用友ERP-NC管理软件用户手册（销售管理）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第1章系统概述.11.1产品目标..11.2产品功能..11.2.1基础设置.11.2.2预订单管理.21.2.3销售订单管理.21.2.4销售发票管理.21.2.5销售价格管理.31.2.6销售结算.31.2.7销售分析类报表.31.2.8销售汇总类报表.41.2.9销售专用报表.41.3产品特点..51.4与周边产品接口..5第2章应用流程.7第3章应用准备.83.1参数设置..83.2基本档案..173.3平台组件..183.4业务类型、流程配置及审批流..183.5预警平台设置..30第4章操作说明.314.1操作流程..314.2基础设置：..314.2.1业务约束.314.2.2协同设置.324.2.3存货与发货库存组织对照关系定义.334.2.4渠道分组单.334.3预订单..354.3.1录入预订单.354.3.2预订单管理.394.4销售订单：..414.4.1录入订单.414.4.2订单管理.454.4.3订单结束管理.494.4.4销售缺货信息登记.504.4.5订单收款.514.4.5订单收款核销.524.4.6销售出库核销.534.4.7货源安排.534.4.8查询统计.554.5销售发票管理：..604.5.1录入销售发票.604.5.2销售发票管理.624.5.3冲应收单管理.644.4.4查询统计.654.6销售价格管理：..664.6.1制订基价.664.6.2价格策略.704.6.3销售调价单.764.6.4销售报价.784.6.5统计分析.834.6.6价格下发.854.6.7价格管理模式及询价说明.864.6.8窍门.884.7销售结算..884.8代垫费用管理：..904.9销售分析类报表..914.9.1订单毛利分析.914.9.2进销存毛利分析.934.9.3销售增长分析.944.9.4销售周转分析.964.9.5订单缺补货分析.974.9.6货龄分析.994.9.7销售渠道比重分析.1004.9.8销售ABC分析.1014.9.9应收分析.1034.9.10信用收入分析表.1044.9.11价格变动分析.1064.10销售查询及账表：..1064.10.1销售订单汇总表.1064.10.2销售发票汇总表.1084.10.3综合日报.1094.10.4业务应收统计.1104.10.5客户送货对帐明细表.1124.10.6客户送货对帐回款明细表.1134.11销售专用报表..1154.11.1销售收入统计月报表—按存货.1154.11.2销售收入统计月报表—按存货分类..1164.11.3销售收入统计旬报表—按存货分类..1184.11.4销售收入日报表—按部门.1204.11.5销售收入日报表—按部门+存货分类.1214.11.6发票应收日报表.123第1章系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的销售业务；2、理顺企业的销售流程，减少重复环节；3、建立多层次控制机制，体现企业销售思维；4、充分体现电子商务的应用，满足企业多种销售模式；5、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量；6、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理；7、立足于大中型工业企业、商业批发企业，着重满足此类企业的销售业务，以客户业务需要为中心安排系统流程，充分提高客户满意度，立志于为客户提供功能完善的企业解决方案。1.2产品功能1、NC销售管理是与NC、库存、采购、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业销售管理为中心，围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算、代垫费用单等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，帮助管理人员进行销售决策，实时提供销售报表，全面反映出企业销售情况；2、实现企业根据自己的实际情况，自定义业务流程，体现业务流程灵活性；3、通过流程配置，支持多种业务模式，单一操作平台可完成整个业务流程的处理；4、支持大、中型企业的责任分明的多步骤审批和小企业的简化流程；5、支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；6、对销售订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过收款协议可预先对每一笔业务建立详细的收款计划；7、紧密联系应收和存货核算，能及时提供销售收入、销售成本真实数据和预测数据；8、提供客户信息、客户信用、订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；9、多层次控制：销售价格的多级控制，对部门、业务员、客户均可设置信用额度的控制，对超信用额度业务的附加审批控制；10、对不同币种的销售业务的全面管理，能提升企业国际化销售业务的管理；11、附加核算项目，能为项目核算提供及时、准确的数据；12、支持现收的业务，进行订单收款与核销，把收款情况分配到销售出库单上；13、支持客户的帐期管理与客户信用管理；14、支持返利与价保管理，返利与价保后形成冲应收单，通过合并开票来逐步消化冲应收；15、支持订货意向的管理（预订单管理），确认后的预订单可以形成进行交易的销售订单，进入销售业务；16、支持对销售订单行或调拨订单行进行安排，形成具体的委外订单、调拨订单。1.2.1基础设置业务约束：业务约束是对于业务控制要求严格的企业，而进行的销售业务制度性约束；业务约束满足企业对销售单据按照客户、存货、销售组织、部门、业务员、库存组织等进行约束控制的设置协同设置：协同设置是为了满足在集团内部发生供销业务时，解决公司之间销售订单和采购订单的相互参照功能，为销售订单和采购订单建立一一对应关系的设置；企业发生业务时，可以通过企业业务协同设置，来实现业务信息真正意义上的实时共享，减少业务处理中的工作量。应收维护工具：应收维护工具主要完成对订单应收、业务应收、财务应收数据的查询、计算、更新等维护。1渠道分组单：设置存货销售给不同客户时所属于的渠道类型，用渠道分组单进行描述。1.2.2预订单管理录入预订单预订单的编辑与安排被分成了两个部分，分别是新增预订单与预订单安排，新增预订单功能点用于新录入一张预订单，是企业常用的操作；分不同业务类型，可以自制增加、由网上订货形成。预订单安排：对于预订单的审批、安排等日常业务统一由预订单安排功能点实现，安排后的预订单形成销售订单。1.2.3销售订单管理录入订单销售订单的编辑与操作被分成了两个部分，分别是新增订单与订单管理，新增订单功能点用于新录入一张订单，是企业常用的操作；分不同业务类型，可以自制增加、参照其它单据增加日常订单、退货订单，并提供相关辅助信息（客户信用、客户信息、可用量检查）查询。订单管理：对于订单的修改、作废、审批、修订、审批等日常业务统一由订单管理功能点实现，并提供相关辅助信息（客户信用、客户信息、可用量检查、订单执行情况）查询。订单结束管理：销售订单从签订伊始，至最终收款结束，是由一系列状态来维护目前的业务的，对于某一状态完成的，系统会自动将该状态结束，对于未完成的部分，可由人工来进行维护相应的状态。销售缺货信息登记：在客户销售订单进行可用量检查发生缺货时,系统产生订单缺货信息,对某段时间内的缺货情况进行缺货登记。销售缺货登记在销售订单保存时触发。自动满足库存系统根据入库情况（产成品入库、采购入库、调拨入库、其他入库）进行提醒，并且记录该入库情况满足信息的量、时间。本功能对销售缺货信息的满足情况进行手工管理维护。销售收款与核销：销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系。在销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上。在销售订单出库时把销售订单的收款情况分配到具体的出库单上。出库核销调整：可以手工调整分配到销售出库单上的收款关系，修改出库单的收款关系，调整的同时也需要对销售订单的收款关系进行相应的调整。目前销售订单的现销业务只支持单币种核算。销售综合查询：对销售订单明细、销售订单修订明细、订单缺货信息、订单跟踪表、订单发货计划日报进行查询。1.2.4销售发票管理录入发票：销售发票管理包括：录入发票与发票管理，在销售管理中，销售发票处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以做为发货清单成为其它业务单据的附件。发票管理：对于发票的修改、作废、审批、等等日常业务统一由发票管理功能点实现。冲应收单：价保与返利形成冲应收单，形成的冲应收单用来进行订单应收、业务应收、财务应收的冲减。本功能节点对冲应收单进行管理，进行订单应收与业务应收的冲减，冲减完毕的冲应收单与发票进行合并开票，发票结算后进行财务应收的冲减。2合并开票：可以通过合并开票来分批消化由价保与返利形成的冲应收单金额。在合并开票后，根据冲减的金额进行发票单价的调整。发票结算形成应收的金额为冲减后的金额。可以通过“放弃合并”来取消合并开票，恢复发票到最初合并开票前的状态。销售发票综合查询：查询发票的明细信息。1.2.5销售价格管理制定基价：基价制定是价格管理的第一部分，也是价格管理的基础，它包括价格项档案制定和价目表制定两部分；价格项档案用来设置目前存在多少种价格分类，这是整个企业价格制定的基础性工作；价目表用来设置可销售存货对于指定条件（客户、收货地区、销售组织、币种、计量单位等）在每一种价格分类下的具体价格值，可以说，价格项档案是设置有哪些价格，而价目表则是设置每一个价格是多少。价格策略：价格政策是价格管理的第一部分，也是价格管理实现的手段，它包括批量分级设置、时间敏感段设置、特殊品定价策略、定价条件、定价过程、定价策略、定价策略分配；销售调价单：调价单分为调基价的调价单和调特价的调价单。调基价的调价单就是用来调整价目表中某存货对于指定条件某价格项下的价格的单据，通过外部调价的方法使每一次价格变动留下痕迹。调特价的调价单，则可向特价商品定价策略中增加特价记录，用于临时促销的单据记录。调价可以采用比率式调整也可以采用加减式调整；调价分为两类，一类是永久性调价，一类是阶段性调价，调价单可以实现这两类调价方式。另外调价单支持审批流，便于企业控制价格的变动和特价促销策略的制定。销售报价：报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单信息与销售订单的信息基本相同，但报价单中价格的来源有两个，其一是价格管理中的基价及价格政策（即标准询价），其二是历史报价资料（历史询价）；报价单有两种生成方式，一是手工录入，二是根据历史报价单生成新报价单；生效的报价单（审核状态）可以直接生成销售订单。统计分析：主要针对产品报价统计分析、客户当前价格查询、调价查询、价格变动分析。1.2.6销售结算销售结算是联结业务环节与财务环节的纽带，对与客户发生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。代垫费用代垫费用是指应该由客户负担的，由我方代替客户交付给相关服务提供商的费用，如运费、装卸费、保险费等。代垫费用处理中涉及到三方，我方、客户、垫给单位方，由于这部分费用是由垫给单位向客户收取的，但由我方代替客户垫付费用，因此形成了我方与客户之间的应收关系，我方与垫给单位之间的应付关系；审批生效后的代垫费用单会自动地确认客户的应收及垫给单位的应付。1.2.7销售分析类报表订单毛利分析：是针对订单中存货的成本、收入、毛利等进行的查询，在此可查询到任何一个订单的粗略获利情况，若要进行详细的成本查询，请参见存货系统相关账表。进销存毛利分析：是针对销售毛利情况以及毛利贡献率进行明细、汇总统计分析的报表。销售增长分析：是分析本期比前期的销售增长情况及本年累计发生情况。3销售周转分析：分析所经营存货的周转速度。系统支持销售周转率和发货周转率等2种周转率分析。订单缺补货分析：对销售中缺货和补货的频率进行分析。帐龄分析表帐龄分析表是按照客户+业务员+币种统计客户的欠款，以及欠款期限进行按时间段的分析。渠道比重分析：产品销售渠道比重分析是以销售订单为中心，对存货在各个渠道的销售比重进行分析，揭示存货在各个渠道的销量、金额。销售ABC分析：销售ABC分析是分析某期间经营存货畅销、适销、滞销构成。在本系统中分为“按周转率”、“按毛利率”、“按品种贡献率”、“按销售金额”、按订单金额“等5种。应收分析：是按部门＋客户，按业务员＋客户，按客户＋产品，按地区＋产品”统计订单应收、业务应收、财务应收的报表。信用收入分析报表：对某个时间段内的客户信用发生情况进行分析。价格变动分析：价格变动分析针对实际业务在基期与对比期销售价格、数量、金额等进行的对比性查询，用于揭示存货价格变动与销售量、销售额之间的关系。1.2.8销售汇总类报表销售订单汇总表：销售订单汇总表是考核销售订货帐表，系统支持按照订单/客户/部门/业务员/存货/库存组织/业务类型输出销售订货的汇总情况。销售发票汇总表：销售发票汇总表是对发票进行汇总。综合日报：销售日报是存货按日进行业务全面反映，销售日报是反映企业的各种销售的主要业务状况，包括：销售订货、销售调拨、销售发货、销售出库、销售开票、销售收款。业务应收统计：应收帐款月报表分析销售已出库但是没有收款的业务应收合计（针对客户+业务员+币种）进行跟踪。客户送货对账明细表：客户送货对帐明细表是以销售出库单提交结算后的结算单为主分析主线，并关联分析出库单相关销售订的相关信息；进行明细跟踪。客户送货对账回款明细表：客户送货对帐回款明细表，以销售出库（送货）为分析主线，对各客户送货回款执行进行明细分析进跟踪。1.2.9销售专用报表销售收入统计月报表：按存货-按存货列示指定月份的销售收入统计数据，包括月开票数量/金额及年开票数量/金额销售收入统计月报表：按存货分类-按存货分类列示指定月份的销售收入统计数据，包括月开票数量/金额及年开票数量/金额销售收入统计旬报表：按存货分类-按存货分类列示指定旬的销售收入统计数据，包括旬开票数量/金额及月开票数量/金额4销售收入日报表：按部门-按部门列示指定日期的销售收入统计数据，包括本日开票金额/本月累计开票金额/本日收款金额/本月累计收款金额销售收入日报表：按部门+存货分类-按部门+存货分类列示指定日期的销售收入统计数据，包括本日开票金额/本月累计开票金额/本日收款金额/本月累计收款金额发票应收日报表：查询指定日期的部门、客户的发票应收报表，包括期初应收款、本日开票金额、本月开票金额、本年开票金额、本日回款金额、本月回款金额、本年回款金额、应收账款余额等栏目1.3产品特点：1、以客户为中心，充分提高客户满意度；2、销售管理实现用户自定义流程，该流程配置功能可大大提高销售管理应用的灵活性；3、通过流程配置，支持多种业务模式，单一操作平台可完成整个业务流程的处理；4、支持大型企业的责任分明的多步骤审批和小企业的简化流程；5、对销售订单的形成执行,进行全程跟踪，通过收款协议可预先对每一笔业务建立详细的收款计划；6、对经营管理进行多角度分析（部门—业务员—客户、地区、产品等），支持同一销售业务多业务员业绩分配；7、提供可用量（可承诺量）的即时查询；8、提供缺货补货登记、分析；9、充分体现人性化设计，为个人量身定制个性操作平台，并充分考虑个人作业习惯；10、多层次控制：销售价格的多级控制，对部门、业务员、客户均可设置信用额度的控制，对超信用额度业务的附加审批控制。11、支持现收的业务，进行订单收款与核销，把收款情况分配到销售出库单上；12、支持客户的帐期管理与客户信用管理；13、支持返利与价保管理，返利与价保后形成冲应收单，通过合并开票来逐步消化冲应收。14、支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算。15、支持订货意向的管理（预订单管理），确认后的预订单可以形成进行交易的销售订单，进入销售业务。1.4与周边产品接口应收系统价保返利销售管理价格管理合同管理渠道管理生产制造发运管理采购管理存货核算库存管理内部交易信用管理产品接口说明：1、销售系统通过渠道管理管理客户，并进行客户信用的管理、应收款等的控制；2、销售系统可通过合同管理中的销售合同生成销售订单，再进行其他操作流程；53、销售价格管理为销售系统提供价格管理，并可以生成销售报价单，进而生成销售订单，且为销售系统提供询价；4、销售系统的数据传递到生产制造系统参照进行生产。5、需要发运的订单，可生成发运管理的发运日计划，走发运配送；6、销售管理数据传递到库存管理中进行销售出库单，同时与存货核算系统进行存货核算。7、销售管理中通过销售结算，将相应的数据传入应收系统。8、分销资源计划中审核过的补货单，系统判断如果是不同公司之间的补货，需要生成销售订单，则推式生成销售订单。9、销售管理支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算。6第2章应用流程总体应用流程说明：6、销售订单录入/管理和订单结束管理10、销售查询表13、销售订单执行情况11、销售账龄分析12、销售获利分析三、统计分析9、销售结算7、发运、出库8、销售发票录入和管理二、业务处理3、流程配置2、参数设置1、基本档案5、协同设置4、业务约束一、基础设置7第3章应用准备应用销售模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装销售产品、启用销售模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台组件设置。3.1参数设置用户首先需要在客户化部分对本系统需要控制的参数进行设置，如果未进行参数设置，系统则按各参数默认值进行业务处理。注意 有关整个NC系统的公共参数，以及具体如何进行参数设置，请参见《NC产品用户手册――产品安装及客户化》。本系统的主要参数及说明如下所示：参数编码：SA01参数名称：批量分级定价标准参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数适用于销售批量不同定价不同的销售方式。参数值选‘全额累进定价’时，销售数量超过某一批量，全部数量的销售单价按批量对应的单价计算；选‘超额累进定价’时，销售数量超过某一批量，超过批量的部分按批量对应的单价计算；参数编码：SA02参数名称：基价含税参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用.
