金蝶KIS旗舰版智能记账用户手册本书著作权属于金蝶蝶金云计算有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶蝶金云计算有限公司-1-前言感谢您使用《金蝶KIS旗舰版智能记账系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的总账系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶KIS产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶KIS系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶KIS系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶KIS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务-2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。-3-12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶KIS产品设计思想金蝶KIS以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。-4-编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。-5-定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。-6-资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817KIS产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.2系统在ERP中的位置.11.3与其它系统的接口.2第2章主要业务流程及规范.32.1智能记账总体业务流程图.32.2凭证模板.52.3智能记账.52.4OCR单据维护..72.5凭证查询.7附录A意见反馈表.9金蝶K/3总账系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述本章是对智能记账系统内容的总述。1.1关于本系统智能记账系统是将发票通过扫描仪设备扫描，转换成电子档，利用OCR技术进行识别，并根据设置的凭证模板自动生成凭证，同时支持电子档存储为记账凭证的附件。本系统主要功能有： 凭证模板 智能记账 OCR单据维护 凭证查询1.2系统在ERP中的位置详细内容见流程图1-1：第1章系统概述金蝶K/3总账系统用户手册-2-图1-1KIS系统总图1.3与其它系统的接口智能记账生成的凭证传递到总账系统。金蝶K/3总账系统用户手册第2章主要业务流程及规范-3-第2章主要业务流程及规范2.1智能记账总体业务流程图详细内容见流程图2-1:图2-1智能记账流程图模板设置智能记账OCR单据维护凭证查询金蝶K/3总账系统用户手册第10章主要业务流程及规范-5-2.2凭证模板在该子模块中单击【凭证模板】进入凭证模板处理界面，选择【OCR单据】事务类型的单据，单击工具条上的【新增】，弹出“凭证模板新增”界面。在该界面进行借贷方科目、金额的定义，核算项目对应设置，以及凭证字、摘要的设置等，设置完成后单击【保存】保存该凭证模板。该功能与其他业务系统凭证模板设置功能一致，此处不再赘述。2.3智能记账在金蝶KIS系统中，选择【财务会计】 【智能记账】 【智能记账】 【智能记账】，进入图2-2所示智能记账功能界面。图2-2智能记账界面左侧上部：凭证模板分类、凭证模板、识别记录列表。左侧下部：异常信息日志。中间上部：待识别图片。扫描出来的原始图片，或打开的图片。中间下部：凭证界面。显示识别后生成的临时凭证，或是按单/汇总生成的带凭证字号的正式凭证。第10章主要业务流程及规范金蝶KIS总账系统用户手册-6-右侧：识别结果。OCR技术识别并解析后的识别结果。界面按钮及菜单介绍按钮/菜单名称说明开启自动扫描用于连接扫描仪时，自动监控是否有扫描的发票需要识别，扫描后系统自动将扫描的发票图片进行OCR识别并解析。开启前必须先在“选项”菜单下设置自动扫描识别发票图片监控路径。打开图片用于已有发票图片存在，需要识别。打开发票图片后，系统会进行OCR识别并解析。按单用于对智能扫描记账扫描结果生成正式凭证。生成凭证后左侧列表会反写凭证期间及凭证字号，中间下部会展示对应凭证。选项菜单下扫描后自动按单生成正式凭证勾选时，系统扫描后会自动按单生成凭证，无需手工操作按单。未按单/汇总生成正式凭证前，解析后仅会根据凭证模板生成临时凭证，临时凭证在中间下部界面也会展示，但无凭证字号。汇总根据合并规则，将所勾选的扫描记录合并生成凭证。合并规则在“选项—合并规则”菜单中设置。重置用于对智能扫描记账扫描结果（支持多选），根据凭证模板分类进行重置，重新匹配凭证模板，重新生成扫描结果。已经生成正式凭证的记录不能重置。删除用于对智能扫描记账扫描结果进行删除删除。已经生成正式凭证的记录不能删除。退出退出智能记账功能界面。发票图片存储为凭证附件勾选后，生成凭证时，系统自动将对应的发票图片以“数据库式存储”方式存储为凭证附件。合并规则1、借方相同科目合并：勾选上该合并规则，合并时借方相同科目合并。2、贷方相同科目合并：勾选上该合并规则，合并时贷方相同科目合并。扫描后自动按单生成凭证勾选后，系统进行OCR识别并解析后，每张发票都自动根据凭证模板生成凭证，无需再选择记录点击按单再生成凭证。如果需要汇总生成凭证请勿勾选此项。生成凭证后发票图片保存路径指定一个路径，用于保存已生成凭证的发票图片。系统在生成凭证后会自动将已生成凭证的发票图片移动到此路径下。自动扫描识别发票图片监控路径指定扫描仪器生成图片的路径。扫描仪扫描成功后会生成图片，需在此指定扫描成功生成的图片的存储路径，在开启自动扫描后，软件会从此路径下自动提取图片进行OCR识别和解析。界面字段说明：数据项说明序号识别记录的序号。模板分类识别对象，下拉列表可选，目前仅支持增值税发票。凭证模板识别解析后，据此凭证模板生成凭证。票据号显示对应扫描票据的票据号。识别结果识别结果，正常/异常。凭证期间生成正式凭证的凭证期间。金蝶K/3总账系统用户手册第10章主要业务流程及规范-7-凭证字号生成正式凭证的凭证字号。业务日期凭证业务日期，默认取发票日期。凭证日期凭证日期，系统根据凭证日期确定凭证所在期间，默认取系统日期。凭证字根据凭证模板中设置的凭证字字段自动生成。临时凭证无凭证字号，按单/汇总后生成正式凭证会有凭证字号。摘要默认为空，根据凭证模板中设置的摘要字段自动生成，可修改。第一行分录的摘要为必录项，其他行分录的摘要为非必录项。生成正式凭证时，第一行分录的摘要不能为空。科目默认为空，根据凭证模板中设置的科目字段自动生成，可修改。目前智能记账暂不支持外币、数量金额辅助核算科目；带核算项目的科目，目前暂不支持自动解析对应核算项目，需要手工维护。借方、贷方默认为空，根据凭证模板中设置的科目借贷方向和金额来源自动生成，可修改。生成正式凭证时，要求借贷平衡。发票代码增值税发票的发票代码发票号码增值税发票的发票号码开票日期增值税发票的开票日期购方企业名称增值税发票的购买方名称购方税号增值税发票的购买方纳税人识别号销方企业名称增值税发票的销售方名称销方税号增值税发票的销售方纳税人识别号价税合计增值税发票的价税合计税额增值税发票的税额合计不含税金额增值税发票的金额合计2.4OCR单据维护OCR单据维护界面，用于记录已经生成凭证的识别记录。它记录了识别的增值税发票的发票号码、开票日期、购方企业名称、购方税号、销方企业名称、销方税号、税额、不含税金额、价税合计、扫描日期等。在此界面可以将单据列表进行打印、引出等操作。2.5凭证查询为了方便用户查询在智能记账系统生成的凭证，在智能记账系统中提供会计凭证序时簿，可对智能记账系统生成的凭证进行查看、修改、审核、删除等操作。此功能仅能显示通过智能记账生成的凭证，其他非本模块生成的凭证将不能被查询到。该界面与总账以及其他业务系统凭证管理功能一致，具体功能及按钮不再赘述。金蝶K/3总账系统用户手册附录A意见反馈表-9-附录A意见反馈表《金蝶KIS智能记账用户手册》意见反馈表1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进： 文字表达 专业性程度 结构编排 图表说明 附录形式 表述方式 目录结构 增加典型实例 操作流程性说明 提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、你对本手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请你填写个人信息：姓名：职称：电话：E-mail：单位：地址：
