金蝶KIS主控台与系统工具用户手册-1-本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司-2-前言感谢您使用《金蝶KIS主控台与系统工具用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的主控台和系统工具使用，主要包括以下内容： 系统总述 系统工具概述 各系统工具的功能在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶KIS产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶KIS系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶KIS系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶KIS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/en/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在-3-企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其它IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。-4-金蝶KIS产品设计思想金蝶KIS以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。-5-编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。[]普通菜单项或树状结构菜单项。[]窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。-6-定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符XORVV逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。-7-意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817KIS产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章金蝶系统总体介绍.11.1主控台..11.2主控台编辑器..31.2.1应用.31.2.2选项设置.111.3信息中心..121.3.1任务.131.3.2消息.161.3.3邮件.181.4KIS云平台..191.4.1我的工作.201.4.2协作动态.211.4.3待处理任务.211.4.4业务预警.221.4.5我的应用.221.4.6我的协作.231.5我的KIS.271.5.1常用功能设置.271.6常用功能执行..291.7主控台流程图..291.7.1流程图界面操作.301.7.2编辑流程图界面.321.7.3导入主控台流程图.361.8系统设置..36第2章MRP/ERP简介.372.1MRP/ERP概念及历史.372.2MRP/ERP的作用.382.2.1制造业面临的难题.382.2.2MRP/ERP的作用..392.3MRP的原理..392.3.1MRP的输入资料.392.3.2MRP的运算逻辑.402.3.3MPS/MRP的输出..412.4如何建立有效的ERP系统.41第3章客户端工具包概述.433.1本系统在KISERP系统中的位置..443.2与其它系统的接口..443.3KIS客户端工具包主界面..45第4章增值税发票引入引出.454.1登录到增值税发票引入引出系统..464.2引入发票..474.2.1定义引入文本格式发票的字段对应关系..47-2-4.2.2定义引入DBF格式发票的字段对应关系..514.2.3引入基础资料的对应.544.2.4引入文本格式的发票.554.2.5引入DBF格式的发票..594.3引出发票..604.3.1定义引出文本格式发票的字段对应关系..604.3.2定义引出DBF格式发票的字段对应关系..614.3.3引出文本文件发票.624.3.4引出DBF文件发票..634.4引入引出发票的权限控制..64第5章固定资产数据引入引出.655.1固定资产数据引出..655.2固定资产数据引入..67第6章代理服务.696.1服务管理..716.1.1注册服务.716.1.2服务属性.726.1.3删除服务.736.2任务管理..736.3属性设置..736.3.1用户管理.736.3.2线程模式.746.3.3路径实名.746.4默认COM组件服务用途说明.746.4.1公用组件.75第7章万能报表.777.1登录万能报表..787.2报表设计..787.2.1文件操作.787.2.2报表向导操作.817.2.3视图操作.857.2.4数据操作.867.2.5编辑操作.897.2.6格式操作.917.3数据浏览..967.3.1文件操作.967.3.2数据引出.967.3.3授权子系统.977.3.4报表的查询权限.987.3.5报表的定义权限.98第8章网络检查工具.99第9章远程组件配置工具.101第10章网络控制工具.103第11章单据套打工具.10511.1财务单据套打..105-3-11.1.1财务单据套打概述..10511.1.2财务单据套打设置.10611.2供应链单据套打工具.11411.2.1供应链单据套打概述..11411.2.2供应链单据套打设置..114第12章其它工具.12512.1系统用户配置..12512.2其它..125附录A术语表..127附录B参考书目..129附录C.131金蝶KIS主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-1-第1章金蝶系统总体介绍金蝶KIS产品是在金蝶KIS原有产品的基础上，对产品功能作进一步的改进和完善。同时，增加了许多特色功能，所有功能都可以通过主控台进入，方便用户操作，体现集团化管理，使用户一目了然。1.1主控台主控台是KIS所有功能的应用界面。KIS的所有功能，都统一显示在这个界面上如图1-1所示。第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-2-图1-1主控台界面共分为系统类、系统明细、子功能列表、明细功能列表四大部分。这四个部分是逐一展开的关系。系统类，主要是以标签页的形式将金蝶KISERP产品划分为：财务会计、供应链、生产管理、人力资源、经营分析、商业智能、移动商务、系统设置共八个模块,对系统设置和我的KIS，将在下面的章节中作以介绍。系统明细，对应的系统明细。在明细中选择某一标签，则在系统明细中显示所包含的系统。双击某子系统可直接进入该系统。子功能列表，是系统对应的子功能列表。在系统明细中选择某一系统，则该系统所包含的子功能模块将在子功能列表中列示。我们想进行凭证录入，则依次选择[财务会计]—>[总账]—>[凭证处理]—>[凭证录入]，打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。功能快速进入框，是快速打开一个功能界面的方法。系统对于所有的功能都提供一个助记码信息，当在此处输入了对应模块的助记码信息后，就可以打开相应的业务模块。注意：各个功能的助记码信息通常都是该功能的汉字拼音的第一个字母，如凭证录入功能的助记码为<01001>。各个功能的助记码信息可以在主控台编辑器中查看到。我们想进行凭证录入，则在“快速进入模块输入框”录入<01001>，然后单击[进入]，就打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。消息中心，是在同一个账套、不同用户之间进行消息收发的平台。详细的说明请参见本章第三节。主控台提供“我的KIS”、“切换操作员”、“KIS流程图”、“信息中心”、“添加到‖我的KIS‖”，五个功能按钮来完成操作员的切换，从主控台到流程图、信息中心的切换，以及设置菜单为常用功能。主控台提供对金蝶网站，友商网的链接，以及对短信和消息功能的连接，如下图所示：金蝶KIS主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-3-1.2主控台编辑器主控台编辑器实现了用户对主控台个性化设置的要求。用户可以通过对主控台定义符合自己业务需要的设置从而更方便的使用KIS系统：对于主控台上的各个功能菜单，可以根据自己的要求，进行调整显示。如可以控制是否需要在主控台上显示，根据自己的需要修改显示的名称等。在主控台上挂接第三方应用程序。如可以将用户常用的应用程序（也可以是用户二次开发的程序）通过主控台编辑器，在KIS主控台上增加一个快捷方式，这样以后用户可以在主控台上直接打开自己的应用程序。注意：只有拥有了主控台编辑器管理权限的用户，才可以使用这个功能。权限设置在“用户管理”功能中进行设置。1.2.1应用在主控台菜单中，选择[系统]—>[设置]—>[主控台编辑]。打开的界面如图1-2：第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-4-图1-2主控台编辑器从这个界面上，我们可以看到，此处的编辑与KIS主控台界面上显示的内容是一致的。通过对主控台编辑器的一些相应设置，可以对KIS主控台界面进行一些个性化的设置。注意：用户只能够编辑当前操作用户的主控台内容，无法修改其它用户的主控台内容使用主控台编辑器在“主控台编辑器”界面右边的<属性列表>中，选中需要重命名的项目，如：总账，双击“总账”，当光标闪烁在“名称”输入框时，可以重新输入目标名称；此时，工具栏中[应用]功能按钮被自动激活，您单击该按钮来保存对项目名称所作的修改；金蝶KIS主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-5-当然，如果您没有及时通过[应用]来保存修改，系统还会在您操作“功能名称列表”内容时，弹出提示框：“您刚才对[****]功能属性进行了修改，是否保存？”，单击[是]，保存刚才的名称修改；反之，单击[否]；单击工具栏[关闭]，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。另外，当使用用户为系统管理员时，可以使用工具栏中[全部应用]功能按钮将当前主控台编辑内容应用到全部用户；通过同类项目间位置的上、下移动，可以实现功能按日常应用实际的优先次序列示。1.在“主控台编辑器”界面右边的<属性列表>中，选中需要移动位置的项目，此时可单击工具栏中[向上移动]、[向下移动]来调整当前项目至目标位置；2.单击工具栏[关闭]，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。新增自定义项目除了系统预设的各项目外，用户可以通过“主控台编辑器”工具在主控台上随意增加自定义项目。1．新建自定义项目：通过新建自定义项目，可以实现在主控台上增加外挂第三方程序（创建快捷方式）的功能。在“主控台编辑器”界面右边<属性列表>界面，单击工具栏[新建]。1)如果<属性列表>界面列示的项目属于非明细功能，单击工具栏[新建]，弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框。2)如果<属性列表>界面列示的项目属于明细功能，单击工具栏[新建]，弹出“新建”对话框，界面中有如下三项内容：数据项说明是否必录项项目名称当前功能项目在主控台上的显示名称。是助记码可通过主控台右上角的快捷方式直接进入该项目的功能界面。否程序路径指定该功能的程序路径。是表1-1第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-6-注意：所有新建自定义项目系统默认“可见”。如果希望在主控台上的“系统设置”系统类下增加一个新的类“我的工作”－“日常工作”－“邮件处理”－“我的邮箱”，单击“我的邮箱”可以调用邮箱工具。那么在主控台编辑器中的实现步骤是：I.打开主控台编辑器，在“功能编辑列表”单击选中<功能列表>，然后单击工具栏[新建]，在弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框中输入“我的工作”，然后单击[刷新]按钮。II.在“功能编辑列表”单击选中<我的工作>，然后单击工具栏[新建]，在弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框中输入“日常工作”，然后单击[刷新]按钮。III.在“功能编辑列表”单击选中<日常工作>，然后单击工具栏[新建]，在弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框中输入“邮件处理”，然后单击[刷新]按钮。IV.在“功能编辑列表”单击选中<邮件处理>，然后单击工具栏[新建]，在弹出“新建”对话框中只有<项目名称>输入框中输入“我的邮箱”，选择这个程序所在的路径，然后单击[刷新]按钮。V.关闭主控台编辑器，返回主控台，就可以看到需要的结果了。2．修改自定义项目：1)该自定义项目属于明细功能类：I.工具栏[属性]按钮被自动激活，单击[属性]，在“属性”对话框中，对该项目的名称、助记码、程序路径进行重新设置；II.您也可以通过在<属性列表>中，对该项目的名称、助记码、是否可见进行重新设置。2)该自定义项目属于非明细功能类项目：在<属性列表>中，对项目名称、助记码进行重新设置。金蝶KIS主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-7-注意：目前仅有选中自定义的明细功能类项目，[属性]按钮才被激活。3．删除自定义项目：1)在<属性列表>中，用鼠标选中将要删除的自定义项目，此时，工具栏[删除]按钮被自动激活。2)单击[删除]，系统提示：“是否确认要删除该自定义项目？”，单击[是]，删除成功；反之，则不删除。3)单击工具栏[关闭]，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。注意：目前仅有自定义的项目才可以被删除。主控台编辑结果应用对象选择功能1．通过主控台编辑结果应用对象选择功能，您可以将自己编辑的结果应用到不同的对象。1）单击工具栏[应用]，将主控台编辑的效果应用到本地机器，2）单击工具栏[应用对象]，将主控台编辑的效果应用到不同的对象，如下图所示，第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-8-图1-3应用对象选择实现主控台显示模板的导入、导出功能2．通过模板的导出功能，您可以将您在主控台编辑器中所作的设置导出并保存为模板文件，以供备份或者其它客户端使用。3）单击工具栏[导出模板]，在弹出的“选择目录”界面中，4）输入该模板的文件名，[保存]，保存模板文件成功。3．通过模板的导入功能，您可以将已经保存的模板文件引入到主控台编辑器。1）单击工具栏[导入模板]，在弹出的“选中目录”界面中，选中已经保存的模板文件，2）单击[打开]，将文件中的设置恢复并显示到主控台编辑器；3）单击工具栏[关闭]，退出主控台编辑器，所作修改在主控台界面得到显示。金蝶KIS主控台与系统工具用户手册第1章金蝶系统总体介绍-9-注意：保存的模板所包括的内容有：您对[系统]—>[设置]的所有设置，即：包括主控台编辑器和选项设置的设置。主控台编辑选项单击工具栏[选项]，打开图1-3“选项”界面。图1-4这三个选项的作用是：<登录界面不显示所有组织机构的代码和名称>选项：选中该复选框，则用户登录KIS主控台界面时，用户就看不到该客户端连接的中间层服务器上的组织机构的代码和名称，只能手工输入组织机构信息；反之，则显示。<保存上次登录时输入的组织机构代码>选项只有当选中<登录界面不显示所有组织机构的代码和名称>选项时，该选项才起作用，默认为选中状态。选中该选项，当用户登录主控台时会自动显示用户上次手工输入的组织机构信息，方便用户快速登录。不选中选项，当用户登录主控台时需要用户手工输入组织机构信息。<启用企业界面应用方案>选项选中该选项，则用户登录主控台时，登录界面显示企业自定义LOGO。第1章金蝶系统总体介绍金蝶主控台与系统工具用户手册-10-注意：这些选项对连接同一中间层的所有KIS客户端均有效。选中<启用企业界面应用方案>选项之前，需要在中间层服务器上进行相应配置在中间层服务器上配置企业界面应用方案配置方法如下：1、首先在中间层服务器上设置只读共享目录EPTLOGO供所有KIS客户端访问；2、第二步将企业LOGO存放在共享目录中，并且图片须按照以下的命名规则：PrivateConstLOGIN_PIC_ICON=-LOGIN_PIC_ICON.bmp-PrivateConstLOGIN_PIC_LOG=-LOGIN_PIC_LOG.bmp-PrivateConstMAIN_PIC_LOG=-MAIN_PIC_LOG.bmp-PrivateConstLOGIN_PIC_LOG_TOP=-LOGIN_PIC_LOG_TOP.bmp-PrivateCons.
