金蝶KIS 03KIS维护_数据分布.pptx

KIS维护基础——数据分布演讲人：……时间：…年…月提纲2维护科目核算项目凭证初始化日常数据提纲3维护科目核算项目凭证初始化日常数据4KD2000&KIS7.4维护GLoptions5KIS7.5维护GLVchTemplateTypeGLVchTemplateGLVchTemplate1GLExpGroupGLExpGLVchGroupGLSettleGLNoteTypeGLNotePrint提纲6维护科目核算项目凭证初始化日常数据7科目属性Glacct表其中：FhelperCode、Fgroup字段默认是隐藏的，在替换glacct表或复制glacct表数据之前，一定要先把隐藏的列取消8Glacct表提纲9维护科目核算项目凭证初始化日常数据10核算项目类别往来单位部门职员自定义核算项目核算项目类别表：GLCls核算项目明细总表：GLObj自定义的核算项目明细表：Cstm_XXXX，其中XXXX表示自定义核算项目类别•各表之间通过Glcls表中的fclsid进行关联；自定义核算项目类别ID在glcls表中是自动递增的；所有核算项目资料的共同特征信息都保存在Globj数据表中。核算项目在账套中数据存放规律.txt11核算项目核算项目明细总表GLobj所有核算项目类别下的全部核算项目的共同特征信息，如代码、名称、上下级次等等是所有核算项目明细总表12globjFobjid=*，表示为核算项目类别，对应的Flevel必须=0，Fparentid必须=空值，Ffullpath必须=Fclsid*Fobjid<>*，表示为具体的核算项目，对应的Flevel必须>0；Fparentid必须不为空（如果为第一级，则Fparentid=*；如果为第二级或以后的核算项目，则应该=上级的Fobjid），Ffullpath必须=Fclsid*+Fparentid+Fobjid13往来单位•往来单位信息同时保存在glojb和glcust表中，他们通过fobjid进行关联。•通过fclsid与glcls进行关联•Fclsid=114部门•除部门信息仅保存于globj表中外，其他所有的核算项目都有自己独立的明细子表。•部门信息仅保存于globj表中。•Fclsid=215职员•职员信息同时保存在glojb和glemp表中，他们通过fobjid进行关联。•通过fclsid与glcls进行关联•Fclsid=3GLemp16自定义核算项目•如果是自定义的核算项目，则保存在globj和以“cstm_核算项目名称”命名的表中。并通过fclsid与glcls进行关联；cstm_核算项目名称中必须保存着对应的Fclsid和Fobjid，否则在查询或修改该核算项目时会出错。Cstm_成本中心•在核算项目明细表中，必须包括该类核算项目在globj表中的上级信息，否则在增加其下级时，会提示上级XXX核算项目不存在。17思考如果某核算项目在Globj中的记录与在该类别下的明细数据表中的数据不一致，则在操作时将出现以下的提示：文件操作发生下面的错误，请仔细检查有关文件、路径、和驱动器。3201：由于数据表'GLObj'需要一个相关记录，不能添加或修改记录怎么检查、维护18核算项目小结小结除部门信息仅保存于globj表中外，其他所有的核算项目都有自己独立的明细子表。其中：往来单位：glcust；职员：glemp；而对于自定义的核算项目，则按以下规则处理：如果是自定义的核算项目，则保存在globj和以“cstm_核算项目名称”命名的表中。并通过fclsid与glcls进行关联；cstm_核算项目名称中必须保存着对应的Fclsid和Fobjid，否则在查询或修改该核算项目时会出错；并且要保持大小写数据一致。提纲19维护科目核算项目凭证初始化日常数据20凭证来源与Fmodule标识手工录入生成凭证Fmodule为空自动转帐生成凭证业务版生成凭证IC、BI、BT、BP、IT等等固定资产业务生成凭证FA、DA计提折旧生成凭证FD工资生成凭证PA结转损益生成凭证GL调汇凭证RA模式凭证21凭证相关表GlacctGLobjGLVchGroup：凭证字GLVchMaxNum：记帐凭证最大凭证号GLVchSerialNum:记帐凭证最大顺序号GLRecur、GLRecurentry：自动转帐GLVchTemplateType、GLVchTemplate、GLVchTemplate1:模式凭证除了业务版单据以外，所有的报表、帐薄的数据都是来源于凭证22凭证录入•当有核算项目时，会同时记录它的fclsid和fobjid•当有外币时，会记录它的币别fcyid和汇率fexchrate、原币fcyamt凭证过帐时，会同时更新是否过帐标志fposted23凭证表glvch提纲24维护科目核算项目凭证初始化日常数据25初始化数据初始化数据分布初始化数据的保存规则结束初始化初始化的注意事项26初始化数据分布所有科目的金额数据（含外币、数量、损益类实际发生额），都分币别保存在初始化数据表GLInitBal中，当我们进行试初始数据汇总时，会根据GLInitBal表中的数据自动更新GLInitData和GLInitObjBal。固定资产数据同步保存在facard、FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor、FAInitBal等表中。标准版中录入存货初化数据时，同步保存在ICInitData表中。初始化往来业务数据记录同步保存在GLTrans表中。注：Gltrans表只在年结和初始化时根据未核销记录产生数据，平时的业务不会向该表中写入数据。27初始化数据的保存规则在初始化状态下，帐务初始化数据只保存在GLInitBal表中，glbal、GLpnl、GLqtybal表中不可能有数据，分币别、分核算项目，每一笔金额都有两行记录；初始化时数量、外币数据保存在同一个字段上，所以初始化时不允许科目即核算外币又核算数量固定资产数据，根据主表facard的卡片数据，每一张卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中不可能有0期的记录，在fabal表中不可能有1期的记录。在初始化时，每一张卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense表中，只能有启用期间的记录，不能有其他期间的记录；每一张卡片在FABalFor表中有启用期间的记录和-1期的记录；如果录入了本年调整的数据，则同步保存到FAInitBal表中；存货数据只保存在ICInitData表中，并只有启用期间的记录。28结束初始化试算平衡后，系统将GLInitBal表中的数据分币别写入glbal表中，并形成1期和启用期间的记录；根据损益类科目的数据所损益数据写入GLpnl表中，并形成1期和启用期间的记录；数量数据写入GLQtybal，并形成1期和启用期间的记录；每一张卡片在固定资产数据FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中，增加0期的记录；并在Fabal表中增加1期的记录；并清空FAInitBal表中的数据；将ICInitData表中的数据写的icbal，并形成1期和启用期间的记录；同时清空ICInitData表中的数据；如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在结束初始化时，会根据每一个存货项目的初始化数据录入情况，形成相应的批次信息，并分别保存在存货收货最早及最晚批次ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中；其中，ICTrackhist和ICQueuehist表中记录了启用期间信息最后清空GLInitBal、FAInitBal表中的数据；同时更新账套参数表Glpref表中是否结束初始化标识FClosed字段值为－129初始化注意事项非明细科目不能设置核算项目、数量金额辅助核算，否则在进行试算平衡时是系统提示是平衡的，但在结束初始化时会提示初始化数据不平衡初始化状态下科目不能同时核算外币又核算数量如果有往来业务资料，在录入时，要按关闭按钮，不能按右上角的“X”按钮；否则往来业务数据将可能不被系统所统计。对于存货类数据，如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在录入存货的结存数量与结存金额时，一定要双击结存数量或结存金额，然后在出现的界面上录入；如果直接录入，在结束初始化时，系统不能在ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中形成数据的收发批次，导致结束初始化后存货发出单据不能过帐。结束初始化时，如果glbal、GLpnl、Glqtybal等表中已经有1期或启用期间的数据；将不能结束初始化结束初始化时，如果有业务版一起结束初始化，则ICBAL表中不能有数据。30初始化注意事项结束初始化时，如果在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor有0期的数据，将不能结束初始化。前四张表中的数据记录和行数应该保持一致（存在多部门使用或多部门分配的情况除外）；FABalFor表中的数据记录和行数要多一组-1期的信息。如果涉及折旧费用分配的科目在初始化时经常修改科目属性中的核算项目设置，将可能导致折旧费用分配表FABalExpense中记录的核算项目类别与代码与科目属性不符，导致结束初始化无法计提折旧；因此修改了科目属性，务必同时更新卡片中的相应信息提纲31维护科目核算项目凭证初始化日常数据32日常数据分布凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账33凭证凭证是唯一的数据来源。凭证保存在glvch表中；增加一张凭证时，系统根据凭证最大号表GLVchMaxNum中的凭证字记录的最大号+1，在凭证上显示当前的凭证字和编号；根据记帐凭证最大顺序号表GLVchSerialNum中记录的最大号+1，显示凭证上的顺序号。并用fentryid从0开始表示第一行、第二行…..；凭证审核时，把审核人的名字写到fchecker字段；凭证过帐时，自动根据科目的借贷方向对凭证分录上的数据，按币别、核算项目进行分别汇总，并写入到glbal、glpnl、glqtybal表中的借贷方发生额中，并且在累计借贷方中分别加上当凭证过帐时的借贷方汇总金额，形成截止到当期的已过帐的科目的累计发生额，并据此计算出科目余额。并打上凭证已经过帐的标志fposter，Fposted更新为－1。结转损益：从科目余额表GLbal中转出余额，从数量余额表Glqtybal中转出数量，并根据凭证最大号表GLVchMaxNum和凭证最大顺序号表GLVchSerialNum中的记录形成凭证字、凭证号及顺序号，汇兑生成凭证34凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账35业务单据购货单据保存到ICBill、ICBillentry表中；销售单据保存到ICInvoice、ICInvoiceentry表中；存货收发单据，保存到ICVch、ICVchentry表中；存货单据在过帐时，根据出入库单据上的数据，写入icbal表中，并计算出累计收发数量；在单据过帐时，同时将按存货的计价方法，计算出发出存货的发出成本并写入icbal的发出金额中，并据此计算出结存数量和结存金额。各业务单据的类型标识附后收发单据icvch表中业务类型ftype购货单据icbill表中的业务类型Ftype销售单据icbill表中的业务类型Ftype36收发单据icvch表中业务类型ftypeFType=10'外购存货收入FType=20'购货补价FType=30'自制存货收入FType=40'盘盈FType=1000'其他收入FType=2000'调价'负收入类FType=10000'购货退出FType=10010'购货退价'正发出类FType=-10'销售FType=-30'生产领用FType=-40'盘亏FType=-1000'其他发出'负发出类FType=-10000'销售退回FType=-10030'退料'调拨FType=0'调拨37购货单据icbill表中的业务类型Ftype'正购货FType=10'外购FType=20'购货补价'负购货FType=10010'购货退出FType=10020'购货退价38销售单据icbill表中的业务类型Ftype正销售FType=-10'销售FType=-20'销售补价'负销售FType=-10010'销售退回FTypeSaleCompLess=-10020'销售退价附：存货相关表Icstock:存放地点GLunit：计量单位ICPrice：计划价调价39收发单据生成凭证收入类单据生成根据凭证模板选单生成凭证发出类单据生成有两种方式：利用凭证模板选单生成和月末采用“结转存货成本”一次性生成；两种生成方式只能选择一种；选择了一种后不能再选择另外一种；选择利用单据模板生成凭证后，将把生成的凭证字与凭证号记录到icvch表中的fvchnum和Fvchgroup中。如果利用“结转存货成本”生成凭证，程序将检查收发单据表上的ftype<0的单据对应的Fvchnum是否为空；如果不为空，则不能使用该功能。40收发单据生成凭证41凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账42账薄与报表科目余额表与总帐：直接根据科目余额表glbal取数显示数量金额总帐：根据数量余额表中记录的进行数量金额辅助核算的科目的代码，在glbal表中获得相应期间的金额信息，再从glqtybal中取得数量信息，从而形成数量金额总帐数据。明细帐：所有的明细帐（包括存货明细帐）、多栏帐，都是从glbal表中取得期初数据，再从凭证或单据中取得具体的发生额数据从而形成明细帐。自定义报表：只能根据glbal、glqtybal、glpnl取数。如果要取得往年的数据，是根据glbalhist、glqtybalhist、glpnlhist取数。日报表：根据科目，从glbal表中取得期初数，根据指定的日期从凭证中取得具体的分录，从而形成日报表数据。存货收发汇总表根据icbal形成数据。存货收发明细表根据icbal中的期初余额，从icvchentry中取得明细发生额数据。其他许多存货类报表，则是根据业务单据类型和查询条件，动态地从相关的单据中进行汇总的。43凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账44固定资产增加变动减少报表明细帐折旧与减值准备45固定资产增加增加固定资产卡片时，系统在facard中保存一条基本信息，同时在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor中保存0期和当期的记录；在FABalFor还要保存一条-1期的记录；把数据保存在fabal表中的FOrgVal、FAccumDepr、FOrgValA、FAccumDeprA字段中；同时在固定资产变动资料的相关表：FAvch、FAvchDept、FAvchDevalue、FAvchExpense、FAvchFor表中各保存一条相关记录，在favch表中有凭证信息。当凭证过帐时，再把favch表中记录的金额反写到fabal表中相应调增、累计发生额的字段中。46固定资产变动当有非金额的固定资产变动时，则是根据该卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor的记录，根据变动的内容分别在对应的FAvch、FAvchDept、FAvchDevalue、FAvchExpense、FAvchFor表中各保存一条变动记录；同时他们的凭证保存在glvch表中。Favch表中记录的凭证字号与glvch表中的凭证进行关联。当凭证过帐时根据变动方式修改fabal表中该卡片的状态fpost，并把变动金额反写到fabal表中相应调增或调减及对应的累计发生额字段中。如果卡片原值金额没有变动，则不会在FAvchFor表中保留变动记录；如果有原值变动，则在FAvchFor表中记录变动的金额，在凭证过帐后，把这个变动的金额加到FABalFor中的0期记录中（不是加到当期记录中）；并同步更新fabal表中的0期和当期的记录。47固定资产减少如果是固定资产减少，则只在favch表中保留记录；当凭证过帐时，再把金额反写到fabal表中的调减字段，并把该卡片对应的0期的fpost修改为2Fpost=0，未过账Fpost=1，过账Fpost=2，退役48固定资产报表固定资产的报表(清单、变动情况表)，几乎都是从fabal表中进行统计得出的数据，Fabal表中的部份字段（当各表中记录的数据不完整时—如在fabaldept表中缺少数据，清单中的数据可能会与其他报表如固定资产变动情总表不一致）期初原值forgval、原值借方FDebitOrg、原值贷方FCreditOrg用于折旧计算的原值与累计折旧：FOrgValA、FAccumDeprA（当固定资产清理时，是以此字段的值为依据进行减少的。如果这两个字段的值与FOrgVal、FAccumDepr不致，则会产生减少后卡片还有累计折旧余额）期初折旧FAccumDepr、折旧调增FDebitDepr、折旧调减FCreditDepr、本期计提折旧Fdepr、本期应计折旧FDeprPerPeriod相应累计数，则在F后加上ytd即可。如本年累计计提折旧FYtdDepr余额计算：余额计算都是根据计算原理计算出来，在数据库中没有保存原值期末余额=期初原值Forgval+本期增加FdebitOrg-本期减少FcreditOrg累计折旧期末余额=期初折旧Faccumdepr+本期调增FdebitDepr+本期计提Fdepr-本期调减FcreditDepr期末减值准备=期初减值准备FAccumDevalue+计提的减值准备Fdevalue期末净值=期末原值-期末累计折旧-期末减值准备期末净额=期末净值-预计净残值49固定资产明细帐根据fabal期初和favch表中的明细数据组合显示数据。根据查询条件中设置的期间，从fabal表中取得期初数；从favch表中取得变动数据；从fabal的fdepr中取得本期计提折旧的数据；根据glvch表中的fmoudle为FD标识对应的凭证信息取得对应期间的生成折旧凭证的凭证字号信息50固定资产计提折旧与减值准备计提折旧：根据固定资产的状态（如是否退役，是否在用等）和折旧方法中设定的公式进行计算，并在Fdepr中记录，在fytddepr增加fdepr中的金额，同时把折旧金额写到fabalexpense表中。并根据fabalexpense表中记录的科目和核算项目，生成凭证。注：如果fabalexpense表中记录的科目属性与科目表不致，如果累计折旧科目核算了核算项目，都会造成不能计提累计折旧。计提减值准备：计提时，系统只更新FABalDevalue和FABal中的相关记录，并生成凭证。在FABalDevalue表中更表Fdevalue的值；在FABal表中，更新Fdevalue和FApreDevalue的值，并把Fdevalue的值加上当期的FAccumDevalue的值，写到0期记录的FAccumDevalue值中—即为当前累计计提的减值准备。如果计提折旧之后又发生了卡片变动业务，则要求重新计提折旧。51凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账52出纳业务在启用出纳系统并录入出纳业务后，不能再修改期初数据：录入现金日记帐录入银行存款日记帐录入银行对帐单进行对帐单勾对出纳报表53出纳业务相关的表TRBankChkBal：对帐单余额表，在期末扎账时形成TRBankChkNote：对帐单TRBankJnlBal：出纳余额表，在期末扎账时形成TRBankJnl：银行日记帐TRCashJnl：现金日记帐在TRBankJnl和TRBankChkNote表中，Fchecked—手工勾对；Fautochecked—自动勾对；Fcheckdatae—勾日期54凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账55工资工资项目：PAItem计算公式：PAFormula工资数据：PAData在Paitem表中，FempField字段表示职员属性中的信息，如果该字段的记录不空为，则其对应的Fitemid不能出现在Padata数据表中工资查询方案：PAFilter（方案名称）、PAFilterItem（方案项目明细）工资数据临表：PADataTemp（kis以前）PATempEmployee（KIS）工资费用分配：PADistribute—工资项目与对应科目的对应关系；PATrans—生成的凭证及科目、金额工资报表数据都来源于Padata表及对该表的数据统计56凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账57过账的过程结账的顺序与控制结账的过程58过账的过程根据凭证分录，把各明细科目、核算项目分币别分别汇总后，把数据写入glbal的借方FDebit、贷方Fcredit；并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit和余额Fendbal；把损益类科目的实际发生额写到glpnl的Famt，并更新累计实际发生额FYTD把数量写到glqtybal表中借方FDebit、贷方Fcredit；并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit和余额Fendqty凭证过帐后，自定义报表才可以取得当期的发生额出纳扎帐后，根据日记帐的记录，更新TRBankChkBal、TRBankJnlBal；把TRBankChkBal、TRBankJnlBal期末余额结转到下期的期初59过账的过程根据固定资产favch表中的变动记录和关联记录，更新fabal的调增、调减和累计发生额，并更新0期记录；更新fabalfor中的0期记录等;业务版中业务单据在过账的过程中，自动按照存货的计价方法进行成本计算；过程后的单据可以生成凭证;单据过帐时，根据收发单据数据反写icbal；如果是采用先进先出、后进先出等批次管理时，会根据收发顺序形成批次信息，并更新ictrack、icqueue、ictrackhist、icqueuehist等表中的批次信息。_icqueueictrack.txt业务版采用先进先出计价过账时提示：批次信息与余额表数据不一致根据重写_75.txt采用先进先出或后进先出批次信息不一致不能过帐的处理60月末结帐一月的事务结束后，通过结帐功能，把帐务期间及数据结转到下一期。结帐的顺序：如果使用了出纳系统，出纳系统必须先扎帐（7.5中在结帐时如果出纳没有扎帐，系统会提示）；根据帐套选项中设置的结帐控制要求进行备份和检测业务系统是否已经结帐61结账的过程把glbal表中的本期期末余额Fendbal、累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit分别写到下期的Fbegbal、FYtdDebit、FYtdCredit；把glpnl表中的本期损益累计Fytd写到下期的Fytd把Glqtybal表中的本期数量余额Fendqty、累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit分别写到下期的Fbegqty、FYtdDebit、FYtdCredit把固定资产表FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor中0期符合条件的记录写到下期，并形成并的0期记录；已经退役、清理的卡片不再结到下期同理把icbal表中的记录结到下期62补充：合同Contract合同单据主表ContractEntry合同单据分录表ContractShow合同报表数据显示表ContractType合同类别表63Q&A64谢谢！