金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页销售退货处理流程本文档适用于K/3WiseV12.2销售管理模块本文档针对销售退货流程进行讲解，通过本文档的学习可以了解退货业务的处理。2014年2月26日V1.0编写人：胡玉丽2014年2月27日V2.0修改人：胡鹏本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2014金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共12页目录1.业务背景...................................................................32.全部退货流程...............................................................32.1已出库未开票业务退货处理流程........................................................................................32.2已出库已开票未钩稽业务的退货处理流程........................................................................52.3已出库已开票已钩稽业务的退货处理流程........................................................................73.部分退货流程...............................................................93.1已出库未开票业务的退货流程处理....................................................................................93.2已出库已开票未钩稽业务的部分退货流程......................................................................103.3已出库已开票已钩稽业务的部分退货流程......................................................................114.总结.....................................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共12页1.业务背景每个企业都会有从采购入库到销售出库进销存业务流程，在销售的过程中可能会因为质量问题或者是需求的问题发生全部退货或者是部分退货的情况，在系统中退货也有针对各种不同业务背景情况的退货的操作方式。2.全部退货流程2.1已出库未开票业务退货处理流程在已经物料已经出库还没有开票的情况下发生的退或业务，只需要找到原来的销售出库单下推生成红字的销售出库单，再将这两张销售出库单做对等核销即可。进入【销售出库单序时簿】界面，选中需要退货的蓝字【销售出库单】单击菜单栏的【下推】，单击【下推】菜单中的【生成销售出库】，如图-1所示。图-1单击【生成销售出库】弹出【销售出库生成销售出库的】的窗口，如图-2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共12页图-2单击【生成】弹出【红字销售出库单】新增的界面，如图-3所示。图-3单击【保存】-【审核】按钮再单击【退出】返回到【销售出库单序时簿】界面，红字金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共12页的销售出库单在序时簿界面数量显示负数，按住键盘的【Ctrl】键鼠标单击蓝字的销售出库单和红字的销售出库单，呈选中的状态，单击【核销】按钮，弹出【金蝶提示】单击【确定】即可，如图-4所示。图-4注意：对等核销不能对等核销以后期间的单据，即单据的日期不能在以后期间，并且对等核销的数量一定要相等，反对等核销的时候只需要选中其中的一张单据即可。2.2已出库已开票未钩稽业务的退货处理流程销售流程中已经开票了，还没有钩稽需要退货，我们需要把销售出库单和销售发票分别下推红字的销售出库单和红字的销售发票。红蓝字的销售出库单，红蓝字的销售发票分别做对等核销，或者四张单据一起做钩稽。红蓝字的销售出库单做对等核销的操作方式与2.1章节的操作方式一致，销售发票下推红字的销售发票做对等核销，一次进入销售发票的序时簿界面，选中需要的【蓝字销售发票】，单击菜单栏的【下推】按钮，点击【生成销售发票】，弹出【销售发票生成销售发票】的窗口，如图-5所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共12页图-5单击【生成】弹出红字的【销售发票】新增的界面,依次单击【保存】→【审核】→【退出】，返回到【销售发票序时簿】界面，红字的销售发票在序时簿界面数量显示负数，选中红蓝的两张发票单击【核销】按钮，弹出【金蝶提示】窗口，单击【确定】按钮。如图-6所示。图-6金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共12页红蓝字的销售出库单对等核销成功，红蓝字的销售发票对等核销成功，这笔销售业务就相当于是退货成功，不需要做其他的操作。如果不按照红蓝出库单，红蓝字发票分别做对等核销，我们也可以通过四张单据去钩稽来完成退货。进入【销售出库单序时簿】界面选中需要退货的销售出库单单击【下推】生成红字的销售出库单，在销售出库单序时簿界面选中这张对应的红字的销售出库单单击【下推】选中【生成销售发票专用】生成红字的销售发票。通过销售蓝字的销售发票和蓝字的销售出库单做钩稽，红字的销售发票和红字的销售出库单做钩稽，在销售发票界面单击【钩稽】按钮弹出钩稽界面，再单击【钩稽】弹出【金蝶提示】窗口如图-7所示。图-72.3已出库已开票已钩稽业务的退货处理流程如果在销售过程中已经开票并进行勾稽这笔业务已经完成了，但是需要做退货处理。我们可以通过蓝字的销售出库单下推红字的销售出库单，再由红字的销售出库单下推红字的发票同时也进行钩稽处理。红字的销售出库单下推生成红字的销售发票，弹出红字发票新增的界面，一次单击【保存】→【审核】→【钩稽】，弹出钩稽的界面单击【钩稽】按钮，弹出【金蝶提示】单击【确定】如图-8、图-9所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共12页图-8图-9金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共12页3.部分退货流程3.1已出库未开票业务的退货流程处理在销售的过程中货物已经发出，但是还没有开票的情况下其中某一部分物料需要退货处理。或者是因为需求的原因数量发生了变化需要退回一部分，我们可以先对需要退货的部分的单据进行拆单处理，拆分数量就是我们需要退货的部分。进入【销售出库单序时簿】界面选中需要部分退货的销售出库单，单击鼠标右键【拆分单据】弹出销售出库单修改的界面，在【拆分数量】列可以输入需要退货部分的数量，如图-10所示。图-10单击【保存】按钮，系统会自动生成一张单据编号相似以字母结尾的销售出库单，如图-11所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共12页图-11单击【确定】即可。在序时簿界面找到对应的拆分出来的销售出库单，下推生成红字的销售出库单，做对等核销，对等核销的操作与2.1章节的退货操作相同，对等核销成功即可。如图-12所示。图-123.2已出库已开票未钩稽业务的部分退货流程对于已经出库并且已经开票但是还没有做钩稽的部分退货处理操作方式与出库未开票的操作方式类似，不同的是发票也需要进行拆单处理，拆分出来的蓝字销售出库单和蓝字的销售发票要分别下推红字的销售出库单和红字的销售发票，单据拆分的步骤参考3.1章节，金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共12页红蓝字的销售出库单和红蓝字的销售发票的分别需要做对等核销。如图-13、图-14所示。图-13图-143.3已出库已开票已钩稽业务的部分退货流程对于已经出库开票并且勾稽的销售业务进行部分退货，不需要做单据拆分，也不需要做对等核销，可以直接由蓝字的销售出库单下推红字的销售出库单，红字销售出库单的数量等于需要退货部分的数量，由红字的销售出库单下推红字的销售发票，红字销售发票与红字的销售出库单做钩稽即可。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共12页4.总结不管是全部退货还是部分退货：1、在已出库未开票的情况下，退货的操作都是通过蓝字的销售出库单下推红字的销售出库单，红蓝的销售出库单做对等核销。2、在已出库已开票未钩稽的情况下，可以分别下推红字的销售出库单和红字的销售发票分别做对等核销，或者红字的发票与红字的销售出库单钩稽，蓝字的销售发票与蓝字的销售出库单钩稽。部分退货还需要将蓝字的销售出库单和蓝字的销售发票进行拆单处理。3、在已出库已开票已钩稽的情况下，只需要将蓝字的销售出库单下推红字的销售出单，再有红字的销售出库单下推红字的发票并且红字的发票与红字的销售出库单做钩稽。对等核销必须是数量相等，税额相等。做完这些操作之后，做完存货核算，建议所有的单据都生成凭证。
