金蝶KIS旗舰版发版说明金蝶软件（中国）有限公司金蝶KIS发版说明目录1综述..11.1产品特性..11.2产品形态..11.3系统构成..22产品主要功能..32.1财务系统..32.1.1业务场景32.1.2总账42.1.3报表62.1.4固定资产72.1.5现金管理102.1.6应收款管理112.1.7应付款管理122.1.8网上银行132.1.9实际成本152.2供应链系统..182.2.1业务场景182.2.2客户管理192.2.3采购管理202.2.4销售管理232.2.5仓存管理272.2.6委外加工管理292.2.7存货核算312.2.8网店管理342.3生产管理系统.352.3.1业务场景352.3.2生产数据管理352.3.3物料需求计划362.3.4生产任务管理382.4人事管理系统.402.4.1业务场景402.4.2人事管理402.4.3考勤管理432.4.4工资管理462.5BOS平台系统..482.5.1业务场景482.5.2BOS集成开发工具482.5.3BOS运行平台492.5.4BOS万能报表工具492.6基础平台..49-1-金蝶KIS发版说明2.6.1业务场景492.6.2主控台502.6.3基础资料512.6.4账套管理（中间层）522.6.5客户端工具包532.6.6移动ERP542.6.7业务预警平台543系统运行环境..553.1客户端运行环境.553.2中间层服务器运行环境.563.3数据库服务器运行环境.573.4多语言部署规则.584其他事项..594.1升级说明..594.2加密许可控制.594.2.1KIS加密许可申请594.2.2KIS旗舰版许可控制规则594.2.3KIS旗舰版许可升级624.2.4KIS正版查询624.2.5注意事项634.3加密许可控制策略特别说明.634.3.1人事管理许可控制策略634.3.2网上银行许可控制策略644.3.3BOS平台许可控制策略644.3.4移动ERP的许可控制策略654.3.5预警平台的许可控制策略654.4专利认证..654.5获得支持的途径.66-2-金蝶KIS发版说明1综述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。金蝶KIS旗舰版是金蝶公司为满足小型制造、商贸流通企业的业务需要，本着好用、适用、用得起，适应企业未来创新发展的原则研发而成。系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR、移动商务、B2C电子商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。1.1产品特性1.产品适用性金蝶KIS旗舰版结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了13种细分行业专业应用方案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工等。2.新产品特性新版产品KIS旗舰版V1.0，体现了以下7大特性：标准财务会计灵活的物流管理电商线上线下集成应用协同的生产计划准确便捷的成本管理集成的人事薪资管理个性化定制的BOS平台1.2产品形态金蝶KIS旗舰版，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3RISE系列产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶KIS旗舰版产品。-1-金蝶KIS发版说明1.3系统构成金蝶KIS旗舰版ERP集成财务会计、供应链管理、生产管理、HR、移动商务、电子商务等全面应用，有效的整合了现有系统以及银企互联平台、金税系统、条码系统等第三方系统。金蝶KIS旗舰版共有28个子系统和24个客户端工具。KIS旗舰版系统分布：财务会计（9个子系统）总账报表现金管理固定资产管理应收款管理应付款管理实际成本财务分析网上银行供应链系统（7个子系统）采购管理销售管理仓存管理存货核算委外加工客户管理网店管理生产管理系统（3个子系统）生产数据管理生产任务管理物料需求计划人力资源系统（6个子系统）组织规划职员管理合同管理工资管理考勤管理报表管理移动商务（1个子系统）移动ERP基础系统（2个子系统）账套管理基础资料KIS旗舰版客户端工具包：数据交换工具销售发票引入引出科目交换工具固定资产数据报表函数科目转换工具传输工具报表后台自动重算定义辅助工具代理服务KIS万能报表单据自定义网络检查工具系统工具-2-金蝶KIS发版说明远程组件配置工具网络控制工具通讯平台服务器后台服务系统用户配置客户数据定时更新设置淘宝数据同步服务单据套打工具供应链单据套打账务单据套打BOS平台金蝶KISBOS集成开发平台BOS万能报表平台BOS数据交换平台BOS运行平台数据清理与结转工具数据清理工具账套结转工具2产品主要功能2.1财务系统2.1.1业务场景KIS旗舰版财务系统以财务核算为基础，同时支持资金管理、成本管理，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。周全的往来业务管理，保障资金良性运作。对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。为决策提供有效全方位的分析。采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。提供准确无误的财务决策信息。-3-金蝶KIS发版说明对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。2.1.2总账2.1.2.1主要功能1.初始化提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。2.凭证凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。凭证录入提供外币分账制的凭证录入；凭证录入支持全键盘操作；多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；凭证引入引出；凭证过账、批量过账；凭证作废；凭证红字冲销；凭证附件管理；凭证模板管理；现金流量的指定和管理；预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。3.账表查询处理：实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：总分类账明细分类账数量金额总账多栏账数量金额明细账核算项目分类总账核算项目明细账科目余额表试算平衡表日报表-4-金蝶KIS发版说明摘要汇总表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表核算项目组合表核算项目与科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表4.现金流量处理：支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，支持自动生成现金流量主表和附表；支持按期间或日期查询现金流量表。5.往来处理往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。6.期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。7.多调整期间业务处理调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年。相应的，总账报表查询输出结果可以包括调整期间的数据。1.在总账系统参数设置中设置调整期间，实现了用户自定义调整期间的功能。总账系-5-金蝶KIS发版说明统可以支持最多366个期间。2.“调整期间业务处理”子功能单独处理调整期间的业务，包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。3.总账账表可以查询到是否包括调整期间处理的凭证数据。2.1.3报表2.1.3.1主要功能1.报表模板提供符合新企业会计准则的报表模板。2.报表取数提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；通过供应链取数函数实现从供应链中取数。通过制造相关函数从制造中取数；通过成本相关函数从成本中取数；通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。3.表页管理提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。4.报表重算可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。5.报表审核可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。6.报表授权提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。7.批量授权功能报表数据授权支持批量授权：可设置报表用户组，用户组中的用户默认拥有所有报表的完全控制权限，并可针对报表用户组批量设置权限。-6-金蝶KIS发版说明2.1.4固定资产2.1.4.1主要功能1.初始化：提供资产卡片的期初数据管理。2.资产卡片资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据。固定资产新增；固定资产变动；固定资产减值准备；固定资产卡片拆分；固定资产清理；固定资产与投资性房地产的转换；标准卡片引入引出。3.固定资产核算处理提供对固定资产的新增、减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务的会计核算处理。固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统，实现财务业务的一体化管理，保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符。4.设备检修：记录每一次设备检修的情况，并提供设备检修记录表，供用户从不同角度查询设备检修情况。5.折旧管理提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能，系统预设一种折旧政策和九种折旧方法，并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能。6.行政事业单位特殊业务处理根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧。在核算固定资产时，一般情况下，对于增加的固定资产，应同时增加固定基金；对于减少的固定资产，应同时减少固定基金；固定资产对外转让取得的收入，应增加修购基金、报废、毁损固定资产在清理过程中发生的损失，应冲减修购基金。相应的在KIS固定资产管理系统，针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能。7.报表查询固定资产清单:提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按固定资产类别、资产组、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等数据项进行多级汇总（要能进行多级汇总设置，必须要先设置按项目升序或降序排序）。固定资产变动情况表:用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。该表可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次进行汇总显示。固定资产数量统计表:固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。固定资产到期提示表:反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。并可在该报表上通过单击【清理】，对-7-金蝶KIS发版说明到期的固定资产直接进行清理处理。固定资产处理情况表:反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。附属设备明细表:用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。修购基金计提情况表:反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况、剩余的修购基金等资料。固定资产变动及结存表:反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）的金额，以及当期结存的金额，同时对于当期新增，当期又减少了的固定资产，在该表中会包含这一进一出的数据。折旧费用分配表:用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。固定资产明细账:用于查询一个或多个会计期间，固定资产业务的财务数据，同时在当期进行了凭证处理的，还可以看到对应的凭证信息。折旧明细表:用于查询各项固定资产的价值及折旧信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。折旧汇总表:用于查询指定期间，按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息，汇总项目可以是类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态中的一项或多项。资产构成表:反映指定会计期间，固定资产按照不同项目（按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等）分类后，固定资产原值的构成比例，帮助企业掌握固定资产的价值分布。变动历史记录表:反映某一固定资产的历史变动情况（包括基础信息变更、价值变更、减值准备等）。工作总量查询:提供各项固定资产，在各会计期间的工作量及累计工作量的数据。8.多折旧政策对于固定资产的折旧，由于存在税务及准则差异的原因，导致用户需要根据税法的要求对固定资产进行折旧，并据此做税务调整，满足报税的需要；或者，根据不同的准则要求对固定资产进行折旧，满足不同准则报告的要求，并能比较出不同折旧方法的差异。针对以上需求，对固定资产系统可实现同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。主要包括：在固定资产模块基础资料中增加资产账簿设置功能，实现了用户自定义资产账簿的功能对卡片类别管理进行了完善，实现了分资产账簿设置卡片类别信息的功能对资产卡片进行了改造，实现了资产卡片分账簿维护的功能提供了卡片自动同步以及手工同步至副账簿的功能对计提折旧功能进行了完善，期末可以对不同的资产账簿分别计提折旧，为后续进行不同账簿间数据的对比分析及分资产账簿数据查询分析提供了数据基础。提供了资产折旧对比报表，通过对同一固定资产实物在不同资产账簿的账务数据进行对比分析，可帮助企业分析会计与税法的折旧差异，为纳税申报提供数据支持。同时，也可以分析不同准则下的折旧差额等，为对外报送报表提供数据调整支持。-8-金蝶KIS发版说明对固定资产系统报表及取数公式进行了完善，实现了固定资产系统分账簿统计和分析数据的功能9.增值税政策支持按最新增值税政策要求，固定资产购入进项税可予抵扣，将买价中扣除进项税额的部分作为固定资产原值，同时，固定资产销售时，需要对卖价征收销项税额。固定资产管理模块支持最新增值税政策要求，主要包括以下功能：在固定资产卡片中增加增值税率信息；卡片中包含进项税额信息，并按购买价扣除进项税后的净额作为原值；进项税额、原值信息可用于生成凭证，记入总账；固定资产销售时，可按增值税率计算销项税额。10.多账簿管理将固定资产分为多个账簿，可以通过资产账簿的设置将一个固定资产实物在不同的资产账簿中分别维护资产卡片信息。同一个固定资产在不同的账簿中可以设置不同的资产原值、折旧方法、折旧年限等，并可以分账簿查询资产报表。2.1.5现金管理2.1.5.1主要功能1.总账数据总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：复核记账引入日记账与总账对账2.现金现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：现金日记账登记、管理现金盘点单登记现金对账现金日报表现金收付流水账3.银行存款主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：银行存款日记账银行对账单银行存款对账已勾兑记录表余额调节表-9-金蝶KIS发版说明长期未达账银行对账日报表银行存款日报表银行存款与总账对账4.票据本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。5.报表主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。6.凭证管理为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除7.往来结算往来结算主要处理与应收应付系统集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单、转账单。8.现金流预测现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。9.期末处理期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。10.系统集成支持收付款单下载、付款单、转账单提交和EAS银企网关集成的功能，包括：收款单、付款单下载和EAS银企网关集成，可以下载多达33个银行接口的收、付款单。付款单、转账单提交和EAS银企网关集成，可以提交多达33个银企互联接口付款。在发送收付款单据到应收应付系统，可用选择发送到应收应付的哪类单据。增加已勾兑记录表，允许勾兑以前期间的记录。2.1.6应收款管理2.1.6.1主要功能1.票据管理提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作-10-金蝶KIS发版说明进行监控管理。提供票据管理相关报表查询。2.结算处理提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。3.凭证处理提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。4.坏账处理提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。提供坏账备查和报表查询。5.报表分析提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。6.外币核算和期末调汇可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。7.与现金系统集成通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。8.应收款管理单据界面、序时簿界面支持内外部业务协作应收款管理单据界面、序时簿界面提供协作功能，可以将现金管理单据的业务数据截图，通过协作功能直接与上下游的业务人员进行沟通，保障往来业务的快速处理。同时可以通过云平台与外部客户直接进行协作，将报表或单据数据通过截图方式直接发送给客户，实现与客户基于ERP业务的沟通。2.1.7应付款管理2.1.7.1主要功能1.票据管理-11-金蝶KIS发版说明提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。提供票据管理相关报表查询。2.结算处理提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。3.凭证处理提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。4.报表分析提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。其他分析报表：付款分析、付款预测。提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。5.外币核算和期末调汇可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。6.与现金系统集成通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。7.应付款管理单据界面、序时簿界面支持内外部业务协作应付款管理单据界面、序时簿界面提供协作功能，可以将现金管理单据的业务数据截图，通过协作功能直接与上下游的业务人员进行沟通，保障往来业务的快速处理。同时可以通过云平台与外部客户直接进行协作，将报表或单据数据通过截图方式直接发送给客户，实现与客户基于ERP业务的沟通。2.1.8网上银行2.1.8.1主要功能网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。KIS网上银行目前不仅实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等-12-金蝶KIS发版说明银行直联接口，而且实现了与支付宝的接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。1.基础设置基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：基础资料维护系统设置银行接口参数设置2.银行付款单网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。3.报表查询查询银行账户相关的报表数据，包括：银行账户余额查询账户交易明细查询银行账户收支余额表4.引出付款单对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付款。2.1.8.2网银接口本版主要是将KIS网上银行集成到EAS银企网关，支持多达33个银企互联接口。主要包括： 支持的银行接口如下：中国招商银行中国招商银行V1.7上海浦东发展银行上海浦东发展银行直联版本中国建设银行中国建设银行直联版本中国建设银行佛山版本中国建设银行重客版本中国工商银行中国工商银行推广版中国工商银行普通版-13-金蝶KIS发版说明中国工商银行专业版中国民生银行中国民生银行2.05中国华夏银行中国华夏银行直联版本中国交通银行中国交通银行直联版本中国交通银行银企通版本广东发展银行广东发展银行直联版本中国农业银行中国农业银行企业银行平台3.0版本中国银行中国银行银企对接版本中信银行中信银行直联版本v2.0光大银行光大银行银企通v1.10支付宝支付宝 提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。2.1.9实际成本2.1.9.1主要功能1.成本资料设置实际成本管理系统的成本资料设置包含四部分内容：分配标准维护、成本类型、责任成本设置、期初在产品成本调整单录入。费用分配标准用于定义共耗费用分配标准及在产品成本分配标准，系统为每类分配标准提供几种常用分配标准，用户也可根据自已业务需求自定义分配标准。成本类型用于成本分析，进行成本结构、类型以及对比分析等，系统提供预设六种成本类型，用户可自定义；责任成本用于成本分析系统中成本考核相关报表的分析；-14-金蝶KIS发版说明期初在产品成本调整单录入功能，用于在期初调整在产品成本，包括在产品数量、各成本项目金额、材料成本明细，实现生产任务单的跨期改制、期初在产品成本报废等特殊业务的成本处理。2.分配标准设置作业成本管理系统的分配标准设置提供所有分配标准设置功能；分配标准设置主要包括以下功能点：一般共耗费用分配标准设置部门间费用分配标准设置辅助费用分配标准设置在产品成本分配标准的设置分类法成本分配标准设置废品共耗费用分配标准设置3.分配标准数据录入分配标准数据录入提供所有的系统预设分配标准和用户自定义非复合类分配标准的数据录入功能。分配标准数据录入主要包括以下功能点：实际工时录入固定金额、固定比例录入系统预设分配标准数据录入用户自定义分配标准数据录入副产品标准成本录入4.产量归集实际成本管理系统与KIS其他模块高度集成。体现在产量信息收集上，投入产量信息可来源于生产任务管理系统和仓存、完工产量来自仓存系统，废品产量可以自车间管理系统或生产任务系统引入数据。产量归集主要包括以下功能点：投入产量查询完工产量查询在产品盘点产量录入在产品材料盘点录入废品产量录入劳务耗用量录入5.费用归集及报表费用归集功能提供成本来源——费用的录入/查询接口，所有需要在作业成本系统核算的成本均可在此处查询。费用归集包括以下功能点：材料费用查询人工费用录入-15-金蝶KIS发版说明折旧费用录入其它费用录入废品索赔录入费用相关报表6.费用分配及报表费用分配包括材料费用分配和其他费用分配，分配完成后可到相应的材料费用分配明细表和其他费用分配明细表中查看分配结果。材料费用分配其它费用分配部门间费用分配辅助生产费用分配制造费用分配废品费用分配费用分配相关报表7.成本计算成本计算模块提供各类费用自动分配、成本计算合法性检查、产品实际成本计算以及废品损失计算等重要过程，整个业务流程是通过向导来实现，用户可以通过对各个界面进行操作选择，从而实现满意的操作结果，在此过程中突出和集中了成本整个业务流程的运算过程，另外提供产品成本计算完成后的各类报表。成本计算主要由以下几个功能点组成：成本计算合法性检查产品成本计算成本计算单材料成本计算单分类法产品成本计算单完工成本分级汇总表成本还原表废品损失表月末在产品材料盘点分配表8.成本分析基于完善的实际成本计算体系，系统提供强大的分析功能，为企业成本管理策略提供数据支持。这些功能分析功能包括：订单成本分析报表成本类型比较分析成本结构分析成本性态分析完全成本、变动成本对比表9.凭证管理-16-金蝶KIS发版说明实际成本管理系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的连查，物流和资金流在本模块实现同步。凭证处理主要有以下几个功能点：凭证模板设置凭证生成凭证查询10.期末处理功能期末结转是从期间上衔接本期与下期的相同业务数据，主要是针对数据的.
