金蝶K/3WISE基礎資料用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效基礎資料管理，主要包括以下內容： 系統概述 主要業務流程及規範 科目維護 幣別維護 計量單位維護 結算方式維護 倉位維護 核算項目維護 輔助資料 集團基礎資料平臺 基礎資料許可權管理在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。-2-4.實施諮詢服務金蝶公司吸收四十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化-4-產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。[]普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。-5- 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用金蝶產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面填寫您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們建議和意見。-1-目錄3.1.1第一級科目組..53.1.2第一級以外的科目組..63.8.1查找..103.8.2新增、修改、刪除..113.8.3複製..113.9.1管理科目禁用..123.12.1科目預算的作用..133.12.2如何為科目設置科目預算值..134.4.1禁用幣別..234.4.2管理幣別禁用..234.4.3相關屬性管理..234.4.4引出..234.4.5預覽、列印..245.1.1新增匯率類型.275.1.2修改匯率類型.285.1.3刪除匯率類型.285.1.4匯率資訊管理.285.2.1新增匯率信息.295.2.2修改匯率資訊.305.2.3刪除匯率資訊.315.2.4審核、反審核匯率信息.315.2.5禁用、反禁用匯率信息.315.2.6查詢匯率資訊.315.2.7引入、引出匯率資訊.325.2.8預覽、列印.326.1.1新增計量單位組..366.1.2修改計量單位組..366.1.3刪除計量單位組..366.1.4計量單位組管理..376.2.1新增計量單位..376.2.2修改計量單位..396.2.3刪除計量單位..396.2.4計量單位管理..396.2.5禁用計量單位..396.2.6管理計量單位禁用..396.2.7屬性管理..406.2.8引出計量單位..406.2.9預覽、列印..408.1.1新增倉位組..438.1.2修改倉位組..44-2-8.1.3刪除倉位組..448.1.4倉位組管理..448.1.5引出倉位組..458.1.6預覽、列印..458.2.1新增倉位..458.2.2修改倉位..468.2.3刪除倉位..468.2.4瀏覽倉位..468.2.5倉位管理..468.2.6禁用倉位..468.2.7屬性管理..478.2.8引出..478.2.9預覽、列印..479.1.1新增核算項目類別..509.1.2修改核算項目類別..569.1.3刪除核算項目類別..569.1.4核算項目類別管理..569.1.5屬性管理..579.2.1新增核算項目..589.2.2刪除核算項目..619.2.3瀏覽核算項目中的資料..619.2.4瀏覽選項..629.2.5禁用核算項目..639.2.6審核核算項目..649.2.7反審核核算項目..659.2.8檢測核算項目使用狀態..659.2.9附件管理..669.2.10圖片管理..689.2.11條碼管理..699.2.12核算項目管理..709.2.13F7功能..739.2.14屬性管理..789.2.15過濾..789.2.16引出核算項目..799.2.17預覽、列印..809.3.1客戶..809.3.2部門..839.3.3職員..849.3.4物料/商品.869.3.5倉庫..1089.3.6供應商..1099.3.7成本對象..1129.3.8勞務..114-3-9.3.9成本項目..1159.3.10要素費用..1169.3.11費用..1179.3.12計劃項目..1179.3.13成本對象組..1189.3.14銀行帳號..1189.3.15國別地區..1199.3.16城市港口..1199.3.17HS編碼..1209.3.18保險險種..1209.3.19要素項目..1219.3.20成本中心..1229.3.21工程項目.1229.3.22分支機搆..1239.3.23工作中心..1239.3.24現金流量項目..12410.1.1新增輔助資料類別..12710.1.2修改輔助資料類別..12810.1.3刪除輔助資料類別..12810.2.1新增輔助資料..12910.2.2修改輔助資料..12910.2.3刪除輔助資料..12910.2.4禁用/反禁用輔助資料..12910.2.5輔助資料管理..13011.1.1基礎資料管理許可權..13111.1.2核算項目授權..133金蝶K/3基础资料管理系统用户手册第1章系統概述-1-第1章系統概述對基礎資料內容的總述。1.1關於本系統基礎資料，就是在系統中使用的各種基礎資料的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據時，都毫無例外地需要輸入一些業務資料資訊，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等資訊。可以這麼說，所有的憑證、單據都是由一些基礎資料資訊和具體的數量資訊構成的。對於這些基礎的資料，為了便於進行統一的設置與管理，我們提供了基礎資料管理這樣一個功能。由於金蝶K/3系統功能眾多，囊括的範圍很廣，所以便於管理，我們根據業務性質將各種功能分在了不同的系統中進行維護管理。這樣，不僅存在著一些多個系統都會使用的公共基礎資料，而且每一個系統都會相應的存在一些自己使用的基礎資料。為了對這些不同的基礎資料進行分類管理，我們將基礎資料又細分為兩個大部分：公共資料和各個系統中的基礎資料。在這裏，我們對公共基礎資料的內容進行說明，各個系統的基礎資料資料請參見各個系統的手冊說明。在金蝶K/3系統主控臺上，選擇[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]，進入基礎資料的公共資料維護管理模塊。公共資料中主要是對以下各項基礎資料的進行維護管理： 科目 幣別 憑證字 計量單位 結算方式 倉位 核算項目 輔助資料第1章系統概述金蝶K/3基础资料管理系统用户手册-2-1.2與其他系統的介面K/3所有的業務系統都需要使用基礎資料。主資料用來承載業務資料，例如財務記賬，某科目發生的數額；採購業務，記載某商品，交易了多少數量；在應收業務，記載某客戶，發生了多少應收款等。輔助資料用來輔助記載業務資料，例如物品的計量單位、科目記賬的幣別、與客戶和供應商結算的方式等。金蝶K/3基础资料管理系统用户手册第2章主要業務流程及規範-3-第2章主要業務流程及規範基礎資料總體結構圖，詳細內容見圖2-1：圖2-1基礎資料管理基礎資料許可權管理幣別維護科目維護科目組維護憑證字維護計量單位維護結算方式維護倉位維護核算項目維護輔助資料維護數據授權功能授權欄位授權金蝶K/3基础资料管理系统用户手册第3章科目維護-5-第3章科目此處的科目與我們在會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的。在這裏，不同的用戶可以根據實際情況，對會計科目進行設置和維護。在主控臺上，選擇[系統設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[科目]，就可以進入科目維護介面，在這裏，可以對科目進行以下維護操作： 科目組維護 新增 從範本中引入科目 修改 刪除 瀏覽 科目管理 科目禁用 管理科目禁用 屬性管理 引出 列印、預覽操作前提： 建立賬套3.1科目組管理在金蝶K/3系統中，會計科目體系是樹形結構的，可以進行分級管理。3.1.1第一級科目組系統將會計科目分為資產、負債、共同、權益、成本、損益、表外七大類，每組科目下面又進行了再次分類，科目分組目前分了兩級，在前面的類別下又再分了一個類別，如資產分為流動資產和長期資產，在科目設置中必須選擇某一個具體的科目類別。第3章科目維護金蝶K/3基础资料管理系统用户手册-6-3.1.2第一級以外的科目組對於前面所提到的七大類科目下設置的各個科目組，可以對系統預設置的類別進行修改，如可以對流動資產進行名稱的修改，也可以進行增加下級的明細。如圖3-1：圖3-1修改科目組的操作步驟如下：1.在“基礎資料—科目＂介面中，選中某一個需要進行修改的科目組，如<流動資產>。2.選擇[編輯]-[科目屬性]，或者在科目上單擊右鍵，在彈出的功能表上選擇[科目屬性]，進入“科目組編輯＂介面。3.修改名稱後，單擊【確定】，完成科目組的修改。科目組的新增操作步驟如下：1.在“基礎資料—科目＂介面中，單擊某一個科目組，如<資產>或<流動資產>。2.選擇[編輯]-[新增科目]，或者單擊右鍵，彈出功能功能表，選擇[新增科目]，彈出“新增科目組＂介面，在此可以錄入相應的代碼和名稱。科目組新增時，代碼應遵守前面所提的代碼規則，即資產為1開頭等，在此不再重述。3.完成後，單擊【確定】保存。溫馨提醒：在科目組處選中某一個科目組，在右擊彈出的功能功能表中進行科目組的處理，此時的功能功能表同選中某一個科目後彈出的右鍵功能表是一樣，但實際實現的功能是不一樣的，分別是科目組和具體科目的處理。金蝶K/3基础资料管理系统用户手册第3章科目維護-7-3.2科目欄位屬性描述科目欄位屬性描述，如表3-1：數據項說明必填項（是/否）科目代碼科目的代碼。在系統中必須唯一。科目代碼必須由上級至下級逐級增加：即必須首先增加上級科目代碼，只有上級科目代碼存在後才能增加下級科目代碼。科目代碼由“上級科目代碼+本級科目代碼＂組成，中間用小數點進行分隔。是助記碼幫助記憶科目的編碼。在錄入憑證時，為了提高科目錄入的速度可以用助記碼進行科目錄入。例如：將“現金＂科目的助記碼輸為“xj＂，則在輸入現金科目時輸入“xj＂，系統將會自動找到“現金＂科目。否科目名稱科目名稱是該科目的文字標識。在命名科目名稱時只需命名本級科目名稱，不必帶上級科目名稱。輸入的科目名稱一般為漢字和字元。是科目類別科目類別用於對科目的屬性進行定義。科目的屬性系統都已作了設定，共分五大類：資產類、負債類、共同類、所有者權益類、成本類、損益類。系統中損益類科目的特殊處理主要體現在二個方面：第一、在執行“結轉本期損益＂功能時，所有定義為“損益類＂的科目的本期實際發生額都將全部自動結轉；第二、在自定義報表中設置取數公式時，設定為“損益類＂科目便可取出其實際發生額。是餘額方向餘額方向是指該科目的餘額默認的餘額方向。一般資產類科目的餘額方向在借方，負債類科目的餘額方向在貸方。科目的這項屬性對於賬簿或報表輸出的資料有直接影響，系統將根據科目的默認餘額方向來反映輸出的數值。例如：如果將“現金＂科目的餘額方向改為“貸方＂，則其借方餘額在自定義報表中就會.
