金蝶K/3WISE主控台與系統工具用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的主控台和系統工具使用，主要包括以下內容： 系統總述 系統工具概述 各系統工具的功能在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/en/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！-2-5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的-3-流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISE-4-APPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。[]普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。-5-注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。-6-信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章金蝶系統總體介紹.11.1主控台..11.2主控台編輯器..31.2.1應用.41.2.2選項設置.101.3資訊中心..121.3.1任務.131.3.2消息.161.3.3郵件.181.4我的K/3..191.4.1常用功能設置.191.5常用功能執行..211.6主控台流程圖..221.6.1流程圖介面操作.231.6.2編輯流程圖介面.251.6.3導入主控台流程圖.291.1主控台-個人工作臺.291.1.1我的工作臺-我的日常工作..311.1.2我的工作臺-我的跟進..331.1.3我的工作臺-消息中心、我的消息、雲服務和雲商城..351.2系統設置..37第2章MRP/ERP簡介..382.1MRP/ERP概念及歷史..382.2MRP/ERP的作用..22.2.1製造業面臨的難題.22.2.2MRP/ERP的作用.22.3MRP的原理.32.3.1MRP的輸入資料..32.3.2MRP的運算邏輯..32.3.3MPS/MRP的輸出.42.4如何建立有效的ERP系統.4第3章KSM平臺系統概述.53.1關於本系統..53.2本系統在K/3ERP中的位置.63.3功能及業務說明..73.3.1功能及業務說明.73.3.2服務預約.73.3.3服務進度查詢.83.3.4服務工具.93.3.5知識庫.103.3.6文檔中心.113.3.7線上課堂.12-2-3.3.8補丁檢索.133.3.9補丁安裝資訊.143.3.10新版本推薦.14第4章用戶端工具包概述.154.1本系統在K/3ERP系統中的位置..164.2與其他系統的介面..174.3K/3用戶端工具包主介面..17第5章固定資產資料引入引出.195.1固定資產數據引出..195.2固定資產資料引入..21第6章代理服務.236.1服務管理.276.1.1註冊服務.276.1.2服務屬性.286.1.3刪除服務.286.2任務管理.286.3屬性設置.296.3.1用戶管理.296.3.2線程模式.296.3.3路徑實名.306.4默認COM元件服務用途說明.306.4.1公用組件.31第7章萬能報表.367.1登錄萬能報表..377.2報表設計..377.2.1檔操作.377.2.2報表嚮導操作.417.2.3視圖操作.457.2.4資料操作.457.2.5編輯操作.497.2.6格式操作.517.3數據瀏覽..557.3.1檔操作.557.3.2數據引出.567.4萬能報表許可權控制..577.4.1授權子系統.577.4.2報表的查詢許可權.577.4.3報表的定義許可權.57第8章網路檢查工具.59第9章遠端元件配置工具.61第10章網路控制工具.63第11章新準則轉換工具.6511.1科目轉換工具.6511.1.1匹配登陸賬套.6611.1.2編輯新科目.68-3-11.1.3建立新舊科目對照關係.7011.1.4科目轉換.7111.1.5結轉未轉換成功科目餘額.7411.1.6查看新舊科目餘額.7511.1.7科目轉換後的操作.7711.2報表函數科目轉換工具.79第12章單據套打工具.8712.1財務單據套打.8712.1.1財務單據套打概述.8712.1.2財務單據套打設置.8812.2供應鏈單據套打工具.9612.2.1供應鏈單據套打概述.9612.2.2供應鏈單據套打設置.96第13章其他工具.10713.1系統用戶配置.10713.2其他.107附錄A術語表.108附錄B參考書目.111附錄C.113金蝶K/3主控台與系統工具用戶手冊第1章金蝶系統總體介紹-1-第1章金蝶系統總體介紹金蝶K/3WISE產品是在金蝶K/3原有產品的基礎上，對產品功能作進一步的改進和完善。同時，增加了許多特色功能，所有功能都可以通過主控台進入，方便用戶操作，體現集團化管理，使用戶一目了然。1.1主控台主控台是K/3所有功能的應用介面。K/3的所有功能，都統一顯示在這個介面上如圖1-1所示。錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶主控台與系統工具用戶手冊-2-圖1-1主控台介面共分為系統類、系統明細、子功能列表、明細功能列表四大部分。這四個部分是逐一展開的關係。系統類，主要是以標籤頁的形式將金蝶K/3ERP產品劃分為：財務會計、管理會計、資金管理、集團合併、供應鏈、成本管理、計劃管理，生產管理、精益管理、人力資源、企業績效、商業智慧、內控管理、移動商務,系統設置共十五個模塊,對系統設置和我的K/3，將在下麵的章節中作以介紹。系統明細，對應的系統明細。在明細中選擇某一標籤，則在系統明細中顯示所包含的系統。雙擊某子系統可直接進入該系統。子功能列表，是系統對應的子功能列表。在系統明細中選擇某一系統，則該系統所包含的子功能模塊將在子功能列表中列示。我們想進行憑證錄入，則依次選擇[財務會計]—>[總賬]—>[憑證處理]—>[憑證錄入]，打開“記賬憑證＂介面進行相應的錄入操作。功能快速進入框，是快速打開一個功能介面的方法。系統對於所有的功能都提供一個助記碼資訊，當在此處輸入了對應模塊的助記碼資訊後，就可以打開相應的業務模塊。金蝶K/3主控台與系統工具用戶手冊第1章金蝶系統總體介紹-3-網站連接，主控台提供對“K/3網站＂，“友商網＂，“線上服務＂三個金蝶網站的鏈結，如下圖所示；常用功能，主控台提供“我的K/3＂“更換操作員＂，“K/3流程圖＂，“資訊中心＂，“添加到我的K/3＂，“退出系統＂，“短信平臺＂這些的功能的鏈結，其中消息中心是在同一個賬套、不同用戶之間進行消息收發、任務處理的平臺。詳細的說明請參見本章第三節，短信平臺是K/3和手機之間通訊的平臺工具和登錄IM平臺詳見《K3V12.1移動ERP系統用戶手冊.doc》，功能示意圖如下：注意：各個功能的助記碼資訊通常都是該功能的漢字拼音的第一個字母，如憑證錄入功能的助記碼為<01001>。各個功能的助記碼資訊可以在主控台編輯器中查看到。我們想進行憑證錄入，則在“快速進入模塊輸入框＂錄入<01001>，然後單擊【進入】，就打開“記賬憑證＂介面進行相應的錄入操作。資訊中心，是在同一個賬套、不同用戶之間進行消息、任務收發的平臺。詳細的說明請參見本章第三節。1.2主控台編輯器主控台編輯器實現了用戶對主控台個性化設置的要求。用戶可以通過對主控台定義符合自己業務需要的設置從而更方便的使用K/3系統： 對於主控臺上的各個功能功能表，可以根據自己的要求，進行調整顯示。如可以控制是否需要在主控臺上顯示，根據自己的需要修改顯示的名稱等。 在主控臺上掛接協力廠商應用程式。如可以將用戶常用的應用程式（也可以是用戶二次開發的程式）通過主控台編輯器，在K/3主控臺上增加一個快捷方式，這樣以錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶主控台與系統工具用戶手冊-4-後用戶可以在主控臺上直接打開自己的應用程式。注意：只有擁有了主控台編輯器管理許可權的用戶，才可以使用這個功能。許可權設置在“用戶管理＂功能中進行設置。1.2.1應用在主控台功能表中，選擇[系統]—>[設置]—>[主控台編輯]。打開的介面如圖1-2：圖1-2主控台編輯器從這個介面上，我們可以看到，此處的編輯與K/3主控台介面上顯示的內容是一致的。通過對主控台編輯器的一些相應設置，可以對K/3主控台介面進行一些個性化的設置。金蝶K/3主控台與系統工具用戶手冊第1章金蝶系統總體介紹-5-注意：用戶只能夠編輯當前操作用戶的主控台內容，無法修改其他用戶的主控台內容使用主控台編輯器在“主控台編輯器＂介面右邊的<屬性列表>中，選中需要重命名的項目，如：總賬，雙擊“總賬＂，當遊標閃爍在“名稱＂輸入框時，可以重新輸入目標名稱；此時，工具欄中【應用】功能按鈕被自動啟動，您單擊該按鈕來保存對項目名稱所作的修改；當然，如果您沒有及時通過【應用】來保存修改，系統還會在您操作“功能名稱列表＂內容時，彈出提示框：“您剛才對[****]功能屬性進行了修改，是否保存？＂，單擊【是】，保存剛才的名稱修改；反之，單擊【否】；單擊工具欄【關閉】，退出主控台編輯器，所作修改在主控台介面得到顯示。另外，當使用用戶為系統管理員時，可以使用工具欄中【全部應用】功能按鈕將當前主控台編輯內容應用到全部用戶；通過同類項目間位置的上、下移動，可以實現功能按日常應用實際的優先次序列示。1.在“主控台編輯器＂介面右邊的<屬性列表>中，選中需要移動位置的項目，此時可單擊工具欄中【向上移動】、【向下移動】來調整當前項目至目標位置；2.單擊工具欄【關閉】，退出主控台編輯器，所作修改在主控台介面得到顯示。新增自定義項目除了系統預設的各項目外，用戶可以通過“主控台編輯器＂工具在主控臺上隨意增加自定義項目。1．新建自定義項目：通過新建自定義項目，可以實現在主控臺上增加外掛第三方程式（創建快捷方式）的功能。在“主控台編輯器＂介面右邊<屬性列表>介面，單擊工具欄【新建】。1)如果<屬性列表>介面列示的項目屬於非明細功能，單擊工具欄【新建】，彈出“新建＂對話方塊中只有<項目名稱>輸入框。錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶主控台與系統工具用戶手冊-6-2)如果<屬性列表>介面列示的項目屬於明細功能，單擊工具欄【新建】，彈出“新建＂對話方塊，介面中有如下三項內容：資料項目說明是否必錄項項目名稱當前功能項目在主控臺上的顯示名稱。是助記碼可通過主控台右上角的快捷方式直接進入該項目的功能介面。否程式路徑指定該功能的程式路徑。是表1-1注意：所有新建自定義項目系統默認“可見＂。如果希望在主控臺上的“系統設置＂系統類下增加一個新的類“我的工作＂－“日常工作＂－“郵件處理＂－“我的郵箱＂，單擊“我的郵箱＂可以調用郵箱工具。那麼在主控台編輯器中的實現步驟是：I.打開主控台編輯器，在“功能編輯列表＂單擊選中<功能列表>，然後單擊工具欄【新建】，在彈出“新建＂對話方塊中只有<項目名稱>輸入框中輸入“我的工作＂，然後單擊【刷新】按鈕。II.在“功能編輯列表＂單擊選中<我的工作>，然後單擊工具欄【新建】，在彈出“新建＂對話方塊中只有<項目名稱>輸入框中輸入“日常工作＂，然後單擊【刷新】按鈕。III.在“功能編輯列表＂單擊選中<日常工作>，然後單擊工具欄【新建】，在彈出“新建＂對話方塊中只有<項目名稱>輸入框中輸入“郵件處理＂，然後單擊【刷新】按鈕。IV.在“功能編輯列表＂單擊選中<郵件處理>，然後單擊工具欄【新建】，在彈出“新建＂對話方塊中只有<項目名稱>輸入框中輸入“我的郵箱＂，選擇這個程式所在的路徑，然後單擊【刷新】按鈕。V.關閉主控台編輯器，返回主控台，就可以看到需要的結果了。2．修改自定義項目：1)該自定義項目屬於明細功能類：I.工具欄【屬性】按鈕被自動啟動，單擊【屬性】，在“屬性＂對話方塊中，對該項目的名稱、助記碼、程式路徑進行重新設置；金蝶K/3主控台與系統工具用戶手冊第1章金蝶系統總體介紹-7-II.您也可以通過在<屬性列表>中，對該項目的名稱、助記碼、是否可見進行重新設置。2)該自定義項目屬於非明細功能類項目：在<屬性列表>中，對項目名稱、助記碼進行重新設置。注意：目前僅有選中自定義的明細功能類項目，【屬性】按鈕才被啟動。3．刪除自定義項目：1)在<屬性列表>中，用滑鼠選中將要刪除的自定義項目，此時，工具欄【刪除】按鈕被自動啟動。2)單擊【刪除】，系統提示：“是否確認要刪除該自定義項目？＂，單擊【是】，刪除成功；反之，則不刪除。3)單擊工具欄【關閉】，退出主控台編輯器，所作修改在主控台介面得到顯示。注意：目前僅有自定義的項目才可以被刪除。實現主控台顯示範本的導入、導出功能1．通過範本的導出功能，您可以將您在主控台編輯器中所作的設置導出並保存為範本文件，以供備份或者其他用戶端使用。1）單擊工具欄【導出範本】，在彈出的“選擇目錄＂介面中，2）輸入該範本的檔案名，【保存】.
