用友U9Cloud企业管理软件取数函数用户手册用友网络科技股份有限公司2020年5月取数函数用户手册目录产品介绍..4U9取数函数.4功能概述..4使用前提..4功能说明..4操作说明..4附：Ｕ９取数函数说明..8科目发生额.8科目余额..10净利润..12备查发生额.12备查余额..14现金流量发生额.16总账凭证取数公式.17总账现金流量凭证函数.20关键字函数.23第2页共22页取数函数用户手册产品介绍 提供总账取数函数的公共向导方式录入 完全利用Excel编辑器和函数功能 嵌套U9总账取数函数和向导画面 按Sheet表页存取参数U9取数函数功能概述使用前提 参见《用友U9CloudOBA安装与使用技术指南》 建立账簿 设置会计科目 设置现金流量项目功能说明操作说明点击［Ｕ９取数函数］菜单１、登录／重新登录：用户录入服务器地址，公司、组织、账号及密码。见下图：登录第3页共22页取数函数用户手册２、更换组织：点击菜单[更换组织]，在当前登录用户有权限的组织内进行切换。3、参数设置：点击菜单[参数设置]，由用户设置工作表的参数，包括：默认账簿用户录入修改后，若［默认期间类型］小于［默认账簿］的会计期间类型，则重新带出［默认期间类型］为“会计期间”默认年度用户录入默认当前登录日期所在年度；修改后，若［默认期间］不在［默认年度］内，则清空［默认期间］默认期间类型下拉框：会计期间（默认）第4页共22页取数函数用户手册大于［默认SOB］的会计期间类型默认期间用户录入必须在［默认年度］内默认币种用户录入默认：“本位币”默认返回余额／发生额类型下拉框：本币金额（默认）原币金额包括未记账凭证用户选择默认：否凭证范围用户选择：全部（默认）包含调整不包含调整参数设置第5页共22页取数函数用户手册操作说明应用到所有工作表：将当前工作表参数设置复制到当前工作簿的所有工作表的参数设置；应用到指定工作表：将当前工作表参数设置复制到指定的工作表中（指定的工作表可以在当前的工作簿中选择）。复制：选择当前工作簿的已经设置参数的工作表，复制到当前工作表的参数设置4、粘贴函数：点击菜单[粘贴函数]，操作说明见下图：粘贴函数第6页共22页取数函数用户手册操作说明：通过点击“上移／下移／左移／右移”等按钮，在不关闭对话框的情况下调整需要粘贴函数的单元格。点击“查看参数”弹出“参数设置”界面查看。点击“粘贴”按钮，将当前函数粘贴在所选的单元格内，并自动计算。4、重新计算重算计算单元格：调用EXCEL重算机制；重算当前活动工作表：调用EXCEL重算机制；重新计算当前文档工作表集合：重算计算所有工作表：调用EXCEL重算机制；选项：按业务优化函数执行过程5、发布静态报表：点击菜单[静态报表]，操作说明见下图：操作说明：第7页共22页取数函数用户手册点击“静态报表”，可以把当前ｅｘｃｅｌ表发布为一张只有数据没有公式的报表。这个功能主要是为了没有安装Ｕ９ＯＢＡ客户端的用户也能正常的浏览财务报表。发布的内容可以是发布当前文档、发布活动的工作表和发布当前文档工作表集合。附：Ｕ９取数函数说明科目发生额取总账科目的发生额函数格式：GLAccountTransaction＝GLAccountTransaction(SOB，科目属性，会计科目，原币，返回余额类型，期间类别，期间，方向，包含未记账，包含调整)栏目说明取数类型枚举值：当期发生额（默认）累计发生额账簿用户选择：参数设置（默认）会计要素参照录入参照当前账簿的会计要素表的会计要素科目属性参照录入若［会计要素］非空，参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性若会计要素为空，参照条件［账簿］对应的标准科目表的对应的会计要素表的所有会计要素下的科目属性可选择非末级科目属性会计科目参照录入会计科目范围期间类别枚举值：参数设置（默认）年季会计期间默认年度（从）枚举值：参数设置（默认）第8页共22页取数函数用户手册栏目说明年度2007年度.年度N如果是取累计发生额，则起始的年度和期间不能编辑。年度默认和截止年度相同。起始期间为年度第一个期间。在年度中，可以根据选择的年度进行偏移。例如选择了２００８年，那期间偏移值录入－１，就代表２００７年。以此类推期间（从）用户选择可以根据选择的期间进行偏移。例如选择了10期间，那偏移值录入－１，就代表9期间。以此类推默认年度（至）枚举值：参数设置（默认）年度2007年度.年度N在年度中，可以根据选择的年度进行偏移。例如选择了２００８年，那期间偏移值录入－１，就代表２００７年。以此类推期间（至）用户选择可以根据选择的期间进行偏移。例如选择了10期间，那偏移值录入－１，就代表9期间。以此类推币种方式用户选择本币（默认）指定原币币种用户选择当［币种方式］＝指定原币时可用默认值：空返回发生额类型枚举值：参数设置（默认）原币金额本币金额数量笔数方向枚举值：借贷净额（默认）第9页共22页取数函数用户手册科目余额取总账科目的期初/期末余额函数格式：GLAccountBalance＝GLAccountBalance(取数类型，SOB，科目属性，会计科目，原币，返回余额类型，期间类别，期间，方向，包含未记账，包含调整)适用于取科目借贷方余额数据的情况例如：借方余额贷方余额1131-A-011001131-A-02301131-B-012001131-B-02300分组汇总，选择部门A-B1131科目的借方余额是70。具体处理过程：按照分组取1131-A的借方余额为70，1131-B的借方余额为0不进行分组汇总1131科目的借方余额是300。栏目说明取数类型枚举值：当期发生额（默认）累计发生额账簿用户选择：参数设置（默认）会计要素参照录入参照当前账簿的会计要素表的会计要素科目属性参照录入若［会计要素］非空，参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性若会计要素为空，参照条件［账簿］对应的标准科目表的对应的会计要素表的所有会计要素下的科目属性可选择非末级科目属性第10页共22页取数函数用户手册栏目说明会计科目参照录入会计科目范围期间类别枚举值：参数设置（默认）年季会计期间默认年度枚举值：参数设置（默认）年度2007年度2008年度N在年度中，可以根据选择的年度进行偏移。例如选择了２００８年，那期间偏移值录入－１，就代表２００７年。以此类推期间用户选择。可以根据选择的期间进行偏移。例如选择了10期间，那偏移值录入－１，就代表9期间。以此类推币种方式用户选择本币（默认）指定原币币种用户选择当［币种方式］＝指定原币时可用默认值：空返回发生额类型枚举值：参数设置（默认）原币金额本币金额数量方向枚举值：科目余额（默认）借方余额贷方余额净利润取总账的净利润函数格式：GLNetIncome＝GLNetIncome(SOB，期间类别，期间，包含未记账，包含调整)第11页共22页取数函数用户手册栏目说明账簿用户选择：参数设置（默认）期间类别枚举值：参数设置（默认）年季会计期间默认年度枚举值：参数设置（默认）年度2007年度2008年度N在年度中，可以根据选择的年度进行偏移。例如选择了２００８年，那期间偏移值录入－１，就代表２００７年。以此类推期间用户选择可以根据选择的期间进行偏移。例如选择了10期间，那偏移值录入－１，就代表9期间。以此类推备查发生额取总账备查的发生额函数格式：GLRemarkTransaction=GLRemarkTransaction(取数类型，SOB，科目属性，会计科目，备查项，原币，返回发生额类型，期间类别，期间，方向，包含未记账，包含调整)栏目说明取数类型枚举值：当期发生额（默认）累计发生额账簿用户选择：参数设置（默认）会计要素参照录入参照当前账簿的会计要素表的会计要素科目属性参照录入若［会计要素］非空，参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性若会计要素为空，参照条件［账簿］对应的标准科目表的对应的会第12页共22页取数函数用户手册栏目说明计要素表的所有会计要素下的科目属性可选择非末级科目属性会计科目参照录入会计科目范围备查项参照选择期间类别枚举值：参数设置（默认）年季会计期间默认年度枚举值：参数设置（默认）年度2007年度2008年度N在年度中，可以根据选择的年度进行偏移。例如选择了２００８年，那期间偏移值录入－１，就代表２００７年。以此类推期间用户选择可以根据选择的期间进行偏移。例如选择了10期间，那偏移值录入－１，就代表9期间。以此类推币种方式用户选择本币（默认）指定原币币种用户选择当［币种方式］＝指定原币时可用默认值：空返回发生额类型枚举值：参数设置（默认）原币金额本币金额笔数方向枚举值：借贷净额（默认）第13页共22页取数函数用户手册备查余额取总账备查的期初/期末余额函数格式：GLRemarkBalance＝GLRemarkBalance(取数类型，SOB，科目属性，会计科目，备查项，原币，返回余额类型，期间类别，期间，方向，包含未记账，包含调整)适用于取科目备查借贷方余额数据的情况例如：借方余额贷方余额1131-A-011001131-A-02301131-B-012001131-B-02300分组汇总，选择部门A-B1131科目的借方余额是70。具体处理过程：按照分组取1131-A的借方余额为70，1131-B的借方余额为0不进行分组汇总1131科目的借方余额是300。栏目说明取数类型枚举值：期末余额（默认）期初余额账簿用户选择：参数设置（默认）会计要素参照录入参照当前账簿的会计要素表的会计要素科目属性参照录入若［会计要素］非空，参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性若会计要素为空，参照条件［账簿］对应的标准科目表的对应的会计要素表的所有会计要素下的科目属性可选择非末级科目属性会计科目参照录入会计科目范围期间类别枚举值：参数设置（默认）第14页共22页取数函数用户手册栏目说明年季会计期间默认年度枚举值：参数设置（默认）年度2007年度2008年度N在年度中，可以根据选择的年度进行偏移。例如选择了２００８年，那期间偏移值录入－１，就代表２００７年。以此类推期间用户选择可以根据选择的期间进行偏移。例如选择了10期间，那偏移值录入－１，就代表9期间。以此类推币种方式用户选择本币（默认）指定原币币种用户选择当［币种方式］＝指定原币时可用默认值：空返回发生额类型枚举值：参数设置（默认）原币金额本币金额数量笔数方向枚举值：科目余额（默认）借方余额贷方余额现金流量发生额取总账的现金流量项目的发生额函数格式＝GLCashFlow(取数类型，SOB，现金流量项目，币种，返回发生额类型，期间类别，期间，方向，平衡体)栏目说明取数类型枚举值：第15页共22页取数函数用户手册栏目说明当期发生额（默认）累计发生额账簿用户选择：参数设置（默认）现金流量项目参照选择期间类别枚举值：参数设置（默认）年季会计期间默认年度枚举值：参数设置（默认）年度2007年度2008年度N在年度中，可以根据选择的年度进行偏移。例如选择了２００８年，那期间偏移值录入－１，就代表２００７年。以此类推期间用户选择可以根据选择的期间进行偏移。例如选择了10期间，那偏移值录入－１，就代表9期间。以此类推币种方式用户选择本币（默认）指定原币币种用户选择当［币种方式］＝指定原币时可用默认值：空返回发生额类型枚举值：参数设置（默认）原币金额本币金额方向枚举值：借贷净额（默认）平衡体参照选择组织从…到…第16页共22页取数函数用户手册栏目说明选择组织信息。主要是为了进行多组织的现金流量取数使用。关系企业从…到…选择关系企业信息。如果现金流量分析的时候录入了关系企业的信息，就能使用这个字段区别不同的关系企业进行现金流量的取数。总账凭证取数公式函数格式＝GLVoucher()注意：因为凭证取数函数可以自定义条件，所以默认的参数内容有一些是没有作用的。例如默认年度＼是否包含未记账＼默认币种等。操作步骤点击【原币金额公式】参照－>【财务扩展函数】－>【总账凭证取数函数】按钮进入属性选取第17页共22页取数函数用户手册栏目说明账簿默认当前组织对应主账簿凭证编号凭证来源方式制单日期记账期间凭证所属批凭证类型科目凭证状态制单人来源系统第18页共22页取数函数用户手册栏目说明是否错误凭证发生额取数方向用户选择：借、贷、净额。借：表示只取借方发生额，贷方发生额取0；贷：表示只取贷方发生额，借方发生额取0；净额：将所选择的凭证分录范围内的借方发生额合计-贷方发生额合计，调整为返回方向的数据返回发生额类型用户选择：原币金额、本币金额、数量、笔数总账现金流量凭证函数点击【原币金额公式】参照－>【财务扩展函数】－>【总账现金流量凭证函数】函数格式＝GLVoucherOfCashFlow()操作步骤点击【原币金额公式】参照－>【财务扩展函数】－>【总账现金流量凭证函数】按钮进入第19页共22页取数函数用户手册属性选取第20页共22页取数函数用户手册栏目说明账簿默认当前组织对应主账簿制单日期凭证类型凭证拆分方法记账期间凭证状态来源系统借方会计科目贷方会计科目现金流量项目现金流量方向流入/增项，流出/减项，净额现金流量返回发生方向类型原币金额，本币金额第21页共22页取数函数用户手册关键字函数如果当前表是预算表，取预算表参数值或预算系统关键字值。函数格式＝Fetch(关键字类型,关键字,取值类型)栏目说明关键字类型目前版本仅支持取预算关键字，即“TB”关键字预算关键字：登录组织：Sys_Login预算目的:TBPurpose预算主体:TBSubject预算指标:TBFigure预算期间:TBPeriod预算币种:TBCurrency数值属性:TBValueProperty预算假设:TBHypothesis编制主体:TBCreateSubject处理数据类型:TBProcessDataType金额类型:TBCurrencyType用户自定义维度:TB_XXX取值类型枚举；编码:取关键字值的编码；名称(默认):取关键字值的名称；第22页共22页
