用友软件股份有限公司研发过程 U9CBO-基础设置开发规范 文件编号：U9-SE-××-SPEC-×× 版 本 号 ： 修改状态：0 编 写 人 ：周天成 审 核 人 ： 批 准 人 ： 批准时间：2008-06 第 1 页 共 48 页 适用对象 该规范适用于全部 U9 开发人员。 版本记录 【此部分要记录该文档形成过程中的历次版本变更过程及变更的内容】 版本 修改与参与人 修改时间 修改原因 修改概述 审批人1.0 周天成 2007/07/02 原始文档建立 相关文档 【此部分包含对该文档起指导与约束作用的相关文档以及预计在该文档指导与约束下将要建立的文档。】 � CBO-基础设置用户手册.doc 约定 标有 ★ 的条目表示强制性规范。 第 2 页 共 48 页 基础设置规范细则 1.客户 1.1 客户分类 1.1.1 功能概述 设置客户分类档案。 1.1.2 使用前提 • 定义客户分类编码结构（必做） 1.1.3 栏目说明 基本栏目 栏目 说明 编码录入客户分类编码。 点击按钮，弹出编码结构段值录入画面，按照段对应值集，录入各段取值。 注意 :1、 户分类编码采用编码结构段录入 2、客户分类编码不允许重复。 名称 录入客户分类名称。 第 3 页 共 48 页 栏目 说明 描述 录入客户分类的描述性说明信息。 1.1.4 操作说明 相关功能 � 客户：导航到客户档案设置功能节点。 � 供应商分类：导航到供应商分类档案设置功能节点。 � 料品分类：导航到料品档案设置功能节点。 1.2 客户 1.2.1 功能概述 设置客户档案。 客户档案主要包括： １、客户主档信息 ２、客户位置档信息 ３、客户联系人信息 ４、客户银行账户信息 ５、客户之间关联关系信息 在多元化经营的环境下，企业内部生产、销售、仓库、财务等业务职能部门可能分布在不同地点、不同城市、不同地区，这样就形成了对客户位置的管理。 对于一个客户不仅要建立客户自己的相关管理信息，还需要建立客户不同业务职能地点的位置信息。 例如：某客户 A ，注册地在北京，主要管理机构财务部门在上海，在全国各地有经销网点，在上海、北京、广州设有物流仓库。在这样的一个客户办公地点分布情况下，可以建立以下的客户及客户位置档： 主档：客户 A 位置档 1：上海，位置属性：发票位置、出货位置； 位置档 2：北京，位置属性：出货位置； 位置档 3：广州，位置属性：出货位置； 客户位置可以具有以下业务属性，履行不同的业务职能： 1）出货位置： 客户出货的位置。 在销售系统的销售订单、订单计划行的出货信息中需要记录具有此标识的位置信息。 2）发票位置： 第 4 页 共 48 页 给客户开具销售发票的位置。 在应收系统的应收单、应收核销处理中需要根据有此标识的客户位置进行业务处理。 3）索赔位置： 客户索赔的位置。 4）付款位置： 客户汇款的位置。 5）对账位置： 与客户进行业务对账的位置。 客户的一个位置，可以只具有一个业务属性，也可以同时具有上述多个业务属性； 客户的多个位置也可以同时具有相同的业务属性，但只能有一个位置是默认的； 客户设置了一个“出货位置”一定要设置一个与之对应的“发票位置”，或者“出货位置”同时具有“发票位置”的业务属性； 一次性客户的处理： 为一次性客户时，客户名称、其地址、联系人信息在各业务单据上均可修改，并随单保存。一次性客户的后续业务处理如出货、立账具体请参见各业务说明。 1.2.2 使用前提 • 定义客户分类（必做） • 定义客户编码结构（必做） • 定义货币档案（必做） • 定义收款条件（必做） • 定义出货原则 • 定义应收账款立账条件 1.2.3 栏目说明 第 5 页 共 48 页 基本页签 栏目 说明 编码 录入客户编码。客户编码需要根据编码结构段录入，点击功能按钮，弹出客户编码结构录入画面，按照编码结构中各段对应的值集录入。如果用户能够确切知道各段值，也可以手工直接在画面中录入段值编码。 注意 : 客户编码不允许重复。 名称 录入客户名称。 简称 录入客户简称。 搜索码 录入用于快速查找该客户的代码。 客户分类 录入客户所...
