11993-2017金蝶国际软件集团有限公司K/3WISEV15.0固定资产讲解与实际操作K/3技术支持部2目录CONTENT系统概述初始化日常业务期末处理3金蝶K/3固定资产管理系统：以固定资产卡片管理为基础，可以进行固定资产的新增、清理、变动、计提折旧、折旧分配，以及相关报表的查询等。系统概述4初始化--系统参数设置路径：【系统设置】→【系统设置】→【资产管理】→【固定资产-系统参数】；与总账系统相连：总账必须在固定资产系统结账后方可进行结账工作；不需要生成凭证：如果企业只单独使用固定资产管理模块，固定资产相关业务不需要生成凭证，则可选择此选项。期末结账前先进行自动对账：如果没有设置默认对账方案或对账不平，系统会给出提示并不允许结账；与应付集成：如果用户选择该选项，则资产采购费用发票审核时同步在应付系统生成其它应付单；折旧率小数位：用户可以自定义折旧率的小数位精度，系统默认为3位小数位，折旧率小数位越大，计算出的折旧额越精确。5目录CONTENT初始化系统概述日常业务期末处理6初始化—基础资料设置路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】；变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式；可在变动方式下设置资产新增、减少时的对方科目；使用状态类别：指固定资产当前的使用情况，系统预设了使用中、未使用、不需用三大类。使用状态下可以设置是否计提折旧；折旧方法定义：系统根据会计准则和会计学原理，共预设了折旧方法，还提供了自定义折旧方法的功能；卡片类别管理：用户可将同一类别的卡片进行归类，如：电子设备等；卡片类别下面可预设折旧方法，设置资产、折旧、减值准备科目等；折旧政策管理：控制当期新增、变动、清理的固定资产如何计算归集折旧额；资产账簿管理：实现对同一资产在不同账簿中设置不同折旧方法等功能。7变动方式类别路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】-【变动方式类别】；业务场景：A公司的资产大部分是从供应商一购入，为提高凭证处理效率，直接在变动方式【购入】下设置凭证的：摘要、对方科目等信息。8使用状态类别路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】-【使用状态类别】；业务场景：使用状态类别旨在说明资产的当前使用状况，如：是正常使用还是未使用？当然，我们可以在使用状态下设置【是否折旧】，比如：正常使用的，我们可以设置成计提折旧；未使用的，我们可以设置成不计提折旧。9折旧方法定义路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】-【折旧方法定义】；业务场景：当系统预设的折旧方法不符合贵司的管理需求时，大家可以自定义折旧方法，在【编辑】页签下，点击【新增】。10卡片类别管理路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】-【卡片类别管理】；业务场景：公司的资产种类繁多，我们可以设置不同的类别，将资产分类管理；比如，我们平时使用的电脑，可以将其分类为【电子设备】，车间里面的大型机床，可以将其分类为【机器设备】；然后，在某个具体的大类下面，我们可以设置整个类别资产的折旧方法、使用年限、固定资产科目等信息。11折旧政策管理路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】-【折旧政策管理】；业务场景：控制当期新增、变动、清理的固定资产如何计算归集折旧额。12资产账簿管理路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】-【资产账簿管理】；业务场景：实现对同一资产在不同账簿中设置不同折旧方法等功能。比如：根据公司的业务需求，资产需要加速折旧；但是，税法却不允许加速折旧的情况下，年末需要进行纳税调整，这时，税、会差异金额怎么来呢？我们按照税法的规定建立一个副账簿就OK啦！13初始卡片录入路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】-【新增卡片】；业务场景：在账套启用前，公司拥有冲压机1台，入账原值60万元；2017年12月5日购入并开始使用，残值率0%，已经提折旧2.5万元。注意：I.购进原值、购进累计折旧：属于备注信息，不参与折旧计算；如购进的是新设备，则无须填写；II.“已使用期间数”是根据“原值与折旧”页签中“开始使用日期”和“基本信息”页签中“入账日期”自动倒算得出；III.“累计折旧”中录入截止启用期间共提取的折旧额；IV.“净值”=原币金额－累计折旧；“净额”=原币金额－累计折旧－减值准备；V.如果年初1月份启用固定资产系统，卡片中是没有“初始化数据”页签；如果年中（2月至12月）启用固定资产系统，而且已提折旧，则一定要录入“本年已提折旧”数据，即指系统启用年年初到启用期间一共计提的折旧额；VI.若固定资产在当年且启用期前已经报废了，此种情况会影响固定资产本年累计发生数，建议初始化时还是要录入这部分固定资产。14结束初始化路径：【系统设置】→【初始化】→【固定资产】-【初始化】；注意：初始化结束前，注意再总账中录入相关资产、累计折旧、减值准备科目的数据；成功结束初始化之后，需要进行期末对账，检查固定资产模块与总账模块对账是否OK.15目录CONTENT日常业务系统概述初始化期末处理16资产领用单路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【领用申请】；业务场景：当资产在之前期间购入，但未投入使用暂存仓库，本月需要领用出库，这时我们可以填写【资产领用单】进行领用；当然，本期直接购入的资产也可以使用资产领用单进行领用；【来源】：1.来源为【仓库】时，会自动生成一张【其他出库单】；核定数量：是指核定领用的物品数量，默认等于领用数量，单据启用多级审核后，核定数量才可编辑。17业务处理--资产领用单转固定资产卡片路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】→【资产领用单转固定资产卡片】.18业务处理--卡片新增、变动路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】→【新增卡片/变动处理】；业务场景1：公司在2018年6月26日购入笔记本电脑一台，不含税8000元，预计使用5年，无残值；购入卷料器10台，总价值100万元（每台10万），预计使用10年，无残值。业务场景2：由于2018年6月购入的电脑，折旧费用分配的科目录入错误，在7月份的时候需要将其调整为【销售费用】；业务场景3：2018年7月，由于全自动化产线逐渐普及，预计原有的半自动卷料器将发生减值5万/台；业务场景4：2018年8月将之前购入的10台卷料器销往东南亚某国，每台不含税售价5万元。？如何取消清理？19业务处理—设备检修路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】→【设备检修】；业务场景：固定资产在生产经营过程中，会发生损坏或自然磨损，需要定期对重要的生产设备进行检修。【设备检修】可以记录每一次设备检修的情况，并提供设备检修记录表。20统计报表—资产清单路径：【财务会计】→【固定资产管理】→【统计报表】→【资产清单】；资产清单：固定资产清单可以对指定期间企业各类固定资产信息进行详细查询；如果不勾选任何机制标志，只勾选<在册固定资产>，可以过滤出机制标志为<新增>、<变动>和<部分清理>的资产；只勾选<退役固定资产>，可以过滤出机制标志为<完全清理>的资产；21统计报表—其他报表固定资产价值变动表：该表可以直观的看出在指定期间每张卡片所发生的价值变动情况，因为该表提供了每张固定资产卡片原值、累计折旧、减值准备的期初余额、期末余额、借贷方发生额以及期初期末的净值和净额；数量统计表：反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据是固定资产卡片最后一次变动后的信息；到期提示表：反映按使用寿命计算在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息；处理情况表：反映固定资产因各种原因而减少的信息；附属设备明细表：用于统计固定资产附属设备信息；修购基金计提情况表：仅当选定了系统参数为“不折旧（对整个系统）”时，才能进行查询；反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况、剩余的修购基金等资料。22管理报表固定资产变动及结存表：反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）的金额，以及当期结存的金额；本表提供跨期查询和分类别明细查询功能；折旧费用分配表：查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况。固定资产及累计折旧明细账：跨期间查询固定资产原值、累计折旧、净值等各项信息，可以反映各个资产的进出明细，还能查看各个资产的凭证信息。固定资产折旧明细表：查询各项固定资产的价值及折旧信息。固定资产折旧汇总表：查询指定期间，按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息；资产构成表：反映指定会计期间，固定资产按照不同项目分类后，固定资产原值的构成比例。变动历史记录表：反映某一固定资产的历史变动情况；资产折旧对比报表：反映指定会计期间基准账簿与比较账簿同一固定资产的原值、累计折旧、本期折旧额、本年累计折旧额、净值、残值、减值准备额及其差异比较值；23目录CONTENT期末处理系统概述初始化日常业务24工作量管理：如果系统存在使用工作量法计提折旧的卡片，必须首先在“工作量管理”中维护当期工作量，否则系统不会对这些卡片计提折旧；计提折旧：自动计提本期各项固定资产的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目；折旧管理：完成计提折旧后，可以在“折旧管理”中，对已提折旧进行查看和修正；自动对账：将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误；期末处理25金蝶服务产品体系26标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习金蝶产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等质量管理系统监控：通过专业的检测工具主动预警目前可能存在的各种风险和隐患，避免由于隐患产生严重后果，保障客户IT系统稳定高效运行应用评估：通过金蝶应用评估工具对软件应用状况进行评估，发现应用不顺畅的症结点，并生成评估报告服务工具：客户可使用应用工具，如系统检测、ERP应用评估等工具（http://k3help.kingdee.com/index.php）2727云盾简介云盾服务是金蝶总部向使用金蝶软件的企业及个人提供的互联网线上自助服务。集成云巡检、云备份、核算项目调整、物料批次调整、云对账等多项服务内容，在保障客户数据安全的基础上，提供多种线上自助服务功能，并结合客户应用情况不断开发新功能，满足客户个性需求。云盾各项服务功能介绍可登陆金蝶社区网站K/3WISE产品专区在线了解。（http://club.kingdee.com/club/newclub/services?product_id=3）云盾云巡检云备份云对账批次调整税率调整税务开票安装助手核算项目调整保质期管理2828云盾各项功能简介云巡检•环境检测，性能提升服务云备份•账套容灾，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