11993-2017金蝶国际软件集团有限公司K/3WISEV15.0总账K/3服务支持部2P2总体流程：3P31.01初始化-新建账套操作：点击【开始】→【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服务器配置工具】→【账套管理】。初次使用时用户名为：Admin，无密码。1、带“*”号的为必录项。2、账套启用后机构名称、地址、电话在此处不能修改，但在总账系统参数中可修改。3、账套启用后，总账的本位币、币别小数位数、启用期间将不能再修改，在启用时一定要规划好；“凭证过账前必须审核”启用后可在总账系统参数中修改。4、会计年度：分自然会计年度和非自然会计年度非自然会计年度时，可以修改开始时间。4P41.02初始化-基础资料操作：选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】1、余额方向、数量金额辅助核算、核算项目在科目被使用之后即无法修改。2、期末调汇：科目进行了外币核算，此选项才可用。选择该选项后在期末执行“期末调汇”时对此科目进行调汇。3、往来业务核算：适用于应收、应付等往来科目，选择该项，科目必须下挂核算项目。4、数量金额辅助核算：适用于原材料、库存商品等存货科目。5、现金科目、银行科目、现金等价物：现金类科目需要设置，是出现金流量表的基础。6、在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。。5P51.03初始化-系统参数操作：系统设置-系统设置-总账-系统参数。1.启用往来业务核销启用往来业务核销后，进行往来业务核算的科目，在核销管理里可以进行核销处理，从而可以查看账龄；2.多栏账损益/成本类科目期初余额从余额表取数在表结法下需要选择此项，多栏账余额列对应的期初余额取自科目余额表的期初余额；在账结法下（即成本/损益类科目期初没有余额的情况下）不需要选择此项，多栏账分析列的期初余额取科目的实际损益发生额。6P61.03初始化-系统参数+初始数据录入操作：系统设置-系统设置-总账-系统参数。1.凭证分账制外币的处理有统账制和分账制两种，统账制下，外币业务必须折合为本位币；分账制则不需要进行折算，直接记录外币原币金额。分账制一般仅应用于银行等金融性企业。2.凭证日期处理例：企业规定总账每期只能录入25号之前的凭证，25号之后的凭证要求做到下一期，同时每月6号前必须录完上一期的凭证。假设当前会计期间为8期，则9月6号前允许录入8期的凭证，9月6号后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。针对上述要求应将三个参数设置为：凭证结账日为25，凭证录入截止日期为6，月份调整系数为1。3.初始数据录入：操作：在K/3主界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”界面。初始数据录入完毕后，单击【平衡】，查看初始数据试算平衡情况，最终试算结果平衡即可结束初始化。注意：非第一个会计期间启用的账套，录入初始数据时，需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的借贷方累计发生额。7P7总体流程：8P82.01凭证处理操作：在K/3主界面，选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】，进入凭证录入界面。1.快捷方式：【F7】按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目；在金额栏按[F7]可调出计算器。【空格】按[空格]将录入的金额转换借贷方向。【CTRL+F7】实现借贷数据自动平衡。2.冲销：凭证只有过账后，才能冲销。凭证冲销时，建议使用红字冲销，不建议使用借贷冲销。3.凭证录入选项设置，点击【查看】-【选项】。4.凭证审核、过账。9P92.02报表1.科目余额表查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的报表。2.明细分类账用于查询各科目的明细分类账账务数据。3.试算平衡表用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。可以分币别查询试算平衡表，但币别为“综合本位币”的条件下，试算一定是平衡的。4.核算项目与科目组合表核算项目与科目组合表提供了核算项目与会计科目二维组合报表，既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。10P10总体流程：11P113.01期末处理1.期末调汇：注意：外币科目属性要勾选期末调汇；所有外币业务凭证要过账；调汇金额＝会计科目的原币余额*期末汇率－会计科目的本位币余额。2.结转损益：注意：按其余额的相反方向结转，选择该选项，财务费用期末余额为贷方￥200，结转时分录：借：财务费用200，不勾选则为贷方的负数。12P12附1：用户导入操作：1.首先在企业云平台进行注册：https://cloud.kingdee.com/qy/home2.同步许可；3.导入并设置相关权限。13P13附2：凭证的引出、引入操作：点击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【标准凭证引出】，然后，【标准凭证引入】。注意：1.“忽略多余的核算项目”：引出的凭证中如果存在所挂核算项目超过8个的会计科目，多出的核算项目的数据将丢失。2.无论所选引出凭证的审核、过账状态如何，所有引入的凭证都是未审核、未过账的状态。14P14附3：往来管理概述：K/3系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体化的处理及查询功能，实现了往来业务的全面管理。操作：点击【财务会计】→【总账】→【往来】。1.前提：在总账系统参数中选择【启用往来业务核销】，【核销管理】功能才可用。；如果需要进行往来业务核销，在科目设置时必须选择【往来业务核算】，且科目必须下挂至少一个核算项目类别。2.业务初始化：在总账初始化时可以录入每笔业务的发生额、发生时间及业务编号。3.账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。4.凭证过账后才可以进行“核销”操作（核销记录的数据来源就是凭证），未过账的凭证，核销时不会显示在核销记录中。已核销的凭证，反过账时须先反核销。15P15附4：调整期间处理概述：帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，。1.操作界面变化：总账系统参数页会多出【调整期间】页签；重新登陆K/3，总账系统中会出现【调整期间业务处理】。2..调整期间管理要录入调整期凭证首先要在调整期间管理中将该调整期间改为“打开”的状态。3.结转损益分录在调整期间只能手工录入，需先在凭证摘要库中设置一个不参与多栏账汇总的摘要。4.调整年度12期的期末数不变，所以调整期调整的是下一年度的年初数。5.处理完后，【调整期间管理】改为“关闭”状态。16金蝶服务产品体系17标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习金蝶产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等质量管理系统监控：通过专业的检测工具主动预警目前可能存在的各种风险和隐患，避免由于隐患产生严重后果，保障客户IT系统稳定高效运行应用评估：通过金蝶应用评估工具对软件应用状况进行评估，发现应用不顺畅的症结点，并生成评估报告服务工具：客户可使用应用工具，如系统检测、ERP应用评估等工具（http://k3help.kingdee.com/index.php）1818云盾简介云盾服务是金蝶总部向使用金蝶软件的企业及个人提供的互联网线上自助服务。集成云巡检、云备份、核算项目调整、物料批次调整、云对账等多项服务内容，在保障客户数据安全的基础上，提供多种线上自助服务功能，并结合客户应用情况不断开发新功能，满足客户个性需求。云盾各项服务功能介绍可登陆金蝶社区网站K/3WISE产品专区在线了解。（http://club.kingdee.com/club/newclub/services?product_id=3）云盾云巡检云备份云对账批次调整税率调整税务开票安装助手核算项目调整保质期管理1919云盾各项功能简介云巡检•环境检测，性能提升服务云备份•账套容灾，附件存储服务安装助手•一键安装、自动部署K/3税务发票•集成金税系统，一键开票服务税率调整•一键调整物料等基础资料及订单等业务单据税率核算项目调整•调整已使用科目的核算项目类别，保证数据连续性保质期管理•调整已使用物料保质期管理，让保质期管理无惧变革批次调整•调整已使用物料批次，让批次管理任性起来云对账•业务系统和总账数据核对服务201993-2017金蝶国际软件集团有限公司Thankyou!
