金蝶K/3WISE合併賬務系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司1前言 關於本手冊本手冊主要是對合併賬務系統的主要功能及操作方法作以全面介紹，使您深入淺出地瞭解該系統，並能靈活、有效地應用該系統，提升管理，幫助您獲得成功。本手冊主要包括以下內容： 概述及參考資訊（附錄） 如何利用本系統完成您指定的任務 怎樣使用本系統視窗中的各個功能 本系統的功能特點 如何對本系統進行設置本手冊將金蝶K/3強大的系統功能按應用過程劃分為設置操作、日常操作和期末操作三大部分進行詳細闡述，使您在遇到應用難題時也不必為找不到頭緒而煩惱，順藤摸瓜就能輕鬆解決，必要的“警告＂和“專家提醒＂還會給您帶來更多的驚喜。附錄部分為您提供專業辭彙和相關書籍，使您更加準確地瞭解金蝶K/3系統的外延和內涵，以及蘊含的豐富的管理思想。還要提醒您注意的是，本手冊中的視窗圖片只是列舉的實例，可能與您在實際操作時略有不同，但並無大礙，相信您能夠靈活地應用本系統解決實際問題。 本手冊為誰而寫本手冊既適合於只有業務知識的電腦初學者，也適合於曾經用過同類軟體產品的操作員，本手冊由淺入深，難易結合，您不需要知道過多電腦知識也能得心應手。它將成為你最合作的工作夥伴！建議您在使用我們的手冊之前，先參加一次我們的培訓，您會得到意想不到的收穫。 前提和假設假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對本系統基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓機會）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解MSSQLSERVER知識並閱讀2金蝶K/3ERP系統相關技術文檔。 嚴禁用戶使用資料庫工具修改系統資料金蝶K/3系統採用強大的MSSQLSERVER系列資料庫管理系統（DBMS）作為其資料存儲方案；MSSQLSERVER擁有完善的資料安全機制，同時提供了強大的工具使使用者在授權下能夠創建、存儲、變更、查詢和維護資料庫中的資料資訊，如：單位管理器（EnterpriseManager）、查詢分析器（QueryAnalysis）等工具；但是如果您在使用時修改金蝶K/3系統資料，你將有破壞系統資料完整性的風險，並且不能追查資料變更記錄。因此，我們強烈勸告您不要用MSSQLSERVER資料庫工具或其他工具修改系統表結構和資料，否則它的功能可能會同手冊描述的內容不一致。 特別標誌為了直截了當地提供你需要的操作步驟，節省您的寶貴時間，在文中的必要位置採用下列特別標誌，為您提供一些捷徑：警告說明用戶以後可能會後悔這麼做的操作，提示用戶在做之前應該三思而後行。舉例列舉實例以便用戶加深理解。定義定義內容中出現的財務或電腦術語。注意事項提供一些應用關鍵的描述。 其他資訊來源和服務策略您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3ERP產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務3根據金蝶K/3ERP業務規劃的需要，提供業務流程設計諮詢及解決方案，幫助用戶作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在管理領域及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（KD-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對單位個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合4作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們同ERP管理研究和實務領域的專家、教授以及IT行業的其他單位進行緊密合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成和相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴為您提供的服務機會。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠價格實現軟體“以舊換新＂。 關於本公司和金蝶K/3ERP產品金蝶國際軟體集團有限公司是在香港聯合交易所有限公司創業板掛牌上市的公眾上市公司，股份代號8133。集團附屬公司分別是金蝶軟體（中國）有限公司、金蝶國際軟體集團（香港）有限公司，其中金蝶軟體（中國）有限公司下轄46家以行銷、服務為主的分支機搆。本集團開發及銷售的軟體產品包括針對中國企業管理需求的、經由互聯網提供服務的企業管理及電子商務應用軟體，和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體，本集團同時向顧客提供與軟體相關的管理諮詢與技術服務。金蝶K/3ERP系統是它融合先進的管理思想，結合國內企業實際情況，採用MSSQLServer7.0/2000大型資料庫、三層結構和元件式開發等先進技術，嚴格遵循WindowsDNA架構提供網路分散式應用，抓住企業物流和資金流兩條主線，優化企業流程，為企業管理層提供最佳的企業管理手段。使企業資訊資源充分共用，全面提升企業的市場應變能力和整體競爭力。金蝶K/3ERP系統主要由三類主要解決方案組成：金蝶K/3財務管理解決方案、金蝶K/3工業管理解決方案、金蝶K/3商業管理解決方案。滿足中國企業用戶5的功能需求。同時為了適應企業電子商務發展的需要，金蝶K/3ERP系統支援基於Internet的Web應用，提供基於瀏覽器的軟體應用－金蝶K/3系統的e系列。金蝶K/3ERP系統數十個子系統和眾多的解決方案充分體現了不同企業用戶的操作習慣和管理要求。金蝶K/3ERP系統立足企業實際情況，充分吸收財務管理、MRPII、人力資源等先進的管理理念和技術，融合國內外ERP軟體系統設計思想，集成了對企業物流、資金流、資訊流的業務，優化了企業內部管理和控制的功能，提出和推行完善的“資料——資訊——決策——控制＂的企業管理解決方案，全面提升企業競爭力，幫助顧客成功。 致謝感謝您使用我們的產品及用戶手冊。我們將期待你的反饋意見，在本手冊的最後附有客戶意見反饋單，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆反饋給我們。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。6[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。1目錄第1章系統概述.1第一节系統功能簡介.2第二节系統特點.3一、公共資料和作賬制度的統一制訂..3二、集團對各分支機搆進行賬務合併..4三、集團財務資料的查詢分析.4四、集團內部往來業務的對賬與抵銷處理..4五、集團全面預算管理.4第三节應用流程.5第四节模塊結構.6第2章創建集團管理賬套.7第一节賬套資訊設置.7第二节創建集團賬套類型.8第三节會計期間設置.9第四节基礎資料引入設置.10第五节創建成功.12第3章集團基礎資料平臺.13第一节組織機構.13一、新增.132二、修改.15三、刪除.16四、歸檔.16五、組織機構歷史查詢.16第二节集團科目.17一、新增.18二、引入.20三、修改.21四、刪除.21第三节行業科目.21一、新增.22二、引入.22三、修改.23四、刪除.23五、行業.24六、關聯.24第四节基礎資料核算方式.25第五节控制參數.38第六节範本發放.42一、檔案式引出..43二、賬套配置..443三、集中式引出..45四、日誌查看..48第七节商業分銷集中式方案的操作說明.49一、創建集團分銷資料倉庫.49二、對應分銷分支機搆.50三、基礎資料設置.50四、控制參數.50五、集中式範本發放.51六、用戶管理.53第4章範本接收.57第5章對賬中心.61第一节匹配內部往來機構.61一、選擇匹配方案.62二、匹配核算項目.63三、匹配科目及匹配賬套.64第二节引出對帳單.65第三节引入對帳單.66第四节往來對賬.67一、往來對帳單過濾條件設置.67二、往來對賬功能說明.69三、往來對賬操作流程.744第五节已勾對列表.75一、已勾對記錄列表過濾條件設置..75二、已勾對記錄列表的功能說明.77第六节未勾對列表.78一、未勾對記錄列表過濾條件設置..79二、未勾對記錄列表的功能說明.80第6章資料上報.83第7章賬務合併.85第一节合併賬務.85一、並賬處理流程.86二、任務設置.87三、資料檢測.92四、賬務合併.93第二节賬務合併歷史查詢.93第三节抵銷分錄.94第四节範本抵銷.94一、科目設置.94二、範本設置.95三、自動抵銷.96第五节抵銷序時簿.99一、過濾設置.1005二、集團抵銷資料對照表.101三、集團抵銷資料明細表.103第六节預算接收.104第8章資料查詢.107第一节集團科目餘額表.107一、過濾設置.107二、瀏覽查看.109三、查看明細賬.109四、預覽、列印和引出.109第二节集團總分類賬.110一、過濾設置.110二、瀏覽查看.111三、查看明細賬.111四、預覽、列印和引出.112第三节核算專案分類總賬.112一、過濾設置.112二、瀏覽查看.113三、查看明細賬.113四、預覽、列印和引出.113第四节內部往來業務匯總表.113一、過濾設置.1146二、瀏覽查看.114三、預覽、列印和引出.114第五节多欄明細賬.114一、過濾設置.115二、瀏覽查看.115三、預覽、列印和引出.115第六节利用報表系統進行查詢.115第9章資料服務.117第一节任務設置.117第二节登錄資料服務.118第三节任務編輯.119第四节任務屬性設置.119第五节子服務配置.120第六节日誌查看.122第七节資料傳輸.122第10章期末結賬.125第一节期末結賬.125一、會計期間.125二、反結賬處理.125附錄A.127附錄B..133金蝶K/3合併賬務系統用戶手冊第1章系統概述1第1章系統概述現代的企業集團一般存在兩種管理模式：一是分散經營的集團應用模式，另一種是集權管理的集團應用模式。分散經營的集團應用模式，一般適用於綜合性的集團，涉及行業較多，管理組織較分散，總部對其財務業務的管理採用報告式的方式進行管理，平時很少參與分支機搆的經營。集權管理的集團應用模式，主要適用于行業單一，內部存在一定的信用危機，政策監管嚴格的集團，如大型證券公司，其財務管理要求嚴格，需要瞭解分支機搆的所有業務情況，財務資料適時傳遞到總部，適時監控。在資訊化極度發展的今天，“搶佔先機＂已成為企業制勝的關鍵要素之一。速度要求集團決策人必須快速做出正確的決策，而正確的決策是建立在適時地瞭解集團的整體運做情況的基礎上的。因此，實現集團內部適時的財務管理和監控，資料傳遞準確迅速，對避免內部資訊不暢引起的決策失誤起著至關重要的作用。但是，客觀原因往往成為集團適時瞭解分支機搆的情況的絆腳石： 總部和分支機搆地域差異，造成資料傳遞不適時； 分支機搆在上報資料時，出現人為誤差； 由於分支機搆上報的僅僅為簡單報表，總部對其業務具體情況很難適時查詢； 不同地區的分支機搆作賬方式的不一致導致上報資料失實。 集團內部的監控滯後，不能反映實際問題。基於以上需要，集團企業急需集團應用的解決方案。合併賬務系統就是在此背景下推出的，主要適用於集團公司，特別是總部和分支機搆不在同一地區，在管理上又希望遠端控制和指導分支機搆整體財務運作的情況。合併賬務系統能實現適時的遠端資料傳遞，加速總部對全局的瞭解，為集團適時正確地做出決策提供適時的依據。總部對資訊的跟蹤，可以直接追溯到分支機搆的最原始的業務憑證，實現遠端的查詢和監管。總之，集團應用系統的推出，把管理軟體和Internet有機的連接起來，充分利用先進的網路技術實現異地資料快速適時傳遞，為企業實現數位化管理提供有利的工具！第1章系統概述金蝶K/3合併賬務系統用戶手冊2第一节系統功能簡介合併賬務系統需要與K3的其他系統配合起來，經由與不同系統的集成，構成滿足集團不同層次管理需求的應用解決方案。以下是合併賬務系統與其他系統的介面關係：與總賬系統的集成以合併賬務系統為平臺，建立集團統一管理下的組織結構、科目體系、核算專案、做賬制度，下發與分支機搆，集團強制設置屬性的分支機搆不能更改，這樣來管理和控制分支機搆在總賬系統的賬務核算處理。這是最基礎的管理目標，僅能實現簡單的事前控制，同時便於後續進行集團資料匯總與分析工作。與總賬系統、報表系統、合併報表系統的集成分機構獨立核算，總部建立集團資料倉庫，將分支機搆賬務明細資料按集團統一業務規則合併到集團資料倉庫，可在此基礎上編制內部管理報表、賬務查詢，商業智能分析，以滿足內部管理的需要。同時經由合併報表進行集團對外合併報表編制。經由合併賬務系統中的對賬中心提供內部交易的對賬處理。同時對賬資料可以上報到集團，作為合併報表系統抵銷分錄的依據。與總賬系統、報表系統、合併報表系統、預算管理系統的集成在預算管理系統中編制集團預算指標，經由合併賬務系統下發到分支機搆中；再利用合併賬務系統接收分支機搆的預算資料及執行資料。與總賬系統、報表系統、合併報表系統、預利用合併賬務系統的資料查詢和報表編制，或利用報表與合併報表系統，均可以得到集團各類資料報告；金蝶K/3合併賬務系統用戶手冊第1章系統概述3算管理系統、EIS、BRIO(高級應用可選)的集成利用合併賬務系統、合併報表和EIS系統強大的資料分析功能，可以對集團財務資料進行智能分析；從而為集團的進一步戰略決策提供依據。與商業分銷系統、應收系統、應付系統、EIS的集成利用合併賬務系統的範本發放和參數控制，將商業分銷系統基礎資料設置和控制參數發放到分支機搆，控制分支機搆的日常作賬；同時EIS系統強大的資料分析功能，可以對分銷資料進行智能分析。第二节系統特點本系統具有以下特點： 公共資料和作賬制度的統一制訂 集團對各分支機搆進行賬務合併 集團財務資料的查詢分析 集團內部往來業務的對賬與抵銷處理 集團全面預算管理一、公共資料和作賬制度的統一制訂在集團資料倉庫中，建立集團統一的組織機構、集團和分行業的科目、集團和分行業的預算科目、集團管理的核算專案資料，選擇滿足企業管理的作賬制度控制參數，然後以範本的形式下發到分支機搆資料庫賬套中，使集團和各分支機搆在一個統一規範的基礎上，進行日常賬務的核算和管理。這樣好處在於： 操作簡便只需在集團資料倉庫中，錄入一次基礎資訊，設置一次控制資訊，經由引出的方式，就可以將所有資訊自動引出到分支機搆賬套中，無需重複操作。 靈活性與嚴格性的自主選擇集團總部對分支機搆的管理，總要在靈活性與嚴格性之間進行選擇，管理越嚴格，分支機搆自身管理的靈活性相應降低。結合集團企業管理的實際需要，經由選擇控制資訊和基礎第1章系統概述金蝶K/3合併賬務系統用戶手冊4資訊管理層次，來實現不同層次的管理目標。 滿足集團內多種行業類型集團財務管理解決方案為企業提供的是一套通用的產品，經由靈活的業務設置，所建立起的會計核算體系可以滿足不同行業企業的核算，為企業的發展及業務形態的變化提供了無限的空間。 核算建立在統一規範的基礎上，便於集團進行的資料匯總和分析。二、集團對各分支機搆進行賬務合併採用了金蝶的代理服務和遠端傳輸系統，可以將下屬機構財務資料定時、自動上傳到集團總部，從而幫助集團企業打破地域界限，規範業務運作，實現完善的工作流程。分支機搆定時將賬務資料上報到集團總部，集團總部在合併賬務系統將所有分支機搆上報的賬務資料進行合併，從而加強監控，降低財務風險。三、集團財務資料的查詢分析合併到集團資料倉庫的是分支機搆詳細的憑證資料，這使得集團能進行細緻地審計跟蹤，並能進行各.
