序号项目整理说明附件计划完成时间1全集团统一维护√√已提供2/15/20232集团行政组织√暂不设置手工设置即可——3集团财务组织√√已提供2/15/20234职员全集团统一维护、录入无职位人员√√已提供2/15/20235集团科目－科目类别√√手工设置即可2/15/20236集团科目－科目√√已提供2/15/20237客户分类标准√√手工设置即可2/21/20238客户分类√（内部）√手工设置即可2/21/20239客户基本资料集团统一管理的客户√（内部）手工设置即可2/22/202310供应商分类标准√√手工设置即可2/21/202311供应商分类√（内部）√手工设置即可2/21/202312供应商基本资料集团统一管理的供应商√（内部）手工设置即可2/22/202313计量单位组手工设置即可2/21/202314计量单位√手工设置即可2/22/202315手工设置即可2/15/202316地址簿分类按公司做大的分类即可手工设置即可2/21/202317地址簿明细集团不统一管理无手工设置即可2/22/202318核算项目手工设置即可2/21/202319自定义核算项目类别集团统一管理的自定义核算项目类别已提供2/22/202320自定义核算项目明细集团不统一管理√无无2/22/202321辅助账类型手工设置即可2/22/202322付款方式手工设置即可2/22/202323结算方式手工设置即可2/22/202324汇率√√手工设置即可2/22/202325币别全集团统一维护手工设置即可2/22/202326凭证类型手工设置即可2/22/202327凭证编码规则全集团统一维护，暂存和提交编码√√手工设置即可3/2/202328现金流量项目保证集团现金流量表口径的统一按旧系统导入3/2/202329固定资产类别在集团控制级次类统一由集团维护手工设置即可3/2/202330固定资产折旧政策手工设置即可3/2/202331固定资产使用状态手工设置即可3/2/202332固定资产经济用途手工设置即可3/2/2023财务核算基础数据提供清单（EAS基础财务）eas7.5系统情况eas8.6系统情况管理单元\组织单元集团统一管理的科目(包含统一管理的辅助账)√（30）√（25）因数量和变化少,由集团统一维护√（6）√（6）√（33）集团金融机构(银行)√（98）√（95）√（1）√（1）√（49）√（29）√（10）√（19）√（2）集团所有的辅助账,包括下属单位自行组合的辅助账√（22）√（5）√（4）√（4）√（16）√（16）√（3）√（3）集团设置现、银、转、记、收、付；默认是银、付√（6）√（6）√（6-61）√（6-61）√（11）√（11）√（2）√（2）√（4）√（4）√（2）√（2）33固定资产变动方式在集团控制级次类统由集团维护手工设置即可3/2/202334固定资产编码规则全集团统一维护√√手工设置即可3/6/202335报表编码规则全集团统一维护√√手工设置即可3/6/2023√（8）√（8）导入情况已完成——已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成——已完成已完成——已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成
