金蝶K/3V14.2在建工程系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V14.2在建工程系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的在建工程系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务-2-根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。-3-8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其它IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个-4--5-纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。【>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。-6-[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。-7-信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。-8--1-目录第1章系统概述..11.1关于本系统.11.1.1完整的业务流程处理..11.1.2多角度的数据分析..11.1.3便捷的账务处理..21.1.4良好的系统集成性..21.2本系统在K/3ERP中的位置.31.3与其它系统的接口.4第2章主要业务流程及规范..52.1系统总体业务流程图.52.2工程建设.62.2.1工程建设流程图..62.2.2业务流程说明..82.3工程结算.82.3.1工程结算流程图..82.3.2业务流程说明..10第3章公用功能.113.1单据设置..113.1.1单据编码规则.113.1.2单据选项.113.2审批流管理..113.2.1审批授权..123.2.2日常审批管理..133.3单据公用功能.133.4序时簿公用功能.183.4.1单据的筛选查询..183.4.2单据业务批量处理功能..223.4.3单据管理功能..253.5报表公用功能.273.5.1查询方法..273.5.2功能..28第4章工程耗费..314.1资产领用.31-2-4.1.1单据新增..314.1.2单据序时簿..364.2工程项目费用归集.434.2.1单据新增..434.2.2单据序时簿..45第5章工程结算..495.1竣工项目确认.495.1.1开工转竣工..495.1.2竣工转开工..505.2竣工项目费用分配.515.2.1过滤条件..515.2.2分配界面..515.2.3工具栏说明..54第6章在建工程转固..576.1竣工项目转固申请单.576.1.1单据新增..576.1.2单据序时簿..61第7章凭证管理..657.1凭证模板.657.1.1凭证模板的操作..657.1.2资产领用单凭证模板..687.1.3工程项目费用归集单凭证模板..697.1.4竣工项目转固申请单凭证模板..707.2凭证生成.727.3凭证查询.73第8章报表分析..758.1在建工程投入分析.758.1.1过滤条件..758.1.2报表查询..768.1.3报表操作..788.2在建工程转固进度分析.798.2.1过滤条件..798.2.2报表查询..798.2.3报表操作..81附录A意见反馈表.83-3-金蝶K/3在建工程系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述1.1关于本系统为加强企业工程建设的规范化管理，建立有效的在建工程项目管理机制，K/3系统提供了完整的在建工程管理流程。在建工程系统，是工程项目建立、资产领用、费用归集、竣工确认、费用分配、转固定资产卡片以及期末凭证处理等功能综合运用的系统，实现了对工程项目建设的全程信息管理。该系统既可以独立执行工程建设操作，也可与资产管理系统的资产购置、固定资产和低值易耗品等其他系统结合运用，将能提供完整、全面的企业资产管理业务流程和财务管理信息。在建工程系统的主要特点包括： 完整的业务流程处理 多角度的数据分析 便捷的账务处理 良好的系统集成性1.1.1完整的业务流程处理在建工程系统提供完整的业务流程处理，以满足用户业务处理的需要。主要体现在：系统提供工程项目建立、资产领用、费用归集、竣工确认、费用分配、转固定资产卡片等工程建设处理流程，可以满足大多数企业的在建工程业务处理。1.1.2多角度的数据分析在建工程投入分析能够实时提供工程项目领用的资产和发生的费用数据、主体设备费用第1章系统概述金蝶K/3在建工程系统用户手册-2-分配情况、各工程项目的状态。在建工程转固进度分析能够查询竣工或结算的工程项目产生哪些固定资产卡片、竣工的在建工程还有哪些未转固、转固卡片由哪些主体设备组成、主体设备还可联查在建工程投入分析表中的主体设备构成情况。1.1.3便捷的账务处理提供凭证生成功能，生成的凭证可传递到总账系统进行统一管理；提供凭证维护功能，在建工程系统生成的凭证可以在本系统中进行后续凭证业务处理，也可以在总账系统进行后续凭证业务处理。1.1.4良好的系统集成性在资产管理系统内部，与固定资产模块紧密相连；同时突破资产管理系统的集成性，与仓存、总账等系统集成，加强在建工程的精细化管理。考虑到企业的个性化管理，系统提供套打自定义以及单据信息通过短信、邮件等即时通讯的多种定制功能，以满足不同企业的特色管理模式。金蝶K/3在建工程系统用户手册第1章系统概述1.2本系统在K/3ERP中的位置-3-第1章系统概述金蝶K/3在建工程系统用户手册1.3与其它系统的接口在建工程系统总账系统固定资产系统仓存系统与固定资产系统的接口在建工程系统的转固申请单审核后可以同步生成固定资产系统的卡片，完成在建工程建设的最后的业务流程。与仓存系统的接口在建工程系统的资产领用单会同步生成仓存系统的其他出库单，保证了仓存数据和业务数据的一致。与总账系统的接口在建工程系统的资产领用、费用归集以及转固申请都具有生成凭证功能，并传递至总账系统，完成账务处理过程。-4-金蝶K/3在建工程系统用户手册第2章主要业务流程及规范第2章主要业务流程及规范-5-2.1系统总体业务流程图详细内容见流程图2-1：图2-1第2章主要业务流程及规范金蝶K/3在建工程系统用户手册-6-2.2工程建设2.2.1工程建设流程图详细内容见流程图2-2：金蝶K/3在建工程系统用户手册第2章主要业务流程及规范-7-工程立项新增工程项目业务员工程项目物料投入新增资产领用单其他投入新增工程项目费用归集单资产领用单工程项目费用归集单VV业务员审核单据审查工程投入工程主管分析工程投入生成在建投入分析表工程主管在建投入分析表记账生成凭证会计凭证会计第2章主要业务流程及规范金蝶K/3在建工程系统用户手册-8-图2-22.2.2业务流程说明流程相关内容见表2-1：目标管理工程建设中的物料投入和其他投入，降低工程建设成本。业务背景企业在运营过程中，经常需要进行固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等，这些都属于工程建设的范畴。适用范围在建工程的建设过程。序号处理说明责任部门责任人1工程立项：根据工程建设计划，建立工程项目基础数据。工程部业务员2物料投入：根据物料投入情况增加资产领用单。工程部业务员3费用归集：根据工程项目费用发生情况增加工程项目费用归集单。工程部业务员4工程投入审查：审查、核对资产领用单和工程项目费用归集单数据，并进行审核处理。工程部工程主管5记账：设置凭证模版和规则，生成会计凭证。财务部会计6工程投入分析：查询工程投入分析表，并进行分析。工程部工程主管表2-12.3工程结算2.3.1工程结算流程图详细内容见流程图2-3：金蝶K/3在建工程系统用户手册第2章主要业务流程及规范-9-第2章主要业务流程及规范金蝶K/3在建工程系统用户手册-10-图2-32.3.2业务流程说明流程相关内容见表2-2:目标及时进行工程项目的竣工确认，以及后续进行费用分配和转为固定资产。业务背景企业在运营过程中，经常需要进行固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等，这些都属于工程建设的范畴。适用范围在建工程的竣工结算过程。序号处理说明责任部门责任人1竣工确认：将达到竣工状态的工程项目置为竣工状态。工程部业务员2工程费用分配：将已经竣工的工程项目的发生的辅助材料和其他费用按照一定比例分摊到相关的主体设备。工程部业务员3转固申请：将符合条件的单个或者多个主体设备申请转换为固定资产，增加对应的转固申请单。工程部业务员4审核转固申请单：审查竣工项目转固单数据，核对无误后进行审核操作，系统按照申请单的内容生成对应的固定资产卡片。工程部工程主管5记账：设置凭证模版和规则，生成会计凭证。财务部会计6转固进度分析：查询竣工项目多少主体设备已转为固定产卡片、多少未转固，转固卡片由哪些主体设备组成。工程部工程主管表2-2金蝶K/3在建工程系统用户手册第3章公用功能-11-第3章公用功能3.1单据设置3.1.1单据编码规则系统预设了在建工程各个单据的编码规则，用户在新增单据的时候也可以自定义编码规则。预设编码规则如下：1)资产领用单：-ZCLY--+日期+---+流水号(从000001开始)2)工程项目费用归集单：-FAFY--+日期+---+流水号(从000001开始)3)在建转固申请单单：-zgsq-+流水号(从000001开始)3.1.2单据选项设置各个系统业务单据的选项，对不同企业业务处理规则和处理惯例，可以根据实际情况按单据选择合适的选项。3.2审批流管理多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。第3章公用功能金蝶K/3在建工程系统用户手册但是，多级审核相对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作处理比较繁琐，对企业管理水平的要求较高。如果没有相关业务需要的用户，对该项设置可以忽略不用。具体操作流程参见K3BOS用户手册第八章多级审核。这里只做简单的介绍。3.2.1审批授权进入〖系统设置〗 〖资产管理〗 〖在建工程-多级审核管理〗进行多级审核设置，设置某级多级审核用户时，须先通过图形化窗口选中相应级次，然后设置多级用户用户。界面如图3-1所示：图3-1-12-金蝶K/3在建工程系统用户手册第3章公用功能-13-3.2.2日常审批管理在在建工程系统单据的序时簿的编辑菜单中选择“启用多级审核”选项，否则系统不进行多级审核控制。3.3单据公用功能 单据非默认显示信息及录入方法 单据功能在业务处理中，单据模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能。以下一一介绍。 单据复制在K/3资产管理系统中，单据提供单据复制和批复制功能。在单据中，可以通过复制单据来执行新增，其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。在当前单据界面上，首先在〖选项〗→〖单据复制选项〗进行选项的选择。当选中〖复制表头〗表示复制表头信息，选中〖复制表体〗表示复制表体信息，选中〖完全复制（分录）〗表示复制表体的关联关系，三个选项可以多选。设置好复制选项后，使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖文件〗→〖复制单据〗，系统会自动生成一张新单据，并按用户设置的选项进行复制，用户只要添加、修改信息后成功保存，即可实现单据的新增。 审核与反审核在K/3资产管理系统中，提供单据审核和反审核功能。如果本单据在【多级审核管理】中不设置进行多级审核，则审核和反审核指的都是业务审核；如果该张单据要进行多级审核，则审核和反审核包括业务审核和形式审核等其它审核与反审核。该功能的实现非常简单，即在当前单据界面、新增并保存了一张单据后，（1）使用工具条上的【审核】按钮；（2）选择〖查看〗→〖审核〗；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动第3章公用功能金蝶K/3在建工程系统用户手册审核该张单据，并给予相应提示信息。如果是多级审核，则也按照该方式对单据进行审核。对于当前已审核的单据，可以执行反审核，以使单据返回可修改状态。方法是选择〖查看〗→〖反审核〗、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该张单据，并给予相应提示信息。如果是多级审核，则也按照相同方式逐级执行操作。以下状态的单据不能进行反审核： 已被其它单据关联的单据不能反审核； 已记账的单据不能进行反审核； 以前期间的单据不能反审核。系统也提供批审核和反审核的功能，只能在单据的序时簿上实现。 作废与反作废系统提供单据作废处理的功能。在企业实际业务中，单据的处理方式和处理程序是多种多样的。比如有些单据的录入需要非常严谨，每张单据顺序编号，修改后要有签章；有的录入错误，既不能修改更不能删除，要使用专用的作废图章使其作废、但仍保留在查询簿中。该功能的实现非常简单，即在单据界面，针对已保存但尚未审核的单据，选择〖查看〗→〖作废〗，系统会执行作废该张单据，同时在单据的右上角就会显示一个“”标志，表示该张单据已作废。对于当前已被作废的单据，可以执行反作废，以使单据返回原来状态。方法是，作废该单据后立即选择〖查看〗→〖反作废〗，系统会执行反作废操作，同时在单据的右上角的作废标志消失，表示该张单据已作废。在【业务处理】中，对以前作废的单据是无法执行反作废的，必须在【单据序时簿】中查询并执行相关操作。在资产管理系统中，针对单据的错误有两种问题处理方式——作废和修改，两者的处理是不同的：-14-金蝶K/3在建工程系统用户手册第3章公用功能 一旦单据作废，该单据就不能继续修改； 作废单据也不能删除； 作废的单据不能被审核、关联单据、记账，同样，已审核、关联、记账的单据也不能被置为作废； 作废单据的数量、金额等信息不能计入报表和总体数据信息中，单据序时簿是唯一能查询到已作废单据的位置； 用户应对使用作废功能进行权限设置，严格控制作废权。 打印与打印预览资产管理系统的业务单据提供普通打印和套打两种打印方式，系统默认使用套打设置。用户可以通过选择〖文件〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置。无论用户选择哪种打印方式，都可以通过在单据界面上（1）使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；（2）选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗，来进行打印的相关操作。打印和打印预览也可以通过快捷键CTRL+P和CTRL+L来进行打印的相关操作。在单据上使用普通打印时，对在打印预览界面调用页面选项进行页面页脚的内容的设置在退出该张单据后可以保存，并且可以区分红蓝字单据进行设置。注意：在自定义单据设计中新增表头自定义项目，如设置位置在右方最后一个，在（非套打状态）下，打印预览时会自动两端对齐，和用户在自定义单据中设置的位置会不一致如果用户在单据普通打印时设置了页眉页脚后，又去修改该张单的单据自定义，由于控件不能区分单据头信息和用户自定义的页眉页脚信息，则系统在读取原有的页眉页脚文件时，由于字段位置发生改变，则取出来的原有信息与现有系统预设信息必然会有冲突或重复，故-15-第3章公用功能金蝶K/3在建工程系统用户手册此时必须由用户手工去重设一下页眉页脚文件。（普通打印与初始数据打印、基础资料打印方法一致。这里主要介绍一下套打打印。套打是系统提供用户在打印输出单据使按本企业的需要设置单据的打印格式，即将单据形式、数据，与单据相关的业务信息，以及其它资料按用户设计的格式打印的方法，其具体的设以及应用请参见第14章单据套打工具部分。 单据引出业务单据也可以执行引出功能，将单据上的业务数据信息导出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，并保证了业务信息的安全可靠。在当前已保存或已审核的单据界面，选择〖文件〗→〖引出数据〗，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。在WINDOWS操作平台下，用户可以打开保存的引出数据文件，检查引出是否正确实现。注意：由于单据引出将单据头和单据体按单据格式引出，目前系统单据引出到excel所有的字段类型均为文本型的字段。 单据的附件管理系统除了在基础资料中提供附件管理外，还在所有单据及单据序时簿上，增加〖附件〗菜单，实现单据的附件管理。该功能主要是考虑.
