金蝶K/3WISE網上銀行系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司1前言本手冊包含的內容可以説明您進行有效的網上銀行系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它説明資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和説明。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業2解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，説明使用者在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。34基礎管理是企業持續的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中介軟體軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠説明顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中介軟體軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模組高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定通用格式約定格式意義宋體正文。底線輸入資訊。斜體提示資訊。圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項目或樹狀結功能表項目。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。滑鼠操作約定格式意義按一下按下滑鼠左鍵點擊某一對象。按兩下連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便使用者加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言説明使用者、諮詢顧問描述業5務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。功能功能描述了初始態向最終狀態的轉換。組織單元組織單元描述了企業的大體結構。資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。6邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見回饋感謝您使用我們的產品及使用者手冊。在本手冊的最後附有意見回饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或使用者手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部回饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。71目錄第1章系統概述.11.1系統結構..11.2系統特點..21.3應用流程..31.4模組結構..8第2章基礎設置.52.1基礎資料維護..52.2系統設置..62.3銀行介面參數設置..72.4單據設置..182.5審批流管理..232.6資金歸集設置..232.7操作日誌..29第3章單據管理.313.1銀行付款單維護..31第4章報表查詢.334.1銀行帳戶餘額查詢..334.2帳戶交易明細查詢..344.3銀行帳戶收支餘額表..354.4定義代理服務..39第5章引出付款單方案管理.395.1引出付款單方案..39第6章銀行特色功能.406.1活期轉定期..416.2定期轉活期..446.3加密工資單..476.4定期存單查詢..51附錄A意見回饋表.53金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。第1章系統概述網上銀行系統實現了企業ERP系統與銀行網路的直聯，企業可通過系統直接提交單據到銀行付款，接收銀行到賬通知，查詢開戶銀行資金收支、結餘情況，實現資金向主帳戶歸集，以及活期定期帳戶資金互轉，定期存單查詢；同時提供可直接提交到銀行網銀系統的檔引出，供未使用銀企互聯的客戶使用。K/3網上銀行目前實現了與工商銀行、招商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行等多家銀行的直聯介面，極大的方便了用戶的資金收付、結算、監控管理要求。1.1系統結構網上銀行系統主要實現結算付款單的提交和銀行帳戶交易查詢。網上銀行系統結構，見圖1-1：圖1-1網上系統與其他系統的介面，見圖1-2：1錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖1-2K/3結算中心及現金管理系統提交付款單到網上銀行系統，由網上銀行提交銀行付款單到外部銀行，同時支援從銀行接收相關資金收付資訊到結算中心及現金管理系統。1.2系統特點本系統具有以下特點： 靈活的資金支付及銀企直聯 強大的帳戶及資金查詢功能 強大的帳戶資金歸集功能 靈活的活期定期帳戶資金管理功能 靈活的網銀引出付款單方案管理靈活的資金支付現金、結算中心等業務系統提交付款單到網上銀行生成銀行付款單後，該單據可通過直聯介面提交銀行完成款項支付，避免用戶不到銀行櫃檯不能辦理業務的狀況，極大的提高了結算效率。同時通過銀行介面支援現金管理和結算中心從銀行接收收付款單。強大的帳戶及其資金查詢功能企業的管理者可通過直聯介面，及時查詢各開戶資金收支和餘額，隨時隨地把握各的資2金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。3金情況，及時對企業資金進行決策。強大的資金歸集功能企業可通過設置各銀行帳戶的限額，超過帳戶限額的資金自動或人工歸集到主辦行帳戶。靈活的活期定期帳戶資金管理功能企業可在系統中靈活的實現活期帳戶及定期帳戶之間的資金互轉，並查詢定期存單。靈活的網銀引出付款單方案管理使用者可在系統中靈活定義將各銀行付款單方案發佈到現金管理或結算中心系統。1.3應用流程應用流程包括： 基礎設置→ 銀行付款單維護（含審核、提交）→ 報表查詢（銀行帳戶餘額查詢、帳戶交易明細查詢及銀行帳戶收支餘額表查詢）。以結算中心提交付款單到網上銀行付款的流程為例（也可從現金管理提交付款單到網上銀行），說明應用流程如下：1、進入網上銀行系統，在【基礎設置】→【銀行介面參數設置】中登錄銀企平臺，設置工商銀行的介面設置，具體見後銀行介面參數設置。2、在【基礎資料】→【銀行帳號】中錄入銀行開戶的帳號資訊，詳細內容見圖1-3:錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖1-33、在【系統設置】→【基礎資料】→【結算中心】→【系統資料維護】新增活期存款帳號，在“結算帳號＂“帳號開戶行＂選擇在上一步所設置在銀行開戶的帳號資訊，詳細內容見圖1-4:4金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。圖1-44、錄入付款單並審核、審批詳細內容見圖1-5:5錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖1-5匯入地第一個空格處為非必錄項，一般錄入省份；第二個空格為必錄項，錄入帳號中所設置的銀行支付地區名稱。5、將已審核審批同意的付款單“提交銀行付款單＂詳細內容見圖1-6:6金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。圖1-66、在【資金管理】→【網上銀行】→【單據管理】中的銀行付款單維護序時簿中將銀行付款單審核後（可成批審核），點擊“編輯＂功能表下的“提交付款單＂，將銀行付款單提交銀行。詳細內容見圖1-7:圖1-77、點擊“編輯＂功能表下的“同步付款單狀態＂，可得知銀行處理的狀態。7錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册詳細內容見圖1-8:圖1-88、在得知銀行已成功受理的資訊後，進入【網上銀行】→【銀行帳戶餘額查詢】和【銀行交易明細查詢】等查詢帳號的餘額與交易明細。1.4模組結構本模組功能包括： 基礎設置 單據管理 報表查詢 網銀匯出方案定義 銀行特色功能8金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-5-第2章基礎設置基礎設置就是對系統的必要參數、控制進行設置和管理，包括以下功能： 基礎資料維護 系統設置 銀行介面參數設置 單據設置 審批流管理 資金歸集設置2.1基礎資料維護在金蝶K/3系統中，選擇〖網上銀行〗 〖基礎設置〗。2.1.1銀行帳號銀行帳號是企業在商業銀行，如工行、中行、建行、等開設的帳號，包括基本資訊包括銀行帳號、帳戶名稱、開戶行等資訊。銀行帳號資訊需同步至銀企平臺。點擊〖銀行帳號〗，調用介面與通過基礎資料--銀行帳號調用的相同表2-1：數據項說明必填項（是/否）代碼銀行帳號的代碼是名稱銀行帳號的名稱是組織機構在基礎資料－集團基礎資料平臺－組織機構下維護。用於指定銀行帳號所屬的子公司。否銀行介面類別型支持選擇招商銀行、工商銀行、工商銀行（專業版）、農業銀行、建設銀行、中國銀行（深圳）、中國銀行（全國）、其它等介面類別型。是銀行帳號開戶銀行的帳號是錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册6帳戶名稱開戶銀行的帳戶名稱是開戶行開戶銀行名稱是開戶行聯行號開戶行的聯行號否帳戶地區碼銀行帳戶的地區碼否帳戶地區名銀行帳戶的地區名稱否帳戶對應客戶編號銀行帳戶對應客戶編號否帳戶對應的銀行機構號銀行帳戶對應的銀行機構號否企業內部帳號是指企業、單位（即結算中心客戶）在結算中心開立的用來進行中心內部劃撥的帳號否是否唯讀銀行介面的選項。選擇為唯讀帳號，則該帳戶只能用於查詢，不能進行下載收款和提交付款。否使用招行集團支付銀行介面選項。選擇該選項，則該帳號使用招行集團支付。否備註備註信息否表2-12.1.2證書證書用於讀取CA證書及綁定用戶，當啟用“證書授權控制＂後，需在此處新增CA證書基礎資料並綁定用戶點擊證書，進入證書新增介面，讀取CA證書內容並綁定操作用戶。2.2系統設置選擇〖基礎設置〗 〖系統設置〗。系統頁簽顯示公司名稱、位址、電話。網上銀行頁簽提供了以下兩個參數：見表2-2：數據項說明網上銀行--銀行付款單需要審核選中該選項，則銀行付款單必須審核才可提交銀行，不選中該選項，則銀行付款單可直接提交銀行，不需要審核。金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-7-數據項說明網上銀行--銀行付款單審核人與業務系統提交人可為同一人選中該項，銀行付款單審核人與業務系統提交人可為同一人；否則不能為同一人。表2-2注意：為了保存資料安全，系統管理員組使用者不得進行業務操作，這些業務包括除銀行介面參數設置外所有功能。進行這些操作時系統會提示“系統管理員組使用者不能進行網上銀行業務操作＂。2.3銀行介面參數設置2.3.1網上銀行配置【網上銀行】--【基礎設置】--【銀行介面參數設置】中登錄到銀企平臺進行各銀行的介面設置。詳細內容見圖2-1:圖2-1賬套標識碼：企業如有多個賬套提交單據到銀行介面，則通過該標識碼區別，以便返回同步銀行付款狀態到原提交賬套。錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册8伺服器地址：設置銀企閘道服務的伺服器位址，啟動了銀企閘道服務後，點擊【測試連接】，可以檢查是否成功連接到銀企平臺伺服器。銀企平臺地址：設置登錄銀企平臺的位址，銀企平臺伺服器連通後，點擊【連接登錄】，可以跳轉到銀企平臺登錄介面，輸入帳戶密碼後，即可設置銀行前置機等操作銀企閘道的安裝和啟動參見安裝盤的資源盤..\OTHER\BOS_EBG目錄下的《銀企平臺安裝手冊.doc》。設置提交密碼：設置銀行付款單提交到外部銀行的密碼。該密碼須注意嚴格保密。【保存】：保存設置的介面參數。【關閉】：推出銀行介面設置介面。支援的銀行介面清單如下： 中國招商銀行招商銀行銀企直聯 上海浦東發展銀行上海浦東發展銀行直聯版 中國建設銀行中國建設銀行現金推廣平臺建行外聯太保版中國建設銀行外聯版本 中國工商銀行中國工商銀行推廣版中國工商銀行普通版中國工商銀行推廣版非NC 中國民生銀行民生銀行3.0版 中國華夏銀行中國華夏銀行直聯版本金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-9- 中國交通銀行中國交通銀行直聯版本 廣東發展銀行廣東發展銀行直聯版本 中國農業銀行中國農業銀行直聯版本中國農業銀行網銀版本農業銀行專線上海版中國農業銀行專線版本 中國銀行中國銀行BOCNET版 中信銀行中信銀行直聯版本 光大銀行光大銀行直聯版 中國興業銀行中國興業銀行直聯版本 東亞銀行東亞銀行直聯 浙江商業銀行浙江商業銀行直聯版 通聯支付通聯通太保版本 北京銀行北京銀行直聯版 華融湘江銀行錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册10華融湘江銀行直聯版 中國銀行（香港）中國銀行（香港）直聯版 東莞銀行東莞銀行直聯版 上海農商銀行上海農商銀行直聯版 上海銀行上海銀行直聯版 江蘇銀行江蘇銀行直聯集團版 寧波銀行寧波銀行直聯版 平安銀行平安銀行直聯版 渣打銀行渣打銀行H2H版本 廈門商業銀行廈門商業銀行直聯版本 江南農村商業銀行江南農村商業銀行直聯版 中國郵政儲蓄銀行中國郵政儲蓄銀行代理保險大集中系統中國郵政儲蓄銀行直聯版 青島銀行青島銀行直聯版金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。 徽商銀行徽商銀行直聯版 江蘇農信社江蘇農信社直聯版 支付寶支付寶直聯版2.3.2銀行配置現以工商銀行普通版為例予以說明。配製一台裝有NC的伺服器，NC全稱是(NetsafeClient)，NC是工行提供的用來進行加密通訊的服務程式。如果使用K/3結算中心系統與工行進行網上銀行交易，要求NC與K/3中間層同時安裝在防火牆內。並且NC要求使用443埠通過公網進行加密通訊，故需要開放防火牆的443埠。如果可能，應配置只允許K/3中間層伺服器對NC伺服器進行訪問，以確保安全。詳細內容見圖2-2:-11-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖2-2注意：關於證書申請、通訊伺服器配置等請參照《中國工商銀行銀企互連企業伺服器安裝手冊》（這些由當地銀行提供）。裝NetSafeClient成功後進行配置詳細內容見圖2-3:圖2-3 在安全HTTP服務上按右鍵，選擇配置，進行HTTP服務配置： 伺服器資訊：詳細內容見圖2-4:6金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。圖2-4基中埠號為：448；伺服器IP地址：directbank.icbc.com.cn；伺服器埠號：443 證書：詳細內容見圖2-5:-7-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖2-5並導入工行發放的證書，按兩下文件ICBC_Cert.cer：詳細內容見圖2-6:8金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。圖2-6點擊“安裝證書＂，安裝成功提示如下：詳細內容見圖2-7:圖2-7 基本配置：-9-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册詳細內容見圖2-8:圖2-8按預設值設置。 輸入資訊：詳細內容見圖2-9:10金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。圖2-9按預設值設置。 代理伺服器：詳細內容見圖2-10:-11-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖2-10按實際情況設置代理伺服器。 在安全簽名伺服器上按右鍵，選擇配置，進行簽名伺服器配置： 基本設置：詳細內容見圖2-11:12金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。圖2-11埠號設置為449；並導入工行發放的證書，按兩下文件ca.cer：詳細內容見圖2-12:-13-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖2-12點擊“安裝證書＂，安裝成功提示如下：詳細內容見圖2-13:圖2-13 證書：14金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。詳細內容見圖2-14:圖2-14並導入工行發的PFX證書，按兩下文件ICBC_private.pfx，在嚮導的提示安裝即可。 驗簽名返回資訊：詳細內容見圖2-15:-15-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖2-15按預設值設置。 輸出資訊：詳細內容見圖2-16:16金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。圖2-16按預設值設置。啟動NetSafeClient以上配置完成後，啟動HTTP服務和簽名伺服器。詳細內容見圖2-17:-17-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册圖2-172.4單據設置單據設置包括單據的編碼規則以及單據選項設置。編碼規則是指業務單據的編碼規則。單據選項是指對單據進行業務控制的選項。2.4.1單據編碼規則 單據編碼規則的設置編碼規則是指業務單據的編碼規則。按一下〖系統設置〗→〖單據設置〗，系統轉入“單據設置＂的顯示介面。在該介面中，顯示了所有業務單據的編碼格式、規則等設置。單據設置包括單據類型、編碼格式、允許手工錄入、單據保存後是否自動審核屬性，使用者可根據企業習慣和業務要求自行設置。將游標移至所要設置的單據所在條目，滑鼠按兩下所在條目或按一下介面右上角【修改】按鈕，系統調出該單據的“修改單據參數設置＂視窗，就可以進行該單據的編碼格式設置了。18金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-19-在“修改單據參數設置＂可以該單據編碼規則的設置，該頁面由兩個頁簽組成：編碼設置、編碼選項，按一下分別進入相應的頁面；在編碼設置頁面：進行單據編碼規則的設置。K/3編碼規則可由多級組成。每一級為一個編碼段，每一級可以是不同的項目，如表4-3。對每一級可定義其格式、長度、補位符、替代符等內容，如表2-3。數據項說明必填項（是/否）項目可以是單據表頭的一個核算專案、日期、自訂字串或流水號。是格式當專案設為自訂時，格式為一個字串，該字串在產生編碼時，帶到編碼中；當專案設為單據中的欄位時，根據欄位的資料類型可以設為長代碼、短代碼、名稱等；當專案設為日期時，格式可設為“yy-mm-dd”等日期格式；當專案設為流水號時，格式為下一張單據的流水號。是長度設置該級編碼段的長度。是補位符當產生的編碼段的長度不足設的長度時，用補位符補上。否替代符當該專案未產生的編碼時，用替代符替代否流水號依據當專案設置為日期、單據表頭核算專案時有效。一個編碼規則中，只能有一個流水號依據。單據編號時，可根據流水號依據欄位分別產生流水號。例如，專案為日期，選中了流水號依據，則產生流水號時，不同的日期流水號均從頭開始編號。表2-3編碼專案由以下類型構成：日期、自訂、流水號、業務員、部門、客戶、供應商；單據保存時可以根據專案定義攜帶單據上的專案值，產生單據編碼；另外設置一｀空＇項目，主要實現刪除本專案記錄的作用（類似條件過濾介面條件設置）；項目格式長度補位符替代符自訂使用者自訂的字串，可在格式列直接錄入字串，注意字串不包括｀’＇、｀$＇、｀|＇特殊字元，至少根據格式列自訂字串長度產生，鎖定不可編輯鎖定、不可編輯，注意：字元鎖定、不可編輯，注意：字元錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册20包括字母（大小寫）、數位、中文、｀/＇、｀\＇、｀-＇、｀.＇等特殊字元支援同格式描述。支援同格式描述。日期支持yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、yy/mm/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、yy-mm-dd、yyyymmdd、yymm、mmyy、yy-mm、mm-yy格式，注意增加年月日起格式根據格式長度系統產生，鎖定不可編輯鎖定、不可編輯指如果單據不存在日期，能夠替代的字元流水號整數值>=0，標誌單據流水的起始值,標誌當前單據流水號當前值，單據保存後根據最新的流水號進行更新，對應原當前值；決定流水號的起始值及格式，以整數（正）表示，例如3表示從00X產生流水號，X為格式值鎖定、不可編輯鎖定、不可編輯業務員長代碼：攜帶單據上業務員的長代碼產生單據編碼；短代碼：攜帶單據上的業務員短代碼產生單據編碼；名稱：攜帶單據上的業務員名稱產生單據編碼，如果單據上不存在業務員，則不攜帶；用戶自己定義核算項目的長度，單據攜帶時超過長度則截斷，不足長度則根據補位元符追加；單據攜帶時，不足長度則根據補位元符追加指如果單據不存在核算專案，能夠替代的字元部門長代碼：攜帶單據上部門的長代碼產生單據編碼；短代碼：攜帶單據上的部門短代碼產生單據編碼；名稱：攜帶單據上的部門名稱產生單據編碼，如果單據上不存在部門，則不攜帶；用戶自己定義核算項目的長度，單據攜帶時超過長度則截斷，不足長度則根據補位元符追加；單據攜帶時，不足長度則根據補位元符追加指如果單據不存在核算專案，能夠替代的字元客戶長代碼：攜帶單據上客戶的長代碼產生單據編碼；短代碼：攜帶單據上的客戶短代碼產生單據編碼；名稱：攜帶單據上的客戶名稱產生單據編碼，如果單據上不存在客戶，則不攜帶；用戶自己定義核算項目的長度，單據攜帶時超過長度則截斷，不足長度則根據補位元符追加；單據攜帶時，不足長度則根據補位元符追加指如果單據不存在核算專案，能夠替代的字元供應商長代碼：攜帶單據上供應商的長代碼產生單據編碼；短代碼：攜帶單據上的供應商短代碼產生單據編碼；名稱：攜帶單據上的供應商名稱產生單據編碼，如果單據上不存在供應商，則不攜帶；用戶自己定義核算項目的長度，單據攜帶時超過長度則截斷，不足長度則根據補位元符追加；單據攜帶時，不足長度則根據補位元符追加指如果單據不存在核算專案，能夠替代的字元金蝶K/3网上结算系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。表2-4在編碼選項設置頁面：主要設置與單據相關的各種參數設置，例如允許手工編碼等；其中關於單據編碼的選項包括如表2-5選項：選項說明必填項（是/否）使用編碼規則如果不選擇使用編碼規則，單據編碼將不會根據編碼規則產生，預設不選中，需要使用者手工維護單據編碼；如果選中，則按照編碼規則產生單據編碼，如果設置使用編碼規則，必須設置編碼專案組合，必須包括流水號的定義是允許手工錄入選中表示單據編碼可手工修改；在不使用編碼規則的情況下，此選項選中，且鎖定不可編輯；如果使用編碼規則，此選項啟動可選中或不選中，默認不選中是表2-5設置之後保存則返回“單據設置＂介面並把定義規則填入相應的欄位。注意：1、用戶在單據上錄入核算專案後（只要作為編碼的核算專案發生調整）單據編碼產生或變動調整，保存後單據修改也如此處理；2、如果用戶將某兩個或兩個以上原來屬於同一單據、不同事務類型的編碼（如組裝單、批次調整單）設置為同種規則，則其自動計數功能按同編碼規則的一起處理，即兩種單據統一流水號計數，否則分別獨立編號；不同類別的單據編碼允許重複；3、估補差單、委外加工入庫暫估補差單選項頁簽上的允許手工錄入選項預設設置為不選上，並且不允許用戶修改設置；工票、派工單選項頁簽上的允許手工錄入選項預設設置為選上，並且不允許用戶修改設置，工序計畫-21-錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3网上结算系统用户手册單、生產投料單的選項“單據保存時審核＂鎖定不可選；4、如果核算專案的長度設置為0，表示長度按照實際核算專案長度產生；5、所有專案長度累加不可超過編碼允許的長度，若超過，保存時系統提示：編碼設置長度超過XX，請重新設置；需要注意的是隨著流水逐步增加，可能出現需要自動擴位元的處理：比如原有設置的流水號長度為3位，在對應流水號超過999時，就需要對對應編碼規則中的流水號專案的位數自動擴位。在編碼生成時，若流水號長度超過系統設置位元數，系統提示：｀當前流水號長度已經超過最大位元數X設置，系統將自動擴位元！＇，確認後編碼設置中流水號長度擴充一位。 單據編碼規則的應用1、如果編碼規則｀使用編碼規則＇核取方塊選中，單據新增時，系統按照編碼規則產生單據編號，單據修改時，核算專案更改後，系統重新刷新生成單據編碼；2、如果單據修改，不調整核算專案，單據編碼維持原狀；3、單據斷號：由於刪除產生的單據斷號，以後考慮，當前手工編碼解決；注意：同種單據不允許編碼重複，當前同種單據的流水號統一流水處理，如果修改流水號（編碼規則中），按照新的流水號起始編號4、如果系統｀使用編碼規則＇未選中，如果手工錄入的單據編碼重複，保存時系統提示：單據編碼重複，保存不成功！｀確認＇後返回單據編輯狀態；如果系統｀使用編碼規則＇選中，如果單.
