台编辑内容应用到全部用户；通过同类项目间位置的上、下移动，可以实现功能按日常应用实际的优先次序列示。1.在“主控台编辑器”界面右边的<属性列表>中，选中需要移动位置的项目，此时可单击工具栏中[向上移动]、[向下移动]来调整当前项目至目标位置；2.单击工具栏[关闭]，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。新增自定义项目除了系统预设的各项目外，用户可以通过“主控台编辑器”工具在主控台上随意增加自定义项目。1．新建自定义项目：通过新建自定义项目，可以实现在主控台上增加外挂第三方程序（创建快捷方式）的功能。在“主控台编辑器”界面右边<属性列表>界面，单击工具栏[新建]。1)如果<属性列表>界面列示的项目属于非明细功能，单击工具栏[新建]，弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框。2)如果<属性列表>界面列示的项目属于明细功能，单击工具栏[新建]，弹出“新建”对话框，界面中有如下三项内容：数据项说明是否必录项项目名称当前功能项目在主控台上的显示名称。是助记码可通过主控台右上角的快捷方式直接进入该项目的功能界面。否程序路径指定该功能的程序路径。是表1-1注意：所有新建自定义项目系统默认“可见”。第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-6-如果希望在主控台上的“系统设置”系统类下增加一个新的类“我的工作”－“日常工作”－“邮件处理”－“我的邮箱”，单击“我的邮箱”可以调用邮箱工具。那么在主控台编辑器中的实现步骤是：I.打开主控台编辑器，在“功能编辑列表”单击选中<功能列表>，然后单击工具栏[新建]，在弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框中输入“我的工作”，然后单击[刷新]按钮。II.在“功能编辑列表”单击选中<我的工作>，然后单击工具栏[新建]，在弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框中输入“日常工作”，然后单击[刷新]按钮。III.在“功能编辑列表”单击选中<日常工作>，然后单击工具.
