金蝶K/3WISE現金管理系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的現金管理系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟-2-體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完-4-美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表樹狀結構。鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。-5-特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1系統結構..11.2系統特點..21.3應用流程..41.4模塊結構..5第2章系統維護.72.1基礎資料維護..72.2系統初始化..72.3系統設置..142.4用戶管理..222.5日誌資訊..24第3章總賬數據.273.1復核記賬..273.2引入日記賬..303.3與總賬對賬..33第4章現金.374.1現金日記賬..374.2現金盤點單..474.3現金對賬..504.4現金日報表..514.5現金收付流水賬..53第5章銀行存款.595.1銀行存款日記賬..595.2銀行對帳單..715.3銀行存款對賬..835.4餘額調節表..895.5長期未達賬..915.6銀行存款日報表..935.7銀行對賬日報表..945.8銀行存款與總賬對賬..96第6章票據.996.1票據備查簿..996.2支票管理..111第7章報表.1177.1資金頭寸表..1177.2到期預警表..119-2-第8章憑證管理.121第9章往來結算.1259.1收款通知單..1279.2收款單..1329.3付款申請單..1409.4付款單..146第10章資金預測.157第11章互聯網金融.16111.1線上貸款..16111.2數據征信..161第12章期末處理.163第13章許可權與控制.165附錄A術語表.169附錄B意見反饋.170金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述現金管理系統是基於三層結構體系開發的管理子系統，是K/3系統的組成部分之一。它既可同總賬系統聯合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用。現金管理系統能處理企業中的日常出納業務，包括現金業務、銀行業務、票據管理及其相關報表、系統維護等內容，同時會計人員能在該系統中根據出納錄入的收付款資訊生成憑證並傳遞到總賬系統。1.1系統結構現金管理系統既可獨立使用，也可與其他系統配合使用，形成完整的出納和整體的K/3管理體系。圖1-1是現金管理系統與其他系統的關係圖：圖1-1第1章系統概述金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-2-相關內容見表1-1：與總賬系統的集成現金管理系統的現金日記賬和銀行存款日記賬除了進行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。同時會計可以根據出納人員錄入的收付款資訊生成總賬憑證。與應收款管理系統的集成在現金管理系統中，應收票據（通常指商業承兌匯票和銀行承兌匯票）完全與應收款管理系統中應收票據實現完全共用。用戶可選擇在現金管理或應收款管理系統錄入外來票據，則同時在另一系統出現，修改和刪除也如此。此外，往來管理部分可以與應收系統進行集成，將收/付款單據發送給應收系統與應付款管理系統的集成在現金管理系統中，應付票據（通常指商業承兌匯票和銀行承兌匯票）與應付款管理系統中應付票據實現完全共用。用戶可選擇在現金管理或應付款管理系統錄入外來票據，同時在另一個系統出現，修改和刪除也是如此。此外，在往來管理部分可以與應付系統集成，由應付系統錄入付款申請，由現金模塊進行資金處理。與結算中心集成收付款業務受控於結算中心，由結算中心做統一資金控制協調。表1-11.2系統特點本系統具有以下特點： 清晰明瞭的出納管理結構 強大的對賬功能 強大的查詢功能 自動化程度高 參與票據的管理 應用靈活金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第1章系統概述-3- 資金活動受控於集團 集團對票據資訊統一管理1.2.1清晰明瞭的出納管理結構現金管理系統可以處理現金、銀行存款、票據所有的內容，並提供各種報表的查詢和列印、日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對帳單對賬的強大功能。共分為總賬資料、現金、銀行存款、票據、報表等幾大模塊，清晰明瞭，一目了然。1.2.2強大的對賬功能提供日記賬與總賬對賬、銀行日記賬與銀行對帳單對賬、現金日記賬與庫存現金對賬的功能。 日記賬與總賬按科目小計或幣別合計選項進行自動對賬，操作起來非常方便； 銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用，也可結合起來使用，為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能； 每日可與庫存現金對賬，實現現金的日清月結。1.2.3強大的查詢功能能按用戶輸入的單一或多種並存的條件輸出滿足條件的各種資金報表。1.2.4自動化程度高能自動生成有關現金、銀行存款的日報表，自動生成銀行存款餘額調節表、長期未達賬。1.2.5參與票據的管理管理廣義上的各類票據。系統為出納人員提供了一套嚴格的票據管理體系，使出納人員能夠清楚的掌握票據的使用情況。第1章系統概述金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-4-1.2.6應用靈活它既能與賬務處理系統配合使用，又能與其他系統分離而獨立運行，幫助完成出納的管理工作。1.2.7資金活動受控於集團既可以進行資金業務獨立核算，也可以由集團進行統一的資金管理，滿足資金集中管理的需要。1.2.8集團票據資訊統一管理為滿足集團對票據資訊統一管理的需要，各下屬單位需將其管理的票據資訊報告集團。1.3應用流程現金管理系統的應用流程見流程圖1-1：金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第1章系統概述-5-银行存款日记账支票管理付款申请票据管理银行对账单现金日记账现金盘点银行存款对账余额调节表现金日报表银行存款日报表资金头寸表收款通知付款单维护收款单维护网上结算模块应付款管理模块应收款管理模块发送发送提交提交现金对账现金流预测流程圖1-11.4模塊結構詳細內容見圖1-2：圖1-2金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第2章系統維護-7-第2章系統維護基礎資料是管理系統的資料基礎，直接影響到系統處理資料的能力。在系統維護模塊中包含以下功能的維護： 基礎資料維護 初始化 系統設置 用戶管理 上機日誌2.1基礎資料維護在K/3主控台中，選擇〖系統設置〗 〖基礎資料維護〗。基礎資料是K/3系統進行管理所必須的各項基礎資料的總稱，在系統中具體包括科目、帳號、幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉位元、貸款用途、各種核算項目和輔助資料等。在K/3系統中，基礎資料存在於每一個子系統，用戶可以在每一個子系統方便的進行基礎資料的維護。有關基礎資料維護的詳細介紹請參見金蝶K/3WISE基礎資料管理系統用戶手冊。2.2系統初始化在K/3主控台中，選擇〖系統設置〗 〖初始化〗 〖現金管理〗 〖初始資料錄入〗。在“初始資料錄入＂介面中，包括單位的現金科目、銀行存款科目的期初餘額、累計發生額的引入和錄入，銀行未達賬、企業未達賬初始資料的錄入，餘額調節表的平衡檢查、綜合本位幣的定義等內容。 科目維護 未達賬 結束初始化第2章系統維護金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-8-2.2.1科目維護由於現金管理系統沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現金、銀行科目。 從總賬中引入科目選擇〖編輯〗 〖從總賬引入科目〗或單擊工具欄的【引入】，系統將從總賬系統中導入選擇的現金、銀行科目，如圖2-1：圖2-1在銀行存款科目的銀行帳號一欄F7選擇銀行帳號基礎資料，獲取<銀行名稱>和<銀行帳號>，如果沒有選擇銀行帳號，結束新科目初始時系統會提示：“沒有輸入銀行名稱＂。注意： 設置所有幣別的科目自動分幣別引入多個帳戶。 現金管理系統中不能將總賬系統中銀行存款科目下掛的核算項目作為明細科目引入，只能將核算項目設為銀行科目的下級明細科目，然後再引入。金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第2章系統維護-9-溫馨提醒：從總賬引入的科目屬性必須是“科目設置＂中的現金科目或銀行科目，否則科目將不被引入，並且，只引入總賬中的明細科目。 從總賬中引入餘額引入科目後，選擇〖編輯〗 〖從總賬引入餘額〗或單擊工具欄【餘額】，系統將從總賬中導入有關科目餘額。分別在銀行存款日記賬期初餘額、銀行對帳單期初餘額相應的位置中顯示。如圖2-2：圖2-2 新增綜合幣科目綜合幣科目是多個科目的合併、是用來對包括的多個科目和銀行帳戶進行銀行對賬的手段。您可以選擇多幣別或多銀行科目合併成本位幣日記賬，進行綜合幣科目的銀行對賬，產生綜合幣餘額調節表。是否使用綜合幣科目可由用戶根據自己的業務決定。在功能表欄選擇〖編輯〗 〖新增綜合幣科目〗，輸入<科目代碼>、<科目名稱>，在選擇欄目中單擊要選擇的科目代碼項。新增綜合幣科目要求必須選擇兩個以上的科目代碼項進行操作。如圖2-3：第2章系統維護金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-10-圖2-3溫馨提醒：新增綜合幣科目後，結束新增科目初始化時必須做餘額的引入。 維護綜合幣科目選擇〖編輯〗 〖維護綜合幣科目〗，對綜合幣科目代碼和科目名稱進行修改。如果想修改綜合幣包括的科目代碼，則需要經由刪除綜合幣科目，重新增加來定義綜合幣科目。 啟用科目在結束初始化後，系統會自動將所有引入的科目默認為啟用狀態。如果暫時不需要使用，可以對其進行禁用。也可啟用已被禁用的科目。將游標放置於已被禁用的科目上，單擊【啟用】即可。 禁用科目對啟用的科目可以進行禁用處理。將游標放置於已啟用的科目上，單擊【禁用】即可。 刪除科目對不需要且沒使用過的科目可以刪除。將游標放置於想刪除的科目上，單擊【刪除】即可。金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第2章系統維護-11-注意：啟用科目和禁用科目均要該科目結束初始化之後才可進行操作，刪除科目則不受此限制。刪除科目僅限於現金管理系統中沒有業務發生的科目，已有業務發生的科目不允許刪除，只能禁用。溫馨提醒：刪除科目僅限於現金管理系統中沒有使用的科目，就是說此科目在刪除的本期、前期、後期的會計期間內均沒有使用過。 帳戶變更和變更記錄的查看在初始化結束後，如果銀行科目的帳戶名稱和帳號發生變化，可以經由帳戶變更來實現，點擊工具欄中【帳戶變更】按鈕，系統彈出帳戶變更的介面，如圖2-4：圖2-4科目代碼和科目名稱顯示的是，游標當前選中的科目代碼和名稱以及幣別資訊，銀行帳號輸入框後的F7按鈕，是用來選擇銀行帳號，並攜帶出對應的銀行名稱，點擊【確定】，帳戶變更完成。帳戶變更後，在初始資料錄入介面中，銀行科目將顯示變更後的銀行名稱和銀行帳號。如果需要查看帳戶變更前的歷史資訊，可以點擊【變更記錄】，系統就會彈出帳戶變更前後的記錄，如圖2-5：第2章系統維護金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-12-圖2-5帳戶可以多次變更，變更記錄中會記錄變更過程。在初始資料錄入的介面中，科目上的銀行名稱和銀行帳號顯示的是最後一次變更的名稱和記錄。注意：帳戶變更後，相關的銀行報表中顯示銀行名稱和銀行帳號的地方都顯示最後一次變更後的銀行名稱和帳號。金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第2章系統維護-13-2.2.2未達賬所謂未達賬項，就是結算憑證在企業與銀行之間（包括收付雙方的企業及雙方的開戶銀行）流轉時，一方已經收到結算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務處理，而另一方尚未收到結算憑證尚未入賬的賬項。歸納起來，未達賬項有四種類型：第一種是銀行已收，企業未收；第二種是銀行已付，企業未付；第三種是企業已收，銀行未收；第四種是企業已付，銀行未付。存在未達賬的情況下，企業單位銀行存款日記賬的餘額和銀行對帳單的餘額往往是不相等的。這時需要分別站在企業和銀行的立場，將未達賬項分別對銀行存款日記賬的餘額和銀行對帳單的餘額進行調整。具體調整方法如下：銀行存款日記賬的餘額＋銀行已收，企業未收的金額－銀行已付，企業未付的金額=調整後（企業帳面）餘額；銀行對帳單的餘額＋企業已收，銀行未收的金額－企業已付，銀行未付的金額=調整後（銀行對帳單）餘額。調整後兩者的餘額相等，表明企業銀行存款賬實相符。在工具欄上單擊【企業未達】，點擊<新增>後就即可錄入企業未達賬。點擊<引入>後就即可引入企業未達賬。在工具欄上單擊【銀行未達】，點擊<新增>後就即可錄入銀行未達賬。點擊<引入>後就即可引入銀行未達賬。在工具欄上單擊【餘額表】，就可以查看銀行存款餘額調節表。【平衡檢查】是檢查所有的銀行存款科目的餘額調節表是否都平衡，如果銀行存款科目的餘額已經平衡，系統會給予提示，否則就也會給予另外的相應提示。注意：新增未達賬時，單擊F7鍵，系統自動調用總賬的摘要庫；結算號可以單獨錄入，但如果錄入結算方式時，必錄結算號；借貸方金額只允許錄入一方。第2章系統維護金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-14-2.2.3結束初始化科目維護完成，所有的銀行存款科目的餘額調節表都平衡後，可以選擇〖編輯〗 〖結束初始化〗，初始化賬套的啟用時間和引入的總賬科目及其餘額的時間應一致。 反初始化結束初始化後，若發現初始化資料錯誤，在啟用當期時，可選擇〖編輯〗 〖反初始化〗，回到初始化狀態，修改初始資料。 結束新科目初始化結束初始化後，可以後續引入新的科目或增加新的綜合幣科目，但新科目也需要結束初始化，可選擇〖編輯〗 〖結束初始化〗。注意：只有系統管理員組的成員才能進行反初始化操作。2.3系統設置在K/3主控台中，選擇〖系統設置〗 〖系統設置〗 〖現金管理〗 〖系統參數〗。在圖2-6“系統參數＂介面中，包含有“系統＂、“總賬＂、“現金管理＂、“資料傳輸設置＂四個標籤頁（如下圖），顯示建立賬套時設置的系統參數、會計期間以及進行賬套操作時的相關選項等，下面對這些內容做具體說明。 系統 總賬 現金管理 資料傳輸設置金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第2章系統維護-15-圖2-62.3.1系統在“系統＂標籤頁中，有公司名稱、位址、電話這些內容的顯示，在中間層中新建賬套時，必須錄入<公司名稱>這一項，<位址>和<電話>是非必錄項。在系統維護中可以對公司名稱、位址、電話的內容進行修改。公司名稱在系統的狀態欄中會顯示出來。2.3.2總賬總賬會計期間、本位幣的設置是在建賬套時設置的，在“系統參數＂的介面中只是對會第2章系統維護金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-16-計期間、本位幣的一個顯示，不能進行修改。單擊<總賬>，具體可以查看到的資訊如表2-1：數據項說明必填項（是/否）會計期間數指一年中有多少個會計期間的數目，您可以設置為12期或13期。是啟用會計年度指您啟用賬套的會計年度。是啟用會計期間指您是上面指定的會計年度中的哪一個會計期間起用賬套。是當前會計年度指目前的會計年度是哪一個年度。是當前會計期間指您目前所在的會計期間為哪一個期間。是記賬本位幣代碼指目前總賬系統記賬本位幣的代碼。是記賬本位幣名稱指目前總賬系統記賬本位幣的名稱。是表2-12.3.3現金管理 系統參數設置在“現金管理＂標籤頁中，提供了現金管理系統的各種控制的參數，各個參數的具體含義如表2-2：數據項說明必填項（是/否）啟用會計年度指您啟用現金管理系統的會計年度。否啟用會計期間指您是在上面指定的會計年度中的哪一個會計期間啟用現金管理系統的。否當前會計年度指現金管理系統目前的會計年度是哪一個年度。否當前會計期間指現金管理系統目前所在的會計期間為哪一個期間。否預錄入資料會計年度指現金管理系統預錄入資料的會計期間為哪一個期間。否現金日記賬默認匯率類型預設值為“公司匯率＂。支援F7選擇匯率類型，此參數可以隨時修改。是銀行存款日記賬默認匯率類型預設值為“公司匯率＂。支援F7選擇匯率類型，此參數可以隨時修改。是匯率可手工修改選項參數，選中在單據上可以修改匯率，否則不能修改單據獲取的匯率。否啟用支票密碼啟用支票密碼後，在支票管理模塊中，支票購置後進行領用否金蝶K/3現金管理系統用戶手冊第2章系統維護-17-數據項說明必填項（是/否）時，系統會自動產生一個亂數密碼，在進行支票核銷時，會彈出密碼輸入的介面，密碼正確（指和領用時產生的密碼一致）才允許核銷。如果不啟用支票密碼，則可以直接進行核銷。結賬與總賬期間同步是指總賬必須在現金管理系統結賬後方可結賬。否自動生成對方科目日記賬在現金日記賬中新增，對方科目有現金、銀行存款科目時，自動生成該現金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現金或銀行存款科目時，也自動生成該現金或銀行存款科目的日記賬。注意：復核登賬的處理不變，不考慮此功能。否允許從總賬引入日記賬不選此參數，則雙擊“總賬資料－引入日記賬＂提示“沒有選擇“允許從總賬引入日記賬＂參數，禁止從總賬引入日記賬＂，不可操作，同時現金日記賬和銀行存款日記賬的引入按鈕和檔案功能表中從總賬引入日記賬都應為灰。選此參數，則表示可以從總賬引入現金日記賬和銀行存款日記賬否與結算中心聯用選擇這個參數後，資料傳輸設置表頁的各個參數才可以進行設置，否則資料傳輸表頁為灰，不可以錄入任何資訊。同時主控台介面上的〖收款單通知單錄入〗和〖收款通知單序時簿〗這兩個功能是不可以使用的。與結算中心聯用這個參數設置主要是用於進行將票據發送到結算中心，以及付款申請單、收款通知單提交結算中心，獲取結算資訊；從結算中心下載收款單和付款單。具體資料傳輸設置的各個參數意義見資料傳輸表頁各個參數描述。否與總賬對賬期末餘額不等時不允許結賬現金管理系統在結賬時，系統判斷銀行日記賬與現金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應科目和幣別的餘額是否相等，只有相等的情況下才允許結賬。否審核後的憑證才可復核記賬選中該選項，總賬憑證經審核後才可復核記賬；否則不能復核記賬。從總賬引入的日記賬可以修改選中該選項，從總賬引入的日記賬可以修改；否則，不可修改。控制不允許修改以下欄位選中了“從總賬引入的日記賬可以修改＂，“控制不允許修改以下欄位＂才被啟動，允許用戶選擇，默認不選中。如果選中了“控制不允許修改以下欄位＂選項，摘要、對方科目、借方金額、貸方金額、備註5個選項才可以被啟動，第2章系統維護金蝶K/3現金管理系統用戶手冊-18-數據項說明必填項（是/否）這5個欄位默認不選中；如果選中該欄位，該欄位不允許修改，取消選中，該欄位允許修改。日記賬所對應總賬憑證必須存在選中該選項，錄入日記賬所對應憑證字型大小總賬中必須存在；否則，系統不判斷錄入日記賬對應憑證字型大小在總賬是否存在。提交網上銀行的付款單，只有付款成功才可登賬或發送選中該選項，提交網上銀行的付款單，只有提交銀行付款成功後才可登賬或發送；否則系統不判斷銀行處理狀態就可以登賬或發送。審批成功後自動登賬付款單審批成功後才可自動登賬。審批成功後自動發送單據付款單審.
