1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传服务伙伴部KIS云标准版出纳管理——出纳现金流程2020.10目录CONTENT01现金日记账•手工新增•凭证引入•账务自动生成•引入dbf日记账记录02现金盘点与对账3现金日记账手工新增•过滤条件选择•现金科目借贷方金额•支持外币日记账录入4现金日记账凭证引入•勾选允许引入参数•文件-从凭证引入现金日记账•过滤凭证范围•引入凭证日期：扎帐期后1期或2期•只能由凭证生成日记账，日记账无法生成凭证，可以联查凭证5现金日记账账务自动生成•勾选自动引入参数•总账存在现金凭证•编辑-编辑时自动从账务引入数据•录入已存在的凭证字号自动带出发生额、摘要等6现金日记账引入DBF日记账记录•引入DBF格式日记账记录•日记账支持引出为DBF格式7现金盘点与对账现金盘点与对账•现金实盘数手工录入•出纳日记账日记账记录•账存差额手工录入实盘数与日记账差额•现金分类账该现金科目已过账的凭证数据•账账差额已过账凭证数据与出纳日记账差额Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
