北京JT科技公司T+项目实施方案V1.0建立日期:2015-7-20文控编号:004版本编号:V1.0作者：何虎林服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com1畅捷服务目录北京ＪＴ科技公司介绍..1一、公司简介..2二、组织架构..2三、企业经营中困惑.3四、业务流程..3（一）IT部门采购业务流程.3（二）市场部采购库管业务流程.6（三）产品交付部生产加工业务流程.8（四）市场部销售业务流程.10（五）直销业务流程..11五、关键业务处理.141、账套管理..142、采购应付和入库成本要和发票完全一致..163、销售合同..184、分期收款..105、部门必录..196、7、存货核算和直运业务.20服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com2畅捷服务8、借用业务..229、生产加工..2410、项目考核.2511、销售毛利分析.28一、公司简介北京JT科技发展有限公司，前身是北京JT科技发展公司，于1990年创建成立，北京ＪＴ科技自成立以来一直致力服务于中国金融行业，为客户提供高效，优质的服务。北京ＪT科技通过多年的经营运作，在业务、人员、资金等方面都有了长足的发展，已发展成为下设十个部门，员工四百余人，年销售额达1亿元人民币的中型公司。目前公司主要业务包括金融辅助营销外包服务、银行设备维修维护外包服务、IT设备及耗材销售等专业化服务。二、组织架构服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com3畅捷服务公司部门有财务部、IT业务部、市场部、产品交付部、新技术应用部、人力资源部、行政部等。软件使用部门为IT业务部、市场部、产品交付部、新技术应用部，凭证不在T+中做，但是财务需要在T+中查询应收情况。三、企业经营中困惑目前公司最大的问题是IT部门的应收账款多，账目不清，且存在很多超期应收款。客户上软件的主要目的就是管理IT部门的应收款，做到对超期应收能及时预警，能够清晰显示所有的应收款。该客户之前使用的是T3，对于采购入库单和发票不一致的情况，都做出入库调整单来处理，而没有暂估成本处理，导致每月结账都会产生大量的调整单，而且成本也不对。成本问题也是客户很头痛的地方，这些原因都是没有正确使用T3用友通产品造成的。客户想通过T+软件规范企业的业务流程，比如采购流程、借用流程。客户方售前时可能会将一些产品给客户试用，这种业务客户方是不做任何处理的，但是盘点时确不在仓库，客户方希望能够实现借用流程，标明借用的客户及地址等信息。四、业务流程（一）IT部门采购业务流程业务部门在OA上填写请购单，领导批准后，由运营管理部刘明统一采购，在T+中填写采购订单。如果要预付订金，由财务付款。然后由业务部门审核采购订单，确认数量。到货后由服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com4畅捷服务业务部门审核后入库。采购到票后，由运营管理部刘明和入库单进行勾兑，再由业务部门审核软件操作流程：1、运营管理部刘明根据OA上的请购单生成采购订单；2、业务部门负责数量的人员审核采购订单；3、到货后，由业务部门负责数量的人员在采购订单中点击生单—生成采购入库单并审核4、到票后，由运营管理部刘明根据采购入库单生成进货单；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com5畅捷服务5、由业务部门负责金额的人员审核进货单；6、采购退货。收到供应商不合格的存货，如果未入库，直接退回供应商即可；如果已入库未到票，根据采购订单生成采购入库（采购退货）；如果已入库且到票，则先生成采购入库（采购退货），再生成进货单（采购退货），再进行冲销操作。如果已经付款，则退款时做红字付款单核销进货单（采购退货）即可。（二）市场部采购库管业务流程1、建立采购入库单，完成采购入库。在库存核算界面点击“库存单据——采购入库单”；2、点击“选单——选采购订单”；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com6畅捷服务3、勾选相应订单后点击“确定”生成如下界面；4、点击“仓库”后生成如下界面；5、选择“原材料库”后确定。保存单据。进行“审核”完成后选择“生单”，生成进货单服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com7畅捷服务6、确定无误后“保存”并完成“审核”后如下图。（三）产品交付部生产加工业务流程由产品交付部进行加工生产，过程为从原材料库提出材料生产为成品后入产成品库。1、选择“库存单据—组装拆卸单”；2、选择“存货”进入以下界面；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com8畅捷服务3、选择相应产品后确定，点击“展开”；4、选择相应仓库；5、确认信息无误后“保存”审核通过后“审核”；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com9畅捷服务6、选择“库存单据——其他入库单”，核对信息后“审核”；（四）市场部销售业务流程1、市场部从产成品库进行销售出库，生成销售出库单，然后审核；2、选择“生单”，生成“销货单”；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com10畅捷服务3、确认产品销售单价后保存，审核后如下；4、可生成发票流程；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com11畅捷服务（五）直销业务流程业务：从供应商采购后由供应商直接运往客户处，产品交付部协助到场验收。实际产品未入库。1、建立采购入库单，选择“产成品库”后确定，完成采购入库；2、进行“审核”完成后选择“生单”，生成进货单如下图；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com12畅捷服务3、确定无误后“保存”并完成“审核”后如下图；4、建立销售出库单，完成销售出库。在采购入库单界面选择“转换——转成销售出库单”；5、生成销售出库单如下；6、选择“生单”，生成“销货单”；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com13畅捷服务7、确认产品销售单价后保存，审核。五、关键业务处理1、账期管理客户有很多、每个客户的账期不同，目前手工无法做到及时账期预警和快速查询，容易造成应收账款高，不容易收回的问题，对于账龄较长的客户，采取及时催款，停止发货，考核相应部门等措施.解决方法：做销货单时，根据客户的账期，录入收款到期日。设置应收预警，当客户超期未付款时，在首页自动显示超期预警信息；进行客户信用控制，当客户超期未付款，再做销货单时进行提示；软件操作：A、录入销货单时，录入‘收款到期日’；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com14畅捷服务B、在系统管理—账套—预警设置中设置应收预警信息。C、应收预警信息可以在“首页”—“预警”页签中查看。如果看不到，可以点击右上角‘设置’—‘切换门户风格’。D、查询逾期金额。可以查询往来现金—统计分析表—应收账龄分析。可显示应收余额、逾期金额和具体账期。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com15畅捷服务2、采购应付和入库成本要和发票完全一致客户管理比较严格，要求应付账款和入库成本和发票完全一致（即软件中进货单的含税金额和无税金额与发票一致）。软件和发票不一致的原因：开票时因为一张发票金额不能太大（如果在税务局领的专用发票是10万元版的话，最高可以开：不含税金额是99999.99元，价税合计就是116999.99元。），所以同时开具了多张一样的发票，这样含税金额和软件一致，但是无税金额、税额与软件不一致。解决方法：和客户讨论了4套方案。方案一：含税金额和发票保持一致，无税金额和发票的差额做出入库调整单；方案二：无税金额和发票保持一致，含税金额和软件的差额在进货单备注中注明，付款时差额列入折让中；方案三：进货单按照发票填写，发票有多少条记录进货单就录入多少条记录；方案四：进货单只录入一条记录，无税金额和税额按照发票录入。四套方案优缺点分析：方案一由于无税金额和实际发票不一致，需要额外做单据进行调整，之前客户用的T3就是按照方案一进行处理，核算结账时会产生很多的调整单，导致成本很难核对清楚。方案二由于含税金额和实际发票不一致，付款时需要进行额外处理，导致应付款和发票服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com16畅捷服务对账，还有查询实际折让时难以核对。方案三可以解决客户问题，但是需要录入很多的明细，比较麻烦。方案四可以完美解决客户问题，金额一致且录入简单，最后和客户敲定使用方案四。软件操作：1）如下图所示，做入库单时含税金额10，税额1.45，无税金额8.55.2）此业务客户开了两张一样的发票：含税金额5，无税金额4.27，税额0.73。含税金额合计10，和入库单一样；无税金额合计8.54，比入库单上的无税金额8.55少了1分钱；税额合计1.46，比入库单上的金额多了1分钱。客户需要入库单上（进货单）无税金额为8.54，并且进货单上含税金额为10.3）由入库单生成进货单时无税金额为8.55，含税金额为10。在进货单上修改无税金额为8.54，税额为1.46，这样含税金额还是为10。这样入库单上入库金额也为8.54，和发票完全一致。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com17畅捷服务3、销售合同由市场签订销售合同或客户主动申请签销售合同，一般由业务经理跟进回款情况和申请开据销售发票，由财务确定应收账款是否到账。这样要求销售订单能指定业务经理，负责尾款跟踪且销售订单体现出销售合同号。解决方法：销售相关单据增加表头字符公用自定义项业务经理字段，方便按照业务经理查询销售和回款情况。销售订单中增加销售合同号字段，方便按照销售合同号查询相关报表。软件操作：A、在系统管理—单据设置—单据设计—销售订单—自定义项设置—增加字符公用自定义项，取自员工名称，销售订单和销货单的表头显示；B、销售订单中增加销售合同号字段。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com18畅捷服务4、分期收款销售订单（销售合同）显示收款方式，可以明确到日期。按三个阶段分别开据销售发票。一般情况开全额发票，到期给客户收款。解决方法：销售订单表头增加表头字符公用自定义项收款说明，并在销货单、销售出库单收款单中体现。软件操作：A、在系统管理—单据设置—单据设计—销售订单—自定义项设置—增加字符公用自定义项：收款说明，销货单、销售出库单、收款单中体现。5、部门必录项录入单据时需要强制录入部门信息。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com19畅捷服务解决方法：将订单、库存、发票等单据全部加上部门字段，并设置为必录项。软件操作：A、在系统管理—单据设置—单据设计—采购订单—表头页签—将部门勾选必录。其他单据的操作方法一样。6、存货考核企业为提高库存资金周转率，对于呆滞存货进行考核。解决方法：使用“库存核算”—“统计分析表”—“呆滞存货分析表”查询。7、直运业务产品交付部采购存货后，直运到客户处，需要由请购单生成采购入库单，再生成进货单，服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com20畅捷服务由销售订单直接生成销货单，再生成销售出库单。也可以由采购入库单生成销售出库单，然后在生成销货单。解决方法：虽然存货并未实际入库、出库，但为了成本、往来核算，还是需要入库、出库。软件操作：A、做采购订单。点击“采购管理”—“采购订单”，录入供应商、存货等信息后保存、审核。B、做采购入库单。在采购订单界面点击‘生单’—‘生成采购入库单’或者在采购入库单界面点击‘选单’—‘选采购订单’—录入查询条件后查询—点击‘确定’，在采购入库单界面录入仓库后保存、审核。C、做进货单。可以在采购入库单界面生单或者在进货单界面选单生成。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com21畅捷服务D、做销货单。E、做销售出库单。销货单审核后自动生成，再审核销售出库单即可。8、借用业务为了快速销货，会将存货先发给客户，存放在客户处。先做借用处理，给公司打借条。当客户采购此存货时，要回借条开出销售发票，将借用的存货转会销售的存货。解决方法：此种业务不是销售，可以建立一个虚拟的借用仓库，当发生借用业务时，将存货由其他仓库调拨到借用仓，调拨时需要注明客户名称、电话、地址等信息。软件操作：A、建立借用仓库。点击基础设置—常用信息设置—仓库，点击‘新增’，建立借用仓库；服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com22畅捷服务B、在系统管理-单据设置—单据设计—调拨单中增加表头字符专用自定义项：客户名称、客户地址联系人和电话。C、点击库存核算—库存单据—调拨单，录入调出仓库、调入仓库—借用仓，录入客户名称、客户地址联系人和电话等客户详细信息。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com23畅捷服务D、可通过调拨单明细表查询借用库详细信息。点击库存核算—单据明细表—调拨单明细表，录入查询条件，调入库—借用库。在查询结果界面可以查看备注列信息。9、生产加工存货有加工产品环节，原料出库。组装完毕后需要产成品入库，有在外地加工情况，直接发给客户，直接销售出库。解决方法：通过组装拆卸单领用原材料，组装成产成品然后再进行产成品入库。对于外地加工后，直接销售出库存的。,需要先产成品入库，再销售出库。软件操作：A、点击“基础设置”—“常用信息设置”—“物料清单”，新增BOM，审核。B、点击“库存核算”—“库存单据”—“组装拆卸单”，业务类型选择‘组装’，录入产成品后点击‘展开’。录入数量、仓库等信息后保存、审核。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com24畅捷服务注意：组装拆卸单审核后自动生成其他出库单和其他入库单，需要审核才能进库存。可在单据设计中显示出库类别和入库类别，并勾选记忆功能。做单据时，出库类别可选材料出库，入库类别选产成品入库，因为有记忆功能，下次可以自动带出。10、项目考核根据销售合同进行销售立项，需要对项目进行成本核算，市场部考核利润率。产品部考核成本率。解决方法：项目档案里增加销售项目，项目名称可以作为销售合同号，业务单据表头调出项目，做所有出入库和进销业务时都要指定具体的项目。软件操作：A、在基础设置—常用信息设置—项目中录入实际项目信息。B、单据中显示项目。比如打开采购订单，点击‘操作’—‘设置’，在打开的单据设计对话框中勾选‘明细’页签的项目字段。其它单据显示项目的操作一样。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com25畅捷服务C、录入采购订单，表体录入项目等信息。D、生成采购入库单。可以在采购订单界面生单或者在采购入库单界面选单生成。自动带入项目信息。E、根据采购入库单生成进货单，自动带入项目信息。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com26畅捷服务F、点击“往来现金”—“付款单”，再点击‘操作’—‘设置’—勾选‘表头’和‘核销明细’中的项目。G、付款时先录入供应商，再点击选单，选择进货单。录入表头项目，付款金额等信息后分摊、保存。注意录入表头中的项目，方便以后查询。H、项目相关单据查询。可以在采购管理—业务执行表—采购订单执行表中查询。在查询界面，点击‘更多条件’，勾选‘项目’，这样在查询界面可以按照项目查询。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com27畅捷服务I、销售业务流程和采购类似。注意录入项目信息。11、销售毛利分析需要按照部门查询某类存货的毛利率解决方法：查询销售毛利分析表。软件操作：A、点击销售管理—统计分析表--销售毛利分析表。可按照存货分组、客户分组等多维度进行统计。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com28畅捷服务
