11993-2017金蝶国际软件集团有限公司K/3WISEV15.0费用管理及网上报销金蝶总部K/3服务支持部2教学大纲1.系统概述2.数据权限设置3.系统集成-与总账集成3.1案例分析4.系统集成-与应付集成4.1案例分析5.系统集成-与现金集成5.1案例分析6.网上报销3概述基于企业日常业务的需要，系统提供了费用管理这个模块，费用管理支持企业日常借款、费用报销业务操作记录，提供企业日常借款、费用报销的审批流程，提供部门费用二次分配与移转，借款、报销业务与费用预算、资金预算无缝集成，提供多种核销方式，满足不同企业不同资金支付要求，提供多种资金支付方法。系统提供了四种集成方式，支持不同企业对资金支付的要求，这四种方式为：费用管理与总账系统集成、费用管理与应付系统集成、费用管理与总账+应付系统集成、费用管理与现金系统集成。不同的集成方式，借款单或报销单业务审核通过后资金支付走的流程不同，其中，与应付系统集成，则共用应付系统的资金支付流程，与现金系统集成，则共用现金系统的资金支付流程，审核通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率。由于记录了资金运作的全过程，有利于企业的内部审计检查，强化内控管理。系统概述4数据权限费用管理模块的数据权限设置是V15.0版本新增的功能，目的是使客户能够直观便捷地对用户进行权限设置。该功能主要是针对费用管理模块用户查看单据的权限进行控制。此处设置不考虑费用模块是否已经启动，具备系统参数设置权限的用户即可进行单据查看权限设置。费用管理权限设置优先于数据授权，也优于审批流权限，即可看的单据可审核，不可看的单据无法审核数据权限设置5数据权限设置数据权限在优先级上：“查看所有单据”最高，其次到“查看部门单据”，最后是“查看个人单据”；6系统集成-与总账集成系统集成-与总账集成与总账集成，即企业的付款或退款行为均在报销流程完成后直接支付完成，系统参数设置如图：7系统集成-与总账集成系统集成-与总账集成案例分析：公司业务需要，需要接待京东的甲员工，预计发生业务招待费1500元，本公司员工A于2015-07-25提交费用（借款）申请单，如图：8系统集成-与总账集成系统集成-与总账集成因为费用借款申请时并不确认到底会发生多少费用，因此费用借款申请单的金额只是一个估计金额，真正报销时有可能小于申请金额需要退款；有可能等于申请金额；或者大于申请金额需要企业再付款的，所以需要分三种情况：3.1报销金额小于申请金额实际确认发生业务招待费1300元，比申请金额少了200，此时要勾选“申请退款”，在单据体中系统会自动多出关于申请退款的列，如申请退款金额等，费用报销单如图。9系统集成-与总账集成3.1报销金额小于申请金额在【核销管理】界面，除本身的费用报销单（金额1300）外，系统会自动产生一张单据类型为“费用报销单.申请退款”的单据（金额200）与费用借款申请单核销，核销金额即为费用报销单中的申请退款金额，如本案例中的200。核销完之后，在【核销日志】中能看到一笔是申请退款200与借款单1500核销，另外一笔是借款单剩下的1300与费用报销单1300核销。10系统集成-与总账集成3.1报销金额小于申请金额生成凭证时，进入【费用管理】→【凭证管理】→【凭证生成】界面，选择事务类型为“差旅费及费用报销（退款）”即可看到相应的记录，如图11系统集成-与总账集成3.2报销金额等于申请金额实际确认发生业务招待费1500元，等于申请金额，实报实销，即在费用报销单中直接录入费用申请金额1500，费用报销单如图12系统集成-与总账集成3.2报销金额等于申请金额在核销管理界面，由于是等额核销，能看到两笔记录。在核销日志也只会出现两条记录。13系统集成-与总账集成3.2报销金额等于申请金额生成凭证时，进入【费用管理】→【凭证管理】→【凭证生成】界面，选择事务类型为“费用报销（无付款/退款）”即可看到相应的记录，如图14系统集成-与总账集成3.3报销金额大于申请金额实际确认发生业务招待费1800元，比申请金额多了300元，这时要勾选“申请付款”，在单据体中系统会自动多出关于申请付款的列，如申请付款金额等，费用报销单如图。注意：申请费用金额以及申请付款金额需要手动去修改，单据中申请费用金额录入实际的费用金额1800，在退款申请金额中录入借方借款申请单中多申请的300。15系统集成-与总账集成3.3报销金额大于申请金额在核销管理界面，除了本身的费用报销单以及费用（借款）申请单外，系统会自动产生一张单据类型为“费用报销单.申请付款”的单据与费用报销单核销，核销金额即为费用报销单中的申请付款金额，如本案例中的300。16系统集成-与总账集成3.3报销金额大于申请金额生成凭证时，进入【费用管理】→【凭证管理】→【凭证生成】界面，选择事务类型为“费用报销（付款）”即可看到相应的记录，如图17系统集成-与应付集成系统参数设置与应付集成，同步单据在应付系统处理，系统参数设置如图：18系统集成-与应付集成案例分析：公司业务需要，需要接待亚马逊的甲员工，预计发生业务招待费1000元，本公司员工A于2018-09-11提交费用（借款）申请单，如图：审核之后自动生成付款申请单传递至应付模块，下推付款单。19系统集成-与应付集成4.1报销金额等于申请金额报销招待费1000元，由于之前借款1000元，所以此处不需要进行付款或者退款，申请付款和申请退款参数不勾选。如图：单据审核之后会自动生成一张其他应付单传递至应付。20系统集成-与应付集成4.1报销金额等于申请金额核销管理界面，能看到一张费用报销单以及一张应付付款单，勾选这两行记录，进行核销。核销后，在核销日志能查看核销记录。此时应付系统的付款单以及其他应付单自动变为完全核销状态，不再需要再回到应付系统进行核销。21系统集成-与应付集成4.2报销金额大于申请金额实际发生的招待费是1200元，比之前借款多了200元，费用报销单如图：单据审核后会自动生成一张1000元其他应付单传递至应付，一张200元的付款申请单传递至应付。付款申请单下推付款单，之后两张单据在应付生成凭证。22系统集成-与应付集成4.2报销金额大于申请金额核销管理界面，能看到一张费用报销单以及两张应付付款单，勾选这三行记录，进行核销。核销后，在核销日志查看核销记录。此时应付系统的付款单以及其他应付单自动变为完全核销状态，不再需要再回到应付系统进行核销。23系统集成-与应付集成4.3报销金额小于申请金额实际发生的招待费是800元，比之前借款少200元，所以需要勾选申请退款参数，申请退款金额录入200元，申请费用金额改为800元，如图24系统集成-与应付集成4.3报销金额小于申请金额费用报销单审核之后自动生成一张800元的其他应付单传递至应付模块，以及一张200元的应付退款单传递至应付模块。两张单据需要在应付生成凭证。25系统集成-与应付集成4.3报销金额小于申请金额核销管理界面，能看到一张费用报销单，一张应付付款单以及一张应付退款单，勾选这三行记录，进行核销。核销后，在核销日志查看核销记录。此时应付系统的付款单、其他应付单和退款单自动变为完全核销状态，不再需要回到应付系统进行核销。。26系统集成-与现金集成系统参数设置与现金集成，同步单据在应付系统处理，系统参数设置如图：27系统集成-与现金集成案例分析：公司因业务需求，发生了一笔业务手续费，职员A向上级申请了1800元的费用，费用（借款）申请单的录入如图；与现金系统集成要求单据录入的时候一定要录入现金科目。单据审核后在现金系统生成一张现金付款申请单，单据在现金系统按照正常的业务处理审核，审批，下推生成一张现金付款单，现金付款单进行审核审批进行登账处理，通过现金日记账生成凭证，但是现金付款单是不能发送到应付款管理模块。28系统集成-与现金集成5.1报销金额大于申请金额实际发生的业务招待费比预期的多了500元，录入费用报销单时勾选“申请付款”单据体内多出“申请付款金额”一列。与现金系统集成并且费用报销单勾选了申请付款，单据审核后会生成一张金额500元的付款申请单传递到现金管理。29系统集成-与现金集成5.1报销金额大于申请金额核销管理界面，能看到一张费用报销单以及两张现金付款单，勾选这三行记录，进行核销。核销后，在核销日志查看核销记录。费用报销单在费用管理不能生成凭证，应由关联生成的现金付款单登账，再根据日记账生成凭证，现金付款单不能发送至应付系统。30系统集成-与现金集成5.2报销金额小于申请金额实际发生的业务招待费比预期的少了500元，录入费用报销单时勾选“申请退款”单据体内多出“申请退款金额”一列。单据审核后在现金管理系统生成了一张现金收款通知单，按照正常的业务处理，现金款通知单审核下推生成一张单据类型为费用报销（退款）的现金收款单31系统集成-与现金集成5.2报销金额小于申请金额核销管理界面，能看到一张费用报销单、一张现金付款单以及现金收款单，勾选这三行记录，进行核销。核销后，在核销日志查看核销记录。32系统集成-与现金集成5.3报销金额等于申请金额实际发生的业务招待费等于申请的借款金额，“申请付款”和“申请退款”都不要勾选，录入情况如图；单据审核后系统不生成单据传递到现金模块，在费用管理模块的核销界面可以看到对应的核销记录是现金付款单和费用报销单，将这两笔记录勾选并核销。33系统集成-与现金集成5.3报销金额等于申请金额费用报销单表头未选择“申请付款”、“申请退款”参数，费用报销单审核时，不产生其他单据，操作与“与总账集成”流程相同直接在费用管理模块生成凭证。34网上报销网上报销基础配置完毕后，可以通过：①K/3主控台单击【财务会计】→【网上报销】→【网上报销】→【网上报销】，登陆网上报销的web界面。②直接在网页上输入服务器IP/k3web,登陆网上报销的web界面。如图所示。35网上报销网上报销同费用管理系统一样，可以维护费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、费用报销单、差旅费报销单四种类型的单据，而每种单据又分新增申请、我的草稿、我的在办、我的申请、待办流程、已办流程六项明细条目。36网上报销费用（借款）申请单录入完毕后保存，系统提示“保存成功！”，此时在“我的申请”和“我的草稿”中均能查询到单据，显示界面一样，并且均可对单据进行修改、查看等维护操作。在“我的申请”界面可以对单据进行审核。37网上报销启动审核后，审核人会受到待审批消息，双击该信息后会直接跳转到单据页面，方便审核人查看审核。38网上报销15.0版本在网上报销页面也可以直接查询费用预算报表。39金蝶服务产品体系40标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习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