金蝶K/3WISE業務預警系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您有效地使用預警管理系統，主要包括以下內容： 系統概述 主要業務流程及規範 系統初始化 業務預警平臺 預設業務預警服務 個性化業務預警服務在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在-2-企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。7.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。8.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。9.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。10.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。11.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程-3-所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商-4-業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。[]普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。-5-操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。-6-資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統.11.2與其他系統的介面.1第2章主要業務流程及規範.3第3章系統初始化.53.1配置業務預警伺服器.53.2業務預警發送方式初始化.7第4章業務預警平臺.114.1業務預警服務管理.114.2業務預警服務個人設置.26第5章預設業務預警服務.295.1應收款餘額.295.2當日到期債權.305.3應收到期債權.315.4應收合同到期款項.325.5應付款餘額.335.6當日到期債務.345.7應付到期債務.355.8應付合同到期款項.365.9銷售訂單交期預警.385.10拖期銷售訂單交期預警.395.11外銷訂單交期預警.415.12拖期外銷訂單交期預警.425.13採購訂單交期預警.445.14採購訂單確認預警.465.15拖期採購訂單交期預警.465.16進口訂單交期預警.485.17拖期進口訂單交期預警.495.18庫存保質期預警.515.19週期盤點預警.535.20拖期生產任務單.545.21預算預警平臺.555.22供應商報價預警.57第6章個性化業務預警服務.596.1通過自定義SQL報表實現個性化業務預警..596.2通過二次開發外掛程式實現個性化業務預警..62附錄A..67金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述對業務預警內容的總述。1.1關於本系統企業管理包括事前計劃、事中控制、事後分析三個階段。事前計劃是指根據對企業的歷史資料、經營現狀以及內外部環境進行綜合分析後制定各種計劃方案；事中控制就是根據計劃方案在現場進行即時的管理控制，並及時糾偏；事後分析則是將計劃方案與實際情況進行比較，分析原因，做出新的決策。在計劃方案制定後，企業管理的大部分工作集中在事中的控制過程中。企業進行事中控制的方法與手段有許多種，預警是其中比較重要的一種。預警就是指為在某個特定條件下將要發生的事件（事前預告），或者已經發生的重大事件（事後警告）給出提示資訊，提示管理者針對即將、正在、或者已經發生的情況採取相應的措施，進行相關的處理。通過預警可以保證企業計劃執行的有效性，加強管理控制職能。例如，某個客戶的應收賬款還有7天就到期了，這時可能就需要有報警提示資訊給相關人員，以提醒應採取相關措施。又如，銷售定單已經超過發貨期3天了，提示應儘快進行發貨處理等。預警平臺可以提供企業管理中各主要業務環節的預警功能，主要包括對採購、到貨、付款；銷售、發貨、收款、財務預算、庫存管理等諸多環節的控制。例如：應收賬款預警、合同失效日期預警、安全庫存預警、超儲預警、短缺預警、保質期過期預警等等。通過預警平臺，可以滿足業務操作人員以及中、高層管理人員不同的預警需求。不同人員可以根據各自的管理需求設置不同的預警週期，使得預警目標更加明確。除了提供K3系統內部的介面提示和消息預警功能，還提供郵件、短信、IM的通知方式，滿足外出人員以及系統外操作用戶也可以隨時隨地接收預警通知，使預警目標更加廣泛和及時。在金蝶K/3系統主控臺上，選擇[系統設置]→[業務預警]，進入業務預警平臺管理模塊。業務預警平臺包括兩部分設置：業務預警服務管理業務預警服務個人設置1.2與其他系統的介面K/3業務預警平臺提供了涉及K/3各個業務模塊的預警服務。當滿足預警條件時，系統自動調用業務元件檢查是否具有符合條件的預警資料，並按照用戶指定的通知方式發送預警第1章系統概述金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-2-資訊。另外，也可以通過BOS平臺開發直接SQL報表以及二次開發外掛程式，實現個性化的預警功能。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第2章主要業務流程及規範-3-第2章主要業務流程及規範業務預警平臺總體結構圖，詳細內容見圖2-1：圖2-1金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第3章系統初始化-5-第3章系統初始化業務預警平臺初始化包括“配置業務預警伺服器＂以及“業務預警發送方式初始化＂兩個部分。3.1配置業務預警伺服器業務預警伺服器是用於系統自動定時執行業務預警服務，將預警內容發送給接收用戶。3.1.1配置業務預警伺服器位址業務預警伺服器位址用於控制是否允許啟動業務預警伺服器，只有指定伺服器位址的電腦允許在系統工具中啟動服務。進入中間層賬套管理介面點擊【系統】→【系統參數設置】，顯示系統參數設置介面，見圖3-1。在“後臺服務＂的伺服器位元址中輸入需要啟動後臺服務的伺服器位元址，如：192.168.0.1。第3章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-6-圖3-13.1.2啟動業務預警伺服器本版本已處理後臺服務自動啟動，不需要人為干預啟動，所以此章節略過。進入系統工具介面點擊【系統工具】→【後臺服務伺服器】，顯示“後臺服務服務＂介面，見圖3-2。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第3章系統初始化-7-圖3-2點擊【啟動】按鈕，啟動“後臺服務服務＂。如果希望作業系統啟動時能夠自動啟動“後臺服務服務＂，則可以選中“當啟動OS時自動啟動服務＂。3.2業務預警發送方式初始化業務預警平臺中執行預警時，提供了四種預警資訊發送方式，包括：內部消息、郵件、短信、IM消息。內部消息：發送預警消息不需要進行任何配置，可以直接在主控台的“我的消息＂中查看系統發送的預警消息。雙擊預警消息後，直接打開相應的預警報表。溫馨提醒：如果需要在門戶消息中心中接收預警消息，需要正確配置門戶伺服器以及接收用戶需要關聯門戶用戶。郵件：操作步驟如下：進入金蝶K/3主控台介面點擊【系統設置】→【初始化】→【企業郵箱配置】→【企業郵箱配置】，顯示資訊配置介面，如圖3-1。在郵件伺服器位址輸入發送郵件伺服器位址，如：smtp.kingdee.com在郵件帳戶資訊中輸入郵件發送人的郵件地址、郵件名稱。如果郵件伺服器發送郵件需要進行SMTP服務驗證，則需要選中“SMTP服務需要服務驗證＂，並輸入郵件帳號和郵件密碼。第3章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-8-圖3-3短信：發送預警短信需要配置移動商務，詳細配置步驟請參見《K3移動商務ERP用戶手冊》IM消息：發送預警內容到IM通訊平臺需要配置IM服務配置，詳細配置步驟請參見《K3移動商務ERP用戶手冊》配置發送人個性帳戶資訊：用戶可以對每個預警服務的郵件帳戶資訊進行單獨配置，操作步驟如下：進入金蝶K/3主控台介面點擊【系統設置】→【系統設置】→【業務預警】→【業務預警服務管理】，選中預設置發送人帳戶資訊的預警服務後，點擊【發送郵箱】，顯示資訊配置介面，如圖3-4。在郵件伺服器位址輸入發送郵件伺服器位址，如：smtp.kingdee.com在郵件帳戶資訊中輸入郵件發送人的郵件地址、郵件名稱。如果郵件伺服器發送郵件需要進行SMTP服務驗證，則需要選中“SMTP服務需要服務驗證＂，並輸入郵件帳號和郵件密碼。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第3章系統初始化-9-圖3-4金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-11-第4章業務預警平臺4.1業務預警服務管理業務預警可以根據資訊類型劃分為三大類：自定義SQL報表、二次開發外掛程式和報表取數函數。4.1.1新增/修改業務預警服務-自定義SQL報表功能：將BOS平臺發佈的自定義SQL報表配置為業務預警服務；操作方法：1、在BOS集成開發工具平臺-[工程]-[自訂SQL報表]，選擇自訂的SQL報表，右鍵[發佈資訊平臺]。2、具有業務預警服務管理許可權的用戶進入主控台【系統設置】→【業務預警】→【系統設置】→【業務預警服務管理】，見圖4-1：第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-12-圖4-13、新建自定義SQL報表資訊類型的業務預警服務點擊工具欄中的【新增】或選擇一個預警服務點擊【修改】按鈕，系統顯示新增或修改業務預警服務介面，輸入服務代碼和服務名稱。資訊類型選擇自定義SQL報表，點擊【查找】按鈕選擇已發佈到移動ERP中的自定義SQL報表。選擇報表物件介面見圖4-2：金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-13-圖4-24、設置預警條件點擊預警條件頁簽，系統顯示自定義SQL報表的預警條件，見圖4-3。通過輸入預警條件設置業務預警服務默認的預警範圍。第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-14-圖4-3點擊預警條件頁簽中高級按鈕，系統顯示當前自定義SQL報表的過濾條件介面，見圖4-4。在過濾條件中輸入預警條件，點擊確定後系統將輸入內容顯示在預警條件中。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-15-圖4-4溫馨提醒：當配置資訊類型為SQL自定義報表的業務預警服務時，預警條件內容與自定義SQL報表的過濾條件相同。5、設置預警內容點擊預警內容頁簽，系統顯示業務預警觸發時發送預警內容，見圖4-3。用戶可以直接輸入預警內容，也可以雙擊SQL自定義報表中欄位添加到預警內容中。系統發送預警時，將從自定義SQL報表取出對應欄位資料。圖4-5溫馨提醒：當預警內容中標題為單行資料，正文為多行資料。6、設置發送規則點擊發送規則頁簽，系統顯示業務預警服務的發送規則，如下圖：第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-16-圖4-6“發送方式＂選項預警通知的方式，包括“內部消息＂、“郵件＂“IM消息＂和“短信＂四種，用於確定預警服務可以採用的預警通知方式。“預警資訊為空時，是否發送＂選項用於控制當預警資訊為空時，是否還需要發送“暫無數據＂的預警資訊給用戶。“每條短信只發送一條資料＂選項選中“每條短信只發送一條資料＂時，每一行業務預警資訊內容分別作為單獨一條短信發送；當未選中“每條短信只發送一條資料＂時，所有業務預警資訊內容作為一條短信發送。“發送資料條數＂選項金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-17-選中“全部發送＂時，系統將所有符合預警條件的業務預警資料發送給接收用戶；選中“只發送前幾條記錄＂時，系統只將用戶指定前幾條的業務預警資料發送給用戶；選中“當記錄數超過該數目XXX，只前幾條記錄YYY＂時，當業務預警資料超過XXX行時，系統只將前YYY條資料發送給用戶；當業務資料未超過XXX行時，系統將全部資料發送給用戶。備註：YYY<=XXX。溫馨提醒：當短信內容超過70個字元，會自動拆分短信內容。7、設置預警週期點擊預警週期頁簽，系統顯示業務預警的預警週期，如下圖：圖4-7第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-18-設置業務預警預警訂閱週期後，系統按照預警週期執行業務預警服務。8、設置接收對象點擊接收物件頁簽，系統顯示業務預警的接收物件，如下圖：圖4-8用戶可以將用戶、職員、客戶和供應商添加到接收用戶中。當系統執行業務預警服務後，根據預警條件範圍內容的預警內容發送給接收物件。用戶以及職員對應的接收用戶可以在業務預警服務個人設置中選擇是否訂閱業務預警服務。4.1.2新增/修改業務預警服務-二次開發外掛程式功能：金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-19-將二次開發外掛程式配置為移動ERP業務預警服務供用戶訂閱；操作方法：1、具有業務預警服務管理許可權的用戶進入主控台【系統設置】→【業務預警】→【系統設置】→【業務預警服務管理】。2、新建資訊類型為二次開發外掛程式的業務預警服務點擊工具欄中的【新增】或選擇一個預警服務點擊【修改】按鈕，系統顯示新增或修改業務預警服務介面，輸入服務代碼和服務名稱。資訊類型選擇“二次開發外掛程式＂，點擊【查找】按鈕顯示選擇二次開發外掛程式介面，見圖4-9。選擇二次開發外掛程式，點擊確定按鈕。圖4-9可以點擊瀏覽按鈕可以將本地目錄中的移動ERP二次開發外掛程式添加到列表中。溫馨提醒：新增的移動ERP二次開發外掛程式需在每個使用移動ERP功能的K/3用戶端的K/3ERP目錄中安裝。3、設置預警條件第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-20-點擊預警條件頁簽，系統顯示自定義SQL報表的預警條件，見圖4-10。通過輸入預警條件設置業務預警服務默認的預警範圍。：圖4-10溫馨提醒：二次開發外掛程式的預警條件各參數值必須保證正確，否則業務預警時無法發送正確的業務資料。二次開發外掛程式類型的預警服務不支援“高級＂方式設置預警條件4、設置預警內容點擊預警內容頁簽，系統顯示業務預警時發送的預警內容，見圖4-11。用戶可以直接輸入預警內容，也可以雙擊二次開發外掛程式返回的資料欄位添加到預警內容中。系統執行預警時，將從二次開發外掛程式獲取相應的資料。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-21-圖4-11溫馨提醒：當預警內容中標題為單行資料，正文為多行資料。5、設置發送規則、預警週期和接收對象功能與“新建業務預警服務-SQL自定義報表＂相同，請參見本章3.1.1節的相關內容4.1.3新增/修改業務預警服務-報表取數函數功能：將報表取數函數配置為移動ERP業務預警服務供用戶訂閱；第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-22-操作方法：1、具有業務預警服務管理許可權的用戶進入主控台【系統設置】→【系統設置】→【業務預警】→【業務預警服務管理】中；2、新建資訊類型為報表取數函數的業務預警服務點擊工具欄中的【新增】或選擇一個預警服務點擊【修改】按鈕，系統顯示新增或修改業務預警服務介面，輸入服務代碼和服務名稱。資訊類型選擇“報表取數函數＂，點擊【查找】按鈕顯示選擇報表取數函數介面，見圖4-12。選擇報表取數函數後點擊【確定】按鈕。圖4-123、設置預警條件點擊預警條件頁簽，系統顯示報表取數函數的預警條件，通過輸入預警條件設置業務預警服務的默認預警範圍。點擊預警條件頁簽中高級按鈕，系統顯示當前報表取數函數的參數輸入介面，見圖4-13。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-23-圖4-13可以直接在中輸入報表取數函數參數值，點擊確定後系統將輸入內容顯示在預警條件中。溫馨提醒：取數函數的預警條件各參數值必須保證正確，否則業務預警時無法發送正確的業務資料。4、設置預警內容點擊預警內容頁簽，系統顯示業務預警時發送的預警內容，見圖4-14。用戶可以直接輸入預警內容，也可以雙擊取數函數返回的取數結果添加到預警內容中。系統執行預警時，將通過取數函數獲取取數結果。第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-24-圖4-145、設置發送規則、預警週期和接收對象功能與“新建業務預警服務-SQL自定義報表＂相同。注意：1）預警資訊對三種接收物件同時有效。4.1.4啟用/停用業務預警服務功能：可以啟用或停用業務預警服務，只有啟用狀態的業務預警服務才能執行預警操作。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-25-操作方法：1、具有業務預警服務管理許可權的用戶進入主控台【系統設置】→【業務預警】→【系統設置】→【業務預警服務管理】，如圖4-15，。圖4-152、選擇一個或多個業務預警服務，點擊工具欄或功能表中【啟用】或【停用】按鈕執行啟用或停用操作。4.1.5刪除業務預警服務功能：刪除已有的業務預警服務。操作方法：1、具有業務預警服務管理許可權的用戶進入主控台【系統設置】→【業務預警】→【系統設置】→【業務預警服務管理】中；2、選擇一個或多個業務預警服務，點擊工具欄或功能表中【刪除】按鈕。第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-26-4.2業務預警服務個人設置4.2.1訂閱或取消個人業務預警前提條件：必須將用戶關聯職員後，才允許對接收對象設置為職員的業務預警服務進行個人設置。功能：設置用戶是否接收短信業務預警。只有當用戶選擇接收業務預警時，系統才會將業務預警內容發送給接收用戶。操作方法：1、用戶進入主控台【系統設置】→【業務預警】→【個人設置】→【業務預警服務個人設置】中，見圖4-16；圖4-162、選擇一個或者多個業務預警服務，點擊工具欄或功能表中的【訂閱】或【取消】按鈕執行個人訂閱或取消訂閱操作。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第4章業務預警平臺-27-4.2.2修改個人業務預警前提條件：必須將用戶關聯職員後，才允許對接收對象設置為職員的業務預警服務進行個人設置。功能：修改業務預警服務對個人的設置操作方法：1、用戶進入主控台【系統設置】→【業務預警】→【個人設置】→【業務預警服務個人設置】中，選擇一個或者多個業務預警服務，點擊工具欄或功能表中的【修改】按鈕，打開個人業務預警設置介面；2、將設置選項由“統一設置＂修改為“個人設置＂，可以修改預警條件和發送規則頁簽內容。第4章業務預警平臺金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-28-溫馨提示：採用個人設置時，只能選擇業務預警服務設置範圍內的發送方式。預警條件、短信設置中業務預警服務僅為預設值，個人可以隨意修改。金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第5章預設業務預警服務-29-第5章預設業務預警服務為了方便客戶快速應用K/3業務預警平臺的功能，系統提供了預設的業務預警服務，包括應收款餘額、應付款餘額、當日到期債權、當日到期債務、拖期生產任務單等等。5.1應收款餘額5.1.1預警條件用途：可以提醒最新客戶的應收款餘額情況。應收款餘額的取數來源於應收匯總表，預警資訊的報表默認過濾條件是：【核算項目類別代碼】：客戶【核算項目代碼】：指所有客戶【查詢開始期間】：應收系統的當前賬套期間【查詢截止期間】：應收系統的當前賬套期間【幣別】：幣別名稱【選項】：各選項均不選上【其他過濾條件】：行業、地區、部門、業務員、科目代碼均為全部範圍5.1.2預警內容以短信、消息、郵件發送應收款餘額預警，用戶可設置預警的主題和內容，默認的主題和內容為：主題：截止到[查詢年份]年[查詢期間]期，應收款項匯總情況內容：[核算項目代碼][核算項目名稱][幣別][應收款餘額][查詢年份][查詢期間]5.1.3案例說明每月30日需要把最近的應收款項餘額發給負責其業務的銷售人員。小王負責深圳創新公司。小王接收的短信內容：截止到2007年10期，應收款項匯總情況：01.01深圳創新公司15000人民幣200710第5章預設業務預警服務金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-30-5.2當日到期債權5.2.1預警條件對當日到期的應收單據及其餘額進行預警。許可權說明：按照K/3中的功能授權、資料授權進行短信發送。訂閱“當日到期債權＂取數與應收系統的“到期債權列表＂一致，但只取“過期天數=零＂的單據及其對應資訊。其默認的報表過濾條件是：核算項目類別：客戶核算項目：全部查詢截止日期：短信發送時的賬套系統日期計算日期：短信發送時的賬套系統日期幣別：所有幣別“包括未到期＂不選上，“顯示負數發票＂：選上其他條件＝全部5.2.2預警內容以短信、消息、郵件發送當日到期債權預警，用戶可設置預警的主題和內容，默認的主題和內容為：主題：請注意，您負責的應收款今日到期內容：[核算項目名稱][單據號][單據日期][應收日期][幣別][應收金額][餘額]5.2.3案例說明每天發送短信給業務員小王，提醒其負責的業務當日到期的明細情況。短信接收內容：請注意，您負責的應收款今日到期：深圳創新公司單據號0001人民幣應收金額20000餘額5000金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊第5章預設業務預警服務-31-5.3應收到期債權5.3.1預警條件對截止到短信發送賬套系統日為止，並在短信發送賬套系統日到期的所有的應收單據的餘額、過期天數進行顯示。如果在應收系統的【系統參數】→【預警設置】中預設了到期債權列表的預警提前天數，短信接收者還可以接收到包括提前天數內的應收單據餘額及其未過期天數。許可權說明：按照K/3中的功能授權、資料授權進行短信發送。訂閱“應收到期債權＂取數與應收系統的“到期債權列表＂一致，其默認的報表過濾條件是：核算項目類別：客戶核算項目：全部查詢截止日期：短信發送時的賬套系統日期計算日期：短信發送時的賬套系統日期幣別：所有幣別“包括未到期＂選上，“提前天數＂＝系統參數中設置的到期債權的“提前天數＂“顯示負數發票＂：選上其他條件＝全部5.3.2預警內容以短信、消息、郵件發送應收到期債權預警，用戶可設置預警的主題和內容，默認的主題和內容為主題：請注意，您負責的應收款即將到期或已過期內容：[核算項目名稱][單據號][單據日期][應收日期][幣別][應收金額][餘額][過期天數]5.3.3案例說明每月25日發送到期或將要（2天）過期的應收單據的資訊給客戶－深圳創新公司的採購人員小林。接收的短信內容：請注意，您負責的應收款即將到期或已過期：深圳創新公司單據號003人民幣應收5000餘額3100過期天數5深圳創新公司單據號004人民幣應收8000餘額8000過期天數-1第5章預設業務預警服務金蝶K/3業務預警平臺用戶手冊-32-5.4應收合同到期款項5.4.1預警條件1、對到期的應收合同及其餘額進行預警。2、許可權說明：按照K/3中的功能授權、資料授權進行預警資訊的發送。3、可以手工錄入過濾條件，在發送預警資訊的時候，系統按照用戶錄入的過濾條件進行資訊發送。各過濾欄位的約定如下：【核算項目類別】：錄入“基礎資料＂“核算項目管理＂中的“代碼＂內容【核算項目】：必須錄入完整的核算項目代碼才可以返回資料，此處不提供代碼的模糊查詢功能【幣別】：錄入幣別的名稱後進行.
