用友软件项目建议书（V1.0）文档作者：北京通友确认日期：2011-12当前版本：V1.0目 录一、北京 XX 公司信息化规划建议..........................................................................................................21.1北京 XX 公司信息化建设目标............................................................................................. .21.2北京 XX 公司信息化建设的整体规划................................................................................. .3二、北京 XX 公司系统的应用价值..........................................................................................................3三、北京 XX 公司系统解决方案..............................................................................................................53.1基础管理............................................................................................................................... .53.2总账....................................................................................................................................... .93.3报表..................................................................................................................................... .10 3.4销售管理............................................................................................................................. .11 3.5采购管理............................................................................................................................. .123.6库存管理............................................................................................................................. .173.7存货核算............................................................................................................................. .173.8应收管理............................................................................................................................. .223.9 应付管理.............................................................................................................................233.10零售门店管理..................................................................................................................... .243.10.1 零售价格管理.................................................................................................................. .243.10.2 VIP 管理.......................................................................................................................... .263.10.3 促销管理..........................................................................................................................273.10.4 零售开单..........................................................................................................................293.10.5 配货管理..........................................................................................................................303.10.6 店间调货..........................................................................................................................323.10.7 日常业务..........................................................................................................................333.10.8 门店的开闭店管理..........................................................................................................403.10.9 连锁门店业绩查询：......................................................................................................413.11数据导入导出接口（EAI）................................................................................................423.12权限管理............................................................................................................................. .43四、北京 XX 公司系统的实施与部署....................................................................................................454.1项目实施的必要性............................................................................................................. .454.2北京 XX 公司信息化管理系统项目实施流程................................................................... .454.3用友实施方法论................................................................................................................. .464.3.1项目计划.....................................................................................................................464.3.2项目控制.....................................................................................................................464.3.3问题跟踪机制.............................................................................................................464.3.4 项目组织........................................................................................................................464.4部署方式及相关环境配置................................................................................................. .50 第 1 页共 56 页一、北京 xx 公司信息化规划建议1.1北京 xx 公司信息化建设目标 总目标：建设一个企业级、实时性的信息管理平台，实现企业经营管理数字化。企业级的信息管理平台，是要求系统能够提供先进的行业管理模式和标准的行业应用功能，实现灵活、方便的系统扩展和系统集成，支持企业的中长期发展；实时性的信息管理平台，是要求系统能够及时、准确的提供经营管理过程中的信息资源，使北京 xx 公司各管理层能够实时掌握这些信息，为经营决策提供科学的依据。决策层目标：通过建立北京 xx 公司企业级信息系统，提高高效决策的能力和监控能力。管理层目标：实现企业各环节更科学的管理。如：销售管理、零售门店、库存控制、价格控制，财务管理等。对北京 xx 公司业务流程环节中的各种详细信息进行采集及整理，满足企业精细化的考核管理及工作分析的需求。建立全员对公司业务过程的全面了解，为企业管理的持续改善建立最重要的基础运作层目标：规范北京 xx 公司的岗位职能和业务流程，形成以信息系统为核心的高效协同运作平台，增强业务处理能力，降低经营成本。第 2 页共 56 页1.2 北京 xx 公司信息化建设的整体规划零售管理的价格表和调价单为零售门店的商品制定零售价格，零售门店按照统一设定的零售价格进行商品销售，保证连锁零售企业价格策略的一致性。促销方案为零售门店制定适合行业特性的零售促销方案，并对不同促销方案的实际销售情况进行汇总分析，为企业灵活准确的制定销售策略提供数据的支持。VIP 客户管理模块为企业提供了全面的 VIP 会员管理功能，包括了从发卡、会员信息、会员消费、到积分兑换和消费分析的全过程的管理系统实现方案如下图所示：第 3 页共 56 页连锁总部及配送中心使用用友供应链系统。门店采用门店软件包，处理门店日常业务，离线使用。在数据交换服务器中进行配置，实现门店软件包与供应链之间的数据交换。通过后台门店管理模块，集中支持与维护各地的门店软件包 。二、北京 xx 公司系统的应用价值面对连锁零售企业存在的各种问题，用友公司认为可以通过新技术手段和先进管理思想结合的软件系统，加强信息在组织间的沟通效率，加强各个部门的业务协作，从而为专卖连锁企业带来巨大的价值： 推动企业连锁体系的扩张：为企业的快速扩张提供强有力的、低成本的、高效率的零售管理平台和商务协同工具；规范企业零售业务：科学的管理理念与先进的信息技术为企业建立有效的业务执行平台和过程监控体系,确保各类制度和流程的真正贯彻执行；第 4 页共 56 页库存的合理分布：总部可以及时准确的了解到各仓库和各零售门店的库存水平，便于将库存保持在一个合理的范围内，在保证畅销商品供应充足的的同时避免滞销商品的库存积压；快速响应顾客的需求：及时掌握最终消费者的需求动向，快速调整产品结构和销售策略，实现对客户需求的迅速响应；通过对 VIP 客户的管理，开拓和巩固了产品消费群体，提高了顾客满意度，为企业持续发展培养了稳定的客户资源群体；帮助企业快速准确地制定营销策略：将最底层的零售数据快速收集上来，并提供分支机构、分销渠道、零售门店的详尽业务报表，以最直观的呈现方式为决策者提供准确、及时和全面的数据支持，帮助决策者实现快速、正确决策以应对日益激烈的市场竞争。减少总体流通成本：大幅削弱因消费者需求变化给供应链中多层组织带来的需求波动，压缩商业库存的总体保有水平，通过系统的统筹调配，为企业制订准确的配送计划和促销方案，最大限度的减少运输成本和库存成本，规范的费用管理流程，为企业实现业务费用的总额控制和局部节约。信息系统的应用在为企业带来成本降低、效益提升等各种价值的同时，也会为企业内部应用系统的各个部门带来新的变化，在系统使用中得到自身价值的提升。财务部门：实现财务核算与管理的基本业务处理以及财务分析。实现了企业财务业务同步管理，能够将销售、采购业务的原始单据实时生成记账凭证传到财务中，做到财务对业务的实时反映。最大限度的减少运输成本和库存成本，规范的费用管理流程，为企业实现业务费用的总额控制和局部节约。零售部门：加强了对零售门店的业务控制，可以在零售门店更好的推进各种销售策略。减轻原来手工整理报表的工作量，可以有更多的时间用于对零售业务的管理。可以使连锁体系的扩张更加方便、迅速，使零售业务涵盖的范围更广阔。IT 部门:B/S 与 C/S 混合架构，系统集中配置和下发业务规则，大大减少了分散的门店软件后期的维护成本和升级成本。通过对信息系统的管理和维护，是 IT 部门可以更多的参与到业务流程中，大大提升了 IT 部门的地位和责任。管理层:使企业的销售、采购、库存、零售等业务流程得到规范，自己的销售策略和管理思想可以在企业得到全面的贯彻。第 5 页共 56 页在自己的计算机上就可以全面及时了解企业的业务状况，各零售门店销售数据。提高了对市场变化的反应速度，便于更好的制定市场策略。三、北京 xx 公司系统解决方案北京 xx 公司由管理公司、财务部等分支机构或部门构成，各个业务部门紧密配合，将土特产和优质水果、将产品从外埠采购到门店完成从客户需求反馈到产品交付的用户手中，创造品牌，实现公司价值。3.1基础管理为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，我们为您提供了企业应用平台。通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。通过 UAP 平台的应用可以实现 ERP 操作的灵活性和易用性。U8 企业平台包括三大部分：设置、业务、工具。1、设置主要是对企业的基础档案进行编辑和设置。如下图：2、业务主要功能是进行企业日常业务的录入和操作。如下图：第 6 页共 56 页3、工具的主要功能是提供企业数据的备份、预警管理、财务数据与财政部报表的接口、数据的传输等。如图： ERP 的应用最重要的就基础数据的整理和规范，只有基础数据准确合理才可以保证 ERP上线后正常运行。基础数据分为：企业部门档案、企业人员档案、存货分类档案、存货档案、客户分类档案、客户档案、供应商分类档案、供应商档案、计量单位等。下面我们主要介绍一下存货档案和客户档案。 存货档案主要是用于生产的材料或用于销售的库存商品基础资料。如图：第 7 页共 56 页上图所示，在存货档案中我们可以定义存货的计价方式，通过计价方式的选择实现存货的成本核算。同时在基础档案中我们还可以定义存货的最高进价和最低售价，当日常业务出现高于最高进价或低于最低售价时 ERP 系统可以自动预警。这样可以降低我们企业的采购成本，避免销售损失。第 8 页共 56 页在存货档案的控制页签中，我们可以设置最高库存、最低库存、安全库存，当日常企业发生异常是 ERP 系统会进行自动预警。保质期管理的应用可以帮助我们实现对珍贵存货的有效期管理。条形码管理可以实现存货的自动出入库，提高了出入库管理的效率，避免人为错误的发生。上图存货档案图片页签中我们可以设置存货的图片，这样可以保证实物与 ERP 中存货进行对照，实现透明化管理。当我们的柜台操作人员在进行出入库操作时可以将实物与图片对比，避免出入库差错。第 9 页共 56 页3.2 总账总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。包括：自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等 10 多种组合的辅助核算功能。提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，并提供操作员权限控制，加强对发生的业务进行及时的控制。提供批量审核和单张审核功能，并支持对照式审核提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。3.3 UFO 报表UFO 报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。提供了多个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40 个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳 99，999 张表页，每张表页可容纳 9999 行和 255 列。根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access 数据库、Excel 和 Lotus 1-2-3 电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。报表数据接口：提供与久其报表的接口；支持国家标准《信息技术 会计核算软件数据接口》(GB/T19581-2004)UFO 报表数据可以和微软 office 进行数据交流。第 10 页共 56 页分公司通过 UFO 从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过 UFO 进行上报，总部在合并报表模块进行合并。3.4 销售管理销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。针对制造业提供了按单生产、按单装配的 BOM 的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。系统提供灵活的业务流程配...
