金蝶K/3WISEV15.1發版說明金蝶軟體（中國）有限公司2019年4月1綜述企業在創造價值的動態過程中，從原料採購、生產運作、市場銷售、售後服務等基本活動，到計畫、財務、人力資源、協同辦公等支援系統，都會對各環節的分工和管理方法不斷進行總結提煉和持續改善，尋找解決問題的最佳方案，最大限度減少管理所佔用的資源和降低管理成本，以獲得更高效率、更多效益和更強競爭力。金蝶K/3ERP作為一款支撐成長型企業快速成長的經典管理軟體，通過不斷進化，已實現雲服務、ERP、物聯網三層應用架構。系統集客戶關係管理(CRM)、電子商務(EC)、供應鏈管理(SCM)、生產管理(MM)、高級計畫與生產排程（APS）、財務會計、管理會計、人力資源管理(HR)、阿米巴經營、移動管理、集成引擎及行業外掛程式等業務管理元件為一體，以成本管理為目標，計畫與流程控制為主線，通過對成本目標考核，以阿米巴經營激勵，推動企業全員應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。金蝶K/3WISEV15.1是金蝶公司為滿足企業適應新技術IoT(萬物互聯)下的企業業務自動化、智慧化、少人化處理，企業的管理從流程化、精細化到萬物互聯下的業務過程、實體資料化後，形成“數位孿生”—物理實體映射到“數位虛體”，説明企業走向數位化、智慧化生存與管理重構而推出的一個產品。本版本為幫助企業走向“智慧+”，重點在智慧+財稅、智慧+供應鏈、智慧+製造(資料化工廠)新增及加強：智能+財稅：AI+業財稅一體化1、智慧稅務發票管理：稅務發票開票實現K/3資料與金稅的自動開票關聯，支援多品種規格合併開票，開票拆分，紅藍合開，批次採購開票等；收票實現發票下載，發票勾選，發票認證，支援智慧驗票、自動識別、自我管理、智慧關聯2、RPA機器人：利用RPA技術，幫助企業實現減人、高效、準確業務處理。智能+供應鏈：物聯網下的供應鏈管理變革1、FRID倉庫應用：利用RFID射頻識別技術，幫助用戶實現物料裝箱、出入庫環節的自動採集與單據生成，提高物料的物流效率。使用者在倉庫或產線特定區域（如倉庫門），配置RFID讀寫器、天線，形成RFID感應區。當物料進行裝箱時，自動對箱內外標籤資料進行綁定與檢驗，保證箱內外資料的一致性；當物料進行出入庫時，批量採集感應區內的標籤資料，自動形成出入庫單據。2、亮燈揀貨系統：將倉庫管理從區域化（倉庫倉位元）理論細化為位置化（庫位）概念，通過與電子標籤結合，快速準確定位物料倉儲位置，顯示物料出庫資訊，倉管人員直接根據標籤顯示進行出庫作業，減少物料找尋時間，降低物料分揀錯誤，提升倉儲出入庫效率；結合現場看板，將以往的結果展現改變為程序控制，精准顯示倉儲物流過程，將倉庫進行智慧化倉儲管理。3、企業間業務資料智慧協同：打通企業與企業間的系統屏障，讓企業間的業務資料可以在企業級系統間智慧化流轉交互，連結企業與上下游協作夥伴，提高以核心企業為中心的產業鏈用戶的需求回應能力，減少人工重複操作，降低人為操作失誤，提升業務處理效率，透明產業鏈資訊；同時支援異構系統互聯，實現產業鏈共用與協作。4、倉庫條碼作業：以條碼為載體，幫助用戶進行移動化的資料獲取與解析，提升物料清點、流轉過程中的準確性、及時性。K/3條碼作業支援特定PDA、手機（安卓）的移動化應用，全面支援倉庫管理中的出入庫、裝箱、盤點、查詢等，深度實現企業內外部條碼協作、協力廠商條碼對接、自訂條碼掃描等，並在相關環節進行資料的自動匹配、精確校驗，同時遵循相應規則（如先進先出）。條碼貫穿物料流轉的整個生命週期，實現了倉庫作業的一物一碼，一碼穿透。智慧+製造：構建數字化工廠1、智慧演算法推動柔性化生產：基於MMTO方案“按單管理”進行了優化和完善，推出“BOM樹形維護”和“LRP”方案，針對企業管理中“按單設計、按單計算、按單跟蹤”等管理場景，給出完整的、體系性的管理方案，幫助企業輕鬆、清晰、完整的開展“按單管理”。2、數字化工廠：對車間設備進行聯網採集資料，車間管理人員可即時監控車間異常，並能對設備績效、設備運行時長等進行統計分析與自動彙報，幫助企業快速發現與定位車間問題，打造高效的數字化工廠。產品特性產品適用性金蝶K/3ERP結合國外先進管理理論和數十萬國內客戶最佳應用實踐，面向單個利潤中心的企業，包括單體企業或集團下屬的利潤中心子公司，提供了多種細分行業專業應用方案解決方案，包括：電子設備、電子元器件、儀器儀錶、燈飾照明、五金行業、塑膠行業、汽摩零部件、通用專用設備、醫療器械、玩具行業、金屬加工、化工行業、醫藥食品等。產品理念秉承“幫助顧客成功”的企業理念，經過多年實踐與經驗積累，金蝶K/3ERP在幫助企業實現全面業務應用的基礎上，進一步提出“智慧+”的產品理念，通過新的技術、新的應用，對企業進行賦能，實現轉型升級。並幫助企業在內部達到工業互聯，並實現產業鏈中融合共生。ERP系統與工業工業互聯網平臺結合，數位化重塑新製造。新產品特性新版產品K/3WISEV15.1，主要是幫助企業實現“智慧+”轉型，實現賦能、提質增效，新增與重大完善功能如下：一、智能+財稅：AI+的業財稅一體化1、智慧稅務發票管理近年來的財稅重大變化，金蝶K/3WISE通過ERP結合大資料、AI智慧等新技術，構建起業務、財務、稅務資訊共用協作平臺。幫助企業全面佈局，積極應對，建立符合金稅三期要求的業財稅體系。K/3WISE結合金蝶發票雲服務，為企業帶來開票自動化與收票的智慧化處理。本版本增加：稅務發票管理系統：通過開票動作的自動化和開票流程的便捷化，實現了效率的進一步的提升！支援多品種規格合併開票，開票拆分，紅藍合開，批次採購開票等；稅務收票的-智慧驗票“，銜接K/3WISE發票雲，實現了發票的自助識別、自我管理、智慧關聯。收票實現發票下載，發票勾選，發票認證等。2、金蝶RPA財務機器人業務處理自動化與智慧化：金蝶RPA財務機器人，利用RPA技術來處理ERP業務，幫助企業實現減人（替代人工作業）、高效（7*24小時作業）、準確（機器人自動處理）。RPA技術推動大量企業走向流程自動化與智慧化，通過AI賦能持續不斷為企業提供更大的價值。獨立的產品應用模式：金蝶RPA財務機器人是一個獨立的雲化產品，通過K-RPA雲平臺進行產品使用。多業務形態與產品支援：金蝶RPA財務機器人聚焦ERP客戶的業務流程處理，支援多個ERP系統、網頁處理、用戶端軟體、EXCEL工具等多種軟體的資料交互處理。本質上採用人使用電腦的方式，説明人完成高頻率、重複性、有明確規則的業務處理。3、全新網上報銷WEB平臺使用全新WEB平臺：全新的WEB平臺，使用HTML5實現方式，支援網上報銷多流覽器使用，不再局限於IE。全面支援費用單據的新增、審批、預算控制、預算報表查看、附件管理、列印等功能。產品介面更美觀，使用者體驗更佳。智能發票報銷管控：費用報銷單、差旅費報銷單支援發票雲服務，在新增單據時可通過發票雲選擇本地或手機端收集的電子發票，並自動進行發票查偽、合規檢查、報銷去重，幫助企業有效管控發票報銷的真實性。差旅報銷支持新的稅改政策：差旅費報銷單支援新稅改，支援多種交通費用抵稅處理。移動報銷對於新增單據可智慧攜帶不同交通工具適用的抵扣稅率，並幫助用戶自動計算抵扣稅額。二、智能+供應鏈：物聯網下的供應鏈管理變革金蝶K/3WISE對於IoT技術進行了深度探索與應用，將二維碼、RFID、亮燈揀貨構建成為一個互聯互通的智慧供應鏈體系。1、RFID倉庫應用業務資料的批量化採集：RFID（射頻識別）技術在倉庫物流領域的應用，支持企業大批量、快捷性的物料周轉。在RFID感應區，整箱、整託盤的物料可一次性進行資料獲取、識別、歸檔，並形成企業ERP系統的資料對接，完成使用者指定的業務作業。全新的物料作業報表：物料作業資訊全過程記錄，並按箱、託盤、物料緯度進行不同口徑的展示，讓用戶更明確掌握物料當前的周轉狀態。全新的使用者操作介面：RFID應用的標籤查詢、資料獲取、報表展示等均在WEB平臺進行，支持不同版本的流覽器使用，良好的人機界面更利於用戶體驗與操作。2、倉庫條碼作業更豐富的業務流程：本版本進一步拓展倉庫條碼的應用範圍，包括檢驗入庫、檢驗銷售、VMI入庫等流程，打造全面的物聯化倉庫作業體系。更精細化的資料控制：本版本進一步豐富業務參數，滿足不同場景下的掃描操作。如先進先出的倉庫、調撥單控制；出入庫超量控制；跨賬套掃描控制等。更友好的業務操作：本版本進一步完善業務性能，優化操作按鍵，在欄位資訊錄入上同時支援盲掃與手工定位，支援介面顯示的自訂與多樣化。3、亮燈揀貨系統亮燈揀貨系統：將倉庫管理從區域化（倉庫倉位元）理論細化為位置化（庫位）概念，通過與電子標籤結合，快速準確定位物料倉儲位置，顯示物料出庫資訊，倉管人員直接根據標籤顯示進行出庫作業，減少物料找尋時間，降低物料分揀錯誤，提升倉儲出入庫效率；結合現場看板，將以往的結果展現改變為程序控制，精准顯示倉儲物流過程，將倉庫進行智慧化倉儲管理4、企業間業務資料協同企業間業務資料智慧協同：打通企業與企業間的系統屏障，讓企業間的業務資料可以在企業級系統間智慧化流轉交互，連結企業與上下游協作夥伴，提高以核心企業為中心的產業鏈用戶的需求回應能力，減少人工重複操作，降低人為操作失誤，提升業務處理效率，透明產業鏈資訊；同時支援異構系統互聯，實現產業鏈共用與協作。三、智慧+製造：1、支援BOM樹形維護，幫助企業快速、完整的建立BOM結構2、推出“LRP”方案針對企業管理中“按單計算、按單跟蹤”等管理場景，給出完整的、體系性的管理方案，幫助企業輕鬆、清晰、完整的開展“按單管理”。支持MTS庫存、預計量調整給MTO；新增“計畫核准平臺”，用於MRP計算後計畫訂單的核准和下發。平臺分物料、源單兩個維度分別統計本次計算的結果，按BOM層級結構載入物料和計畫訂單，並展示每個計畫訂單具體供需數量，瞭解計畫訂單產生的過程，可在平臺上“樹形聯調”、修改、拆分、合併、審核和投放計畫訂單。生管平臺支持查看任務單當前齊套數、工序執行情況。PMC變更調整平臺，增加標準BOM變更時，所有影響業務中投料單的調整建議。3、車間條碼作業本版本將車間條碼應用都整合在新版本中，並進一步拓展了車間條碼的應用範圍，目前車間條碼支持的所有業務包括：任務彙報、工序彙報、工序流轉卡彙報、工序彙報檢驗、工序計畫委外轉出/接收、工序流轉卡委外轉出/接收、委外工序檢驗、SN綁定、SN解綁等，以支持車間更多移動化應用。4、發佈全新的數位化工廠產品支援設備聯網、設備即時監控、設備OEE績效、設備運行狀態時長分佈、設備報警資訊查詢、設備運行參數查詢等功能，幫助企業快速發現與定位車間問題，打造高效的數字化工廠。產品形態金蝶K/3WISEV15.1，其產品形態為獨立安裝包，如果已經安裝了K/3產品的使用者，需將原有版本卸載後才能安裝金蝶K/3WISEV15.1產品。金蝶K/3RPA財務機器人作為獨立產品發版(預計2019年6月發佈)。KIS產品、K/3WISEV15.1在演示狀態下可以同時安裝在一個作業系統上。但正式應用不能安裝在一個作業系統上。金蝶數位化工廠為獨立的產品，可獨立於K/3或其他ERP使用，支持雲部署。系統構成金蝶K/3ERP集成了財務管理、供應鏈管理、智慧WMS、電子商務、成本管理、計畫管理、生產製造管理、智慧MES、人力資源管理、客戶關係管理、供應鏈協同、移動商務等全面應用，有效的整合了現有系統銀企互聯平臺、考勤機、金稅系統、條碼設備等協力廠商系統或硬體。金蝶K/3WISEV15.1系統分部如下：財務系統（25個子系統）總帳報表現金管理固定資產管理應收款管理應付款管理現金流量表預算管理網上銀行結算中心e-網上結算合併報表合併賬務費用管理網上報銷業務預算費用預算資金預算工資管理資產購置在建工程低值易耗品資產條碼盤點智慧掃描記帳阿米巴經營稅務發票管理供應鏈系統（13個子系統）採購管理銷售管理倉存管理存貨核算出口管理進口管理分銷管理智慧掃描錄單門店管理品質管制委外加工供應商管理VMI智能WMS（5個子系統）倉庫條碼作業手機條碼作業亮燈揀貨電子看板供應商二維碼協作RFID成本管理系統（5個子系統）實際成本成本分析作業成本管理日成本管理標準成本計畫管理系統（7個子系統）生產資料管理主生產計畫物料需求計畫MTO計畫粗能力需求計畫細能力需求計畫生產排程生產管理系統（4個子系統）生產任務管理重複生產計畫車間作業管理設備管理智慧MES系統（5個子系統）電子看板車間條碼作業生產執行設備聯網安燈呼叫精益管理（1個子系統）看板管理人力資源系統（13個子系統）人事管理薪酬管理考勤管理社保福利宿舍管理能力素質模型績效管理招聘選拔培訓發展查詢報表CEO平臺經理人平臺員工工作臺企業績效系統（4個子系統）目標管理管理門戶商業分析銷售與運營計畫內控分析（4個子系統）風險評估控制活動資訊與溝通內控評價電子商務（4個子系統）供應商門戶經銷商門戶網店管理電商集成平臺客戶關係管理系統（9個子系統）日程管理客戶管理市場管理商機管理銷售過程服務管理決策分析呼叫中心郵件中心醫藥行業平臺（14個系統）GMP批生產管理GMP包材管理GSP首營管理GSP認證存儲與養護進貨與銷售行銷管理返利獎勵管理促銷管理行銷費用管理運輸管理監管碼管理分銷管道管理醫藥純銷管理移動短信與郵件（3個子系統）ERP短信HR短信郵件服務基礎系統（3個子系統）賬套管理基礎資料資料清理工具企業間業務資料協同（EBDI）（3個子系統）API平臺企業間業務資料協同（EBDI）財務集成平臺智能WMS（5個子系統）倉庫條碼作業手機條碼作業亮燈揀貨電子看板供應商二維碼協作K/3V15.1用戶端工具包：資料交換工具銷售發票引入引出科目交換工具固定資產數據報表函數科目轉換工具傳輸工具報表後臺自動重算定義分銷傳輸服務管理器分銷傳輸配置工具分銷管理單據自動傳輸輔助工具代理服務K/3萬能報表單據自訂網路檢查工具系統工具遠端元件配置工具網路控制工具後臺服務系統使用者配置商業分析配置管理CRM定時更新設置單據套打工具供應鏈單據套打賬務單據套打合併報表工具遠端登入設置工具專案資料修改工具項目資料備份工具賬套升級工具抵銷分錄取數類型升級工具Adapter配置器K/3webservice企業中繼資料發現共用專案檢查工具K/3BOS平臺金蝶K3BOS集成開發工具K/3BOS萬能報表工具K/3BOS資料交換平臺K/3BOS遠端資料傳輸工具K/3BOS運行平臺K/3e-BOS運行平臺金蝶數字化工廠：用戶管理用戶及許可權角色及許可權基礎資料管理工廠部門工作中心設備設備狀態工廠日曆採集點類型物料採集點配置邊緣盒管理盒子管理生產資訊生產彙報設備監控狀態監控設備OEE狀態時長分佈報警信息設備參數n注意事項：在K/3WISEV15.1版中，財務分析、專案管理、智慧掃描記帳、智慧掃描錄單、管理駕駛艙、商業分析、資料倉庫、行業應用、智慧WMS、智慧MES、數位化工廠暫不支援繁體和英文的應用。2產品主要功能財務系統業務場景K/3財務系統以財務核算為基礎，同時支援預算管理、資金管理、成本管理三大財務管理體系，為企業的財務管理決策提供全方面的資訊。整體框架：Ø財務業務一體化，將戰略目標、關鍵績效指標貫穿在業務和財務各個層面。以會計憑證處理為核心，實現財務業務一體化，保障財務資訊與業務資訊的高度同步與一致性，資料一次錄入，共用使用，減少重複工作，提高資料準確度。Ø多角度、多層次財務報表，為分析決策提供依據。通過靈活的帳簿、報表反映企業財務狀況，同時通過報表系統能夠分析處理所有財務和業務資料，為企業不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬別的資源資訊。Ø全面的資產管理，強化了企業資源有效控制管理。根據固定資產的變動情況對賬務進行相應處理，自動按照其使用情況和折舊政策進行計提折舊，並提供各種全面的固定資產核算報表。Ø周全的往來業務管理，保障資金良性運作。對企業的應收款和應付款進行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業對應收和應付帳款實際管理的需要。Ø為決策提供有效全方位的分析。採用報表分析、指標分析、資料採擷與鑽取等各種分析方法，對財務資料從各種角度進行進一步的匯總、透視和轉化，從中提煉出重要的財務資訊，説明企業實行有效控制。Ø提供準確無誤的財務決策。對財務狀況和經營成果及未來前景進行評價和決策分析。採用多種數學模型和計算方法，對多種資料進行整合分析，從無序散亂的資料中提取資料，為企業的財務決策、計畫、控制提供切實的幫助。Ø通過無縫的系統集成，建立高效的資源資訊。開放的資訊系統，能與企業的其他資訊系統進行平滑的資料傳遞，從而使企業的資源高效集成。總帳主要功能1.初始化提供科目的期初資料管理和初始資料的導入匯出。2.憑證憑證是總帳系統中用於記錄業務資訊的基本單據，等同於手工業務操作中的記帳憑證。憑證錄入提供外幣分賬制的憑證錄入；憑證錄入支援全鍵盤操作；多緯度憑證查詢：憑證查詢支持按會計分錄中所有欄位查詢排序；憑證審核、覆核、雙敲審核、成批審核；憑證引入引出；憑證過帳、批量過帳；憑證作廢；憑證紅字沖銷；憑證附件管理；憑證範本管理；現金流量的指定和管理；預算的控制：憑證錄入支援自動顯示科目的最新餘額及預算金額；憑證列印：支援普通列印、套打以及匯總列印。憑證查詢介面提供成批核准功能，支援批量核准/反核准處理。憑證錄入選項介面增加了一個參數“允許錄入單價，數量欄位為零”可以允許錄入數量或者單價為零的數量金額核算科目。3.賬表查詢處理：實現按科目核算項目兩個維度的靈活查詢，並且支持各個賬表到憑證之間的一體化聯查。所有賬表均支援列印和引出到EXCEL的功能。提供的賬表有：總分類帳明細分類帳數量金額總帳多欄賬數量金額明細帳核算專案分類總帳核算項目明細帳科目餘額表試算平衡表日報表摘要匯總表核算項目餘額表核算項目明細表核算項目匯總表核算專案組合表核算專案與科目組合表科目利息計算表調匯歷史資訊表4.現金流量處理：支持憑證錄入時直接指定對應的現金流量專案，或採用T型帳戶統一指定，支援自動生成現金流量主表和附表；支持按期間或日期查詢現金流量表。5.往來處理往來業務管理是財務管理的重要職能之一，系統通過設置、核銷、對帳單、賬齡分析表等一體的設置和處理，可以實現往來業務的管理，包括以下內容：核銷管理：説明企業將往來業務進行即時核銷，系統提供自動核銷的功能，按照相同的往來對單位和業務編號進行核銷，幫助用戶減輕核銷帶來的極大工作量。往來對帳單：提供往來單位的明細業務發生情況，説明企業對往來業務深入把握與控制分析。賬齡分析表：提供往來業務的賬齡查詢，賬齡階段的劃分可以根據使用者自身的情況進行靈活的自訂。幫助用戶的往來款項的控制與分析。6.內部往來協同若使用者為集團應用，則系統還提供了內部往來協同憑證處理功能。更是把往來對賬的控制提前到事中進行。集團內部的各個子單位發生了內部往來業務，一方在記錄的此筆往來業務的同時，可以通過系統告知另一方及時作賬，加強了對內部往來業務的核算處理，極大程度上降低雙方的往來對賬差異。內部往來憑證錄入；一方向另一方發送內部往來資訊；撤銷已發送內部往來資訊；內部往來資訊確認：生成憑證、指定憑證；內部往來資訊查詢。7.期末處理：包括期末調匯、結轉損益、自動轉帳、憑證攤銷、憑證預提、期末結帳：Ø期末調匯：對外幣需要進行調匯的科目，並根據期初期末的匯率差異，系統可自動算出匯兌差額，並生成匯兌損益憑證。Ø結轉損益：對於損益類科目的餘額，可以通過結轉損益功能在月末將其一次性結轉到本年利潤科目中。同時依照會計制度，系統支援對於以前年度損益調整科目，可以在執行結轉損益功能時，自動將其餘額結轉至未分配利潤科目下。Ø自動轉帳：提供設置自動轉帳公式，並可保存為方案。可以支援核算項目的對應結轉。Ø憑證攤銷預提：對存在攤銷/預提業務的企業，支持設置攤銷/預提方案、自動生成憑證。8.調整期間業務處理Ø包括調整期間管理、調整期間憑證錄入、調整期間憑證查詢、調整期間憑證過帳。Ø總帳系統可以支援最多366個期間；Ø總帳的賬表可以查詢到調整期間處理的憑證資料。9.多匯率的業務支持：a)系統參數增加憑證預設【匯率類型】的設置；b)在憑證錄入介面增加匯率類型欄目；c)帳套升級和憑證套打模版處增加【匯率類型】欄位；d)標準憑證引入引出增加【匯率類型】欄位；e)模式憑證增加【匯率類型】欄位；f)憑證攤銷、預提增加【匯率類型】欄位；g)期末調匯增加可選【匯率類型】功能；h)自動轉帳模版增加【匯率類型】欄位；i)結轉損益憑證增加【匯率類型】欄位；j)萬能報表資料字典增加【匯率類型】欄位；k)初始化錄入匯率取匯率表的默認【匯率類型】對應的匯率。10.在往來核銷對賬介面，增加合計項，可以看到備選核銷資料的合計數。11.數量金額明細帳引出或者引出為所有時，可以成功的將科目代碼、科目名稱和核算專案名稱引出。12.核算專案與科目組合表增加數量的查詢功能。13.完善總帳結帳時候是否有未結帳的子系統的提示，指明具體哪個子系統未結帳。14.憑證審核功能改進。憑證審核後，審核的批註由審核人自己修改或者刪除。15.在現金流量指定的過程中，修改規則，從損益類科目裡剔除“以前年度損益調整”類科目。16.在一定條件下，自動轉帳生成憑證分錄能夠按照自動轉帳範本順序生成，Ø支援的情況：a)支持一個科目轉入，一個科目轉出，且科目分別只掛一個核算項目；b)支持一個科目轉入，多個科目轉出，且科目不相同，科目分別只掛一個核算項目；Ø不支援的情況：不支持外幣不支持多核算專案不支持同一個方案中多個科目轉入且多個科目轉出不支持按公式轉入和按公式轉出新增和完善功能1，總帳憑證支援附件批量掃描。通過支持的掃描器和高拍儀，對原始附件掃描生成影像電子檔，並與憑證關聯。支援使用者對憑證的電子附件進行管理。報表主要功能1.報表範本提供符合新企業會計準則的報表範本。2.報表取數提供了豐富的取數函數，可從各系統中獲取各類型的財務核算資料、預算資料、業務資料。通過ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數函數來實現從總帳系統中取數；可以通過工資取數函數FOG-PA實現從工資系統中取數；通過固定資產取數函數FOG-FA實現從固定資產系統中取數；通過MGAcct等取數函數來實現從管理會計系統中取數；通過供應鏈取數函數實現從供應鏈中取數。通過製造相關函數從製造中取數；通過成本相關函數從成本中取數；通過銷售計畫相關函數從銷售運營計畫系統中取數。通過業務預算、費用預算和資金預算系統等相關函數中從全面預算系統取數。在集中式的運用方式下，運用多賬套管理，可以實現從其他賬套中取數（非當前的登陸賬套），製作相關的業務報表。3.表頁管理提供多表頁管理功能，在一張報表上可設置多張表頁。提供表頁匯總功能，可以自動把一個報表中不同表頁的資料項目進行匯總生成新報表，或生成當前報表的最後一張表頁。4.報表重算可根據報表資料特點，設置重算方案，批量進行報表的重算。通過後臺代理服務，定時重算報表，滿足重算大批量資料包表的要求。5.報表審核可設置若干審核條件對報表進行全方位的審核，確保報表資料的準確性。6.報表授權提供針對具體報表的授權管理，報表的建立者可進行報表的授權，將自己建立的報表按需要授予不同的許可權給指定的使用者，從而保證報表資料的安全性。新增和完善功能本版本無新增及完善功能。現金管理主要功能1.總帳數據總帳資料模組處理的是現金管理系統與總帳系統的資料關係，並與總帳系統的資料進行對比。總帳資料模組主要有以下功能：覆核記帳引入日記帳與總帳對賬2.現金現金模組是企事業單位財務部門按照國家的政策和規定，對現金收入、付出和庫存進行管理，是財務管理中資金管理的重要內容，也是出納會計的一項重要工作，現金模組主要有以下功能：現金日記帳登記、管理現金盤點單登記現金對賬現金日報表現金收付流水帳3.銀行存款主要介紹銀行部分的各種業務管理，主要有以下功能：銀行存款日記帳銀行對帳單銀行存款對賬已勾兌記錄表餘額調節表長期未達賬銀行對賬日報表銀行存款日報表銀行存款與總帳對賬4.票據本章所說的票據實際上是一個廣義的結算憑證概念，它具體包括了支票、本票、匯票等各種票據以及匯兌、托收承付、委託收款、貸記憑證、利息單等結算憑證。同時，在票據備查簿中，提供了會計可以根據出納錄入的票據資訊生成憑證的功能，票據模組主要有以下功能：票據備查簿、支票管理。5.報表主要是一些報表的查詢，主要包括資金頭寸表和到期預警表。資金頭寸表用於查閱各個日期或期間的資金（現金和銀行存款）餘額，到期預警表主要是提供應收商業匯票及應付商業匯票的到期預警功能。報表模組主要有以下功能點：資金頭寸表、到期預警表。6.憑證管理為了方便使用者查詢在現金管理系統生成的憑證，在現金管理系統中提供會計憑證序時簿，可對現金管理系統生成的憑證進行查看、修改、審核等操作，包括以下功能：憑證過濾、憑證修改、憑證查找、憑證審核、憑證刪除7.往來結算往來結算主要處理與結算中心、應收應付系統、費用管理集成的結算業務，包括以下功能：收款通知單、收款單、付款申請單、付款單。其中付款申請單下推付款單允許修改金額，可以多次付款：也就是允許一張付款申請單生成多張付款單，要求多張付款單的金額合計不能超過付款申請單金額。不允許多張申請單生成多張付款單，也就是選中多張申請單下推或上拉只能生成一張付款單。8.資金預測資金預測功能的作用是通過採集業務系統資料，對企業未來的流量和存量進行預測，使用戶能隨時掌握未來資金流入、流出和餘額情況，以説明使用者防範支付危機和進行資金優化配置。現金流預測包括以下功能：預測專案、預測模型、預測報表。9.期末處理期末處理即會計期末結帳，結出本會計期間借，貸發生額，期末餘額，並將其結轉到下期會計期間。此外，現金管理系統所有功能都支援多匯率，包括日記帳、票據、往來結算。在現金管理系統的系統參數中設置【匯率類型】參數，用戶可隨時修改匯率類型。10.互聯網金融互聯網金融主要用於企業以ERP資料為依據線上發起貸款。在征得客戶授權同意後，客戶可以把ERP系統業務資料上傳至互聯網金融平臺，待金融機構審批後發放貸款，可有效提高企業融資的效率，降低企業融資成本。新增和完善功能1.增加銀行存款日記帳與銀行對帳單新的資料導入方式。用戶通過各個銀行網頁下載的EXCEL交易流水，通過新建導入方案，設置EXCEL範本與系統中日記帳或對帳單各個欄位的對應關係。在執行資料引入時，只需要將銀行網頁下載的資料選擇對應的方案即可快速引入。該功能主要解決企業出納在導入銀行日記帳或銀行對帳單時的繁瑣操作2.增加期末對賬功能。在現金管理期末處理下增加期末對賬。該功能主要解決現金系統現金日記帳與銀行日記帳和總帳系統日記帳憑證的對賬。增加明細資料的自動對賬與手工對賬功能。應收款管理主要功能1.合同管理提供合同的維護、變更、變更記錄查詢的功能。提供合同超額執行控制。提供合同報表反映合同的執行情況，包括合同金額執行明細表、合同執行情況彙報表以及合同到期款項列表等。2.票據管理提供應收票據的業務處理，企業可以隨時對應收票據的背書、背書退回、貼現、轉出、退票、收款等操作進行監控管理。提供票據管理相關報表查詢。3.結算處理提供七種結算方式：到款結算、預收款沖應收款、應收款沖應付款、應收款轉銷、預收款轉銷、收款沖付款、預收款沖預付款。提供多種核銷處理方式：按單據、存貨數量和關聯關係核銷。提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動核銷、單據審核後自動核銷。4.憑證處理提供範本式和非範本式的兩類基本的憑證處理方式，並可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式。憑證處理支援自訂核算項目生成憑證、自訂金額做為憑證金額來源、自訂欄位生成憑證摘要等功能。5.壞賬處理提供多種壞賬準備計提的方式。支持按個別認定法計提壞賬準備。提供壞賬損失確認和壞賬收回業務的相關賬務處理。提供壞賬備查和報表查詢。6.報表分析提供多維度的業務流水報表：應收款明細表、匯總表等。提供與外部交易單位的對賬報表：往來對帳單、月結單等。可以分析客戶的逾期、未到期應收賬款賬齡情況：賬齡分析、到期債權列表等。其他分析報表：周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析等。提供應收系統的單據與總帳帳簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來科目對賬兩種方式。7.外幣核算和期末調匯可支援多種外幣業務的處理。提供多幣別換算功能，支援外幣結算業務。在期末對外幣核算的業務計算匯兌損益，同時系統自動進行匯兌損益的憑證處理以及生成調匯記錄表。通過調匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動情況和各期的匯兌損益情況。8.與現金系統集成通過收款單據和應收票據的系統傳遞，實現與現金系統資源的共用。現金系統傳遞的單據，支援在應收系統進行選單等後續處理。9.銷售對賬平臺：發送對賬資料：通過郵件的方式，將銷售出庫明細資料發送到客戶的郵箱，支援手工發送和自動發送，同時支援發送消息。進行對賬確認：對銷售出庫單進行對賬確認，將客戶確認的出庫數量、單價、金額記錄在銷售對賬平臺。開票：根據對賬確認的出庫數量、單價、金額開具系統發票。10.銷售收款平臺：應收預警：通過預警設置，對已到期或即將到期的收款計畫進行顏色標識。應收款催收：通過發送郵件或發送消息的方式，將應收款情況發送到客戶郵箱或手機。收款：根據應收單據的收款計畫進行收款，並整合應收系統的收款流程，將應收系統收款、現金系統收款、收票據、核銷操作統一在一個平臺進行操作。收款計畫調整：支援對已審核、已部分收款的應收單據進行收款計畫調整，可調整應收日期、應收金額。新增和完善功能本版本無新增及完善功能。應付款管理主要功能1.合同管理提供合同的維護、變更、變更記錄查詢的功能。提供合同超額執行控制。提供合同報表反映合同的執行情況，包括合同金額執行明細表、合同執行情況彙報表以及合同到期款項列表等。2.票據管理提供應付票據的業務處理，隨時監控應付票據的開具、付款、作廢等業務。提供票據管理相關報表查詢。3.結算處理提供七種結算方式：付款結算、預付款沖應付款、應付款沖應收款、應付款轉銷、預付款轉銷、付款沖收款、預付款沖預收款。提供多種核銷處理方式：按單據、存貨數量和關聯關係核銷。提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動核銷、單據審核後自動核銷。4.憑證處理提供範本式和非範本式的兩類基本的憑證處理方式，並可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式。憑證處理支援自訂核算項目生成憑證、自訂金額做為憑證金額來源、自訂欄位生成憑證摘要等功能。5.報表分析提供多維度的業務流水報表：應付款明細表、匯總表等。提供與外部交易單位的對賬報表：往來對帳單、月結單等。可以分析供應商的逾期、未到期應付帳款賬齡情況：賬齡分析、到期債務列表等。其他分析報表：付款分析、付款預測。提供應付系統的單據與總帳帳簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來科目對賬兩種方式。6.外幣核算和期末調匯可支援多種外幣業務的處理。提供多幣別換算功能，支援外幣結算業務。在期末對外幣核算的業務計算匯兌損益，同時系統自動進行匯兌損益的憑證處理以及生成調匯記錄表。通過調匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動情況和各期的匯兌損益情況。7.與現金系統集成通過付款申請單、付款單據和應付票據的系統傳遞，實現與現金系統資源的共用。現金系統傳遞的單據，支援在應付系統進行選單等後續處理。8.與費用管理系統的集成其他應付單、付款單、預付單、應付退款單、付款申請單增加付款類型。費用管理系統同步生成應付系統的單據，該單據在應付款管理系統為已審核狀態，參與應付款管理系統的核銷、調匯、報表統計、憑證處理。9.採購對賬平臺：進行對賬確認：對外購入庫單進行對賬確認，將確認的入庫數量、單價、金額記錄在採購對賬平臺。開票：根據對賬確認的入庫數量、單價、金額開具系統發票。10.採購付款平臺：應付預警：通過預警設置，對已到期或即將到期的付款計畫進行顏色標識。付款：根據應付單據的付款計畫進行付款，並整合應付系統的付款流程，將付款申請、應付系統付款、現金系統付款、付票據、票據背書、核銷操作統一在一個平臺進行操作。付款計畫調整：支援對已審核、已部分付款的應付單據進行付款計畫調整，可調整應付日期、應付金額。新增和完善功能1、採購/委外對賬平臺增加產品委外對賬和工序委外對賬：產品委外對賬：對委外加工入庫單進行對賬確認，將確認的入庫數量、單價、金額記錄在對賬平臺。並根據對賬確認的入庫數量、單價、金額開具系統發票。工序委外對賬：對委外工序接收單進行對賬確認，將確認的入庫數量、單價、金額記錄在對賬平臺。並根據對賬確認的入庫數量、單價、金額開具系統發票。2、應付報表暫估取數完善：應付報表過濾條件介面增加“暫估金額來源”，暫估金額來源下拉清單可選項包括：成本、金額。暫估金額來源”選擇“成本”時，與原有的暫估取數邏輯相同，即取外購入庫單、委外加工入庫單、委外工序接收單的成本金額；“暫估金額來源”選擇“金額”時，取外購入庫單的採購金額、委外加工入庫單的含稅加工費、委外工序接收單的價稅合計。結算中心主要功能1.資金計畫為了充分發揮總體資金優勢，合理配置資源，降低資金成本，採用資金計畫進行有效的管理，同時可對執行的結果進行即時跟蹤。該模組主要有以下功能點：使用資金計畫的基礎設置資金計畫的編制資金計畫的審核資金計畫的審批資金計畫的調整資.
