存货自动分录鼎捷软件内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统主作业流程说明系统导航图系统功能图系统主作业说明内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解限定条件：不同的科目组类型，有不同的限定条件限定条件勾选后，则可按此限定条件的不同，分别设置明细科目基础资料准备-科目组作业目的：同一科目组，可按限定条件的不同，对应不同的明细科目，以便业务单据生成分录时，可按具体的业务情况，获取不同的明细科目基础资料准备-科目组存货系统相关科目组类型及限定条件关系说明：科目组类型存货生产成本委托加工物资存货其他出库归属存货其他入库归属存货销售成本限定条件存货会计分类存货会计分类存货会计分类存货会计分类存货会计分类存货会计分类仓库成本要素成本要素部门部门客户会计分类工厂/储运工厂/储运工厂/储运工厂/储运工厂/储运工厂/储运基础资料准备-维护存货会计分类作业目的：划分存货会计分类，例如原材料、半成品、产成品、低值易耗品，或是主材、辅材等，用于存货科目按照存货会计分类设定不同的会计科目按照公司设置存货会计分类编号和名称内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解存货自动分录-其他出/入库单自动分录流程其他出/入库单模板存货设置科目组存货其他入库归属维护分录模板维护其他出/入库单生成分录生成凭证存货其他出库归属维护其他出库单分录模板作业目的：设定每一种其他出库单据的会计分录的生成规则，以便其他出库单据自动生成会计分录按单据类型设置模板，不同的单据类型设置多套模版公司参数中如果设定启用管理账簿，则可以设置管理账簿的分录模版摘要内容可自定义可以按科目来源可以为1.科目组、2.指定科目分录性质不可重复组号一致，生成的会计分录同科目同方向自动合并组内序号，决定了此科目在生成分录中的排列顺序维护其他出库单分录模板科目来源应用说明：科目组以指定的科目组作为科目的来源，当科目的确定受多种因素影响时，采用此方式指定科目以指定的科目作为生成的分录科目，当科目可以确定时，采用此方式其他出/入库分录举例其他出库单：DR：生成成本-制费CR：存货其他入库单：DR：存货CR：生成成本-制费存货自动分录-盘点调整单分录流程盘点调整单模板存货设置科目组委托加工物资维护分录模板维护盘点调整单生成分录生成凭证按单据类型设置模板摘要内容可自定义可以按不同的业务分类设置多套分录科目来源可以为1.科目组、2.指定科目分类1+分类2+分录性质不可重复组号一致，生成的会计分录同科目同方向自动合并组内序号，决定了此科目在生成分录中的排列顺序维护盘点调整单分录模板作业目的：设定每一种存货单据的会计分录的生成规则，以便存货单据自动生成会计分录盘点调整单分录举例盘盈：DR：存货CR：待处理财产损溢盘亏：DR：待处理财产损溢CR：存货存货设置科目组委托加工物资存货设置科目组委托加工物资存货自动分录-成本调整单分录流程成本调整单模板维护分录模板维护成本调整单生成分录生成凭证按单据类型设置模板摘要内容可自定义可以按不同的业务分类设置多套分录科目来源可以为1.科目组、2.指定科目分类1+分类2+分录性质不可重复组号一致，生成的会计分录同科目同方向自动合并组内序号，决定了此科目在生成分录中的排列顺序维护成本调整单分录模板作业目的：设定每一种存货单据的会计分录的生成规则，以便存货单据自动生成会计分录成本调整单分录举例一般调整增加：DR：存货CR：制造费用委外进货价差调整：DR：存货CR：委托加工物资工艺委外进货价差调整：DR：存货CR：生产成本委外退货价差调整：DR：委托加工物资CR：存货工艺委外退货价差调整：DR：生成成本CR：存货存货自动分录-领/退料单分录领/退料单模板存货设置科目组维护分录模板维护领/退料单生成分录生成凭证领料：借：生产成本贷：存货退料：借：生产成本(红字)贷：存货(红字)或借：存货贷：生产成本存货核算、计算生产成本生产成本按单据类型设置模板摘要内容可自定义可以按不同的业务分类设置多套分录科目来源可以为1.科目组、2.指定科目分类1+分录性质不可重复组号一致，生成的会计分录同科目同方向自动合并组内序号，决定了此科目在生成分录中的排列顺序维护领料单分录模板作业目的：设定每一种存货单据的会计分录的生成规则，以便存货单据自动生成会计分录领/退料单分录举例领料出库单：DR：生成成本-直接材料CR：存货退料入库单：DR：存货CR：生成成本-直接材料或DR：生成成本-直接材料CR：存货存货自动分录-生产入库自动分录流程生产入库单分录模板维护分录模板维护生产入库单生成分录生成凭证计算生产成本按单据类型设置模板摘要内容可自定义可以按不同的业务分类设置多套分录科目来源可以为1.科目组、2.指定科目分录性质不可重复组号一致，生成的会计分录同科目同方向自动合并组内序号，决定了此科目在生成分录中的排列顺序维护生产入库单分录模板作业目的：设定每一种存货单据的会计分录的生成规则，以便存货单据自动生成会计分录生成入库单分录举例DR：存货CR：生产成本存货自动分录-委外成本自动分录流程委外成本模板存货设置科目组委托加工物资维护分录模板维护采购入库/采购退货出库单生成分录生成凭证计算生产成本生产成本按单据类型设置模板摘要内容可自定义可以按不同的业务分类设置多套分录科目来源可以为1.科目组、2.指定科目分录性质不可重复组号一致，生成的会计分录同科目同方向自动合并组内序号，决定了此科目在生成分录中的排列顺序维护采购入库单分录模板作业目的：设定每一种存货单据的会计分录的生成规则，以便存货单据自动生成会计分录委外成本分录举例委外进成本：DR：存货CR：委托加工物资生产成本委外退成本：DR：存货CR：委托加工物资生产成本或DR：委托加工物资生产成本CR：存货存货自动分录-销货成本自动分录流程销货出库单成本分录模板存货设置科目组存货销售成本维护分录模板维护销货单/维护应收单生成分录生成凭证按单据类型设置模板摘要内容可自定义可以按不同的业务分类设置多套分录科目来源可以为1.科目组、2.指定科目分类1+分类2+分录性质不可重复组号一致，生成的会计分录同科目同方向自动合并组内序号，决定了此科目在生成分录中的排列顺序维护销货出库单成本分录模板作业目的：设定每一种存货单据的会计分录的生成规则，以便存货单据自动生成会计分录销货成本分录举例销货出库成本：DR：发出商品CR：存货收入与成本配比：DR：主营业务成本CR：发出商品发出商品模式销退入库成本：DR：发出商品CR：存货收入与成本配比：DR：主营业务成本CR：发出商品销货出库单或应收单二选一抛成本：DR：主营成本CR：存货非发出商品模式销退入库单或应收单二选一抛成本：DR：主营成本CR：存货存货自动分录-报废自动分录流程报废单分录模板存货设置科目组维护分录模板维护报废单生成分录生成凭证报废分录举例DR：待处理财产损益CR：存货存货自动分录-调拨自动分录流程调拨单分录模板存货设置科目组维护分录模板维护调拨单/维护调出单/维护调入单生成分录生成凭证调出单分录模板调入单分录模板调拨分录举例调拨单：DR：存货(调入方)CR：存货(调出方)一段式调拨调出单：DR：存货(在途)CR：存货(调出方)两段式调拨调入单：DR：存货(调入方)CR：存货(在途)存货自动分录-借出/入自动分录流程借出单分录模板存货设置科目组维护分录模板维护借出单/维护借入单/维护借出归还单/维护借出归还单生成分录生成凭证借入单分录模板借出归还单分录模板借入归还单分录模板借出/入分录举例借出单：DR：委托销售商品CR：存货借入单：DR：存货-受托代销商品CR：受托代销商品款借入归还单：DR：受托代销商品款CR：存货-委托代销商品借出归还单：DR：存货CR：委托销售商品【按业务单据逐账生成分录】勾选：一张单据生成一个分录不勾选：同一单据类型合并生成一个分录【同步生成总账凭证】勾选：同时生成分录和总账凭证不勾选：仅生成分录生成分录作业目的：筛选存货单据，按预设的分录模板自动生成分录删除分录作业目的：批量删除选择的分录批量删除未生成会计凭证的分录。维护分录作业目的：对已经生成的分录进行查看、修改和完善〖明细页签〗由存货单据的明细单身逐行生成〖汇总页签〗由〖明细页签〗内容汇总生成，组号不同时，不可汇总<单行检核>:针对于指定行，检查相关内容是否符合生成凭证的条件例如：会计科目的辅助核算项检查。<整批检核>:对所有行，检查相关内容是否符合生成凭证的条件生成凭证作业目的：筛选存货分录，自动生成总账会计凭证撤销凭证作业目的：筛选已经生成总账会计凭证的存货分录，整批删除或作废由存货分录生成的总账会计凭证不可修改删除，若发生凭证内容错误需要修订，须通过此作业删除或作废凭证，再修订分录，最后重新生成凭证，已保证财务一体化。被撤销的凭证必须是未过账、未审核的凭证。内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解管理报表明细分录生成检查表管理报表－分录生成检查表报表说明检查某个会计期间应付模块单据是否抛转分录应用场景检查某个期间的分录是否遗漏生成分录生成检查表
