金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第1页共18页K/3自定义预算编制及审批�学习本文档需要了解单项预算的基本编制流程�本文档适合K/310.2之后所有版本,学习本文档后您可以了解如何通过自定义预算编制报表来编制和审批预算�2007年6月30日V1.0编写人：陈伟�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的板权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对板权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2007金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述板本信息板权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第2页共18页目录1.业务背景............................................................31.1案例说明.................................................................31.2案例数据.................................................................32.预算编制流程........................................................32.1前期准备工作.............................................................32.2制作自定义预算编制报表...................................................32.2.1直接新增...............................................................32.2.2通过“打开独立模板文件”新增...........................................72.2.3批量新增...............................................................82.3模板编制技巧——批量填充.................................................93.自定义预算审批流程.......................................................123.1定义预算编制审批流程....................................................123.2自定义预算审批..........................................................143.2.1定义报表模板..........................................................143.2.2一级审批操作..........................................................163.2.3二级审批操作..........................................................17金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第3页共18页1.业务背景1.1案例说明某公司需要对其“期间费用”编制一个季度预算，预算科目包括5001管理费用、5002财务费用、5003营业费用，这些费用科目都挂“部门”核算项目，为了减少工作量，预算编制要求通过自定义预算编制报表完成，并进行预算多级审批。1.2案例数据科目代码科目名称预算借方发生额预算第一级审批第一级批注预算第二级审批第二级批注5001.01工资4000030000一审通过27000二级审批通过5001.02办公费5002财务费用5003营业费用2.预算编制流程2.1前期准备工作1、新增预算科目和部门等基础资料2、新建预算方案，并设为编制状态2.2制作自定义预算编制报表自定义预算编制报表的制作过程主要分三个步骤：制作模板、编制报表、查询结果。生成报表模板的方式有三种，下面我们将以此为主线，分别介绍自定义预算编制报表的制作过程。2.2.1直接新增进入基础资料——预算管理——自定义预算编制模板界面，如图一金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第4页共18页图一点击“新增”，设置如图二图二点击“确定”，进入自定义模板编制界面，如图三金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第5页共18页图三点击图三所标注的按钮，进入“单元格及审批属性定义向导”界面，各项定义如图四图四其它预算科目的公式设置与5001.01类似，此处就不再赘述。保存模板后，进入预算管理——预算编制——预算自定义编制报表界面，如图五图五选择预算模板，预算方案，在部门中选择“财务部”，如图六金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第6页共18页图六进入报表编制界面，录入预算数据，如图七图七保存报表后，进入“预算数据录入”界面，可以看到里面已经有刚才在报表上录入的预算数据，如图八金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第7页共18页图八2.2.2通过“打开独立模板文件”新增上面我们已经有了财务部的模板，所以可将该模板引出后，通过“打开独立模板文件”并进行另存，生成其他部门的模板，具体操作如下：a、打开财务部的预算编制模板b、点击文件菜单下的“引出”，如图九图九c、保存为kds文件，如图十金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第8页共18页图十d、新建模板，打开独立模板文件，修改kds文件带入的mgitem公式后保存模板，如图十一图十一这样我们便可得到其他部门的预算编制模板，之后的预算数据录入过程同财务部的自定义预算编制报表生成过程。2.2.3批量新增生成自定义预算编制模板除了“新建”、“打开独立模板文件”两种方法，还有第三种：即批量新增。在自定义模板编制界面点击“批量新增”，系统弹出窗口，显示如图十二金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第9页共18页图十二选择需要复制的模板，在这里我们选择已经建好的财务部的模板，核算项目选择002（部门），核算项目代码选择1002-1004，勾选“替换核算项目”，然后点击新增，即会生成1002、1003、1004三个部门的模板，部门信息自动跟在“新建模板名称”的后面，如图十三图十三此后的报表生成过程同上。注意：只有勾选了“替换核算项目”，批量新增产生的模板上，mgitem公式中的核算项目才会替换成对应的部门，否则新模板的mgitem公式还保持原来的部门信息，即还显示财务部。2.3模板编制技巧——批量填充批量填充是快速完成模板编制的一种方法，具体应用流程如下：点击工具菜单下的“批量填充单元格项目属性”，如图十四金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第10页共18页图十四选择需要填充的科目，点击“增加”到生成项目框，勾选“填充核算项目”，如图十五图十五最终，填充结果是“预算科目+核算项目”的多条显示，这时每个mgitem公式包含的部门只有一个，如图十六图十六金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第11页共18页如果不选择“填充核算项目”，填充结果只显示预算科目，不显示核算项目，mgitem公式包含所有的部门信息，如图十七图十七小结：1、上例中，我们制作的模板、编制的报表都是以部门为基础的，即每个部门一个模板，编制该部门所有预算科目的预算；实务中，我们也可以根据需要把模板编成一个横向为部门，纵向为科目的二维表，只用一个模板来实现所有部门、所有预算科目的预算编制，不过这样的操作需要每个单元格的mgitem公式都指定到具体的预算科目和核算项目，效果有些类似批量填充，且工作量相对较大。2、一个自定义预算编制模板在一个方案中只能使用一次，不能重复应用于多个部门，否则系统提示如下（图十八），但同一个模板可以同时给两个方案使用。图十八3、预算数据是根据模板上mgitem公式的部门信息反填到预算数据录入界面的，和图十八中的部门选择无关，上图中选择的部门只是编制报表时，人为指定上去的区分标识，仅供在自定义预算报表序时簿查询报表时，作为部门过滤的标志使用，如图十九金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第12页共18页图十九如果mgitem公式中的部门设为001-003，那么不管在编制预算报表时，你指定的部门是哪个，最终在预算录入界面都会看到，报表上的预算金额被平均分配到了三个部门上。4、公式设置中将编制周期设成“季”，录入的预算金额会平分到该季度的3个月上。3.自定义预算审批流程自定义预算编制报表除了编制预算，还可用于预算数据的多级审批，实现步骤如下：3.1定义预算编制审批流程进入基础资料——预算管理——预算编制审批流程界面，如图二十图二十选中预算科目类别，点击“新增”后，录入审批人信息和截至期限，保存即可，如图二十一金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共18页图二十一保存一级审批人后，新增、插入、修改按钮都变成可选，此时可以继续新增或插入二级审批人，或修改审批信息，如图二十二图二十二注意：a、审批流程的定义是以预算类别为基础的，例如定义了“费用预算”的审批流程，则所有费用预算科目的预算数都要进行二级审批。b、预算编制审批流程可以定义多级、多人审批，级次中的“1、2、……”表示级次为“1”的审批人审批后，级次为“2”的审批人才能审批，以此类推，可以定义N（N为自然数）级金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第14页共18页审批；审批流程开始执行后就不允许修改了，如要修改必须先反审批已经审批的预算数据。c、“截止期限”是指截止到预算方案定义的预算开始之日的天数。例如，预算方案的期间为2003年1-12期，审批人的审批截止期限为10天，则该用户应在2002年12月21日之前进行预算审批。3.2自定义预算审批3.2.1定义报表模板定义审批流程后，进行自定义预算编制模板的编辑，如图二十三图二十三选中第一级预算审批单元格，打开“单元格及审批属性定义向导”，如图二十四，选择单元格审批，录入对应的预算科目、核算项目等信息，注意审批级次必须录入，否则审批过程会出现问题。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第15页共18页图二十四以此类推，设置第二级审批单元格的公式。“单元格审批批注”的设置方法与“单元格审批”类似，如图二十五图二十五至此，单元格审批公式就设好了。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第16页共18页3.2.2一级审批操作用第一级审批人morningstar进入自定义预算报表序时簿，如图二十六图二十六点击“审批”进入自定义预算编制报表，在“预算第一级审批”中录入30000，“预算第一级批注”中录入“一审通过”，然后点击审批按钮，如图二十七图二十七注意：不要双击进入自定义编制报表，要点击“审批”进入，否则自定义报表审批按钮是灰色的，无法进行审批。现在，进入预算审批界面就可以看到一级预算审批金额和审批批注了，如图二十八图二十八金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第17页共18页预算的审批状态也由“未审批”变为“审批中”，如图二十九图二十九3.2.3二级审批操作以第二级审批人administrator进入自定义预算报表，在二级审批栏录入27000，二级审批批注栏录入“二级审批通过”，如图三十，其他操作步骤同一级审批。图三十审批后，进入预算审批界面，审批信息显示如图三十一图三十一预算的审批状态由“审批中”变为“审批完成”，如图三十二金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第18页共18页图三十二至此，自定义编制预算审批流程就结束了。
