11993-2018金蝶国际软件集团有限公司演讲人：吴华巨时间：2018年11月15日地点：深圳金蝶软件园K3WISE合并账务21993-2018金蝶国际软件集团有限公司目录系统概述及主流程图主要流程与功能系统初始化账务合并抵消分录设置查询分析思考与练习3系统概述合并账务系统主要完成的是集团总部将所有分支机构上报的账务数据进行合并，合并到集团数据仓库的是分支机构详细的凭证数据，使得集团能进行细致地审计跟踪，并能进行各种财务数据查询和分析。4应用流程图说明：其中深色背景部分为在集团数据仓库中的操作，浅色背景部分为分支机构在普通账套中的操作。5主要流程与功能-系统初始化（一）集团管理帐套（二）组织机构（三）集团科目（四）行业科目（五）核算项目（六）控制参数（七）模板发放6主要流程与功能-系统初始化（一）集团管理帐套设置集团用于并账的帐套需在未启用前创建为集团管理帐套。7主要流程与功能-系统初始化（二）组织机构集团基础数据平台里设置每个子公司对应的组织机构。1、组织机构代码必须设置为上下级格式。2、如果子公司直接并账，则必须选择对应的帐套、用户名和密码。3、行业科目选择子公司对应的科目体系。科目集权管理选择后，行业科目属性里的模板控制参数才有效。强制使用模板参数与控制参数结合起来使用。4、组织机构中可以设置虚拟机构，用于查询。8主要流程与功能-系统初始化（二）集团科目集团科目是指集团总部用于并账后统一核算各独立核算实体的账务数据的标准科目体系。1、集团科目可以直接新增或引入。引入有三种引入方式。2、集团科目设置核算项目时只能是普通核算或统管核算。9主要流程与功能-系统初始化（二）行业科目行业科目是集团所属各独立核算单位根据所处的行业特性，在实际核算时所采用的科目体系。1、行业科目新增时首先需要选择子公司对应的行业类别。2、行业科目新增或引入也同集团科目一样。3、模板控制里的参数跟组织机构里的科目集权管理结合使用。4、行业科目必须与集团科目关联。10主要流程与功能-系统初始化（二）核算项目统管核算是指子公司不能对该核算项目进行新增和删除等操作；普通核算是指子公司可以对该核算项目进行新增、修改和删除等操作。1、统管核算项目可以修改除代码和名称以外的项目，该修改权限分公司来设置。2、普通核算项目可以分公司来设置具体的核算项目的权限。11主要流程与功能-系统初始化（二）控制参数控制参数主要是针对总账的系统参数来设置。该参数需要结合组织机构里的强制使用模板参数来分析。12主要流程与功能-系统初始化（二）模板发放模板发放是将集团定义的基础资料下发到各个子公司，统一整个集团的公共资料和做账制度。1、文件式发放需选择发放的公司、引出的数据以及引出保存的路径。2、引出文件后需要登录子公司帐套引入该文件。3、集中式方法需要选择发放的公司和引出的数据。4、如果只需发放某单一的数据可以设置过滤条件；如果之前有发放过数据，现重新发放可设置冲突设置。5、集中式发放子公司不需要做接受。13主要流程与功能-账务合并账务合并账务合并是将子公司日常业务数据合并到集团管理帐套，合并后的账务可广泛应用于集团财务数据查询和决策信息分析。1、文件式应用需要子公司先将数据引出。2、账务合并时，如果是文件式应用，数据源类型要选择上报文件，数据源选择引出的文件；如果是集中式应用，数据源类型选择K/3数据库。3、合并时需要做数据检，用于检查集团与子公司的设置是否一致。4、合并完成后可查看合并结果14主要流程与功能-抵消分录抵消分录抵消分录用于集团内部往来抵消、权益抵销和内部交易形成的未实现利润的抵销。1、往来要自动抵消，需要先在子公司匹配内部往来机构。2、集团管理帐套的抵消分录里选择往来业务自动抵消。3、抵消分录序时簿里设置科目匹配后点抵消生成凭证。4、权益抵消需要根据抵消模板，首先选择权益抵消。5、科目设置里设置对应科目。6、抵消分录可以在总账凭证查询里查看。15主要流程与功能-查询分析查询分析子公司的数据汇集到集团，集团完成各项抵消后，这样就可以在集团，从集团整体角度出发，对集团内的财务信息进行查询和跟踪16思考与练习问：子公司的凭证字是否需与集团账套中的凭证字完全一致？答：其实没影响，集团公司合并账务后，其凭证字取的是子公司的组织机构名称，而子公司凭证中的凭证字只是作为集团凭证的参考信息来列示。问：集团科目挂一个核算项目，行业科目挂两个核算项目（或行业科目也挂一个，但下发后又加挂了一个），这个的数据可以合并吗？答：可以合并，合并后的数据按集团科目所挂核算项目显示。问：合并账务中集团科目与基础资料公共资料中科目的关系是怎样的？答：集团科目与总账科目应该是完全一致的。在集团科目中对科目做任何修改或删除科目，会同步影响总账科目，但在总账科目中删除或修改科目，对集团科目没有任何影响。另外，集团科目只能增加集团管理的核算项目类别。在集团管理账套中，新增、修改、删除科目一定要在集团科目中进行，而不能在公共资料的科目中进行，否则将出现总账科目表与集团科目表数据的不一致，从而导致账务合并的数据错误。问：总集团本身也有业务发生，也要进行账务核算并参与账务合并，此时如何设置？答：由于合并账套只进行账务合并，不进行日常业务核算，则应在合并账套总集团下增加一个明细组织机构，来对应总集团本部的账套，以便能将总集团本部的财务数据进行并账处理。问：子公司核算项目“客户”中存在的数据在集团合并账套对应的“客户”信息中不存在，可否正常并账？答：集团合并账套基础资料管理中核算项目“客户”定义为普通核算，则子公司可以任意添加核算项目，合并账务后子公司的这部分核算项目会作为新核算项目添加至集团合并账套客户信息中，其代码是由“组织机构代码+子公司核算项目代码”组合而成。17特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA®是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。Apusic®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。18Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2016金蝶国际软件集团有限公司①
