金蝶EAS_V7.5_总账往来管理用户手册金蝶EAS_V7.5_总账往来管理用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年8月版权所有©金蝶软件（中国）有限公司i金蝶EAS_V7.5_总账往来管理用户手册前言概述本手册主要介绍金蝶EASV7.5总账往来管理的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握总账往来管理的基本操作过程；熟悉总账往来管理的用户也可以通过本手册来了解总账往来管理的相关业务逻辑。读者对象本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。版权所有©金蝶软件（中国）有限公司ii金蝶EAS_V7.5_总账往来管理用户手册目录1概述..............................................................................................................................11.1往来管理概述...................................................................................................................................................11.2基本概念...........................................................................................................................................................11.2.1挂账凭证..................................................................................................................................................11.2.2核销凭证..................................................................................................................................................11.2.3即时核销..................................................................................................................................................11.2.4事后核销..................................................................................................................................................11.2.5反核销......................................................................................................................................................22往来管理.......................................................................................................................22.1使用时机...........................................................................................................................................................22.2操作流程...........................................................................................................................................................22.2.1操作前提..................................................................................................................................................22.2.2即时核销..................................................................................................................................................22.2.3事后核销..................................................................................................................................................52.2.4反核销......................................................................................................................................................8版权所有©金蝶软件（中国）有限公司iii金蝶EAS_V7.5_总账往来管理用户手册插图目录图2-1新增挂账凭证2005-09-20-13-0002界面...................................................................................................2图2-2新增核销凭证界面......................................................................................................................................3图2-3往来账核销查询界面..................................................................................................................................3图2-4核销凭证自动带辅助账界面......................................................................................................................4图2-5即时核销时，改大辅助账行金额提交报错界面......................................................................................4图2-6核销凭证2015-09-20-13-0003界面...........................................................................................................5图2-7往来账查询界面..........................................................................................................................................5图2-8新增挂账凭证0006界面.............................................................................................................................6图2-9新增核销凭证界面......................................................................................................................................6图2-10新增核销凭证界面....................................................................................................................................7图2-11往来账查询界面.........................................................................................................................................7图2-12往来核销界面............................................................................................................................................8图2-13往来账查询界面........................................................................................................................................8图2-14往来账查询界面........................................................................................................................................9图2-15反核销窗口界面........................................................................................................................................9图2-16往来账查询界面......................................................................................................................................10图2-17核销日志界面..........................................................................................................................................10版权所有©金蝶软件（中国）有限公司v金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound1概述本节介绍总账往来管理的概念.1.1往来管理概述本篇的往来管理不包括内部往来通知单的介绍,主要指公司与供应商和客户之间的业务往来,关联交易（内部公司、联营企业、合营企业等）的核算也会涉及到往来，记录经济业务应收、应付款项的账目，主要用于查询账龄分析表所使用。1.2基本概念1.2.1挂账凭证当某个往来类科目的科目余额是“借”，那么当录入一笔借方科目为该往来科目的凭证时，这笔凭证就叫做挂账凭证。1.2.2核销凭证当某个往来类科目的科目余额是“借”，那么当录入一笔贷方科目为该往来科目的凭证时，这笔凭证就叫做核销凭证。1.2.3即时核销即时核销时，新增核销凭证后，必须立即与挂账凭证进行核销。核销凭证的辅助账不能手工录入。挂账凭证必须过账才允许核销。1.2.4事后核销事后核销包括：未过账也允许核销、过账才允许核销；区别就在于未过账也允许核销是在挂账凭证未过账时，也可以进行核销。事后核销时也可以使用即时核销的操作；事后核销时的核销凭证辅助账为手工录入，之后在往来账查询中进行核销。1.2.5反核销对参与核销操作的凭证进行反操作版权所有©金蝶软件（中国）有限公司1金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound2往来管理2.1使用时机需要对往来业务数据进行分析2.2操作流程2.2.1操作前提1）启用总账参数“GL_028启用总账往来业务核销”，并结束往来账初始化2）科目勾选往来属性，辅助账的核算项目有勾选往来，设置科目自定义属性2.2.2即时核销新增挂账凭证2005-09-20-13-0002并审核过账。注意：若挂账凭证没有过账，在新增核销凭证时会选不到该挂账凭证图2-1新增挂账凭证2005-09-20-13-0002界面新增核销凭证，核销凭证的辅助账不能手工录入，只能点击核销按钮选择挂账凭证版权所有©金蝶软件（中国）有限公司2金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-2新增核销凭证界面点击核销查询已过账的挂账凭证，并选择需要核销的挂账凭证，点击确定图2-3往来账核销查询界面辅助账行自动携带挂账凭证的核算项目和金额版权所有©金蝶软件（中国）有限公司3金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-4核销凭证自动带辅助账界面【注意】核算项目不可以修改，金额只能改小不能改大，若要改大，在凭证提交的时候会报错，如下：图2-5即时核销时，改大辅助账行金额提交报错界面核销凭证2015-09-20-13-0003版权所有©金蝶软件（中国）有限公司4金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-6核销凭证2015-09-20-13-0003界面往来账查询，选中该挂账凭证，下面显示参与核销的核销凭证，已核销80，未核销20图2-7往来账查询界面2.2.3事后核销新增挂账凭证0006版权所有©金蝶软件（中国）有限公司5金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-1新增挂账凭证0006界面新增核销凭证，此时辅助账行可以手工录入核算项目，也可以点击核销按钮使用即时核销操作图2-2新增核销凭证界面核销凭证的金额可以大于挂账凭证的金额版权所有©金蝶软件（中国）有限公司6金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-3新增核销凭证界面在往来账查询界面，查询到所有挂账凭证，选中某条挂账凭证，点击核销按钮图2-4往来账查询界面选中核销凭证，点击核销按钮版权所有©金蝶软件（中国）有限公司7金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-5往来核销界面核销成功，查询往来账图2-6往来账查询界面2.2.4反核销即时核销模式下：删除核销凭证即可；事后核销模式：两种方式方式一：往来账查询界面，选中挂账凭证，点击反核销版权所有©金蝶软件（中国）有限公司8金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-1往来账查询界面在反核销界面，点击确认图2-2反核销窗口界面方式二：往来账查询界面，选中挂账凭证，点击核销日志版权所有©金蝶软件（中国）有限公司9金蝶总账往来管理用户手册Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound图2-3往来账查询界面在核销日志界面，点击反核销图2-4核销日志界面版权所有©金蝶软件（中国）有限公司10
