K3鞋服版V13.0网上银行系统用户手册.doc

金蝶K/3鞋服版V13.0网上银行系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2012年8月前言感谢您使用《金蝶K/3鞋服版V13.0网上银行系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的网上银行系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务1根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。29.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。3基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、4商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定5格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特6性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元组织单元描述了企业的大体结构。信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导7名称图标定义航）。逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。8意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。9目录第1章系统概述..11.1系统结构..11.2系统特点..21.3应用流程..31.4模块结构..7第2章基础设置..52.1基础资料维护..52.2系统设置..62.3银行接口参数设置.7第3章单据管理..193.1银行付款单维护.19第4章报表查询..214.1银行账户余额查询.214.2账户交易明细查询.224.3银行账户收支余额表.234.4定义代理服务，后台定时查询余额和交易明细.26第5章引出付款单方案管理.315.1引出付款单方案管理.31附录A意见反馈表..33金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系统概述网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等多家银行的直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。1.1系统结构网上银行系统主要实现结算付款单的提交和银行账户交易查询。网上银行系统结构，见图1-1：图1-1网上系统与其他系统的接口，见图1-2：金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-2K/3结算中心及现金管理系统提交付款单到网上银行系统，由网上银行提交银行付款单到外部银行，同时支持从银行接收相关资金收付信息到结算中心及现金管理系统。1.2系统特点本系统具有以下特点：灵活的资金支付及银企直联强大的账户及资金查询功能灵活的网银引出付款单方案管理灵活的资金支付现金、结算中心等业务系统提交付款单到网上银行生成银行付款单后，该单据可通过直联接口提交银行完成款项支付，避免用户不到银行柜台不能办理业务的状况，极大的提高了结算效率。同时通过银行接口支持现金管理和结算中心从银行接收收付款单。强大的账户及其资金查询功能企业的管理者可通过直联接口，及时查询各开户资金收支和余额，随时随地把握各的资金情况，及时对企业资金进行决策。灵活的网银引出付款单方案管理金蝶K/3网上结算系统用户手册用户可在系统中灵活定义将各银行付款单方案发布到现金管理或结算中心系统。1.3应用流程应用流程包括：①基础设置②银行付款单维护（含审核、提交）③报表查询（银行账户余额查询、账户交易明细查询及银行账户收支余额表查询）。以结算中心提交付款单到网上银行付款的流程为例（也可从现金管理提交付款单到网上银行），说明应用流程如下：1、进入网上银行系统，在【基础设置】【银行接口参数设置】中设置工商银行的接口设置，具体见后银行接口参数设置。2、在【基础资料】【银行账号】中录入银行开户的账号信息，详细内容见图1-3:金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-33、在【系统设置】【基础资料】【结算中心】【系统资料维护】新增活期存款账号，在“结算账号”“账号开户行”选择在上一步所设置在银行开户的账号信息，详细内容见图1-4:金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-44、录入付款单并审核、审批详细内容见图1-5:金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-5汇入地第一个空格处为非必录项，一般录入省份；第二个空格为必录项，录入账号中所设置的银行支付地区名称。5、将已审核审批同意的付款单“提交银行付款单”详细内容见图1-6:金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-66、在【资金管理】【网上银行】【单据管理】中的银行付款单维护序时簿中将银行付款单审核后（可成批审核），点击“编辑”菜单下的“提交付款单”，将银行付款单提交银行。详细内容见图1-7:图1-77、点击“编辑”菜单下的“同步付款单状态”，可得知银行处理的状态。详细内容见图1-8:金蝶K/3网上结算系统用户手册图1-88、在得知银行已成功受理的信息后，进入【网上银行】【银行账户余额查询】和【银行交易明细查询】等查询账号的余额与交易明细。1.4模块结构本模块功能包括：基础设置单据管理报表查询网银导出方案定义Error:Referencesourcenotfound金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章基础设置基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：基础资料维护系统设置银行接口参数设置2.1基础资料维护在金蝶K/3系统中，选择〖网上银行〗〖基础设置〗。2.1.1银行账号银行账号是企业在商业银行，如工行、中行、建行、等开设的账号，包括基本信息包括银行账号、账户名称、开户行等信息。点击〖银行账号〗，调用界面与通过基础资料--银行账号调用的相同表2-1：数据项说明必填项（是/否）代码银行账号的代码是名称银行账号的名称是组织机构在基础资料－集团基础数据平台－组织机构下维护。用于指定银行账号所属的子公司。否银行接口类型支持选择招商银行、工商银行、工商银行（专业版）、农业银行、建设银行、中国银行（深圳）、中国银行（全国）、是-5-金蝶K/3网上结算系统用户手册数据项说明必填项（是/否）其它等接口类型。银行账号开户银行的账号是账户名称开户银行的账户名称是开户行开户银行名称是开户行联行号开户行的联行号否账户地区码银行账户的地区码否账户地区名银行账户的地区名称否账户对应客户编号银行账户对应客户编号否账户对应的银行机构号银行账户对应的银行机构号否企业内部账号是指企业、单位（即结算中心客户）在结算中心开立的用来进行中心内部划拨的账号否是否只读银行接口的选项。选择为只读账号，则该账户只能用于查询，不能进行下载收款和提交付款。否使用招行集团支付银行接口选项。选择该选项，则该账号使用招行集团支付。否备注备注信息否表2-1金蝶K/3网上结算系统用户手册2.2系统设置选择〖基础设置〗〖系统设置〗。系统页签显示公司名称、地址、电话。网上银行页签提供了以下两个参数：见表2-2：数据项说明网上银行--银行付款单需要审核选中该选项，则银行付款单必须审核才可提交银行，不选中该选项，则银行付款单可直接提交银行，不需要审核。网上银行--银行付款单审核人与业务系统提交人可为同一人选中该项，银行付款单审核人与业务系统提交人可为同一人；否则不能为同一人。表2-2注意：为了保存数据安全，系统管理员组用户不得进行业务操作，这些业务包括除银行接口参数设置外所有功能。进行这些操作时系统会提示“系统管理员组用户不能进行网上银行业务操作”。2.3银行接口参数设置2.3.1网上银行配置【网上银行】--【基础设置】--【银行接口参数设置】中进行各银行的接口设置。详细内容见图2-1:-7-金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-1账套标识码：企业如有多个账套提交单据到银行接口，则通过该标识码区别，以便返回同步银行付款状态到原提交账套。服务器地址：设置银企网关服务的服务器地址，启动了银企网关服务后，点击【获取可用银行】，可以获取该银企网关支持的银行接口列表列示在左边列表框中。用户可以选择对应的银行接口，配置对应的参数值。银企网关的安装和启动参见安装盘的资源盘..\OTHER\BOS_EBG目录下的《银企平台安装手册.doc》。设置提交密码：设置银行付款单提交到外部银行的密码。该密码须注意严格保密。【保存】：保存设置的接口参数。【关闭】：推出银行接口设置界面。支持的银行接口列表如下：中国招商银行中国招商银行V1.7上海浦东发展银行金蝶K/3网上结算系统用户手册上海浦东发展银行直联版本中国建设银行中国建设银行直联版本中国建设银行佛山版本中国建设银行重客版本中国工商银行中国工商银行推广版中国工商银行普通版中国工商银行专业版中国民生银行中国民生银行2.05中国华夏银行中国华夏银行直联版本中国交通银行中国交通银行直联版本中国交通银行银企通版本广东发展银行广东发展银行直联版本中国农业银行中国农业银行企业银行平台3.0版本中国银行中国银行银企对接版本中信银行光大银行-9-金蝶K/3网上结算系统用户手册2.3.2银行配置现以工商银行普通版为例予以说明。配制一台装有NC的服务器，NC全称是(NetsafeClient)，NC是工行提供的用来进行加密通讯的服务程序。如果使用K/3结算中心系统与工行进行网上银行交易，要求NC与K/3中间层同时安装在防火墙内。并且NC要求使用443端口通过公网进行加密通讯，故需要开放防火墙的443端口。如果可能，应配置只允许K/3中间层服务器对NC服务器进行访问，以确保安全。详细内容见图2-2:图2-2注意：关于证书申请、通讯服务器配置等请参照《中国工商银行银企互连企业服务器安装手册》（这些由当地银行提供）。金蝶K/3网上结算系统用户手册一、装NetSafeClient成功后进行配置详细内容见图2-3:图2-3 在安全HTTP服务上按右键，选择配置，进行HTTP服务配置：服务器信息：详细内容见图2-4:-11-金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-4基中端口号为：448；服务器IP地址：directbank.icbc.com.cn；服务器端口号：443证书：详细内容见图2-5:金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-5并导入工行发放的证书，双击文件ICBC_Cert.cer：详细内容见图2-6:-13-金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-6点击“安装证书”，安装成功提示如下：详细内容见图2-7:图2-7金蝶K/3网上结算系统用户手册基本配置：详细内容见图2-8:图2-8按默认值设置。输入信息：详细内容见图2-9:-15-金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-9按默认值设置。代理服务器：详细内容见图2-10:金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-10按实际情况设置代理服务器。 在安全签名服务器上按右键，选择配置，进行签名服务器配置：基本设置：详细内容见图2-11:-17-金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-11端口号设置为449；并导入工行发放的证书，双击文件ca.cer：详细内容见图2-12:金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-12点击“安装证书”，安装成功提示如下：详细内容见图2-13:图2-13证书：-19-金蝶K/3网上结算系统用户手册详细内容见图2-14:图2-14并导入工行发的PFX证书，双击文件ICBC_private.pfx，在向导的提示安装即可。验签名返回信息：详细内容见图2-15:金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-15按默认值设置。输出信息：详细内容见图2-16:-21-金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-16按默认值设置。二、启动NetSafeClient以上配置完成后，启动HTTP服务和签名服务器。详细内容见图2-17:金蝶K/3网上结算系统用户手册图2-17-23-第3章单据管理网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。3.1银行付款单维护银行付款单经审核后（也可通过系统参数选择不用审核，或采取批量审核），可提交银行付款或同步银行付款状态。序时簿工具栏说明见表3-1：工具按钮说明查看单据点击后可调出对应银行付款单。审核、反审核对银行付款单进行审核、反审核提交、撤销提交提交：提交银行付款；撤销提交：对已提交单据但银行未处理成功进行撤销提交。同步同步银行付款单付款状态表3-1第4章报表查询点击〖报表查询〗，可查询银行账户相关的报表数据，包括：银行账户余额查询账户交易明细查询银行账户收支余额表下面将为您分别介绍。4.1银行账户余额查询该功能通过与网上银行的接口，可实时查询企业银行账户的实际余额，与通过账表查询的账户余额不一样，可以让用户实时知道自己账户该时点上实际有多少存款。4.1.1银行账户余额查询条件设置在金蝶主控台中，选择〖网上银行〗〖报表查询〗〖银行账户余额查询〗，弹出银行账户余额查询设置框：相关内容见表4-1数据项说明银行接口目前提供了招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银行接口类别。结算账号选择需查询的银行结算账号。录入的银行结算账号在结算中心的基础资料－银行账户所增加的账号。需注意的是输入的账号应与选择的银行接口类别一致，如：银行接口类别选择数据项说明的是工商银行，则输入的结算账号应是工商银行的账号。结算账号可选择几个账号一同查询，也可使用旁边的“全选”“全清”按钮。币别选择查询的币别，目前银企互联银行只提供人民币。联机查询使用银企互联接口查询银行的数据，提供单账号查询与多账号同时查询两种方式。值得注意的是联机查询只能查询当日的余额，而且只能查询同属于某一个银行接口类别的账号，不能同时查询不同银行接口类别的账号。脱机查询每次使用银企互联查询后，系统会将银行数据保存到数据库里，使用脱机查询，即查询K/3系统数据库的数据，所有脱机查询不受账号及银行接口类别的限制，只需录入查询的日期即可。表4-14.1.2银行账户余额查询报表引出和打印银行账户余额查询报表的引出和打印同其他账表，在此不赘述。4.2账户交易明细查询该功能通过银企互联的接口，可实时查询企业银行账户在一定期间内的实际银行交易明细，帮助用户及时了解企业交易状况。4.2.1账户交易明细查询条件设置在金蝶主控台中，选择〖网上银行〗〖报表查询〗〖账户交易明细查询〗，弹出银行账户余额查询设置框：相关内容见表4-2:数据项说明银行接口目前提供了招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行（深圳）的接口类别。结算账号选择需查询的银行结算账号。录入的银行结算账号在结算中心的基础资料－银行账户所增加的账号。需注意的是输入的账号应与选择的银行接口类别一致，如：银行接口类别选择的是工商银行，则输入的结算账号应是工商银行的账号。结算账号可选择几个账号一同查询，也可使用旁边的“全选”“全清”按钮。。币别选择查询的币别，目前银企互联银行只提供人民币。联机查询使用银企互联接口查询银行的数据，提供当天交易明细与历史交易明细查询两种方式。值得注意的是联机查询只能查询同属于某一个银行接口类别的账号，不能同时查询不同银行接口类别的账号。脱机查询每次使用银企互联查询后，系统会将银行数据保存到数据库里，使用脱机查询，即查询K/3系统数据库的数据，所有脱机查询不受账号及银行接口类别的限制，只需录入查询的日期即可。表4-2另外，在过滤的自定义页签用户可选择过滤字段对交易明细进行过滤，以筛选出符合条件的交易明细。在排序页签选择排序字段排序。4.2.2账户交易明细查询报表引出和打印账户交易明细查询报表的引出和打印同其他账表。需要说明的是账户交易明细查询除了可以单账号引出对账单外，也可多账号引出对账单。对于用户在银行有多个账号的情况下，可加快引出速度。用户使用多账号引出对账单（.txt格式）后，可根据银行账号分别生成不同的.txt文件，然后使用现金管理系统的与银行对账功能，可实现与银行自动对账。具体步骤如下。相关内容见表4-3:步骤操作第一步在账户交易明细查询多账号引出对账单，根据银行账号分别生成不同的.txt文件。第二步在与结算中心在同一个账套的现金管理系统，启用现金管理模块，使用“引入日记账”功能将银行账号的记录引入到现金管理系统。第三步使用现金管理系统的〖银行存款〗〖银行对账单〗功能，定义银行对账单的引入方案，将第一步引出的.txt文件按不同账号引入。第四步使用现金管理系统的〖银行存款〗〖银行存款对账〗功能，选择对应的账号的日记账，即可实现手工对账、也可实现自动对账。表4-34.3银行账户收支余额表集团企业需要了解各个账户的收支和结余情况，以便监控企业资金。需要系统提供一张报表让用户自由选择按公司维度或银行类型维度，查询企业资金的收支和存量情况，即银行账户收支余额表。4.3.1查询条件设置在金蝶主控台中，选择〖网上银行〗〖报表查询〗〖银行账户收支余额表〗，弹出银行账户余额查询设置过滤界面，项目说明，见表4-4：项目说明组织机构代码手工输入或在下拉列表中选择组织机构代码，根据选择的组织机构代码范围过滤出对应机构的银行账户收支余金额。下列列表中显示组织机构编码和机构名称两列，选择后返回机构编码到输入框。为空表示取所有组织机构的银行账户。组织机构代码允许手工输入，手工输入的组织机构代码可以在组织机构基础资料中不存在。日期手工输入或选择对应的日期范围，过滤出起止日期范围内的银行账户收支余金额。起止区间不能为空，默认当前系统日期，用户可以修改。截止日期要大于等于起始日期。银行接口类型下拉列表中列出所有开发了银企互联接口的银行类型，同“银行账户余额表”的过滤条件中列出的银行接口。银行账号选择银行接口类型，列出对应的银行账号，比如选择“所有银行”，在银行账号列表中列出所有银行账号，否则过滤出对应银行类型的银行账号列在银行账号列表中。全选全部选中银行账号。支持快捷键，快捷键为ALT+A，注：图中按钮以“全选”加了快捷键的按钮界面为准。全清全部清除选中银行账号。支持快捷键，快捷键为ALT+C，注：图中按钮以“全清”加了快捷键的按钮界面为准。币别因目前银企互联接口都不提供处理外币的接口，所以币别就直接显示人民币。报表统计显示维度1、银行账户收支余额表可以根据用户的统计需求不同，提供两种维度统计，供用户选择。2、可以按组织机构纬度统计，也就是根据银行账户所属的组织机构进行统计，统计集团或子公司在不同银行中的收支余情况。3、可以按银行类型维度统计，也就是根据银行账户所属的银行类型进行统计，统计出不同银行的收支余情况。余额为零不显示复选框，如果选中，账户余额为零就不显示该银行账号在报表上，否则显示。表4-44.3.2报表展示按组织机构维度查询报表，见图4-2：图4-2按银行类型维度查询报表，见图4-3：图4-34.4定义代理服务，后台定时查询余额和交易明细登录〖客户端工具包〗——〉〖辅助工具〗——〉〖代理服务〗，点击“注册服务”，弹出如下对话框：点击“添加”，弹出如下对话框：分两次添加“自动联机查询账户余额”和“自动联机查询账户交易明细”两个任务。添加任务的过程中需要调用报表过滤界面设置参数，如下图：注册完服务后再切换到任务，添加任务，界面如下：设置调度时间，界面如下：后台根据设置的调度时间自动查询账户余额和交易明细。第5章引出付款单方案管理对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行付款。5.1引出付款单方案管理通过［网上银行］－［网银导出方案定义］－［引出付款单方案管理］，调用网银引出方案管理功能，如图5-1。图5-1上述界面中，第一列为引出方案列表，右侧为结算中心、现金管理，点击发布，则按界面上复选框选中的引出方案，将发布到结算中心或现金管理，没有选中且之前已经发布的方案，要在结算中心或现金管理引出菜单中撤销。发布成功后，弹出提示对话框，由用户确定后退出功能，提示内容为“付款单引出方案发布成功！”。引出方案发布到结算中心：上述界面中，点击发布，成功后，在［结算中心］－［资金结算］－［付款单查询］和［划拔单查询］界面中，菜单“文件－引出银行付款单”下列示通过上述界面发布的方案。选择某一个方案，则按该方案定义的格式引出银行付款单。引出功能详细内容在结算中心相应功能描述。引出方案发布到现金管理：上述界面中，点击发布，成功后，在［现金管理］－［往来结算］－［付款单序时簿］界面菜单“文件－引出银行付款单”下列示通过上述界面发布的方案。选择某一个方案，则按该方案定义的格式引出银行付款单。引出功能详细内容在现金管理相应功能描述。六家银行网上银行业务要求的文件格式定义已写入系统，包括中国银行、招商银行、华夏银行、工商银行、上海银行、三菱银行。金蝶K/3网上银行系统用户手册附录A意见反馈表附录A意见反馈表《金蝶K/3网上银行系统用户手册》1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、你对本手册的哪些内容比较满意4、其他建议附录A意见反馈表金蝶K/3网上银行系统用户手册5、为了我们能够及时与您联系，请你填写个人信息：姓名：职称：电话：E-mail：单位：地址：